山 航Ｂ：半报告摘要.ppt

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1、山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人张幸福、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主管人员)王武平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,B 股简称B 股代码上市证券交易所,山航 B200152深圳证券交易所,董事会秘书,证

2、券事务代表,姓名,董钱堂,范鹏,联系地址,山东济南二环东路 5746 号山东航空大厦 山东济南二环东路 5746 号山东航空大厦19F 8F,电话传真电子信箱,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,10,505,185,661.232,080,267,300.97400,000,000.00,9,772,985,545.972,049,244,919.81400,000,000.00,7.49%1.51%0.00%,1,

3、-,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,5.280.2%报告期（1-6 月）5,072,407,702.98224,271,348.25254,384,133.10191,022,381.16172,303,947

4、.910.480.489.13%8.24%641,489,981.411.6,5.1279.03%上年同期4,322,532,092.31462,403,813.87471,886,182.46354,185,295.46351,626,127.860.890.8922.94%22.78%833,321,188.672.08,1.56%上升 1.17 个百分点本报告期比上年同期增减(%)17.35%-51.50%-46.09%-46.07%-51.00%-46.07%-46.07%下降 13.81 个百分点下降 14.54 个百分点-23.02%-23.08%,报告期末公司主要会计数据和财务指

5、标的说明,货币资金预付账款,项目,2012.6.30346,351,446.9765,692,293.46,2011.12.31248,185,747.4841,348,446.65,增减变化%39.55%58.87%,说明增减变动原因主要原因系期末筹资收到现金主要原因系租赁飞机增加随之预付租金增加,主要原因系预提飞机资产大修费增加,递延所得税资产,306,289,060.23,230,402,218.41,32.94%,以及确认常旅客奖励积分对应递延所,得税资产,交易性金融负债应付票据应付职工薪酬,6,383,500.14171,987,247.15,2,145,521.10129,547,

6、193.34263,739,110.65,197.53%-100.00%-34.79%,主要原因系公司持有利率掉期合约公允价值变动主要原因系汇票到期支付主要原因系本期支付 2011 年度奖金,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益,111,021,150.38130,250,004.7681,973.79-4,237,979.04,80,241,899.1743,934,555.41783,970.23-2,006,791.66,38.36%196.46%-89.54%111.18%,主要原因系本期工资费用增加主要原因系人民币贬值，与上

7、年同期相比，汇兑收益变为汇兑损失主要原因系按公司执行的坏账准备会计政策计算确定主要原因系公司持有利率掉期合约公允价值变动,主要原因系本期公司对外投资单位分,投资收益,14,378,505.19,7,275,314.20,97.63%,回股利增加以及持有利率掉期合约实,际交割损失减少,营业外收入所得税费用,39,354,859.3863,361,751.94,17,819,973.11118,333,075.76,120.85%-46.45%,主要原因系确认的机场航线补贴增加主要原因系公司盈利减少，相应所得税费用支出减少,2,-,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 1

8、-6 月,2011 年 1-6 月,支付的其他与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金,62,953,082.50832,707,582.78916,894.81500,000,000.007,500,000.00281,339,544.44,26,736,517.36555,500,516.8612,255,000.002,914,720.4266,740,000.00484,958,885.00,135.46%49.90%-100.00%-68.54

9、%-88.76%-41.99%,主要原因系本期支付进口航材保证金等往来款项增加以及公司规模扩大，相关成本、费用支出增加主要原因系本期购买两架经营租赁到期的 CRJ700 飞机主要原因系上年同期支付购买青岛物流股权款主要原因系公司持有利率掉期合约实际交割损失较上年同期减少主要原因系公司本期发行中期票据主要原因系公司本期收回银行承兑汇票及汇利达协议融资保证金减少主要原因系本期偿还借款较上年同期减少,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计

10、入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和,年初到报

11、告期末金额（元）-9,150,038.386,358,400.06 政府航线补贴等-5,154,873.85,说明,可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价3,0,0,0,0,0,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,32,904,423.17 其他营业外收支-6,239,4

12、77.75,合计,18,718,433.25,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,19,043,股东名称（全称）山东航空集团有限公司中国国际航空股份有限公司,股东性质国有法人国有法人,比例(%)42%22.8%,期末持股数量168,004,

13、00091,200,000,持有非流通股数量168,004,00091,200,000,质押或冻结情况股份状态 数量,GUOTAI JUNAN,SECURITIES(HONGKON,境外法人,0.86%,3,421,508,G)LIMITED,姚明陈经建区燕萍,境内自然人境内自然人境内自然人,0.58%0.34%0.24%,2,300,3001,378,200945,043,WANXIANG,INTERNATIONALINVESTMENT,境外法人,0.23%,925,000,CORPORATION4,0,0,0,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,HUANG LIU LIA叶渠

