深 天 健：第一季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告正文,证券代码：000090,证券简称：深 天 健,公告编号：2011-9,深圳市天健（集团）股份有限公司2011 年第一季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人孙静亮及会计机构负责人（会计主管人员）林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数

2、据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,8,966,445,240.353,986,070,931.21456,637,020.008.7292本报告期1,281,855,629.51123,203,597.1570,814,988.450.15510.269

3、80.26982.73%2.71%,10,160,244,762.004,676,931,928.56456,637,020.0010.2421上年同期641,520,712.48-8,582,507.26217,175,094.710.4756-0.01880-0.01880-0.33%-0.39%,-11.75%-14.77%0.00%-14.77%增减变动99.82%-67.39%-67.39%3.06%3.10%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,营业外收支净额,非经常性损益项目合计,1,金额,附注（如适用）1,040,998.58 违约补偿收入等1,040,998.58,深圳市

4、天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,41,657,股东名称（全称）深圳市国有资产监督管理局中国银行华夏大盘精选证券投资基金上海闵行联合发展有限公司中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金袁德宗光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金全国社保基金一零八组合蒋国芳,期末持有无限售条件流通股的数量165,984,69011,003,3865,9

5、37,7505,009,9764,610,3203,329,0002,651,6972,499,9531,999,9741,700,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,2011-3-31,2010-12-31,增减（%）,主要变动原因,可供出售金融资产预收帐款递延所得税负债,252,373.9258,828.5560,001.66,359,487.6884,344.6585,708.96,-29.80-3

6、0.25-29.99,市场价值下降所致报告期商品房销售款结转收入所致可供出售金融资产市场价值下降，账面价值与计税基础不同,对所得税的影响,资本公积,265,117.91,346,524.37,-23.49,可供出售金融资产市场价值下降，计入净资产的公允价值,变动减少所致,未分配利润,45,344.28,33,023.92,37.31,本期实现净利润使未分配利润增加所致,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,营业收入营业税金及附加,128,185.5612,669.98,64,152.072,248.51,99.82463.48,本报告期结转房地产销售收入比上年同期增加所致本期房地

7、产销售收入较上年同期增加,相应税金及附加增加,所致,销售费用管理费用财务费用,1,105.312,859.082,169.96,388.432,156.20-115.98,184.5632.60,房地产销售收入增加,相应结转的销售代理费增加所致.折旧费及人工成本增加所致.本期贷款规模较上年同期增加及无法资本化的利息支出,增加所致,资产减值损失,-14.98,91.53,本期无新增计提资产减值损失,营业外收入营业利润利润总额净利润所得税费用,104.1016,528.3016,632.4012,320.364,312.04,158.62-933.97-775.45-858.2582.80,-34

8、.375107.80,本期无混凝土销售增值税减免所致利润总额增加，相应所得税费用增加,营业利润、利润总额、净利润比上年同期增加的主要原因：本报告期房地产可结转销售收入及项目盈利能力均比上年同期大幅增加所致。2,。,5,4,、）,）,深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用一、重大诉讼进展情况报告期内，公司重

9、大诉讼事项进展情况与 2010 年年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在 2011 年 4 月 19 日的证券时报上海证券报及登载在巨潮资讯网上（http:/）二、公司重大担保情况截止报告期末，公司担保余额为 17.41 亿元，占公司净资产的比重为 43.67%，担保总额超过净资产 50%部份的金额为 0亿元。具体事项如下：（1）截至 2011 年 3 月 31 日，公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额为 1.4 亿元；（2）公司为所属全资子公司融资提供担保余额为 8.24 亿元；（3）公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为 7.77

10、亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。三、公司经营情况简述截止报告期末，公司实现营业收入 12.82 亿元，比上年同期增长 99.82%；实现营业利润 1.65 亿元；实现净利润 1.23 亿元。1、市政工程建设与管理截止报告期末，公司施工业实现营业收入 62,173 万元，比上年同期减少 6.9%，实现利润总额 924 万元，比上年同期增加 1,573.64 万元。施工业在建工程 58 项，合同总造价为 65.84 亿元。主要在建项目包括：深圳市梅观高速扩建工程、深圳机场航站区扩建工程交通市政工程第一合同段、武汉天河机场第二公路通道一

11、期土建工程 第 S5 标段、布龙路 II 标、深圳地铁 2 号线东延线工程土建 2222 标段、布吉污水处理厂主体及附属工程、松福大道 II 标、深康片区土石方工程、深圳大学南校区基础工程、观光路改造工程-观澜段 2 标段、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程、天健大厦、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段等。,项目数量（个）,合同金额（万元）,期初续建项目（2011.1.1）报告期内新开工项目报告期内完工项目期末在建项目（2011.3.31）,5758,682,27943,89867,781658,396,深盐二通道后续工程“沿港路”拓宽改造工程于 2011 年 1 月 19 日通过交工验

