山西三维：第三季度报告全文.ppt

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1、,山西三维集团股份有限公司,Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd,2012 年第三季度季度报告全文,披露日期：二一二年十月二十二日,-,-,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。,未亲自出席董事姓名卢辉生孙自瑾侯俊义,未亲自出席董事职务董事长董事董事,未亲自出席会议原因出差出差出差,被委托人姓名王玉柱祁百发祁百

2、发,公司负责人卢辉生、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整是 否 不适用,2012.9.30,调整前,2011.12.31,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-,7,702,503,325.772,236,293,46

3、3.69469,264,621.004.7662012 年 7-9 月2,189,997,359.47-4,711,463.76,7,206,068,960.712,216,195,685.78469,264,6214.7227比上年同期增减（%）62.69%-,7,223,309,792.712,233,436,517.78469,264,621.004.7592012 年 1-9 月5,810,642,772.684,197,938.03135,256,847.660.288,11.22%0.08%0%0.08%比上年同期增减（%）61.08%-91.83%-16.24%-16.21%,基

4、本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.01-0.01-0.211%-0.183%,0.0090.0090.188%0.35%,-91.83%-91.83%-90.11%-83.56%,1,-,-,-,-,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1996 年 11 月，本公司对中国光大银行投资 1008 万元，占中国光大银行股权比例为 0.2%，对其不具有共同控制或重大影响，本公司对该投资采用成本法核算。2010 年 8 月，中国光大银行上市，本公司对其的投资折股 948.64 万股，持股和表决权比

5、例为 0.02%，限售期一年。根据企业会计准则解释第 3 号的规定：“企业持有上市公司限售股权（不包括股权分置改革中持有的限售股权），对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。”根据管理层明确的对中国光大银行股权的持有意图，对该项股权划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量。鉴于上述前期会计差错，根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正规定，追溯重述后对 2010 年、2011 年财务报表的影响情况如下：（1）追溯重述后受影响的 20

6、10 年合并财务报表项目前后变动情况如下：单位：元,受影响的报表项目长期股权投资可供出售金融资产资本公积,调整前10,080,000.001,015,706,756.01,调整金额（-表示调减）-10,080,000.0019,242,048.009,162,048.00,调整后金额19,242,048.001,024,868,804.01,（2）追溯重述后受影响的 2011 年合并财务报表项目前后变动情况如下：单位：元,受影响的报表项目长期股权投资可供出售金融资产资本公积,调整前10,080,000.001,015,789,620.81,调整金额（-表示调减）-10,080,000.0027

7、,320,832.0017,240,832.00,调整后金额27,320,832.001,033,030,452.81,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的

8、支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益2,年初至报告期期末金额（元）16,013.46,说明,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要

9、求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-3,717,991.0273,840.87,合计,-3,628,136.69,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,109,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,山

10、西三维华邦集团有限公司山西省国新能源发展集团有限公司山西省经济建设投资公司山西省经贸投资控股集团有限公司杨旭张家港保税区融达燃料贸易有限公司王琦国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王秀艳华新集团建筑安装工程有限公司,130,412,28033,600,00013,163,5396,000,0002,050,0001,770,5481,243,3801,218,8011,177,9241,156,670,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,130,412,28033,600,00013,163,5396

11、,000,0002,050,0001,770,5481,243,3801,218,8011,177,9241,156,670,股东情况的说明3,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、2012年7-9月营业总收入增加62.69%，1-9月营业总收入增加61.08%，原因主要是：贸易收入增加。2、2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润同比减少，1-9月归属于上市公司股东的净利润同比减少91.83%，原因主要是：经济形势下滑，市场竞争激烈，产品销售价格下跌。3、2012年7-9月基本每股收益

12、同比减少，2012年1-9月每股收益同比减少91.83%，原因主要是：利润减少。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于 2009 年 4 月 28 日做出承诺，鉴于公司股改,股改承诺,山西三维华邦集团有限公司,限售股份限售

13、期已满，2009 年 04 月 28为促进资本市场的健 日,无限期,正在履行,康发展，并对投资者负责的态度，公司决定不减持持有的山西三维股票。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下4,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一步计划,是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适

14、用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：无5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，降低资金成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法以及公司债券发行试点办法等相关法律法规的规定，公司2012年6月19日第五届董事会第十一次会议审议通过关于发行公司债券的议案，本次公司债券的发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）、存续期限为不超过7年（含7年）。该议案经2012年第五次临

15、时股东大会审议通过。公司公开发行公司债券行政许可材料已得到中国证券监督管理委员会的受理，目前正处于反馈意见回复阶段。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元5,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有

