600239 云南城投半报摘要.ppt

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1、云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要云南城投置业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘猛、主管会计工作负责人王

2、兴全及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,云南城投600239上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,石渝平云南省昆明市民航路 400 号云南城投大厦 3 楼,卢育红云南省昆明市民航路 400 号云南城投大厦 3 楼,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,17,094,8

3、34,937.353,364,138,185.254.0855报告期（16 月）8,784,507.88,13,815,210,556.103,393,689,796.654.1214上年同期117,473,546.52,23.7392-0.8708-0.8708本报告期比上年同期增减(%)-92.5221,第 1 页 共 19 页,0,0,0,0,0,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生

4、的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,8,893,207.7010,050,503.159,685,811.750.01220.01180.01220.2957-814,770,283.82-0.9895,117,534,014.4591,364,772.457,191,075.410.11100.00870.11102.7965-932,987,460.98-1.1331,-92.4335-88.999634.6921-88.999634.6921-88.9996减少 2.5008 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损

5、益项目单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,426,000.00108,699.82-140,211.81-29,796.61364,691.40,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,46,681 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,云南省城市建设投资有限公司,国有法人,30.86,254,126,381,197,474,713,质押,125,346,000

6、,中国建设银行华夏,红利混合型开放式证,未知,2.67,21,998,020,无,券投资基金中国工商银行华安,中小盘成长股票型证,未知,2.49,20,462,735,无,券投资基金,中国银行华夏大盘精选证券投资基金云南省小龙潭矿务局,未知国有法人,21.38,16,474,29611,372,400,0,无无,中国工商银行上投,摩根内需动力股票型,未知,1.28,10,500,000,无,证券投资基金,中国工商银行易方达价值精选股票型证,未知,1.22,10,009,901,无,第 2 页 共 19 页,0,3.3,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要券投资基金中国银行嘉实主

7、题,精选混合型证券投资,未知,1.09,8,999,648,0,无,基金,宋志刚,境内自然人,0.86,7,085,000,未知,7,085,000,中国建设银行华夏,优势增长股票型证券,未知,0.76,6,285,717,0,无,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称云南省城市建设投资有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金云南省小龙潭矿务局中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金宋志刚中国建设银行华夏优势增长

8、股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量56,651,66821,998,02020,462,73516,474,29611,372,40010,500,00010,009,9018,999,6487,085,0006,285,717,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司未知上述无限售条件股东是否属于上市公司收购管理,上述股东关联关系或一致行动的说明,办法中规定的一致行动人，也未知上述无限售条件股东之,间是否存在关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人

9、员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产业收入物业服务,261,159,815.603,158,032.24,192,226,531.392,679,915.50,26.4015.14,178.55-6.32,495.18-11.60,减少 39.15 个百分点增加 5.07 个百分点,分产品,房地产,242,774,629.00,192,226,

10、531.39,20.82,488.13,495.18,减少 0.94 个百分点,第 3 页 共 19 页,否,否,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,土地一级开发,18,385,186.60,-64.97,物业服务,3,158,032.24,2,679,915.50,15.14,-6.32,-11.60 增加 5.07 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 51.01万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区昆明地区大理地区东川地区,营业收入27,010,658.8484,552,453.00152,754,

11、736.00,营业收入比上年增减（%）-58.58262.731,674.11,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,1,979,165,000.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,0.001,979,760,790.36,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合 预计收计划进度 益,产生收益情况,环湖

12、东路沿线土地一级开发项目一期,1,974,865,000.00,1,979,760,790.36由于募集资金实际到位时间推后，另受征地拆迁、城市,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,规划调整、相关政策变化、部分出让土地流拍等因素的,影响，项目整体进度及收益的实现较计划有所滞后。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用第 4 页 共 19 页,云南城投置业股份有限公司 2

13、012 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用6.2 出售资产适用6.3 担保事项适用,不适用不适用不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保 担保是否 是否为关联期 履行完毕 方担保,购房客户购房客户购房客户购房客户购房客户,7,172,231.19 一般担保21,253,623.23 一般担保49,151,

14、850.00 一般担保71,379,600.00 一般担保3,806,611.65 一般担保,否否否否否,否否否否否,成都世纪汇恒商贸有限公司,185,000,000.00,连带责任担保,否,否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,337,763,916.07337,763,916.07787,606,448.441,377,913,375.02,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额其中：担保总额超过净资产 50部分的金额6.4 关联债权债务往来,1,715,677,291.0933,

15、608,198.47,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,云南省城市建设投资有限公司昆明未来城开发有限公司云南城投华商之家投资开发有限公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用第 5 页 共 19 页,419,004,422.640,000,000.00459,004,422.60,2,088,811.331,208,232.7750,202,758.5653,499,802.66,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适

16、用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:云南城投置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资第 6 页 共

