新 和 成：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%

2、）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,901,497,470.765,411,953,228.02725,946,000.007.46,6,153,175,155.024,835,993,048.36725,946,000.006.66,12.16%11.91%0.00%12.01%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生

3、的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,893,359,372.57306,548,748.95287,837,034.460.420.42,13.50%20.63%11.94%-20.75%-20.75%,2,925,578,558.90940,761,123.29918,070,979.55889,332,353.281.231.301.30,21.32%17.34%13.49%-5.80%-36.92%-23.08%-23.08%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5.83%下降 0.25 个百分点5.47%下降 0.

4、68 个百分点,18.43%下降 2.52 个百分点17.99%下降 3.15 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,金额,18,858,431.307,410,668.16968,283.07,附注（如适用）,1,-,浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产

5、取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-575,091.59-3,613,606.39-358,540.8122,690,143.74,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,44,361,股东名称（全称）新和成控股集团有限公司中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金中国银行大成蓝

6、筹稳健证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量403,268,83811,897,8479,520,5687,550,0006,840,3916,606,0646,308,1375,334,1795,256,1524,772,992,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用交易性

7、金融资产下降 85.34%，主要系公司持有的远期结售汇公允价值变动所致。预付款项增长 105.70%，主要系公司预付材料款增加及子公司山东新和成药业有限公司购入职工住房预付款增加所致。其他流动资产增长 74.46%，主要系本期待摊保险费增加。在建工程增长 101.96%，主要系山东工业园、上虞工业园、塔山工业园改造建设投入所致。递延所得税资产增长 31.00%，主要系内部未实现毛利增加导致相应的递延所得税资产增加。预收款项增长 294.58%，主要系子公司琼海博鳌丽都置业有限公司预收房款所致应交税费增长 33.36%，主要系本期实现利润总额增加相应企业所得税增加。一年内到期的非流动负债增长 3

8、19.73%，主要系即将到期的长期借款。应付利息增长 155.37%，系期末借款额增加及利率上涨共同影响所致。营业支出增长 38.55%，主要系主导产品销量较去年同期比增加所致。营业税金及附加增长 57.20%，主要系本期实现销售收入较去年同期比增加所致。资产减值损失下降 160.06%，系期末应收款项减少相应计提的坏账准备减少所致。2,：,浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文公允价值变动收益下降 190.45%，主要系远期结售汇期末公允价值变动影响。投资收益增长 68.68%，主要系公司转让子公司德力石化设备有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司收益及联营公司本报告期实现利

9、润共同影响所致。营业外收入增长 30.62%，主要系本期固定资产处置利得增加所致。营业外支出下降 79.64%，系本期固定资产处置损失减少所致。少数股东损益下降 100.39%，系 2010 年收购子公司浙江新维普添加剂有限公司少数股东股权所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员

10、、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司主导产品销量同比有所增长。,0.00%,20.00%1,100,086,909.99,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

11、表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3,浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江新和成股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,867,683,817.15,1,912,426,434.55,2,294,725,224.50,1,559,918,321.34,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,292,691.21102,718,800.46631,696,909.30113,300,587.23,2

12、85,190.0157,864,928.13331,276,000.8467,245,859.46,1,995,931.1496,076,276.71669,970,319.3155,081,186.97,525,558.0850,584,120.75319,951,082.9938,985,531.38,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,5,400,000.00,5,400,000.00,其他应收款,32,567,325.39,156,658,809.48,41,590,861.05,330,561,073.70,买入返售金融资产,存货,986,600,162.99,

13、288,613,575.81,814,892,390.70,219,038,509.76,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,4,419,969.144,739,280,262.87,2,522,499.972,816,893,298.25,2,533,502.533,982,265,692.91,1,322,868.362,526,287,066.36,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,108,267,739.10,1,608,833,489.30,100,796,238.33,1,561,921,136.46,投资性房地产,

14、固定资产在建工程,1,525,327,166.63244,359,407.32,211,619,130.2099,147,720.70,1,667,861,175.43120,991,820.87,210,709,208.3154,843,893.34,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,238,088,738.78,104,591,535.54,245,087,258.35,106,471,941.36,开发支出,商誉,3,912,280.00,3,912,280.00,4,：,浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长期待摊费用,递延所得税资产,42,26

15、1,876.06,13,113,665.85,32,260,689.13,12,793,037.84,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,162,217,207.896,901,497,470.76,2,037,305,541.594,854,198,839.84,2,170,909,462.116,153,175,155.02,1,946,739,217.314,473,026,283.67,流动负债：,短期借款,360,409,568.99,267,945,773.99,386,831,109.87,326,831,109.87,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负