16、至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,期末余额712,589,137.45191,353,188.79210,199,409.14408,295,249.6842,929,960.311,010,913,076.51496,249.622,576,776,271.5025,233,824.003,878,057,870.271,042,213,895.091,786,494.33163,447,755.2214,987,215.3

17、65,125,727,054.277,702,503,325.772,928,900,000.00,期初余额863,419,734.04236,925,998.88106,882,027.58310,474,912.9624,059,333.85847,549,913.591,155,110.002,390,467,030.9027,320,832.003,150,751,208.921,518,533,270.251,417,807.26119,818,947.7615,000,695.624,832,842,761.817,223,309,792.712,314,000,000.00,向中

18、央银行借款吸收存款及同业存放6,：,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）

19、合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：卢辉生,779,130,000.00421,661,216.49169,066,213.2845,794,250.44-17,812,663.8519,035,413.11455,129,231.504,800,903,660.97480,670,000.0012,200,000.0052,090,036.05544,960,036.055,345,863,697.02469,264,621.001,030,943,444.81749,264.46131,898,937.68603,437,195.742,236,293,463.69120,3

20、46,165.062,356,639,628.757,702,503,325.77主管会计工作负责人：王永义7,553,680,000.00376,431,501.42121,264,760.5238,486,447.3117,290,939.795,834,344.4269,345,817.781,068,470,000.004,564,803,811.24264,080,000.0012,200,000.0044,040,036.05320,320,036.054,885,123,847.29469,264,621.001,033,030,452.813,248.58131,898,937

21、.68599,239,257.712,233,436,517.78104,749,427.642,338,185,945.427,223,309,792.71会计机构负责人：郭艳军,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费

22、用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,期末余额382,210,155.94168,809,866.64114,808,081.10501,185,256.02198,386,491.18581,434,403.27493,250.051,947,327,504.2025,233,824.00242,550,000.003,164,938,679.74910,929,569.76144,088,079.0912,060,747.124,499,800,899.716,447,128,403.912,551,000,000.00252,500

23、,000.008,期初余额595,694,100.93211,025,998.8864,670,543.60390,890,488.18183,076,116.80448,800,234.811,155,110.001,895,312,593.2027,320,832.0020,000,000.00177,550,000.002,573,726,995.201,468,480,685.00113,642,722.5712,060,747.124,392,781,981.896,288,094,575.091,974,000,000.00218,000,000.00,：,山西三维集团股份有限公司

24、 2012 年第三季度报告全文,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：卢辉生,302,609,465.1431,351,655.7145,137,370.786,662,972.6760,493,419.41453,868,231.50

25、3,703,623,115.21380,670,000.0012,200,000.0052,090,036.05444,960,036.054,148,583,151.26469,264,621.001,030,836,109.96741,136.46131,898,937.68665,804,447.552,298,545,252.656,447,128,403.91主管会计工作负责人：王永义9,219,757,793.47101,904,728.9538,085,120.7824,273,750.025,066,029.9739,730,872.281,068,470,000.003,68

26、9,288,295.47264,080,000.0012,200,000.0044,040,036.05320,320,036.054,009,608,331.52469,264,621.001,032,923,117.963,248.58131,898,937.68644,396,318.352,278,486,243.576,288,094,575.09会计机构负责人：郭艳军,加,加,减,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：

27、营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公

28、司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额2,189,997,359.472,189,997,359.472,201,800,796.552,071,588,690.682,735,174.8221,870,795.7740,021,274.8565,855,999.64-271,139.21-11,803,437.081,559,015.172,171,934.46-12,416,356.37908,368.16-13,324,724.53-4,711,463.76-8,613,260.77-0.01-0.01-13,324,724.53-4,711,463.76-8,61

29、3,260.77,上期金额1,428,626,430.361,428,626,430.361,406,381,103.391,287,700,545.872,606,175.8331,236,200.6439,026,178.6645,812,002.39371,680.0022,617,006.9780,810.154,650,778.931,153,270.1618,047,038.194,433,784.3113,613,253.8816,109,163.43-2,495,909.55-0.0340.03413,613,253.8816,109,163.43-2,495,909.55,本

30、期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：卢辉生,主管会计工作负责人：王永义10,会计机构负责人：郭艳军,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以

31、“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额661,131,971.20565,817,446.672,599,972.6115,235,868.7729,546,702.1343,728,072.20-89,387.214,293,296.031,514,015.172,168,140.903,639,170.30660,660.272,978,510.03-,上期金额977,405,549.08867,211,434.452,505,097.6214,844,433.5232,116,809.6732,000,127.63371,680.0029

