600853 龙建股份半报.ppt

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1、龙建路桥股份有限公司,600853,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.9财务会计报告（未经审计）.22备查文件目录.66,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报

2、告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,史铁桥张永良许晓艳,公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）许晓艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,龙建路桥股份有限公司龙建股份LONGJIAN ROADBRIDGE CO.,LTD史铁桥,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系

3、地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,王征宇黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号0451-822818600451-82281253Zhengyu-,周航黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号0451-822814300451-,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号150090黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号150009http:/中国证券

4、报、证券时报http:/公司董事会秘书处,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称龙建股份,股票代码600853,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,7,547,683,693.02764,080,850.67,5,873,162,121.43757,918,554.00,5,873,162,121.43757,918,554.00,28.510.81,归属于上市公司股,东的每股净资产（元,

5、1.4234,1.4119,1.4119,0.81,股）,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,18,052,206.4317,811,285.246,492,889.38,20,974,734.0220,768,805.619,215,314.26,20,920,556.3420,714,627.939,161,136.58,-13.93-14.24-29.54,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,6,673,580.27,9,381,919.57,9,327,741.89,-28.87,损益的净利润,基本每股

6、收益(元),0.0121,0.0172,0.0171,-29.65,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.0124,0.0175,0.0174,-29.14,(元),稀释每股收益(元),0.0121,0.0172,0.0171,-29.65,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.8530-1,743,389.10,1.2577200,744,067.84,1.2550199,655,008.12,增加减少 0.4047 个百分点个百分点-100.87,每股经营活动产生,的现金流量净额,-0.0033,0.3740,0.3719

7、,-100.87,（元）2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易

8、产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,金额,143,151.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,说明处置固定资产损益,0,0,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投

9、资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,0.000.000.000.000.00-384,072.450.00,小,计,-240,921.19,所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-60,230.300.00-180,690.89,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,63,545 户,

10、股东名称黑龙江省建设集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)33.34,持股总数178,979,763,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押89,489,881,黑龙江省投资总公司,国有法人,1.30,6,988,246,0,0,无,0,境内,王顺根,自然,0.51,2,723,600,-81,551,0,无,0,人,中国第一汽车集团公司中投新亚太(河南)投资管,国有法人境内非国,0.450.39,2,420,0002,099,511,0822,433,00,无无,00,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,理有限公司,有法,人山东省国际信,托有限公司鼎

11、鑫 1 号集合,其他,0.29,1,558,108,1,558,108,0,无,0,信托境内,谢茜萍,自然,0.29,1,540,100,26,900,0,无,0,人境内,戚秀瑜,自然,0.29,1,532,851,-15,400,0,无,0,人境内,余刚,自然,0.28,1,506,400,6,400,0,无,0,人境内,赵鹏,自然,0.28,1,500,000,0,0,无,0,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,黑龙江省建设集团有限公司黑龙江省投资总公司王顺根中国第一汽车集团公司中投新亚太(河南)投资管理有限公司山东省国际信托有限公司鼎鑫 1

12、 号集合信托谢茜萍戚秀瑜余刚赵鹏,178,979,7636,988,2462,723,6002,420,0002,099,5111,558,1081,540,1001,532,8511,506,4001,500,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,178,979,7636,988,2462,723,6002,420,0002,099,5111,558,1081,540,1001,532,8511,506,4001,500,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司未知前十名股东之间的关联关系，也

13、未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,；,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司第七届董事会第二十次会议于 2012 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议审议并全票通过了以下议案：1、关于张厚先生辞去公司董事长、董事职务的议案；2、关于史

14、铁桥先生辞去公司总经理职务的议案；3、关于选举史铁桥先生为公司董事长的议案；4、关于聘任陈亮先生为公司总经理的议案5、关于提名陈亮先生为公司董事候选人的议案。公司于 2012 年 5 月 9 日召开公司 2011 年度股东大会。出席本次股东大会的股东及授权代理人共 4 人，代表股份数 188,035,450 股，占公司股份总数的 35.03%，公司董事、监事、有关高管人员列席了会议。本次会议以记名投票方式，表决通过了以下议案：1、审议通过了关于张厚先生辞去董事职务的议案；同意票 188,035,450 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。2、审议通过了关