16、债应付票据,应付账款预收款项,240,900,759.6985,262,791.59,187,206,164.477,297,669.21,293,695,286.2821,608,709.37,82,795,512.176,918,574.87,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,49,709,480.8372,362,304.882,268,320.94,37,113,823.3647,589,627.381,335,155.73,46,566,325.7954,262,436.97888,236.44,35,174,057.5481,209,117.4381

17、3,774.77,应付股利,其他应付款,21,310,249.59,92,351,480.09,26,486,442.04,11,171,024.56,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,194,420,000.00,194,420,000.00,46,320,000.00,46,320,000.00,其他流动负债,流动负债合计,1,026,643,476.51,835,259,694.23,876,658,546.76,591,233,171.21,非流动负债：,长期借款,410,677,272.73,410,677,272.73,386,710,

18、000.00,386,710,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,2,510,000.00,2,510,000.00,2,510,000.00,2,510,000.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,010,793.9140,702,699.59462,900,766.231,489,544,242.74,1,247,368.5515,931,228.49430,365,869.771,265,625,564.00,7,267,709.2735,674,354.73432,162,064.001,308,820,610.76,1,412,202.7

19、29,854,361.49400,486,564.21991,719,735.42,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,725,946,000.001,078,406,115.93,725,946,000.00850,430,011.82,725,946,000.001,078,406,115.93,725,946,000.00850,430,011.82,减：库存股专项储备5,浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,盈余公积,239,859,214.89,239,859,214.89,239,859,214.89,239,859,214.89,一般风险准备

20、,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,3,370,673,994.32-2,932,097.125,411,953,228.02,1,772,338,049.133,588,573,275.84,2,792,885,871.03-1,104,153.494,835,993,048.36,1,665,071,321.543,481,306,548.25,少数股东权益,8,361,495.90,所有者权益合计负债和所有者权益总计,5,411,953,228.026,901,497,470.76,3,588,573,275.844,854,198,839.84,4,844,354,

21、544.266,153,175,155.02,3,481,306,548.254,473,026,283.67,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江新和成股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,893,359,372.57893,359,372.57,670,350,985.03670,350,985.03,787,106,109.12787,106,109.12,541,582,637.23541,582,637.23,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,559,516

22、,168.51432,342,021.69,474,499,056.66397,397,413.91,474,959,421.50396,752,793.68,340,379,798.53315,143,469.24,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,9,186,261.4325,131,522.4370,384,533.0035,831,459.32-13,359,629.36-640,300.46,4,516,746.9916,822,604.0

23、440,831,312.5628,901,165.41-13,970,186.25-87,760.03,5,779,368.3320,113,766.6566,884,761.49-17,993,444.923,422,176.271,639,686.97,3,405,789.037,934,378.0240,430,040.80-18,842,475.46-7,691,403.10642,136.30,填列）,投资收益（损失以“-”号,16,244,520.15,13,451,108.03,1,622,403.06,1,592,055.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,638,

24、651.44,1,638,651.44,1,644,720.38,1,644,720.38,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,349,447,423.757,585,655.78,209,215,276.377,489,294.87,315,408,777.653,206,888.58,203,437,030.122,632,600.93,6,浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,073,870.9

25、8355,959,208.5549,530,329.75306,428,878.80,1,398,734.86215,305,836.3828,914,841.28186,390,995.10,8,985,776.515,683,305.27309,629,889.7246,217,988.79263,411,900.93,9,160,706.416,495,446.54196,908,924.6435,306,459.27161,602,465.37,利润,归属于母公司所有者的净,306,548,748.95,186,390,995.10,254,121,044.77,161,602,465

26、.37,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-119,870.150.420.42-871,465.02,9,290,856.160.530.53-445,802.67,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,305,557,413.78305,677,283.93-119,870.15,186,390,995.10186,390,995.10,262,966,098.26253,675,242.109,290,856.16,161,602,465.37161,602,465.37,本期发生同一控制下企业合并的，

27、被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江新和成股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,925,578,558.902,925,578,558.90,1,939,793,630.351,939,793,630.35,2,411,493,251.692,411,493,251.69,1,680,335,073.891,680,335,073.89,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,857,574,189.081,521

28、,086,813.61,1,422,724,564.491,239,088,316.51,1,425,857,746.291,097,855,394.86,1,028,912,800.99876,718,983.87,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,28,116,105.1369,054,137.66203,491,594.2940,203,468.69,11,401,177.9134,273,724.29118,975,656.9427,723,757.02,17,885,527.7960,915,

