桑乐金:平安证券有限责任公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告.ppt
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1、平安证券有限责任公司,关于安徽桑乐金股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告,作为安徽桑乐金股份有限公司(以下简称“桑乐金”或“公司”)首次公开发行股票并创业板上市的保荐机构,根据证券发行上市保荐业务管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用(修订)及深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关文件的规定,平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)对桑乐金2011 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况如下:,一、桑乐金首次公开发行股票募集资金情况,经中国证券监督管理委员会证监许可20111066 号文关
2、于核准安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准,桑乐金公开发行人民币普通股股票 2,050 万股,每股发行价格为人民币 16.00 元。本次发行募集资金总额为人民币 32,800.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 3,165.48万元后,实际募集资金净额为人民币 29,634.52 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字20114469 号验资报告验证。,二、募集资金的存放及专户余额情况,为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照公司法、证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所发布的上市公司
3、募集资金管理办法及创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,于 2009 年 7 月制订了安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法。根据安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,公司和平安证券分别与募集资金储存银行徽商银行合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开立了募集资金专项帐户,并共同签订募集资金三方监管协议。三方监管协议的履行与,深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截止 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如
4、下:金额单位:人民币元,银行名称徽商银行合肥黄山路支行兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行招商银行股份有限公司合,帐号1022701021000626125102270102100063922849906010010004853349906010020001094455190301141082855190301148000040,余额9,787,436.3140,542,500.00819,601.4110,000,000.001,322,446.8430,000,000.00,存储方式活期存款3 个月定期存款活期存款3 个月定期存款活期存款7 天通知存款,肥五里墩支行,合 计,55190301
5、148000037,70,542,500.00163,014,484.56,3 个月定期存款,三、募集资金实际使用情况(一)募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,548.02 万元,具体情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况上述募集资金到位前,截至 2011 年 8 月 20 日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元,上述实际投资额 3,776.34万元为公司的自有资金,不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后,2011 年 8
6、月25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,同意公司用募集资金 3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 9 月公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,776.34 万元。具体情况如下:单位:人民币元,项目名称,募集资金投资金额,自筹资金预先投入金额,远红外桑拿房生产基地建设项目信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目合计,15,095.331,910.0017,005.33,3,776.343,776.34,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字20114514
7、 号关于安徽桑乐金股份有限公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的鉴证报告,对公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项审核,予以确认。(三)超募资金使用情况2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案,同意公司使用部分超募资金 2500 万元暂时性补充公司流动资金,截止 2011 年 12 月 31 日止,公司使用超募资金 2500万元暂时性补充流动资金。(四)募集资金项目的变更或违规使用情况公司 2011 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。公司 2011 年度不存在变相更改募集资金投资
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