15、于补选陈亮先生为公司董事的议案。大会以累积投票方式选举陈亮先生为公司第七届董事会成员，陈亮先生获得同意票 188,035,450 票,超过出席会议有表决权股份总数 50%。陈亮先生董事任期至本届董事会届满。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，全国经济形势处于下行趋势，公路市场虽总量没有大的变化，但是区域波动较大。公司针对当前的不利因素，积极优化配置各方面资源，全力开拓各领域建设市场，同时在公司内部挖潜增效、降低成本。报告期公司共计中标 16 个项目，27 个标段，中标总金额101713 万元,报告期内公司实现营业收入 28.09 亿元。截至目前，公司正在积极进行多个

16、BT项目的商谈。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,建造工程项目公路收费收入设计咨询收入,2,797,949,418.456,894,354.002,642,000.00,2,569,776,746.4714,577,639.921,770,787.98,8.15-111.4432.98,-13.7511.61-31.47,-15.0413.44-44.67,增加 1.39 个百分点减少 3.4

17、 个百分点增加 16 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,地区黑龙江省内地区黑龙江省外地区国外,营业收入2,287,630,473.12266,892,960.63252,962,338.70,营业收入比上年增减(%),-14.8180.92-39.95,黑龙江省外的主营业务收入与上年同期相比大幅增加的主要原因是：公司在 2011 年，即省内路桥施工三年大上收官之年，制定了加大力度开发省外市场的经营战略，提高了省外市场的占有率。公司以公路桥梁施工做为主营业务。3、公司在经营中出现的问题与困难上半年，公司省内收尾工程较多，新开工的

18、项目较少，国内经济走势处于下行阶段。省外和国际市场面临新的情况，大多数项目业主普遍缺乏资金，需要建设方垫资或采用 BT 形势较多。公司将针对以上问题采取相应对策，积极转变发展方式，不断开拓新的经营模式，为公司持续发展打下坚实的基础。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况在公司章程中公司对现金分红内容进行了具体规定：公司重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，可以进行中期现金分红，可以采用现金或者股票方式分配股利。在

19、同时满足以下条件的情况下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会拟订，并由股东大会审议决定：（1）公司在该三年至少有一年实现盈利并有可供分配的利润；（2）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的情况，公司应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资

20、金。2012 年 5 月 9 日，公司召开 2011 年度股东大会。会上审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税），共计派发现金红利 5,368,076.58 元（含税）,剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。2012 年 6 月 26 日，公司披露了 2011 年度利润分配方案实施公告，明确股权登记日为 2012年 6 月 29 日、除息日为 2012 年 7 月 2 日、现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。公司按照实施公告的计划进行了 2011 年度

21、的利润分配。,、,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，议案提交股东大会表决之前，按规定时间在上交所网站披露并公开咨询渠道，为中小股东充分表达意见和诉求提供机会，中小股东的合法权益得到充分维护。根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37 号）的文件要求，我公司在公开征求广大投资者建议的基础上，认真根据文件精神对公司章程相关条款进行了修订，同时制订了公司股东分红回报规划（2012-

22、2014），上述议案于 2012 年 8 月 22 日通过了公司第七届董事会第二十六次会议的审议。具体内容请参见临时公告。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合上市公司治理准则的要求。报告期内，公司结合自身情况，根据相关法律法规制订了公司内部控制规范实施工作方案。目前公司治理情况具体如下：,1、股东和股东大会：本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依

23、法行使表,决权。本公司关联交易公平、规范，关联交易信息及时、充分披露，控股股东没有利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会，会议符合公司法、公司章程的规定。,2、董事与董事会：公司董事会的人数及成员构成符合公司法和公司章程的要求。,公司董事会会议的召集和召开、会议议事程序和决议、会议决议信息披露以及决议执行均能严格按照董事会议事规则规定进行。公司所有董事均能勤勉尽责地履行董事职责，认真审议相关议案，列席股东大会；积极参加相关业务培训，熟悉法律、法规及

24、董事权利、义务和责任，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，促进董事会的科学决策和公司的可持续健康发展。报告期内，原公司董事长因工作原因辞去董事长和董事职务，公司董事会选举了新任董事长，并提名由股东大会选举了新任董事。,3、监事与监事会：本公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及公,司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。,4、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经建立

