600211 西藏药业第一季度季报.ppt

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1、西藏诺迪康药业股份有限公司,600211,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主

2、管人员）姓名,陈达彬张虹曹树珍,公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,802,646,915.67342,956,287.862.36,787,864,289.12339,965,932.242.34,1.880.880.85,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产

3、生的现金流量净额（元/股）,报告期,-6,291,190.01-0.04年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,990,355.620.0210.0200.0210.880.85,2,990,355.620.0210.0200.0210.880.85,397.18397.18298.68397.18增加 0.69 个百分点增加 0.62 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：

4、元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府2,金额,-11,712.5393,750.00,600211补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,113.25-8,251.63-11.6673,887.43,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,242,股东名称（全称）北京新凤凰城房地产开发有限公

5、司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金周明德西藏自治区生产力促进中心斯钦薛涛西藏生物资源研究中心林犇王晓增西藏天威英利新能源有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量7,279,4503,492,4433,100,0002,112,0002,086,2002,000,0001,408,0001,390,700813,754704,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(一）、资产负债项目发生较大变动情况,项目

6、应收帐款其他应收款应交税费,期末余额129,567,672.428,349,239.4117,797,042.40,期初余额93,511,365.9015,615,919.3913,313,194.50,期末比期初增减额36,056,306.52-7,266,679.984,483,847.90,期末比期初增减%38.56-46.5333.68,1、应收账款期末较期初增加 3605.63 万元，增长 38.56%，主要原因系子公司本草堂销售收入增加而影响所致。2、其他应收款期末较期初减少 726.67 万元，下降 46.53%，主要原因系子公司本草堂经营性往来款减少所影响。3、应交税费期末较期

7、初增加 448.38 万元，增长 33.68%，主要原因系子公司本草堂期末应交未交增值税增加所致。（二）、利润表项目发生较大变动情况,项目,本期数,上年同期数,本期比上年同期增减额 本期比上年同期增减%,营业税金及附加财务费用营业外收入所得税费用,1,203,814.281,840,030.82132,826.25688,531.88,856,630.791,261,035.363,116,750.00455,394.49,347,183.49578,995.46-2,983,923.75233,137.39,40.5345.91-95.7451.19,3,600211,西藏诺迪康药业股份有限

8、公司 2012 年第一季度报告,净利润,2,620,762.54,268,092.34,2,352,670.20,877.56,归属于母公司所,有者的净利润,2,990,355.62,601,459.90,2,388,895.72,397.18,1、营业税金及附加较上年同期增加 34.72 万元，增长 40.53%，主要原因是本期销售收入增加影响所致。2、财务费用较上年同期增加 57.90 万元，增长 45.91%，主要原因是本期子公司本草堂利息支出增加影响所致。3、营业外收入较上年同期减少 298.39 万元，下降 95.74%，主要是本期未收到税收返还影响所致。4、所得税费用较上年同期增加

9、 23.31 万元，增长 51.19%，主要是母公司本期净利润比上年同期增加影响所致。5、净利润较上年同期增加 235.27 万元，增长 877.56%，主要是销售收入增加以及毛利率上升影响营业利润增加所致。6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 238.89 万元，增长 397.18%，主要是本期母公司净利润增加所致。（三）现金流量表项目发生较大变动情况,项目,本期金额,上年同期金额,本期比上年同期增减额 本期比上年同期增减%,收到其他与经营活动,有关的现金,13,778,133.99,1,604,295.88,12,173,838.11,758.83,收回投资收到的现金 3,375,

10、000.00,1,061,510.80,2,313,489.20,217.94,收到其他与筹资活动,有关的现金,1,758,233.71,3,404,394.29,-1,646,160.58,-48.35,支付其他与筹资活动,有关的现金,4,740,673.76,73,320.00,4,667,353.76,6365.73,1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1217.38 万元，增长 758.83%，主要原因是本草堂本期收到归还往来款、保证金增加以及母公司及子公司收到的项目款影响所致。2、收回投资收到的现金较上年同期增加 231.34 万元，主要是子公司本草堂收回部分转让四川科盟

