索菲亚：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,索菲亚家居股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002572,证券简称：索菲亚,公告编号：2011-024,索菲亚家居股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)张竹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务

2、指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,483,045,160.141,309,659,959.92107,000,000.0012.24,368,082,659.52214,547,571.2040,000,000.005.36,302.91%510.43%167.50%128.36%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元

3、）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,260,110,836.2835,214,278.610.350.352.67%2.67%,38.90%22.03%-51.39%-51.39%-14.74%-13.89%,629,835,600.6080,903,189.7372,270,953.650.680.800.809.77%9.48%,41.98%37.93%80.67%-32.00%-45.58%-45.58%-28.45%-28.83%,非经常性损益项目 适用 不适用单

4、位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-76,215.313,308,058.00-346,964.23,附注（如适用）,1,-,索菲亚家居股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-461,879.84-68,458.052,354,540.57,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,736,股

5、东名称（全称）交通银行易方达科讯股票型证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资基金中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金东证资管中行东方红 2 号集合资产管理计划交通银行富国天益价值证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金中国建设银行易方达增强回报债券型证券投资基金长城人寿保险股份有限公司自有资金中国银行易方达积极成长证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,120,000 人民币普通股1,126,314 人民币普通股1,037,569 人民币普通股799,268 人民币普通股790,411 人民币普通股660,868 人民币普

6、通股642,358 人民币普通股600,000 人民币普通股600,000 人民币普通股569,599 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2011 年 1 月，公司完成了对广州易福诺木业有限公司的收购合并，由于属于同一控制下的企业合并，因此在编制资产负债表时，调整了合并资产负债表的期初数，在编制前期可比的利润表和现金流量表时，已经将合并取得的广州易福诺木业有限公司前期的有关的经营成果和现金流量并入了前期的合并报表。资产负债表货币资金增加 705.82%：主要原因是，公司于 2011 年 4 月首次公开发行募集资金到位，导致

7、货币资金余额大幅上升。预付款项增加 187.5%：主要原因是，公司于第三季度末开始进入产销旺季，为扩大产能，预付购买设备款和原材料款均随之增加。其他应收款增加 266.59%：本公司银行定期存款增加，未结息的应收利息相应增加，导致其它应收款余额的上升。固定资产和在建工程分别增加 66.11%和 115.47%：主要是因为公司的控股子公司广州易福诺木业有限公司厂房扩建项目陆续完工，公司采购的生产设备于第三季度开始部分投入使用，尚未投入使用的设备公司已按照工程进度支付工程款项。短期借款下降 52.27%：短期借款到期，公司现金流充足，已以自有资金归还了母公司银行借款。应付账款增加 87.32%：主

8、要由于公司于第三季度末开始进入产销旺季，材料采购量增加，导致应付账款余额增加；此外，公司的控股子公司广州易福诺木业有限公司厂房的未结算工程款增加也令期末的应付帐款余额增加。应付职工薪酬下降 37.79%：年初余额包括了 2010 年度的员工年终奖金，该奖金已于 2011 年第一季度发放，导致应付职工薪酬余额下降。实收资本增加 167.5%：公司于 2011 年 4 月首次公开发行新股 1350 万股；2011 年 8 月 26 日，公司以资本公积转增资本 5350万股，总股数达 10700 万股。2,索菲亚家居股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文资本公积上升 2926.39%：主要由

9、于公司首次公开发行超额募集资金产生股本溢价。利润表营业收入增加 41.98%：行业增长符合预期，公司的业务继续增长，经营状况良好，同比销售情况比较理想，导致公司收入同比有较大幅度的提升。营业成本增加 49.05%：业务量的增加导致营业成本与营业收入一同增长。增幅高于营业收入，主要原因是公司的主要材料中纤板及铝材采购价格较上年同期分别上升约 4.6%和 7%，导致了公司毛利率的下滑。此外，由于公司的控股子公司广州易福诺木业有限公司于第三季度新建成了厂房并增加了人手配置，令制造费用和劳务成本同时增加。营业税金及附加增加 887.3%：自 2010 年 12 月 1 日起，公司按照国务院关于统一内外