25、了有效的绩效评价和激励约束机制，并,加以逐步完善。公司董事、监事津贴由股东大会批准确定，高管人员采用与企业整体经营业绩相挂钩的年薪制，按照黑龙江省国资委和黑龙江省建设集团的相关考核办法进行考核，根据考核结果决定其效益薪金的分配，并提交董事会审议。,5、相关利益者：本公司鼓励员工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流，,反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。本公司尊重和维护银行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、健康地发展。,6、信息披露和投资者关系管理：公司严格按照中国证监会有关规定和上海证券交易所,股票上市规则以及公司信息披露

26、事务管理制度的要求认真履行上市公司信息披露义务，,、,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告及时、准确、完整地披露公司信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，加强公司与投资者的交流与沟通。在投资关系管理上，公司坚持诚实守信的原则，客观、真实、准确反映公司实际情况，严格遵循公平、公正、公开原则，对待股东一视同仁。公司积极听取投资者及来访者的合理意见和建议，对投资者关心的问题，整理完成后及时反馈给公司领导，保证在不违反信息披露有关规定的前提下给予投资者满意答复。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司于 2012 年 5 月 9 日召开的 2011

27、 年度股东大会上审议通过了公司 2011 年度利润分配预案，公司以 2011 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10元（含税），即向股东分配现金红利 5,368,076.58 元。年度股东大会决议公告刊登于 2012 年5 月 10 日的上海证券交易所网站和中国证券报 证券时报上。2012 年 6 月 26 日，公司披露了 2011 年度利润分配方案实施公告，明确股权登记日为 2012年 6 月 29 日、除息日为 2012 年 7 月 2 日、现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。公司按照实施公告的计划进行了 2011 年度的利润分配。

28、(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)资产交易事项1、吸收合并情况公司报告期内未发生吸收合并的情况。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,黑龙江省建,设集团有限,母公司,0.00,0.00,3,785,000.00,128,390,083.33,公司,黑龙江省建工集团有限公司黑龙江省

29、公路桥梁建设,母公司的全资子公司母公司的全资子公司,0.0047,996,314.78,0.000.00,40,637.2337,812,286.86,8,000,000.00131,193,677.58,无,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告集团有限公司黑龙江省广,通公路工程,其他关联人,1,368.22,0.00,0.00,9,544,477.04,有限公司黑龙江省鼎,昌工程有限,其他关联人,0.00,0.00,36,313.00,260,662.46,责任公司黑龙江省北,龙交通工程,其他关联人,514,089.55,0.00,0.00,3,433,895.76,有限公司黑龙江省

30、广,建工程建设有限责任公,其他关联人,1,050,600.00,0.00,1,097,460.83,31,375,700.84,司黑龙江省远,征路桥工程监理有限公,其他关联人,0.00,0.00,0.00,293,423.00,司,合计,49,562,372.55,0.00,42,771,697.92,312,491,920.01,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,49,562,372.550.00偿还路桥集团和广建公司财务

31、资助及利息净额 1123.91 万，支付北龙和广通公司七密、汤嘉项目工程款 51.55 万元；预提 1-6 月建设集团财务资助利息 378.5 万元，建工集团偿还垫付电费 4.1 万元，鼎昌公司偿还欠付的设备租赁费 3.63 万元。公司累计欠付关联方 31,249.19 万元，不存在关联方占用上市公司资金情况。关联方向上市公司提供财务资助有助于公司经营发展，增加了公司现金流量。,2、其他重大关联交易（1）2012 年 5 月 22 日，公司与控股股东黑龙江省建设集团有限公司签订了委托管理协议书，委托公司对建设集团在履行与湛江市交通投资集团有限公司签订的广东省湛江市两路一桥项目合作框架协议书时采

32、购主材、地平材料（价值不超过人民币 15 亿元）的过程及材料数量、质量进行监督、管理，委托公司按计划支付建设集团筹集的采购资金。对于上述过程中所发生的检试验费用、场地清理、日常管护等成本费用由建设集团审核后定期支付给公司。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于与控股股东签订委托管理协议书的议案按照相关规定，公司关联董事予以回避表决。（2）公司第七届董事会第二十一次会议于 2012 年 5 月 23 日审议通过了关于为控股股,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,东提供贷款抵押担保的议案。公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司与湛江市交通投资集团有限公司签订的广东省湛江市两路一桥项目

