用友ERPU8供应链管理(PPT163).ppt

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1、用友ERP-U8,供应链管理,供应链管理,计划管理,集成管理,提高部门效率提高企业整体效益,ERP系统流程,ERP系统流程,供应链流程,采购管理,应付款管理,库存管理,总帐管理,销售管理,应收款管理,存货核算,物料需求计划,采购发票,付款信息,收款信息,预计入库量,采购计划,采购入库单,直运采购发票,制单信息,凭证,凭证,参照生产订单,可用量入库量,直运采购发票,销售订单,销售出库单,销货成本,凭证,直运销售发票,委托发货单发票,分期收款发货单发票,发票,调拨单,日报表,代垫费用单,直运销售定单,销售定单,直运销售发票,业务处理流程,出入库单据,出入库成本,各系统的启用顺序,总账系统,各系统的

2、结账顺序,一、初始化设置,二、采购入库业务处理,三、销售出库业务处理,四、其他出入库业务处理,六、月末处理,五、收付款业务处理,二、基础档案的设置,一、各系统的启用,三、基础科目的设置,四、期初余额的整理录入,初始化设置,定义存货分类：原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标产成品 计算机外购商品 打印机 传真机应税劳务,设置存货分类,返 回,设置计量单位,例：40G硬盘的包装规格：盒17寸显示器的包装规格：台PIII芯片的包装规格：1盒=2片 1箱=100盒,返 回,设置计量单位,例：40G硬盘的包装规格：盒 17寸显示器的包装规格：台,如果存货只有一种计量单位，则可将这些存货的计量单位

3、都归为一组，该组的类别应设为“无换算”,返 回,设置计量单位,例：PIII芯片的包装规格：1盒=2片,如果同一种存货需要有多个计量单位来核算，则应将该存货的所有计量单位都归为一组，该组的类别可根据需要选择是“固定换算”或“浮动换算”。,返 回,常规入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 非常规入库 盘盈入库 其他入库 常规出库 销售出库 生产领用 调拨出库 非常规出库 盘亏出库 其他出库,定义收发类别,二、基础档案的设置,一、各系统的启用,三、基础科目的设置,四、期初余额的整理录入,初始化设置,一、设置存货科目,三、设置应收科目,二、设置存货对方科目,四、设置应付科目,设置科目,返 回,设置存货

4、及对方科目,购入PIII芯片，编制凭证：借：原材料 贷：物资采购购入计算机，编制凭证：借：库存商品 贷：物资采购销售计算机，编制结转销售成本凭证：借：主营业务成本 贷：库存商品,返 回,设置存货及对方科目,购入PIII芯片，编制凭证：借：原材料 贷：物资采购购入计算机，编制凭证：借：库存商品 贷：物资采购销售计算机，编制结转销售成本凭证：借：主营业务成本 贷：库存商品,存货科目,存货科目,存货科目,返 回,设置存货及对方科目,购入PIII芯片，编制凭证：借：原材料 贷：物资采购购入计算机，编制凭证：借：库存商品 贷：物资采购销售计算机，编制结转销售成本凭证：借：主营业务成本 贷：库存商品,对方

5、科目,对方科目,对方科目,返 回,一、设置存货科目,三、设置应收科目,二、设置存货对方科目,四、设置应付科目,设置科目,返 回,设置应收科目,销售计算机，编制凭证：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税金/应交增值税/销项税额收到货款，编制收款凭证：借：银行存款 贷：应收账款,返 回,设置应收科目,销售计算机，编制凭证：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税金/应交增值税/销项税额收到货款，编制收款凭证：借：银行存款 贷：应收账款,应收科目,收入科目,税金科目,结算科目,返 回,设置应付科目,购入计算机，编制采购凭证：借：物资采购 借：应交税金/应交增值税/进项税额 贷：应付账款支付货

6、款，编制付款凭证：借：应付账款 贷：银行存款,返 回,设置应付科目,购入计算机，编制采购凭证：借：物资采购 借：应交税金/应交增值税/进项税额 贷：应付账款支付货款，编制付款凭证：借：应付账款 贷：银行存款,采购科目,税金科目,应付科目,结算科目,返 回,二、基础档案的设置,一、各系统的启用,三、基础科目的设置,四、期初余额的整理录入,初始化设置,返 回,期初余额的录入,三、各仓库的期初数据,一、采购的期初数据,二、销售的期初数据,四、相关的财务期初数据,返 回,录入期初货到票未到数,录入期初票到货未到数,对采购系统进行期初记账,录入应收款期初余额,录入应付款期初余额,对账,总 账 录 入 期