17、 19 页,2,513,488,101.6657,550,259.63422,071,077.17246,481,050.487,073,390,266.825,992,461,277.7416,305,442,033.5052,000,000.00,909,346,338.4125,813,353.36354,618,375.96358,013,075.615,581,345,426.415,629,083,916.3712,858,220,486.12,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产

18、油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款第 7 页 共 19 页,653,669,640.9923,525,457.262,209,532.30449,939.6625,072,490.9432,465,842.70789,392,903.8517,09

19、4,834,937.35445,000,000.001,688,763,819.19110,990,604.4011,842,333.7184,370,726.951,695,261.6412,706,319.051,512,538,651.582,962,200,000.006,830,107,716.526,024,400,000.00,885,888,902.1125,181,092.821,792,014.70449,939.6613,826,753.8429,851,366.85956,990,069.9813,815,210,556.10357,393,551.56817,515,

20、011.72236,878,777.4315,268,470.58150,704,806.9212,465,243.861,617,258,204.442,478,760,000.005,686,244,066.513,978,640,000.00,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,125,800,00

21、0.0095,219,897.996,245,419,897.9913,075,527,614.51823,429,184.002,004,024,813.3791,914,765.14444,769,422.743,364,138,185.25655,169,137.594,019,307,322.8417,094,834,937.35,125,800,000.0095,223,953.374,199,663,953.379,885,908,019.88823,429,184.002,002,455,468.7291,914,765.14475,890,378.793,393,689,796

22、.65535,612,739.573,929,302,536.2213,815,210,556.10,法定代表人：刘猛,主管会计工作负责人：王兴全,会计机构负责人：杨明才,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:云南城投置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：第 8 页 共 19 页,1,482,506,503.7829,339,034.5725,034,873.884,564,872.223,584,

23、925,773.40200,940,350.695,992,461,277.7411,319,772,686.28,180,420,866.5012,735,499.0025,614,833.334,564,872.223,629,886,574.66258,002,648.965,629,083,916.379,740,309,211.04,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产,持有至到期投资长期应收款,52,000,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其

24、他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,1,888,956,429.0214,226,285.302,023,411.3710,697,762.882,952,078.301,970,855,966.8713,290,628,653.15824,763,391.9989,416.0010,476,601.6769,438,774.13,1,850,545,690.1415,058,698.291,571,080.5512,551,214.533,507,259.391,883,233,942.9011,623,543,15

25、3.94653,486,625.9552,974,676.0013,655,775.73141,976,559.58,应付利息应付股利,12,706,319.05,10,769,982.22,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计第 9 页 共 19 页,1,115,791,160.802,524,200,000.004,557,465,663.645,359,400,000.00125,800,000.0060,000,000.005,545,200,000.00,1,325,

26、607,268.912,208,760,000.004,407,230,888.393,811,640,000.00125,800,000.0060,000,000.003,997,440,000.00,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,102,665,663.64823,429,184.002,005,112,683.0291,914,765.14267,506,357.353,187,962,9

27、89.5113,290,628,653.15,8,404,670,888.39823,429,184.002,005,112,683.0291,914,765.14298,415,633.393,218,872,265.5511,623,543,153.94,法定代表人：刘猛,主管会计工作负责人：王兴全,会计机构负责人：杨明才,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额264,317,847.84264,317,847.84,上期金额97,128,451.8997,128,451.89,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总

28、成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入第 10 页 共 19 页,265,374,786.54194,864,806.7119,509,150.2513,064,131.7337,863,850.89-881,563.81954,410.779,841,446.589,790,520.498,784,507

29、.88613,714.83,89,107,152.3835,328,774.686,887,168.037,285,878.9238,285,364.391,326,504.52-6,538.16109,452,247.01-235,264.62117,473,546.52297,143.26,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公

30、司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,505,015.018,893,207.702,006,961.896,886,245.8110,050,503.15-3,164,257.340.01220.01226,886,245.8110,050,503.15-3,164,257.34,236,675.33117,534,014.4530,606,786.3986,927,228.0691,364,772.45-4,437,544.390.11100.111086,927,228.0691,364,772.45-4,437,544.39,法定代表人：刘猛,主管会计工作负责人：王兴全,

31、会计机构负责人：杨明才,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额102,937,639.6067,377,619.717,859,933.971,722,782.9424,446,392.76-91,807.23-99,810.08,上期金额78,635,112.4619,095,543.014,984,026.281,482,334.7724,097,410.962,985,471.58,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企

32、业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,9,841,446.589,790,520.4911,563,974.11483,027.2412,047,001.351,784,818.2010,262,183.15,105,733,274.67-235,264.62131,723,600.53196,725.59100,000.00131,820,326.1233,317,243

33、.9098,503,082.22,法定代表人：刘猛第 11 页 共 19 页,主管会计工作负责人：王兴全,会计机构负责人：杨明才,额,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到

34、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,210,357,671.24228,986,963.67439,344,634.91499,051,004.8830,640,845.24101,856,880.6