14、发宝秀珍,境外自然人境内自然人境内自然人,0.23%0.21%0.2%,918,917824,600800,000,前十名流通股股东持股情况,股东名称GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED姚明陈经建区燕萍WANXIANG INTERNATIONALINVESTMENT CORPORATIONHUANG LIU LIA叶渠发宝秀珍JOHN POSS吴浩源,持有流通股数量3,421,508 B 股2,300,300 B 股1,378,200 B 股945,043 B 股925,000 B 股918,917 B 股824,600 B 股800,000 B 股

15、748,300 B 股704,020 B 股,种类,股份种类及数量数量,3,421,5082,300,3001,378,200945,043925,000918,917824,600800,000748,300704,020,前十名股东中，国航股份为山航集团第一大股东；山航集团、国航股份与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 理办法规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、

16、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,张幸福马崇贤曾国强于海田徐国建王明远王洁明李秀芹,董事长副董事长董事董事总经理董事、副总经理、总会计师董事董事董事,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,5,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,王开元平晓峰李淳屈文洲王福柱薛瑞涛张恺董建民周巧燕苏中民李庆恩丘峰苗留斌姜成达张庆社熊

17、剑波王宪林董钱堂,独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事常务副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理总飞行师总工程师安全总监董事会秘书,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,航空运输服务

18、,4,996,878,206.46 4,080,162,639.35,18.35%,17.55%,23.33%,-3.82%,物流货运服务酒店餐饮服务培训服务,4,343,960.367,811,810.367,084,704.57,1,484,268.696,829,054.692,423,290.18,65.83%12.58%65.8%,13.57%6.17%-30.33%,-1.98%6.79%-47.49%,5.42%-0.51%11.19%,（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国际地区,地区,营业收入4,858,373,088.0263,311,876.0794,433,717.6

19、6,营业收入比上年同期增减（）17.28%0.84%40.87%,6,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,适用 不适用,（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,适用 不适用,（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,（六）募集资金使用情况,1、募集资金使用情况对照表,适用 不适用,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

20、发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,7,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,2、出售资产情况,适用 不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（

21、四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,8,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益

22、变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺本公司竞购青岛飞圣 100%股权时，第一大股东山航集团依据评估报告做出了盈利预测补偿承诺：按照收益法计算，,其他对公司中小股东所作承诺,山东航空集团有限公司,预计青岛飞圣未来三年的净利润分别为 青岛飞圣第三个承诺区间实480.49 万元、536.14 万元、577.84 万元。现盈利承诺目标，山航集团如果青岛飞圣未来经营业绩在评估基础 无须进行现金补偿。,持续的前提下未达盈利预期，且该种偏差造成本公司利益受损，山航集团承诺就该种差额进行现金补偿。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发

23、生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计9,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.其他减：由其他

24、计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额,小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,00,00,接待时间2012 年 1-6 月,接待地点济南,接待方式电话沟通,接待对象类型个人,接待对象个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况,未提供资料,2012 年 04 月 26 日 济南,实地调研,其他,新闻媒体、法人股 公司经营情况,提供公司年股东及个人投资者 报,2012 年 06 月 28 日 济南,实地调研,其他,新闻媒体、法人股股东及个人投资者,公司经营情况,未提供资料,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表

25、是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：山东航空股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,346,351,446.970.000.00235,552,092.7465,692,293.46,248,185,747.480.000.00185,700,185.8441,348,446.65,应收保费应收分保账款10,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷

26、款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,0.0015,295,400.00199,424,636.6599,228,981.050.000.00961,544,850.870.000.000.0088,352,100.000.007,413,018,015.121,377,1

27、27,745.670.000.000.000.0079,528,406.790.0010,220,816.22269,104,666.33306,289,060.230.009,543,640,810.3610,505,185,661.23694,765,886.106,383,500.140.001,685,423,513.59228,150,513.65171,987,247.15192,394,510.56,0.000.00189,156,268.92116,270,780.190.000.00780,661,429.080.000.000.0088,352,100.000.006,68

28、3,456,551.611,644,924,919.380.000.000.000.0079,187,122.040.0010,220,816.22255,780,389.23230,402,218.410.008,992,324,116.899,772,985,545.97767,636,239.202,145,521.10129,547,193.341,373,857,875.23292,846,652.42263,739,110.65168,132,279.5711,：,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代

29、理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张幸福,8,136,638.9311,940.00195,746,041.59415,717,634.980.003,598,717,426.693,197,480,771.07501,012,916.0093

30、9,125,064.760.000.000.00188,582,181.744,826,200,933.578,424,918,360.26400,000,000.0075,410,363.70199,414,021.751,405,442,915.522,080,267,300.972,080,267,300.9710,505,185,661.23主管会计工作负责人：徐国建,8,048,176.3811,940.00161,746,628.41384,557,360.390.003,552,268,976.693,007,009,638.540.001,004,200,349.340.000

31、.000.00160,261,661.594,171,471,649.477,723,740,626.16400,000,000.0075,410,363.70199,414,021.751,374,420,534.362,049,244,919.812,049,244,919.819,772,985,545.97会计机构负责人：王武平,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,339,395,692.45,243,921,301.34,交易性金融资产12,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收票据,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应

32、收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,228,507,076.9164,600,828.4115,295,400.00221,209,764.2899,228,981.05968,237,743.10194,352,785.437,355,8

33、28,640.341,342,796,309.4764,733,535.57268,955,792.53306,165,683.019,532,832,746.3510,501,070,489.45694,765,886.106,383,500.141,686,066,181.24225,656,167.16171,946,867.74192,125,505.708,136,638.9311,940.00197,249,901.77415,717,634.98,179,188,885.9840,940,314.17203,763,094.81116,270,780.19784,084,376.