10、资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知的规定缴纳城市维护建设税和教育费附加。管理费用增加 50.73%：公司继续加大了技术开发投入，同时公司增加管理和行政人员以配合公司规模的扩大，从而导致了管理费用的上升。财务费用减少 1125.14%：主要原因是本期超募资金产生的利息收入。投资收益下降 100%：2010 年 9 月 30 日，公司收购了广州索菲亚家具制品有限公司另一股东的 51%的股权，持有该公司全部股权，并纳入合并范围，所以公司本期无投资收益。经营活动产生的现金流量净额增加 80.67%：主要是公司在业务增长的同时，加强控制费用开支，从而令经营活动净现金流入大幅增加。每股经营活

11、动产生的现金流量净额、每股收益等指标下降的原因主要是：公司本期股本增加。净资产收益率指标下降的原因主要是：净资产由于首次公开发行资金到位、业务持续增长而大幅增加，导致净资产收益率下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续

12、到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,3,：,索菲亚家居股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文公司控股股东及实际控制人江淦钧和柯建生承诺：自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。江淦钧和柯建生同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让,发行时

13、所作承诺,发行前全体股东,的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百,正在履行,分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。其他股东 SOHA LIMITED承诺：自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 SOHA 在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购 SOHA 所持有的该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润

14、比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司的业务持续增长，导致营业收入的增长。,30.00%,50.00%92,997,332.50,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,索菲亚家居股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,二级市场投资者、裕晋投资有限公司、易,2011 年 7 月-

15、9 月 公司,电话沟通,方达基金管理有限 公司经营情况、行业发展情况、发展公司、光大证券股份 规划有限公司、国投瑞银等申万菱信基金管理,2011 年 07 月 06日,公司会议室,实地调研,有限公司，长城证券 公司经营情况、行业发展情况、发展有限责任公司、东北 规划,证券股份有限公司,2011 年 07 月 14日,公司会议室,实地调研,博时基金管理有限公司,公司经营情况、行业发展情况、发展规划,光大证券股份有限,2011 年 07 月 15日,公司会议室,实地调研,公司、上投摩根基金 公司经营情况、行业发展情况、发展管理有限公司、惠正 规划,投资管理有限公司中国国际金融有限公司、宏源证券、建

16、,2011 年 08 月 04日,公司会议室,实地调研,信基金管理公司、瑞 公司经营情况、行业发展情况、发展银证券有限责任公 规划,司、北京鸿道投资管理有限责任公司,2011 年 08 月 09日,公司会议室,实地调研,大成基金管理有限公司,公司经营情况、行业发展情况、发展规划,广发基金管理有限公司、海富通基金管,2011 年 08 月 18日,公司会议室,实地调研,理有限公司、中银基 公司经营情况、行业发展情况、发展金管理有限公司、嘉 规划,实基金管理有限公司,2011 年 08 月 19日2011 年 08 月 23日2011 年 09 月 15日,公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研

17、实地调研实地调研,广发基金管理有限公司、中海基金管理有限公司华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理公司华宝兴业基金管理有限公司,公司经营情况、行业发展情况、发展规划公司经营情况、行业发展情况、发展规划公司经营情况、行业发展情况、发展规划,融通基金管理有限公司、光大证券股份,2011 年 09 月 20日,公司会议室,实地调研,有限公司、上海汇利 公司经营情况、行业发展情况、发展资产管理有限公司、规划,太平洋资产管理有限公司华安基金、光大证券股份有限公司、上海,2011 年 09 月 21日,公司会议室,实地调研,简适投资管理事务 公司经营情况、行业发展情况、发展所、上海汇利资产管 规划,理有限公司、安信证券、上海泽熙5,索菲亚家居股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,2011 年 09 月 26日2011 年 09 月 28日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,光大证券股份有限公司建信基金管理公司、广发证券、中国国际金融有限公司,公司经营情况、行业发展情况、发展规划公司经营情况、行业发展情况、发展规划,6,