11、医药贸易有限公司投资款以及本期母公司出售交易性金融资产收回减少共同影响所致。3、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 164.62 万元，下降 48.35%，主要是本期子公司本草堂收回 3 个月以上的银行承兑保证金减少所影响。4、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 466.74 万元，增长 6365.73%，主要是本期子公司本草堂归还其他借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 12 月 23 日和 2012 年 1 月 11 日公司分别召开第四届董事会第九次会议和 2012 年第一次临时股东大会，同意张鹏程先生因工作变动辞去

12、公司董事职务，选举石林先生为公司第四届董事会董事,任期同本届董事会。（详见本公司于 2011 年 12 月 24 日、2012 年 1 月 12 日发布在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告）2、2011 年 3 月 29 日，经公司董事会审议通过，同意本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称本草堂，本公司持有其 51%的股份），及其自然人股东分别出资 1500 万元和 500 万元，联合四川科伦实业集团有限公司等公司，共同投资成立四川科盟医药贸易有限公司（以下简称新公司）。新公司注册资本：13000 万元；法定代表人：钟晓斌；主营业务：药品批发等；本草堂持股比例为 1

13、1.54%。4,、,、,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,新公司成立后，因其经营方式背离了设立初衷，未能达到预期的经营效果。为降低投资风险，确保公司资金安全，报告期内，公司董事会审议通过了本草堂与自然人钟晓斌、王浩于 2012 年 3 月 1 日签署的股权转让协议，收回向新公司投资的 1500 万元。按照该协议，本草堂将分三期收回全部 1500 万元的投资款：该协议签署之日起 10 日内，受让方向本草堂支付股权转让金 337.5 万元；该协议签署之日起一月内，受让方向本草堂支付股权转让金 525 万元；该协议签署之日起两个月内，受让方向本草堂支付股权转让金 6

14、37.5 万元。截至本报告公告之日，本草堂已收回投资款 862.5 万元。（详见本公司于 2011 年 3 月 30 日、2011 年 7 月 28 日、2012 年 3 月 28 日发布在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告）3、2012 年 3 月 26 日，公司董事会审议通过了关于实施公司内部控制规范工作方案的议案，并制定了公司内部控制规范实施工作方案。目前，内控规范相关工作正在进行中。(详见本公司于 2012 年 3 月 28 日发布在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期

15、期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况未分红。西藏诺迪康药业股份有限公司法定代表人:陈达彬2012 年 4 月 21 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,项目,5,期末余额169,079,895.1223,291,276.35129,567,672.4213,378,100.87,年初余额176,224,718.8723,506,4

16、93.2093,511,365.9015,759,023.50,600211应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购

17、金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,6,8,349,239.41223,465,503.42567,131,687.5941,853,453.4349,272,687.2482,694,418.661,118,913.0722,573,644.6325,918,187.839,172,566.692,911,356.53235,515,228.08802,646,915.67129,768,908.4079,994,751.00104,542,428.9014,540,671.642,009,614.98,15,615,919.39220,414,920.90545,032,441.764

18、5,228,453.4349,694,591.7984,279,542.461,118,913.0724,522,051.5625,904,371.839,172,566.692,911,356.53242,831,847.36787,864,289.12129,768,908.4089,973,951.5086,761,574.0011,799,643.392,383,655.44,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债

19、：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,17,797,042.4019,156,192.5659,048,029.66426,857,639.546,000,000.0012,232,780.0018,232,780.00445,090,419.54145,589,000.00215,523,162.9020,847,357.44-39,003,232

20、.48342,956,287.8614,600,208.27357,556,496.13802,646,915.67,13,313,194.5017,884,156.8964,675,641.41416,560,725.536,000,000.0010,367,830.0016,367,830.00432,928,555.53145,589,000.00215,523,162.9020,847,357.44-41,993,588.10339,965,932.2414,969,801.35354,935,733.59787,864,289.12,公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹

21、会计机构负责人:曹树珍母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产,项目,7,期末余额69,763,083.17,年初余额61,713,826.28,600211应收票据,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递

22、延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,8,52,699.55114,007,095.0926,422,420.17210,245,297.98278,065,541.3438,032,655.3527,655,374.2515,593,729.3112,698,257.513,634.07372,049,191.83582,294,489.8194,768,908.402,025,087.18204,790.20578,568.297,

23、375,108.8119,156,192.5625,856,947.67149,965,603.11,70,029.15115,390.00115,424,615.7426,132,072.31203,455,933.48278,065,541.3438,361,218.5328,054,777.7117,453,450.6112,698,257.513,634.07374,636,879.77578,092,813.2594,768,908.402,883,317.60292,069.35578,568.297,438,095.0317,884,156.8926,285,401.27150,

24、130,516.83,600211非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,000,000.009,413,950.0015,413,950.00165,379,553.11145,589,000.00215,523,162.9018,930,579.3136,872,194.49416,914,936.705

25、82,294,489.81,6,000,000.008,949,000.0014,949,000.00165,079,516.83145,589,000.00215,523,162.9018,930,579.3132,970,554.21413,013,296.42578,092,813.25,公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支

26、出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,9,本期金额326,619,300.03326,619,300.03323,392,156.33274,471,359.161,203,814.2836,879,061.94,上期金额302,027,251.94302,027,251.94304,256,164.92260,040,931.67856,630.7930,663,298.46,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：

27、对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,997,890.131,840,030.823,227,143.70132,826.2550,675.5311,712.533,309,294.42688,531.882,620,762.5

28、42,990,355.62-369,593.080.0210.0212,620,762.542,990,355.62-369,593.08,11,434,179.881,261,035.3688.76-47,799.20-2,276,712.183,116,750.00116,550.9941,243.34723,486.83455,394.49268,092.34601,459.90-333,367.560.0040.004268,092.34601,459.90-333,367.56,公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍母公司利润表2012 年 13 月

29、编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,10,本期金额15,422,377.156,237,608.42279,392.15121,695.573,332,149.64916,324.34,上期金额13,076,972.695,524,266.66232,176.43127,210.185,907,516.251,195,517.05-47,799.20,600211收益,西藏

30、诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,4,535,207.0393,750.0038,792.004,590,165.03688,524.753,901,640.280.0270.0273,901,640.28,42,486.92689,250.00399.86399.86731,337.06109,700.56621,636.500.

31、0040.004621,636.50,公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计

32、购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,11,本期金额351,851,782.5013,778,133.99365,629,916.49307,402,012.5312,818,876.6510,646,636.92,上期金额312,700,343.361,604,295.88314,304,639.24264,435,813.9514,736,716.2811,307,768.69,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012

33、年第一季度报告,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现

34、金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,41,053,580.40371,921,106.50-6,291,190.013,375,000.0049,500.003,424,500.00395,556.82395,556.823,028,943.181,758,233.711,758,233.71711

35、,881.124,740,673.765,452,554.88-3,694,321.17-6,956,568.00140,199,087.62133,242,519.62,48,403,617.31338,883,916.23-24,579,276.991,061,510.8010,600.001,072,110.80701,240.24800,510.001,501,750.24-429,639.443,404,394.293,404,394.29122,319.8473,320.00195,639.843,208,754.45-21,800,161.9882,412,415.8960,61

36、2,253.91,公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,12,本期金额,上期金额,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：

37、收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量

38、净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,17,885,939.952,391,828.3020,277,768.254,702,223.922,224,449.903,066,297.502,215,810.0412,208,781.368,068,986.8919,730.0019,730.00-19,730.008,049,256.8961,713,826.2869,763,083.17,15,042,192.56152,770.9315,194,963.498,410,976.272,684,933.341,894,372.947,129,742.2520,120,024.80-4,925,061.311,061,510.80500.001,062,010.8011,300.00800,510.00811,810.00250,200.80-4,674,860.5145,549,723.8940,874,863.38,公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍13,