33、合作框架协议书涉及总投资额估算为48.75 亿元，建设集团拟在中信银行上海分行申请贷款融资约 15 亿元人民币，期限 1-3 年，公司以不超过 2011 年末经审计的应收款项的 60%为其提供部分担保。关联董事予以回避表决。截至报告期末，该项担保发生额为 96,368.23 万元。,以上两项关联交易已经公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过。,公司之子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司与公司六个全资子公司（黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司第六工程有限公司）对建设的汤嘉公路 BOT 项目签订工程施工合同，合同金额 317,695,390.42 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付

34、工程款 317,695,390.42 元。公司之子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司与公司之控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司对建设的汤嘉公路 BOT 项目签订工程施工合同，合同金额 42,895,474.53 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付工程款 42,895,474.53 元。,公司之子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司与路桥集团之子公司黑龙江省广建工程建设有限责任公司就伊嘉公路汤旺河至嘉荫段改造附属工程房建工程项目签订工程施工合同，合同金额 7,333,911.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付工程款 5,952,415.26 元。公司之子公司黑龙江省

35、汤嘉高等级公路有限公司与路桥集团之子公司黑龙江省广通公路 工 程 有 限 责 任 公 司 就 建 设 的 汤 嘉 公 路 BOT 项 目 签 订 工 程 施 工 合 同，合 同 金 额50,831,675.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付工程款 48,120,150.23 元。,公司之子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司与路桥集团之子公司黑龙江省北龙交通工程有限公司就伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路改（扩）建工程项目签订工程施工合同，合同金额 12,070,552.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付工程款 10,967,639,01 元。公司之子公司黑龙江省七密

36、高等级公路有限公司与公司六个全资子公司（黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司第六工程有限公司）对建设的七密公路 BOT 项目签订工程施工合同，合同金额 185,707,900.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付工程款 132,598,914.30 元。公司之子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司与公司之控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司对建设的七密公路 BOT 项目签订工程施工合同，合同金额 73,212,796.73 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付工程款 45,927,278.61 元。,公司之子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司与路桥集团之子公司黑龙江省广通公

37、路工程有限公司就建设的七密公路 BOT 项目签订工程施工合同，合同金额 47,024,657.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付工程款 27,875,194.94 元。,公司之子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司与路桥集团之子公司黑龙江省北龙交通工程有限公司就建设的七密公路 BOT 项目签订工程施工合同，合同金额 9,108,418.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付工程款 7,757,785.40 元。,公司之子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司与路桥集团之子公司黑龙江省远征路桥工程监理咨询有限责任公司就建设的七密公路 BOT 项目签订工程施工合同，合同金

38、额1,271,436.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日共支付工程款 1,028,013.00 元。,(八)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履

39、行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,黑,龙建,龙江,路桥股份有限,公司本部,省建设集团有,96,368.23,2012年 6月20日,2012年 6月20日,贷款期限1-3年,一般担保,否,否,0,是,是,控 股股东,公司,限公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：,96,368.2396,368.236

40、,590.0037,563.07133,931.30175.29,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,96,368.23132,931.3095,727.25133,931.30,上述担保除为母公司建设集团的一般质押担保外，皆为对全资子公司及控股子公司的担保并承担连带清偿责任。公司第七届董事会第二十一次会议于 2012 年 5 月 23 日审议通过了关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案。公司控股

41、股东黑龙江省建设集团有限公司与湛江市交通投资集团有限公司签订的广东省湛江市两路一桥项目合作框架协议书涉及总投资额估算为 48.75 亿元，建设集团拟在中信银行上海分行申请贷款融资约 15 亿元人民币，期限 1-3 年，公司以不超过 2011 年末经审计的应收款项的 60%为其提供部分担保。关联董事予以回避表决。该项关联交易已经公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过。截至报告期末，该项担保发生额为 96,368.23 万元。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同（1）工程施工合同报告期内，公司及

42、公司全资子公司中标的工程施工合同主要有：A.绥满高速公路牡丹江至哈尔滨段大修工程 A2、A3、A4、A6、B1、B2 标段合计中标金额为人民币 378,418,771 元；B.曲周县南北园区道路连接线项目，合同价款 95,113,079 元人民币；C.黑龙江省危桥改造工程 A67、A70、A71、A72、A73、A74、A76 标段合计中标金额为48,959,934 元人民币。（2）综合授信合同A.公司向中国民生银行长春分行申请授信额度 2 亿元人民币，其中流动资金贷款额度 5000万元，保函额度 1.5 亿元，期限为一年；B.公司向广发银行哈尔滨分行申请综合授信额度 3.5 亿元，期限为一年

