600173卧龙地产第三季度季报.ppt

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1、卧龙地产集团股份有限公司,600173,2011 年第三季度报告,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1、重要提示22、公司基本情况23、重要事项34、附录81,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈建

2、成严剑民汤海燕,公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,528,851,086.421,475,408,834.752.03,3,660,040,624.631,408,522,479.491.94,-3.584.754.88,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-140,428,110.97-0.19年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)（79 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,16,131,658.110.0220.0240.0221.091.16,109,790,077.460.1510.1550.1517.327.52,-46.27-46.34-42.86-46.34减少 1.18 个百分点

4、减少 1.15 个百分点,2,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）39,989.0350,000.00-1,990,258.48-1,232,324.0033,070.02211,401.76-2,888,121.67,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股

5、情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,68,872,股东名称（全称）浙江卧龙置业投资有限公司王建乔中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金卧龙控股集团有限公司王紫璇宁波保税区远中贸易有限公司周宗元倪珠玉中国建设银行上证 180 交易型开放式指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量314,104,35759,244,31533,475,3957,400,0003,264,1501,321,5551,200,0001,045,9701,000,400902,697,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：,项目应收账款预付帐款其他流动资产无形资产短期借款,期末余额14,514,785.0016,794,441.2833,534,406.29326,000.00130,000,000.00,年初余额95,725,192.0012,269,904.0371,032,193.16225,000.00,增减变动-84.84%36.88%-52.79%44.89%100.00%,变动说明主要是收回应收款预

7、付电力、水工工程款计提的相关税费减少增加软件系统新增贷款,3,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据,1,690,000.00,-100.00%,支付到期票据,应付账款预收款项应付股利长期应付款,180,481,504.78339,212,959.7824,800.00175,000,000.00,295,886,485.12642,035,155.624,018,500.00,-39.00%-47.17%-99.38%100.00%,支付应付工程款主要是预售款结转收入所致支付股利新增信托资金,公司利润表项目大幅度变动的原因：,项目营业收入营业成本财务费用资

8、产减值损失,本期金额718,377,041.17416,615,959.601,494,389.3311,554,576.66,上期金额1,345,720,540.04698,707,988.377,752,188.89138,930,171.16,增减变动-46.62%-40.37%-80.72%-91.68%,变动说明本期竣工楼盘比上期减少，导致结转收入减少本期竣工楼盘比上期减少，导致结转成本减少主要是利息收入增加，导致财务费用减少结转面积比去年同期减少，商誉摊销减少所致,主要是去年同期非同一控制下合,营业外收入,1,066,800.76,4,434,089.59,-75.94%,并耀江神

9、马，因合并成本小于合并中取得的可辨认净资产公允价值,份额的部份，计入合并营业外收入,所得税费用净利润少数股东损益,36,344,246.85100,165,977.27-9,624,100.19,151,824,262.71212,167,858.9792,372,788.25,-76.06%-52.79%-110.42%,主要是利润减少所致主要是结转收入比去年减少主要原因是非全资子公司确认收入减少,公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：,项 目销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金投资收到的现金,本期金

10、额496,997,872.88363,239,893.98596,995,353.33136,070,782.88243,103,618.79,上期金额1,308,532,430.55558,696,796.15423,394,815.62261,071,345.99600,654,520.9175,000,000.00,增减变动-62.02%-34.98%41.00%-47.88%-59.53%-100.00%,变动说明主要是预售房款减少去年同期主要是收到宁波土地回购款所致主要是新增公司支付土地款主要是预售房款减少，导致税费减少所致主要是去年同期项目公司增加、期间费用增加、支付土地保证金及公

11、司往来款去年同期收到少数股东投资款,4,600173处置固定资产、无形资产,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,和其他长期资产收回的,119,261.01,8,615.66,1284.24%,主要是处置报废车辆,现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,20,493,935.85,-100.00%,去年同期耀江神马、青岛项目公司合并时拥有的现金,购建固定资产、无形资产,和其他长期资产支付的,3,308,701.12,2,341,746.57,41.29%,本期购买车辆、办公用具,现金,投资支付的现金,145,206,816.46,-100.00%,系支付耀江神马、青岛项目公司股权

12、款,偿还债务支付的现金,149,000,000.00,449,990,000.00,-66.89%,归还到期借款去年同期比本期多,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,（1）2011 年 7 月 21 日，公司以总价人民币 26100 万元竞得绍兴市袍江新区两湖 2号地块国有建设用地土地使用权，该地块位于绍兴市袍江新区两湖区域，东至河流，南至河流，西至规划支路，北至群贤路，土地面积 48605 平方米，容积率为 1.41.6，建筑密度不大于 30%，绿地率不小于 30%，用途及出让年限为商业 40 年，居住 70 年。（2）2011 年 9 月 16 日，公司 20

