600836界龙实业第三季度季报.ppt

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1、上海界龙实业集团股份有限公司,600836,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,费屹立沈伟荣薛 群,公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元),3,269,764,349.02 2,598,269,175.57,25.84,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,417,191,132.351.330,416,489,670.461.328,0.170.15,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营

3、活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-49,059,498.23-0.156年初至报告期期末（19 月）,-283.09-283.53本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-670,807.80-0.002-0.005-0.002-0.16-0.34,878,976.210.003-0.0070.0030.21-0.54,-267.37-300.00-400.

4、00-300.00减少 0.26百分点减少 0.27百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,年初至报告期期末金额（19 月）-83,279.663,202,816.6793,304.14-90,418.05-11,269.513,111,153.59,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：

5、股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,66,510,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,上海界龙集团有限公司郑旭娜王希明中国工商银行股份有限公司嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司南方中证 500指数证券投资基金(LOF)黄春芳傅文胜吴敏娟中国工商银行股份有限公司广发中证 500指数证券投资基金(LOF)申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,82,184,987 人民币普通股833,700 人民币普通股681,159 人民币普通股673,930 人民币普通股620,104 人民币普通股580,050 人民币普通股47

6、7,199 人民币普通股457,400 人民币普通股443,500 人民币普通股436,701 人民币普通股,82,184,987833,700681,159673,930620,104580,050477,199457,400443,500436,701,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币 元,资产负债类应收票据预付款项存货在建工程长期待摊费用预收款项应交税费一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款,期末余额1,437,064.0016,165,335.332,137,121,041.0653,433,821.0510,337,7

7、79.801,012,461,181.9561,584,941.52391,240,000.0016,853,114.87,年初余额1,010,098.109,876,543.891,417,206,991.9024,948,033.924,709,300.08484,260,411.77103,845,114.25185,000,000.0063,740,000.0034,956,137.83,增减额426,965.906,288,791.44719,914,049.1628,485,787.135,628,479.72528,200,770.18-42,260,172.73-185,000

8、,000.00327,500,000.00-18,103,022.96,增减百分比42.27%63.67%50.80%114.18%119.52%109.07%-40.70%-100.00%513.81%-51.79%,（1）应收票据增加的主要原因是公司期末应收票据背书金额减少所致；（2）预付款项增加的主要原因是公司下属子公司本期增加预付设备款所致；（3）存货增加的主要原因是本期房地产开发成本支出增加所致；（4）在建工程增加的主要原因是公司下属子公司增加厂房及车间改造工程支出所致；（5）长期待摊费用增加的主要原因是公司下属子公司增加房屋装修待摊费用所致；（6）预收款项增加的主要原因是房产项目增

9、加预收房款所致；（7）应交税费减少的主要原因是公司下属各子公司本期上交税金所致；（8）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司下属房产公司本期归还一年内到期的非流动负债所致；（9）长期借款增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加长期借款所致；（10）长期应付款减少的主要原因是公司下属子公司本期支付融资租赁设备款所致；3,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：人民币 元,损益类营业税金及附加资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益,本期金额6,745,290.22187,263.733,708,223.073,461,987.87250

10、,746.724,548,255.31-639,697.23,上期同期金额3,445,151.211,409,717.906,991,753.015,648,080.85549,391.577,239,967.06-1,591,006.42,增减额3,300,139.01-1,222,454.17-3,283,529.94-2,186,092.98-298,644.85-2,691,711.75951,309.19,增减百分比95.79%-86.72%-46.96%-38.71%-54.36%-37.18%59.79%,（1）营业税金及附加增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加营业税金及附加

11、所致；（2）资产减值损失减少的主要原因是公司本期比去年同期减少坏帐准备的计提所致；（3）投资收益减少的主要原因是本期减少抛售持有的可供出售金融资产获得的收益所致；（4）营业外收入减少的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期减少政府补助收入及非流动资产处置利得所致；（5）营业外支出减少的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期减少非流动资产处置损失所致；（6）所得税费用减少的主要原因是公司下属部分子公司本期比去年同期减少利润相应企业所得税减少所致；（7）少数股东损益增加的主要原因是公司下属控股子公司本期比去年同期增加净利润所致。2011 年 1-9 月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量

12、净额为-4,905.95 万元，投资活动产生的现金流量净额为-5,179.06 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 13,024.90 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 7,585.41 万元，主要是本期比去年同期减少预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 4,500.43 万元，主要是本期比去年同期减少购置固定资产的支出以及减少投资支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 380.90 万元，主要是本期比去年同期减少子公司向少数股东分配股利所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司于 2006 年通过非公开发行