29、929.49193,323,664.7348,588,025.41,13,117,807.2821,064,987.95116,187,420.896,227,172.15,7,浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-4,377,930.30-1,703,239.93,-8,738,068.18-240,368.07,7,289,204.011,883,104.56,-4,403,571.15978,063.47,填列）,投资收益（损失以“-”号,22,937,609.48,19,138,157.36,13,598,0

30、35.17,14,004,181.75,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,7,471,500.77,7,471,500.77,12,819,066.09,12,819,066.09,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,089,238,739.3713,401,103.645,025,622.421,097,614,220.59156,996,809.66940,617,410.93,535,966,855.1510,6

31、33,535.892,753,641.50543,846,749.5473,607,021.95470,239,727.59,1,001,116,645.1310,259,917.7724,684,432.6017,727,418.48986,692,130.30147,729,026.14838,963,104.16,666,404,518.126,294,084.3120,307,377.8416,123,646.49652,391,224.5997,364,279.20555,026,945.39,利润,归属于母公司所有者的净,940,761,123.29,470,239,727.59,

32、801,706,076.52,555,026,945.39,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-143,712.361.301.30-1,827,943.63,37,257,027.641.691.69-666,591.21,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,938,789,467.30938,933,179.66-143,712.36,470,239,727.59470,239,727.59,838,296,512.95801,039,485.3137,257,027.64,555,026,945.39

33、555,026,945.39,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江新和成股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,709,088,226.94,1,767,624,806.99,2,223,064,384.66,1,577,655,023.03,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得8,浙江新和成股份有限公

34、司 2011 年第三季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,165,029,973.9736,612,657.682,910,730,858.59,114,104,068.2227,828,950.661,909,557,825.87,131,607,133.0634,616,969.162,389,288,486.88,21,748,783.7424,489,629.511,623,893,436.28,现金,

35、购买商品、接受劳务支付的,1,374,812,644.24,1,178,624,345.21,910,200,532.34,796,361,011.58,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,200,366,396.54287,766,190.14158,453,274.392,021,398,505.31,70,052,553.85147,811,291.9391,038,228.271,487,526,419

36、.26,156,968,337.49232,144,758.51145,870,290.151,445,183,918.49,60,765,605.95160,092,267.9562,624,808.171,079,843,693.65,流量净额,经营活动产生的现金,889,332,353.28,422,031,406.61,944,104,568.39,544,049,742.63,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,305,940,000.00,30,000,000.00,620,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

37、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,6,920,445.998,298,440.8441,448,737.838,410,000.0065,077,624.66233,350,022.31,14,963,662.802,113,598.5057,196,121.525,070,000.00385,283,382.8246,373,544.05208,800,000.00,681,741.3721,232,136.822,947,440.2954,861,318.48285,466,8

38、31.0333,000,000.00,21,479,120.6720,027,532.812,940,508.10664,447,161.5870,239,702.95890,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单9,浙江新和成股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,234,500.00233,584,522.31,234,500.00255,408,044.05,11,934,065.78330,400,896.81,11,763,311.00972,003,013.95,流量净额,投资活动产生的

39、现金,-168,506,897.65,129,875,338.77,-275,539,578.33,-307,555,852.37,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,096,956,263.20,1,096,956,263.20,取得借款收到的现金,570,913,795.00,640,000,000.00,758,463,381.87,683,831,109.87,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,10,381,029.14,10,381,029.14,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付

40、的现金,581,294,824.14330,137,112.14380,470,401.51,650,381,029.14454,763,837.14382,000,993.05,1,855,419,645.07535,210,000.00391,033,087.66,1,780,787,373.07481,210,000.00389,031,896.43,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,28,122,171.01738,729,684.66,28,122,171.01864,887,001.20,3,389,008.46929,632

41、,096.12,3,389,008.46873,630,904.89,流量净额,筹资活动产生的现金,-157,434,860.52,-214,505,972.06,925,787,548.95,907,156,468.18,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-10,940,862.47552,449,732.64,-5,401,520.12331,999,253.20,-15,606,000.661,578,746,538.35,-3,742,075.921,139,908,282.52,余额,加：期初现金及现金等价物,2,282,961,913.50,1,548,155,010.34,651,370,587.52,504,068,936.37,六、期末现金及现金等价物余额,2,835,411,646.14,1,880,154,263.54,2,230,117,125.87,1,643,977,218.89,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,