13、11 年第一次临时股东大会会议决议通过关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案，同意公司出资认缴浙江龙信股权投资中心（有限合伙）财产份额。公司认缴出资额为人民币 10,000 万元，首期认缴额为人民币 3,500 万元，占该有限合伙企业总出资额的 5%，资金来源为公司自有资金，公司为该合伙企业的有限合伙人。（3）2011 年 9 月 27 日，公司收到虞招中 2011【172】号中标通知书，中标 2011 年上虞市保障性住房项目代建项目，该项目位于浙江省上虞市曹娥街道大三角工业区，建筑面积 80115 平方米（其中地下室面积约 18000 平方米），建设资金来源为财政拨款。,（4）募

14、集资金使用情况,单位：人民币元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,772,325,020.53-,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,215,580,522.77743,281,005.36,截至期末,承诺投资项目卧龙天香华庭二期卧龙五洲世纪城一,是否已变更项目（含部分变更）否否,募集资金投资总额520,000,000.00280,000,000.00,实际投资总额(1)520,000,000.00252,325,020.53,本报告期投入金额152,944,110.0362,636,412.74,截至期末累计投入金额(2)489,739,554.242

15、53,541,451.12,投入进度(4)(2)/(1)94.18%100.48%,本报告期实现的效益70,326,844.88-15,966,272.03,是否达到预计效益是是,项目可行性是否发生重大变化否否,期,合计,800,000,000.00,772,325,020.53,215,580,522.77,743,281,005.36,96.24%,54,360,572.85,5,无,无,无,无,无,无,600173未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金

16、暂时补充流动资金情况,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告公司截止于 2009 年 11 月 19 日止为募集资金项目先期自筹资金投入 220,617,900.00 元公司于 2011 年 1 月 28 日归还闲置募集资金 120,000,000.00 元,项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东卧龙置业承诺：保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害卧龙地产及其它股东的正当权益。保证本

17、公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司（卧龙地产及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。公司实际控制人陈建成先生承诺：保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害上市公司及其它股东的正当权益。保证本人实际控制的公司（卧龙地产及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺，本人将促使相对控股的公司遵守上述承诺。报告期内公司实际控制人及控股股东均已履行上述承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说

18、明 适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（2）公司可以进行中期现金分红，可以采取现金或者股票方式分配股利；（3）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红6,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。2011 年 4 月 28 日公司召开的 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配

19、的方案，共计派发红利 50,760,322.20 元。目前，公司 2010 年度利润分配的方案已经实施完毕。卧龙地产集团股份有限公司法定代表人:陈建成2011 年 10 月 25 日7,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动

20、资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,8,期末余额958,130,871.7314,514,785.0016,794,441.28494,430,068.161,901,344,372.8533,534,406.293,418,748,945.314,103,902.5515,428,079.73326,000.0085,578,306.404,665,852.43110,102,141

21、.113,528,851,086.42130,000,000.00,年初余额896,501,357.4295,725,192.0012,269,904.03661,401,030.631,801,416,683.3471,032,193.163,538,346,360.584,103,902.5514,878,445.43225,000.0097,549,808.044,937,108.03121,694,264.053,660,040,624.63,600173向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1,690,000

22、.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,180,481,504.78339,212,959.781,919,355.58159,269,03

23、9.9124,800.0074,810,378.78261,000,000.001,146,718,038.83301,250,000.00175,000,000.00142,597,175.68618,847,175.681,765,565,214.51725,147,460.00224,010,508.1966,344,544.65459,906,321.911,475,408,834.75287,877,037.161,763,285,871.913,528,851,086.42,295,886,485.12642,035,155.622,122,565.27220,642,113.92

24、4,018,500.0069,276,831.02230,000,000.001,465,671,650.95341,000,000.00147,345,356.85488,345,356.851,954,017,007.80725,147,460.00216,153,908.1966,344,544.65400,876,566.651,408,522,479.49297,501,137.341,706,023,616.833,660,040,624.63,公司法定代表人:陈建成,主管会计工作负责人:严剑民9,会计机构负责人:汤海燕,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度

25、报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,10,期末余额

26、242,349,072.301,800,000.001,972,685.00150,816,695.908,224,088.96405,162,542.162,119,285,478.354,103,902.55813,528.86326,000.0031,106.59772,325,020.532,896,885,036.883,302,047,579.04100,000,000.00121,950.0048,663.8524,800.001,791,562,041.81,年初余额47,293,648.451,800,000.001,972,685.00393,332,480.429,448

27、,728.06453,847,541.932,019,285,478.354,103,902.55996,860.82225,000.00171,740.69772,325,020.532,797,108,002.943,250,955,544.87121,950.0038,624.0318,500.001,805,335,881.16,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本

28、）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,50,000,000.001,941,757,455.6660,000,000.0070,689.9060,070,689.902,001,828,145.56725,147,460.00466,257,960.5566,344,544.6542,469,468.281,300,219,433.483,302,047,579.04,50,000,000.001,855,514,955.1960,000,000.0070,689.9060,070,689.901,915,58

29、5,645.09725,147,460.00458,401,360.5566,344,544.6585,476,534.581,335,369,899.783,250,955,544.87,公司法定代表人:陈建成,主管会计工作负责人:严剑民11,会计机构负责人:汤海燕,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续