13、募集资金 14,980.55 万元，截止 2011 年 9 月 30 日已累计使用14,882.55 万元，其中 2011 年 7 月至 9 月期间使用 0 万元，尚未使用 98 万元，尚未使用募集资金去向存入银行专用帐户。（1）、“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目项目拟投入 4,760 万元，实际投入 4,760 万元，购买多层挤出机等设备。目前设备投入生产使用。（2）、“高档印刷关键设备技术改造”项目项目拟投入 4,800 万元，实际投入 4,702 万元，购买博斯特柔印机、博斯特自动模切机、博斯特糊盒机、三菱对开胶印机等设备。目前设备投入生产使用。（3）、“收购

14、上海界龙浦东彩印公司 25%股权”项目项目拟投入 2,450 万元，实际投入 2,450 万元，股权转让款于 2007 年 8 月 3 日已全部支付完毕，已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，目前该公司业务在集团内部进行分流，人员安置基本已结束，设备已转入公司其它下属企业。目前该厂房处于设计装修阶段，准备对外出租。（4）、“补充公司日常经营需要的流动资金”项目拟投入 2,970.55 万元，实际投入 2,970.55 万元，补充新型复合包装材料生产配套流动资金1000 万元。补充高档印刷关键设备技术改造项目流动资金 1000 万元，用于购买原辅材料。970.55万元用

15、于公司采购纸张等生产原料。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示4,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况为进一步促进企业发展，增强企业抗风险能力，同时结合国家宏观调控政策，公司将未分配利润用于补充公司流动资金，故本报告期内公司不进行利润分配。上海界龙实业集团股份有限公司法定代表人:2011 年 10 月 29 日5,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附

16、录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额243,6

17、84,911.131,437,064.00181,094,035.0516,165,335.3335,729,520.882,137,121,041.062,615,231,907.45964,818.5417,000,000.00655,346.58522,211,058.8953,433,821.0549,929,616.7110,337,779.80654,532,441.573,269,764,349.02,年初余额213,562,203.421,010,098.10238,728,750.859,876,543.8944,156,428.401,417,206,991.901,924

18、,541,016.561,173,658.9217,000,000.00754,749.42574,208,397.2024,948,033.9250,934,019.474,709,300.08673,728,159.012,598,269,175.57,600836流动负债：,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债

19、合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,557,500,000.008,594,566.44206,684,664.341,012,461,181.9530,439,050.4061,584,941.52469,138.35428,843,031.972,306,576,574.97391,240,000.0016,853,114.878

20、5,136.522,424,701.87410,602,953.262,717,179,528.23313,563,375.004,098,511.035,530,798.4493,998,447.88417,191,132.35135,393,688.44552,584,820.793,269,764,349.02,511,000,000.009,000,000.00239,010,771.17484,260,411.7735,048,287.66103,845,114.25469,138.35398,899,686.51185,000,000.001,966,533,409.7163,74

21、0,000.0034,956,137.83116,462.583,257,040.52102,069,640.932,068,603,050.64313,563,375.004,276,025.355,530,798.4493,119,471.67416,489,670.46113,176,454.47529,666,124.932,598,269,175.57,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣7,会计机构负责人:薛群,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位

22、:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,8,期末余额41,739,157.6718,823,980.396,786,228.1853,592,061.71

23、23,500,352.09144,441,780.04684,285,874.4527,151,701.17711,437,575.62855,879,355.66304,200,000.003,594,566.4427,153,099.759,508,640.084,341,846.96388,566.45469,138.35,年初余额23,593,250.4516,669,971.206,102,263.2166,211,231.1114,854,248.70127,430,964.67654,285,874.4533,054,024.50687,339,898.95814,770,863

24、.62309,000,000.004,000,000.0018,613,611.982,871,159.794,115,968.07-970,923.54469,138.35,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,51,703,530.964

25、01,359,388.99401,359,388.99313,563,375.0034,347,631.827,800,099.6298,808,860.23454,519,966.67855,879,355.66,60,166,807.17398,265,761.82398,265,761.82313,563,375.0034,347,631.827,800,099.6260,793,995.36416,505,101.80814,770,863.62,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣,会计机构负责人:薛群,4.2合并利润表编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位：元 币

26、种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,261,881,198.14 266,161,148.41 763,910,888.50 828,317,023.96261,881,198.14 266,161,148.41 763,910,888.50 828,317,023.96,二、营业总成本其中：营业成本,265,514,174.28215,875,410.84,268,866,795.30227,828,393.1

27、2,766,042,818.43622,871,017.47,825,439,028.76685,270,355.70,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,1,144,286.22,354,712.28,6,745,290.22,3,445,151.21,9,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,255,989.1825,501,689.9310,734,790.322,007.79,5,463,163.9526,537,039.238,510,247.

