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1、,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码:002592,证券简称:八菱科技,公告编号:2012-14,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:
2、元,本报告期末,上年度期末,增减变动(),资产总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)总股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),768,174,399.48610,915,044.4575,519,166.008.09本报告期122,610,122.7321,159,756.67-254,132.43-0.0030.280.283.52%3.2
3、4%,772,497,357.52589,755,287.7875,519,166.007.81上年同期117,417,683.6420,812,674.30-21,034,406.08-0.370.370.378.43%8.18%,-0.56%3.59%0.00%3.59%增减变动()4.42%1.67%98.79%99.19%-24.32%-24.32%-4.91%-4.94%,注:2012 年 3 月 31 日公司总股本 75,519,166 股,2011 年 3 月 31 日公司总股本 56,619,166 股。非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益
4、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额215,983.041,613,612.2622,968.92,附注(如适用),1,-,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-166,730.781,685,833.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,120,股东名称(全称)湘财证券有限责任公司冉寅吾钱春芳刘小梅黄绮玲宗绍强陈巍陆
5、珊妹汪玲英朱文赐,期末持有无限售条件流通股的数量940,000 人民币普通股383,094 人民币普通股300,000 人民币普通股210,000 人民币普通股131,019 人民币普通股119,220 人民币普通股116,000 人民币普通股102,000 人民币普通股85,000 人民币普通股73,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末数较期初数减少了 47,765,232.19 元,减少比例为 16.06%,主要是归还了银行借款;2、预付款项期末数较期初数增加了 6,796,711.58 元,增长
6、比例为 133.89%,主要是公司为满足生产需要,预付的材料款项增加,以及因项目建设需要而预付的设备款增加;3、其他应收款期末数较期初数增加了 1,337,574.59 元,增长比例为 60.74%,主要是公司向南宁市高新区管委会支付了项目风险抵押金所致;4、存货期末数较期初数增加了 18,648,734.80 元,增长比例为 23.06%,主要是已进入销售旺季,公司按照客户订单计划生产的产品库存增加 13,020,618.88 元,以及公司根据生产计划而安排的原材料储备增加 5,115,902.89 元;5、短期借款期末数较期初数减少了 40,00,000.00 元,减少比例为 100.00
7、%,主要是公司经营状况良好,在不影响正常资金周转的情况下,为降低财务费用,归还了银行借款;6、应付票据期末数较期初数增加了 16,060,000.00 元,增长比例为 63.63%,主要是公司根据目前的财务状况和生产经营需要,为降低财务费用,加大了票据融资的规模,用于支付原材料的采购;7、应付职工薪酬期末数较期初数减少了 2,512,662.62 元,减少比例为 41.88%,主要是公司在报告期发放了 2011 年度员工及高管的绩效薪酬;8、其他应付款期末数较期初数增加了 739,634.72 元,增加比例为 81.00%,主要是公司在报告期收到了南宁市财政局对公司高管的上市奖励资金;9、报告
8、期销售费用较上年同期增加了 1,220,433.06 元,增幅比例为 58.83%,主要是运输费和仓储费增加所致;10、报告期管理费用较上年同期增加了 1,361,800.77 元,增幅比例为 23.43%,主要是由于公司管理人员增加及用工成本上升,导致工资及福利费、社保费和办公费等增加所致;11、报告期财务费用较上年同期减少 1,265,221.90 元,减少比例为 137.87%,主要是公司归还了银行借款,利息支出同比减少800,600.01 元,同时因募集资金存款利息收入增加,利息收入同比增加 471,424.42 元;12、报告期资产减值损失较上年同期减少了 1,344,590.94
9、元,减少比例为 91.74%,主要是计提坏帐准备减少所致;13、报告期营业外收入较上年同期增加了 1,174,542.92 元,增幅比例为 172.36%,主要是公司在报告期收到了南宁财政局上市奖励资金 700,000.00 元导致政府补助收入同比增加,以及报告期内处置固定资产收益同比增加 215,983.04 元;2,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文14、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 20,780,273.65 元,增幅比例为 98.79%,主要是公司在报告期销售业务收到的现金款项同比增加、以及所收到的票据在报告期到期变现而收到的现金同比增加所致
10、;15、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 2,021,188.10 元,减少比例为 39.31%,主要是公司在报告期为购进固定资产支付的现金和为项目建设而支付的风险抵押金同比增加所致;16、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 39,288,633.52 元,减少比例为 3706.50%,主要是公司在报告期归还了银行借款,导致报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加 40,000,000.00 元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情
11、况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,(1)本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇,本公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智,发行时所作承诺,承诺:自发行人股票上杨竞忠、顾
12、瑜、市之日起三十六个月黄志强、程启智、内,不转让或者委托他江苏拓邦投资管人管理其持有的股份,理有限公司、罗也不由八菱科技回购其勤、刘汉桥持有的股份。,正在履行,(2)本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺:除了前述锁定期外,3,。,:,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内不转让所持有的公司股份。为避免同业竞争,公司,其他承诺(含追加承诺),杨竞忠、顾瑜夫 控股股东杨竞忠、顾瑜妇 夫妇出具了不予竞争,正在履行,承诺函3.4 对 2012 年 1-6 月经营
13、业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为:2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元),-10.00%,20.00%40,587,964.30,业绩变动的原因说明,由于公司加大市场拓展,预计销售收入同比增加,同时,公司加强了成本费用管理,预计 2012 年上半年实现净利润与 2011 年同期相比略有增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 02日2012 年 01 月 10日2012 年 02 月 18日2012 年 03 月 27日,公司公司公司公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人个人,接待对象投资者投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料询问公司行业地位及主要产品市场占有率情况询问公司生产经营情况询问公司募投项目建设进展情况询问公司生产经营情况及成本控制措施,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,
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