12、收。目前正在抓紧进行代建项目的结算、竣工验收及后续零星工程的收尾工作。2、房地产开发与经营天健时尚名苑项目：位于深圳市福田保税区，全年计划投资 6,894 万元，报告期内完成投资 1,160 万元，占年计划的16.83%。该项目主体已于 2010 年 7 月封顶，预计将于今年 6 月份实现开盘。南宁东盟商务区项目（定名“南宁天健国际公馆”“南宁天健商务大厦”：全年计划投资 12,674 万元，报告期内完成投资 1,205 万元，占年计划的 9.51%。该项目已于 3 月份完成桩基础施工，正在进行地下室施工阶段。南宁民主路项目（定名“南宁天健世纪花园”：全年计划投资 8,558 万元，报告期内完

13、成投资 808 万元，占年计划的 9.44%。该项目现正在进行主体招标工作，预计 5 月份开始桩基础的施工。3,深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告正文,天健大厦项目：位于深圳市福田区红荔西路与景田路交汇处，全年计划投资 3,131 万元，报告期内完成投资 687 万元，占,年计划的 21.94%。该项目于 2010 年 7 月开工，现桩基础施工完成 100%，基坑支护完成 80%。,天健芙蓉盛世（二期）项目：位于长沙市开福区芙蓉中路，全年计划投资 5,667 万元，报告期内完成投资 223 万元，占年,计划的 3.94%。该项目现在前期报建阶段，预计在今年 6 月份实现开

14、工。,广州天河区地块项目：位于广州市天河区广州氮肥厂地块，全年计划投资 19,400 万元，报告期内完成投资 1,806 万元，,占年计划的 9.31%。该项目现在前期报建阶段，预计在今年 9 月份实现开工。,四、重大合同及其履行情况,（一）报告期内，公司未新增重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，,亦无委托资产管理事项。,（二）报告期内，公司担保事项如下：,报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。,（三）报告期内，公司不存在委托理财事项。（四）报告期内，公司不存在其他重大合同。五、内控建设进展情况,一是

15、组织内部控制建设实施负责人及各职能部门负责人参加由中国证监会上市公司监管部和会计部主办、深圳证监局协办、深圳上市公司协会承办的深圳辖区上市公司内部控制建设培训班，并将会议精神和培训资料在公司内部通报学习。通过系统的学习，各单位就实施内部控制规范化建设工作的必要性形成了共识，相关职能部门掌握了企业建立内部控制体系的基本目标和要求。目前，风险管理为导向的内部控制体系建设前期准备工作正按计划逐步推进。,二是拟定了内控工作实施方案。公司成立了“内部控制工作领导小组”及“内部控制工作执行小组”，以加强内控体系规范化建设工作的组织与实施；方案明确了内控实施范围、各相关单位的职责分工、完成期限，内控自我评价

16、工作计划及内控审计工作计划，为企业下一步全面建立和实施内控体系规范化建设工作奠定了基础，为内控工作的顺利推进和实施提供了保障。,六、报告期内披露的临时公告,（1）公司第六届监事会职工代表监事谢涛先生因工作调动，辞去监事职务。2011 年 1 月 11 日第六届职工代表大会选举周志明先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满。详情参阅 2011 年 1 月 14 日在证券时报上海证券报及巨潮资讯网相关公告。,（2）公司于 2011 年 1 月 25 日刊登了 2010 年度业绩预告公告，详情参阅当日证券时报上海证券报及巨潮资讯网,上相关公告。七、期后事项,公司于 2011 年

17、4 月 12 日刊登了 2011 年第一季度业绩预告及 2010 年业绩快报公告，详情参阅当日证券时报上海证,券报及巨潮资讯网上相关公告。,4,深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并,股改承诺,深圳市国资局,于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通

18、过上市公司对外披露出,已履行,售提示性公告。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,鉴于深圳市国资局持有公司有限售条件流通股 2,055 万股已解除限售，对于该限售股份本局在解除限售后六个月以内暂无通过,发行时所作承诺,深圳市国资局,证券交易系统出售 5%以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量,已履行,达到 5%以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面

19、承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实,其他承诺（含追加承诺）,本公司深圳市国资局,披露。（2）深圳市国资局在公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相,已履行,关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

20、 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用5,深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告正文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 1 月 1 日3 月 31 日,接待地点本公司,接待方式电话沟通、书面咨询,接待对象投资者,谈论的主要内容及提供的资料1、公司经营情况；2、公司市政工程及房地产项目的进展情况；3、公司对行业发展的看法。,2011 年 1 月 20 日,本公司,实地调研,泰瓴资产管理有限公司（一）咨询的主要内容：,1、公司经营情况；2、公司市政工程及房地产项目的进展情况；,2011 年 1 月 22 日,本公司,实地调研,国信证券,3、公司对行业发展的看法。,（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,