43、；C.公司向中国银行哈尔滨中银大厦支行申请 19.9 亿元人民币信贷证明额度和 7.49 亿元人民币综合授信额度，综合授信额度包括短期流动资金贷款 2,700 万元、投标保函额度 5000万元、预付款保函额度 3.36 亿元、履约保函额度 3.36 亿元。信贷证明额度用于我公司开立信贷证明，保函额度用于我公司开立投标、履约和预付款保函，期限为一年，综合授信额度的保证方式为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保和公司评估值为 925万元的三处房产进行抵押。（3）银行贷款合同公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和平支行申请融资 6 亿元人民币，期限自 2012,龙建路桥股份有限公司 20

44、12 年半年度报告年 5 月 31 日至 2012 年 11 月 23 日，该项融资由黑龙江省交通厅提供担保并承担融资利息，本金还款来源为公司前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目拨付的工程款。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,如未能及时履行应说明下一步计划,本报告期取得的进展,一、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自 主权，保证不侵害龙建股份及其他股东的合法 权,与收购,益，并,报告书,黑龙江,在本公,或权益变动报,解决同业竞

45、争,省建设集团有,司的发展战略,是,是,告书相关承诺,限公司,规 划中，明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合 公路、桥梁建设业务的唯一平台。二、本公司将采取,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平 竞,争。三、本公司将敦促建工集团成立专项工作 小组，积极与龙建股份协调沟通，研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的 方案，方案可以采用重组 整合、资质转让或中国证监会认可的其他方,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告,式，并在未来五 年内，解决建工集团与上市公司存在的潜在同业竞争 问,题。四、

46、在上述潜在同业竞争未完全解决期间，本公司保证不利用对龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的 行为，依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达 51%以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的,是,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告业务活动。若有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业 机会，则将此商业机会让与龙建 股份。以 2011 年12 月 31 日总 股 本,龙建路,536,807,658,其他承诺,分红,桥股份有限公,股为基数，向全体股东,是,是,司,每 10 股派,发 0.10 元现金红利（含税）(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：

47、,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,利安达会计师事务所有限责任公司由实际控制人支付7 年,中审亚太会计师事务所1 年,公司于 2012 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十八次会议，会议经审议全票通过了关于2012 年更换会计师事务所的议案。公司自 2005 年至 2011 年聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，由于该所执行本公司审计业务的相关人员发生了调整，因此公司不再续聘利安达为公司2012 年度财务审计机构，根据公司董事会审计委员会实施细则、董事会审计委员会年报工作规程等相关规定，经公司审计委员会的全面了解和筛选，提

48、名中审亚太会计师事务所（以下简称中审亚太）为公司 2012 年度财务审计机构。中审亚太改制前隶属于国家审计署，1999 年经财政部和审计署批准改制，注册资本 1900 万元人民币，具备证券、期货相关业务审计从业资格，是国内大型会计师事务所之一，在 2011 年中国注册会计师协会对会,龙建路桥股份有限公司 2012 年半年度报告计师事务所综合评价中排名第九位。公司认为该所能够满足财务审计工作的要求，拟聘请中审亚太会计师事务所为公司 2012 年财务审计机构。此项议案已经公司 2011 年度股东大会审议通过。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公

49、司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,龙建路桥股份有限,公司第七届董事会第十五次会议决议,中 国 证 券 报 B077版、证券时报D32 版,2012 年 1 月 19日,http:/,公告,龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告龙建路桥股份有限公司重大工程项目中标公告,中 国 证 券 报 B077版、证券时报D32 版 中 国 证 券 报 B007版、证券时报C7

50、 版,2012 年 1 月 19日2012 年 2 月 16日,http:/http:/,龙建路桥股份有限,公司第七届董事会第十六次会议决议公告龙建路桥股份有限,中国证券报A19 版、2012 年 2 月 21证券时报D31 版 日,http:/,公司第七届董事会第十七次会议决议,中 国 证 券 报 B006版、证券时报D28 版,2012 年 3 月 28日,http:/,公告,龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公告龙建路桥股份有限公司内部控制规范实施工作方案龙建路桥股份有限公司 2011 年度报告全文龙建路桥股份有限公司 2011 年度报告摘要,中 国 证 券 报 B006版、证券时