32、,099,326.1978,114.153,356,178.3921,549.6225,821,261.953,873,189.2921,948,072.66-,七、综合收益总额法定代表人：卢辉生,2,978,510.03主管会计工作负责人：王永义11,21,948,072.66会计机构负责人：郭艳军,加,加,减,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保

33、单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额5,810,6

34、42,772.685,810,642,772.685,816,226,387.685,454,399,180.587,674,310.8658,989,445.67122,414,942.90169,380,201.503,368,306.17355,520.00-5,228,095.001,992,484.305,694,461.86-8,930,072.566,250,251.99-15,180,324.554,197,938.03-19,378,262.58-0.0090.009-15,180,324.554,197,938.03-19,378,262.58,上期金额3,607,363,

35、538.513,607,363,538.513,544,913,106.053,239,550,770.309,001,401.8373,090,099.87111,077,953.87112,192,880.18618,120.0063,068,552.46487,473.896,557,443.131,255,610.3656,998,583.2212,979,542.7644,019,040.4651,400,850.30-7,381,809.84-0.110.1144,019,040.4651,400,850.30-7,381,809.84,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合

36、并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：卢辉生,主管会计工作负责人：王永义12,会计机构负责人：郭艳军,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：

37、（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额2,232,421,142.211,940,253,552.357,326,984.9533,932,682.5593,479,322.48124,359,785.753,267,248.34355,520.0030,157,085.791,859,279.345,511,332.1726,505,032.965,096,903.7621,408,129.20-,上期金额2,629,001,792.772,333,593,879.828,417,839.6134,895,661.0993,924,631.2682,018,230.5

38、3618,120.0076,769,670.46477,315.895,119,502.3921,549.6272,127,483.9611,024,798.9961,102,684.97-,七、综合收益总额法定代表人：卢辉生,主管会计工作负责人：王永义13,21,408,129.20,61,102,684.97会计机构负责人：郭艳军,0.00,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融

39、机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额4

40、,639,670,697.137,388,273.1425,280,772.544,672,339,742.814,234,991,736.640.000.000.000.000.00122,607,390.56102,451,142.2877,032,625.674,537,082,895.15135,256,847.66,上期金额2,523,915,429.036,426,961.8010,430,110.702,540,772,501.532,058,556,716.33124,982,106.39116,060,052.1679,686,858.452,379,285,733.3316

41、1,486,768.20250,480.00,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,225,376.41,投资活动现金流入小计,475,856.41,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,221,948,246.95,242,122,468.15,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,14,0.00,28,050,000.00,0.00,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付其他与投资活动有关的现金,0.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流

42、量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,221,948,246.95-221,948,246.953,186,847,763.090.003,186,847,763.092,778,069,028.89162,018,186.63,270,172,468.15-269,696,611.742,649,500,000.00400,000,000.003,049,500,00

43、0.002,623,670,000.00141,532,924.93,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：卢辉生,18,354,804.912,958,442,020.43228,405,742.663,794.19141,718,137.56257,445,007.89399,163,145.45主管会计工作负责人：王永义15,14,576,698.892,779,779,623.82269,720,376.18-1,429

44、,766.67160,080,765.97345,301,455.50505,382,221.47会计机构负责人：郭艳军,额,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置

45、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,本期

46、金额1,288,151,345.7310,756,645.401,298,907,991.13995,607,407.23113,385,447.9892,523,880.2464,889,660.691,266,406,396.1432,501,594.99355,520.00355,520.0022,894,795.3122,894,795.31-22,539,275.312,536,135,417.292,536,135,417.292,313,569,028.89132,200,578.072,445,769,606.9690,365,810.33,上期金额1,850,724,235.

47、267,098,246.441,857,822,481.701,550,387,787.32108,789,791.6899,864,366.8354,002,673.821,813,044,619.6544,777,862.05250,480.00-24,623.59225,856.41114,914,689.0048,050,000.00162,964,689.00-162,738,832.592,149,000,000.00400,000,000.002,549,000,000.002,308,670,000.00127,068,321.111,600,000.002,437,338,321.11111,661,678.89,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：卢辉生,主管会计工作负责人：王永义16,100,328,130.01206,882,025.93307,210,155.94,-6,299,291.65257,807,597.14251,508,305.49会计机构负责人：郭艳军,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）审计报告：未经审计。,董事长签字：卢辉生,山西三维集团股份有限公司,2012 年 10 月 19 日,17,