30、费及佣金收入,168,814,310.69168,814,310.69,832,802,224.76 718,377,041.17 1,345,720,540.04832,802,224.76 718,377,041.17 1,345,720,540.04,二、营业总成本其中：营业成本,149,216,341.81105,577,661.98,636,378,272.36462,569,208.50,580,724,482.08416,615,959.60,983,556,447.01698,707,988.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保

31、费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,15,935,992.578,702,191.1117,857,083.1691,188.481,052,224.51,19,206,845.698,465,712.2316,319,867.443,693,176.39126,123,462.11,66,761,969.7922,294,796.1962,002,790.511,494,389.3311,554,576.66,63,561,445.3026,720,920.4747,883,732.827,752,188.89138,930,171.16,加：公允价值变动收益（损失以“

32、”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,19,597,968.88316,473.85534,994.60,196,423,952.40238,104.56358,784.00,137,652,559.091,066,800.762,209,135.73,362,164,093.034,434,089.592,606,060.94,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股

33、东损益,19,379,448.137,830,786.6911,548,661.4416,131,658.11-4,582,996.67,196,303,272.96104,623,112.8191,680,160.1530,021,641.3661,658,518.79,136,510,224.1236,344,246.85100,165,977.27109,790,077.46-9,624,100.19,363,992,121.68151,824,262.71212,167,858.97119,795,070.7292,372,788.25,12,600173六、每股收益：,卧龙地产集团股

34、份有限公司 2011 年第三季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0220.022,0.0410.041,0.1510.151,0.1650.165,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,548,661.4416,131,658.11-4,582,996.67,91,680,160.1530,021,641.3661,658,518.79,100,165,977.27109,790,077.46-9,624,100.19,212,167,858.97119,795,070.7292,372,788.25,公司法定代表

35、人:陈建成,主管会计工作负责人:严剑民13,会计机构负责人:汤海燕,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,77,129.00,4,198,649.001,939,639.10,41,520.00,营业税金及附加,672,658.29,668,261.94,2,229,581.47,2,160,129.85,销售费用,18,000

36、.00,管理费用,4,952,929.35,6,413,007.44 17,888,447.13 12,520,203.20,财务费用资产减值损失,2,412,104.89,5,604,796.10,9,150,220.35 17,202,535.17-43,148.33,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,11,723,893.81,11,723,893.81,34,916,814.25,34,917,054.10,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,3,763,330.2815,741.71

37、,-962,171.671,190.00,7,907,575.2066,314.8080,000.00,3,100,854.21108,081.31600.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,3,779,071.993,779,071.99,-960,981.67-960,981.67,7,893,890.00140,634.107,753,255.90,3,208,335.5210,787.083,197,548.44,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0050.005,-0.001-0.

38、001,0.0110.011,0.0040.004,六、其他综合收益,七、综合收益总额,3,779,071.99,-960,981.67,7,753,255.90,3,197,548.44,公司法定代表人:陈建成,主管会计工作负责人:严剑民14,会计机构负责人:汤海燕,项目,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款

39、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：

40、收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,15,496,997,872.88363,239,893.98860,237,766.86596,995,353.3324,496,122.83136,070,782.88243,103,618.791,000,665,877.83-

41、140,428,110.97119,261.01119,261.013,308,701.123,308,701.12-3,189,440.11,1,308,532,430.55558,696,796.151,867,229,226.70423,394,815.6219,802,913.30261,071,345.99600,654,520.911,304,923,595.82562,305,630.8875,000,000.008,615.6620,493,935.8595,502,551.512,341,746.57145,206,816.46147,548,563.03-52,046,01

42、1.52,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,445,250,000.00445,250,000.00149,00

43、0,000.0091,002,934.61240,002,934.61205,247,065.3961,629,514.31896,501,357.42958,130,871.73,440,000,000.00440,000,000.00449,990,000.0070,285,294.93520,275,294.93-80,275,294.93429,984,324.43977,244,214.361,407,228,538.79,公司法定代表人:陈建成,主管会计工作负责人:严剑民16,会计机构负责人:汤海燕,项目,600173,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金

44、流量表2011 年 19 月编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

45、收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4

46、,198,649.00284,318,321.51288,516,970.51715,000.006,978,859.146,451,314.33231,362,665.10245,507,838.5743,009,131.941,018.151,018.15171,598.00100,000,000.00100,171,598.00-100,170,579.85275,000,000.0034,916,814.25309,916,814.2557,699,942.4957,699,942.49252,216,871.76195,055,423.8547,293,648.45242,349,0

47、72.30,51,520.00432,952,842.37433,004,362.374,281,607.655,511,130.0767,426,176.0177,218,913.73355,785,448.648,615.668,615.6684,280.00322,206,816.46322,291,096.46-322,282,480.80160,000,000.0034,917,054.10194,917,054.1030,000,000.0047,170,924.0877,170,924.08117,746,130.02151,249,097.8653,984,050.45205,233,148.31,公司法定代表人:陈建成,主管会计工作负责人:严剑民17,会计机构负责人:汤海燕,