34、49194,352,785.436,623,652,373.641,621,968,762.0364,374,922.89255,600,868.72230,083,720.588,990,033,433.299,774,117,809.78767,636,239.202,145,521.10129,547,193.341,372,067,599.53291,086,272.00263,558,230.63166,980,287.948,048,176.3811,940.00168,068,512.20384,557,360.39,其他流动负债13,：,山东航空股份有限公司 2012 年半年度

35、报告摘要,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,598,060,223.763,197,480,771.07501,012,916.00939,125,064.76188,582,181.744,826,200,933.578,424,261,157.33400,000,000.0086,911,168.71198,753,317.22

36、1,391,144,846.192,076,809,332.1210,501,070,489.45,3,553,707,332.713,007,009,638.541,004,200,349.34160,261,661.594,171,471,649.477,725,178,982.18400,000,000.0086,911,168.71198,753,317.221,363,274,341.672,048,938,827.609,774,117,809.78,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额5,072,407,702.985,072,407,702.

37、98,上期金额4,322,532,092.314,322,532,092.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,4,858,276,880.884,094,937,039.01168,513,764.34,3,865,396,800.983,324,900,493.51143,039,334.7614,加,减,润,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,353,472,948.6

38、0111,021,150.38130,250,004.7681,973.79-4,237,979.04,272,496,547.9080,241,899.1743,934,555.41783,970.23-2,006,791.66,号填列）,投资收益（损失以“”,14,378,505.19,7,275,314.20,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出,0.00224,271,348.2539,354,859.389,242,074.53,0.00462,403,813.8717,819,973.118,33

39、7,604.52,损失,其中：非流动资产处置,9,188,914.83,7,667,031.42,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,254,384,133.1063,361,751.94191,022,381.16191,022,381.160.000.480.48191,022,381.16191,022,381.16,-,471,886,182.46118

40、,333,075.76353,553,106.70354,185,295.46-632,188.760.890.89353,553,106.70354,185,295.46,总额,归属于少数股东的综合收益,-632,188.76,法定代表人：张幸福,主管会计工作负责人：徐国建,会计机构负责人：王武平,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,附注,本期金额5,063,634,065.624,092,363,922.98168,057,847.51353,472,948.60,上期金额4,311,491,445.333,320,114,273.92142,58

41、2,912.25272,496,547.90,15,失,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,108,914,492.24130,258,347.24431,688.81-4,237,979.04,76,626,822.7343,123,703.92790,630.51-2,006,791.66,填列）,投资收益（损失以“”号,14,378,505.19,7,275,314.20,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损三、利润总额（

42、亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,220,275,344.3939,354,859.389,234,739.829,188,914.83250,395,463.9562,524,959.43187,870,504.52187,870,504.52,-,461,025,076.6417,819,973.117,868,539.087,667,031.42470,976,510.67117,744,127.66353,232,383.01353,232,383.01,5、合并现

43、金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,本期金额,5,013,983,191.9173,675,623.655,087,658,815.56,上期金额,4,311,495,703.8164,896,819.964,376,392,523.7716,金,

44、山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加

45、额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,3,296,356,585.51599,918,898.91486,940,267.2362,953,082.504,446,168,834.15641,489,981.4138,876.450.0

46、038,876.45832,707,582.78916,894.81833,624,477.59-833,585,601.14414,290,000.00500,000,000.007,500,000.00921,790,000.00281,339,544.44239,464,255.88104,326,674.86,2,561,325,472.28501,914,224.17453,095,121.2926,736,517.363,543,071,335.10833,321,188.67167,143.060.00167,143.06555,500,516.8612,255,000.002,

47、914,720.42570,670,237.28-570,503,094.22417,738,410.4966,740,000.00484,478,410.49484,958,885.00189,987,656.4183,410,798.4417,金,山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,625,130,475.18296,659,524.821,101,794.40105,665,699.49240,185,747

48、.48345,851,446.97,758,357,339.85-273,878,929.36-78,954.73-11,139,789.64148,606,284.51137,466,494.87,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资

49、产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,本期金额,5,004,954,866.0168,845,352.665,073,800,218.673,294,108,050.48597,587,653.06484,651,323.1670,269,944.304,446,616,971.

50、00627,183,247.6738,876.4538,876.45821,092,157.42916,894.81822,009,052.23-821,970,175.78414,290,000.00500,000,000.00,上期金额,4,301,263,995.3864,884,259.154,366,148,254.532,561,230,007.91499,680,602.95450,288,640.4734,349,045.943,545,548,297.27820,599,957.26167,143.06167,143.06546,245,829.3612,255,000.00