28、18173,239.54,32,536,575.2070,075,928.6033,626,743.21187,263.73,31,310,754.3277,397,638.1426,605,411.491,409,717.90,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,2,964,259.31,1,880,800.00,3,708,223.07,6,991,753.01,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得

29、税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,-668,716.83919,130.75114,460.11112,960.11135,953.81769,720.58-633,766.77,-824,846.891,019,871.76352,979.6110,963.31-157,954.74-837,616.46679,661.72,1,576,293.143,461,987.87250,746.72236,410.074,787,534.294,548,255.31239,278.98,9,869,748.215,648,080.85549,391.57188,325.2714,968,43

30、7.497,239,967.067,728,470.43,其中：被合并方在合并前实现的净利润,3,599,539.86,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-670,807.8037,041.03,400,786.44278,875.28,878,976.21-639,697.23,5,719,936.99-1,591,006.42,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.002-0.002-161,085.85-794,852.62-831,893.6537,041.03,0.

31、0010.001-477,195.25202,466.47-76,408.81278,875.28,0.0030.003-177,514.3261,764.66701,461.89-639,697.23,0.0180.018-4,112,086.673,616,383.761,607,850.322,008,533.44,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣,会计机构负责人:薛群,母公司利润表编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额

32、（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,43,852,100.45 31,488,054.77 107,889,781.01 86,754,882.33,减：营业成本,38,486,817.68 29,607,108.61,97,066,756.79 80,903,376.69,营业税金及附加销售费用,198,625.281,160,089.15,87,171.76928,149.61,382,712.092,697,610.82,231,669.722,416,728.72,管理费用财务费用,6,397,177.544,356,

33、745.55,5,533,740.473,610,662.61,15,012,534.72 14,362,127.6013,660,807.07 11,016,721.17,资产减值损失,-6,167.35,-4,745.76,-14,152.69,-6,716.99,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,58,978,096.21,85,959,183.26,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-6,741,187.4064.0850,807.33,-8,274,032.53,38,061,608

34、.424,775.3451,518.89,63,790,158.68739.20,10,项目,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：非流动资产处置损失,50,807.33,51,518.89,739.20,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-6,791,930.65-8,274,032.53-6,791,930.65-8,274,032.53,38,014,864.87 63,789,419.4838,014,864.87 63,789,419.48,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0

35、.02-0.02,-0.03-0.03,0.120.12,0.200.20,六、其他综合收益,七、综合收益总额公司法定代表人:费屹立,-6,791,930.65-8,274,032.53主管会计工作负责人:沈伟荣,38,014,864.87 63,789,419.48会计机构负责人:薛群,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其

36、他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定

37、资产、无形资产和其他长期资产收,11,1,407,071,282.123,477,619.5882,596,058.951,493,144,960.651,282,451,488.10102,451,240.0083,289,082.9074,012,647.881,542,204,458.88-49,059,498.233,708,223.07314,808.40,1,610,554,248.343,614,010.5529,972,911.501,644,141,170.391,324,158,125.3291,833,862.4098,751,751.10102,602,791.941,

38、617,346,530.7626,794,639.63597,398.266,983,351.132,196,631.60,项目,600836回的现金净额,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,43,757,063.84,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

39、取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,023,031.4755,813,610.7955,813,610.79-51,790,579.3223,600,000.0023,600,000.00860,000,000.00883,600,000.00702,000,0

40、00.0031,306,015.26315,444.0020,044,990.14753,351,005.40130,248,994.60-435,945.6628,962,971.39209,471,875.63238,434,847.02,53,534,444.8361,868,967.9288,460,388.15150,329,356.07-96,794,911.2419,620,000.0019,620,000.00679,819,000.001,685,000.00701,124,000.00462,400,000.0067,904,197.5629,692,646.4344,37

41、9,824.96574,684,022.52126,439,977.48-171,564.1156,268,141.76229,535,654.99285,803,796.75,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣,会计机构负责人:薛群,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职

42、工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,12,122,736,996.23428,499.0919,422,755.09142,588,250.41100,417,444.5016,000,057.43901,264.5612,881,675.54130,200,442.0312,387,808.38,72,377,455.631,835,616.8140,218,333.44114,431,405.8883,034,913.8710,649,132.03341,741.7333,969,648

43、.69127,995,436.32-13,564,030.44,600836收回投资收到的现金,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告45,020,703.64,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与

44、筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,58,978,096.2158,978,096.212,925,313.1630,000,000.0032,925,313.1626,052,783.05277,700,000.00277,700,000.00282,500,000.0015,573,148.231,159,736.32299,232,884.5

45、5-21,532,884.5578,464.0216,986,170.9021,002,922.6637,989,093.56,77,889,118.39122,909,822.0311,760,932.1493,020,388.15104,781,320.2918,128,501.74260,700,000.00260,700,000.00227,550,000.0021,299,415.64-1,539,903.78247,309,511.8613,390,488.1465,486.1318,020,445.5728,838,995.5646,859,441.13,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣13,会计机构负责人:薛群,