35、2622,566,187.991,254,114,918.73-814,770,283.82151,387,750.0040,707.70,341,734,139.99204,460,016.08546,194,156.071,180,359,927.9328,413,822.25158,618,935.45111,788,931.421,479,181,617.05-932,987,460.9877,200,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金,90,563.88,152,836,617.49,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产

36、支付的现金投资支付的现金第 12 页 共 19 页,151,519,021.581,517,206.5059,080,000.00,230,036,617.493,530,838.2077,000,000.00,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,58,028,444.10,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务

37、支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,60,597,206.5090,921,815.0862,890,000.0062,890,000.003,336,606,448.443,399,496,448.44725,800,000.00345,706,216.45500,000,000.001,571,506,216.451,827,990,231.991,1

38、04,141,763.25809,346,338.411,913,488,101.66,138,559,282.3091,477,335.191,197,600,000.001,197,600,000.00272,368,000.00196,678,883.8011,836,832.78480,883,716.58716,716,283.42-124,793,842.371,721,926,744.181,597,132,901.81,法定代表人：刘猛,主管会计工作负责人：王兴全,会计机构负责人：杨明才,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金

39、额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回第 13 页 共 19 页,24,873,497.00240,223,140.51265,096,637.5196,313,882.5216,505,609.0171,135,469.99637,223,206.18821

40、,178,167.70-556,081,530.19373,840,474.4040,707.70,294,776,020.00336,084,755.07630,860,775.07316,128,909.1715,099,808.1983,695,961.34619,931,339.721,034,856,018.42-403,995,243.351,097,274,656.8977,200,000.00,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,152,836,617.49,投资活动现金流入小计购建

41、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,373,881,182.10773,006.5084,

42、110,000.0084,883,006.50288,998,175.602,528,000,000.002,528,000,000.00664,800,000.00294,031,008.13500,000,000.001,458,831,008.131,069,168,991.87802,085,637.2880,420,866.50882,506,503.78,1,327,311,274.382,295,921.201,258,866,555.9058,028,444.101,319,190,921.208,120,353.181,027,600,000.001,027,600,000.

43、00249,200,000.00182,318,896.457,836,472.78439,355,369.23588,244,630.77192,369,740.60310,854,825.57503,224,566.17,法定代表人：刘猛,主管会计工作负责人：王兴全,会计机构负责人：杨明才,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末,823,429,184.00,2,002,455,468.72

44、,91,914,765.14,475,890,378.79,535,612,739.57,3,929,302,536.22,余额加：会计政策变更前期差错更正其他第 14 页 共 19 页,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、本,年年初 823,429,184.00,2,002,455,468.72,91,914,765.14,475,890,378.79,535,612,739.57,3,929,302,536.22,余额三、本期增减变动金,额（减少以,1,569,344.65,-31,120,956.05,119,556,398.02,90,004,786.62,“”号填

45、列）,（一）净利润,10,050,503.15,-3,164,257.34,6,886,245.81,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,10,050,503.15,-3,164,257.34,6,886,245.81,小计（三）所有者,投入和,1,569,344.65,122,720,655.36,124,290,000.01,减少资本1所有,者投入,1,569,344.65,122,720,655.36,124,290,000.01,资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）,利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积

46、转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期第 15 页 共 19 页,-41,171,459.20-41,171,459.20,-41,171,459.20-41,171,459.20,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要提取2本期使用（七）其他四、本,期期末,823,429,184.00,2,004,024,813.37,91,914,765.14,444,769,422.74,655,169,137.59,4,019,307,322.84,余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）

47、,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末,633,407,064.00,2,004,127,901.36,71,436,726.28,512,409,745.24,546,408,117.79,3,767,789,554.67,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初 633,407,064.00,2,004,127,901.36,71,436,726.28,512,409,745.24,546,408,117.79,3,767,789,554.67,余额三、本期增减变动金,额（减少以,190,022,12

48、0.00,-1,143,009.65,-120,193,187.70,58,221,345.86,126,907,268.51,“”号填列）,（一）净利润,91,364,772.45,-4,437,544.39,86,927,228.06,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,91,364,772.45,-4,437,544.39,86,927,228.06,小计（三）所有者,投入和,-1,143,009.65,62,658,890.25,61,515,880.60,减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,-1,143,009.65,62,658,890.25,61,

49、515,880.60,（四）,利润分 190,022,120.00配1提取盈余公积2提取第 16 页 共 19 页,-211,557,960.15,-21,535,840.15,云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一般风险准备3对所有者,（或股,190,022,120.00,-211,557,960.15,-21,535,840.15,东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本,期期末,823,429,184.00,2,002,984,891.71,7

50、1,436,726.28,392,216,557.54,604,629,463.65,3,894,696,823.18,余额,法定代表人：刘猛,主管会计工作负责人：王兴全,会计机构负责人：杨明才,母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,823,429,184.00,2,005,112,683.02,91,914,765.14,298,415,633.39,3,218,872,265.55,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年