7、 初 余 额,录入各仓库期初库存数据并审核,录入销售业务中期初已发货尚未结算数,从仓库取数并进行期初记账,对账,对账,期初余额的录入流程,返 回,采购管理,采购管理系统,库存管理系统,销售管理系统,存货核算系统,应付款管理系统,采购管理系统与其他管理系统的主要关系,采购入库单,采购订单,采购到货单,采购成本,采购发票,付款信息,发票 直运采购,直运销售订单、销售订单、发票,直运采购发票,单货同行业务,采购入库单录入（库存管理）,采购入库单审核（库存管理）,采购入库单记账（存货核算）,借：原材料贷：物资采购,借：物资采购 应交税金贷：应付账款,录入付款单（应付款管理）,审核、记账（总帐管理）,借

8、：应付账款贷：银行存款,采购发票录入（采购管理）,结算,发票（应付款管理）,制单,凭证,核销制单,凭证,凭证,期初暂估业务,填制暂估入库单（采购管理）,暂估入库单记账（存货核算）,借：原材料 贷：物资采购,借：原材料（红）贷：物资采购（红）,借：原材料 贷：物资采购,暂估处理（存货核算）,采购结算（采购管理）,填制采购发票（采购管理）,暂估制单,红字回冲单制单,蓝字回冲单制单,一、初始化设置,二、采购入库业务处理,三、销售出库业务处理,四、其他出入库业务处理,六、月末处理,五、收付款业务处理,普通采购业务,普通采购业务,返 回,例:2004/12/01业务员李平向建昌公司询问键盘的价格（95元

9、/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只.（采购管理请购单）2004/12/02 经上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2004/12/03。(采购订单),普通采购业务,返 回,例:2004/12/03 收到所订购的键盘300只。(采购管理录入到货单)2004/12/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。(库存管理录入采购入库单),普通采购业务,返 回,例:2004/12/03 收到该笔货物的专用发票一张。业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认该业务的应付账款及采购成本。(在采购管理填采购发票并结算),普通采购业务,返 回,

10、填制/生成采购入库单并审核,填制采购发票,采购结算,将入库单进行记账,生成凭证,审核采购发票,填制请购单,填制采购订单,填制采购到货单,普通采购业务,小结1.采购业务的处理流程中请购单、采购订单、采购到货单在实际应用时可根据需要选择是否使用。2.采购发票可参照采购订单、采购入库单生成。3.生成入库凭证时必须选择选项“已结算采购入库自动选择结算单的全部单据”。,普通采购业务,返 回 首 页,例：2004/12/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。,采购现结业务,注：1.取消现付可单击“弃付”2.现付时允

11、许部分付款 3.采购结算后也可以进行现付业务,基本采购业务,例：2004/12/12向建昌公司购买硬盘200盒，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。,采购运费处理,用友ERP-U8,供应链培训,特殊采购业务,一、比价采购订货业务处理二、暂估业务处理三、采购退货业务处理,例：2004/12/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，4

12、0元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2004/12/12。,比价订货业务,处理流程：1、定义供应商存货对照表 2、填制并审核请购单 3、执行请购比价生成订单功能,比价订货业务,特殊采购业务,一、比价采购订货业务处理二、暂估业务处理三、采购退货业务处理,一、收到货物时的处理二、收到发票时的处理,暂估业务,例:2004/12/28 收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，根据当前市场价格确认该批货物的暂估成本为6500元。,暂估入库业务,一、收到货物时的处理二、收到发票时的处理,暂估入库业务,例:2004/12/09 收到兴华公司

13、提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票中所列示的单价为820元。,暂估结算业务,收到货物时：填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账）,暂估业务,收到发票时：填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理,暂估业务,暂估入库业务,填制/生成采购入库单,填制采购发票,采购结算,发票将传至应付系统等待确认,审核采购入库单,入库单进行记账,暂估处理,填制采购入库单,填制采购发票,采购结算,发票将传至应付系统等待确认,审核采购入库单,入库单进行记账,暂估处理,暂估结算业务,注意事项：,当采购发票与已记账的入库单进行采购结算后

14、，必须进行暂估成本处理。,凡是没有采购结算的入库单都属于暂估入库单。,提示：,暂估业务,特殊采购业务,一、比价采购订货业务处理二、暂估业务处理三、采购退货业务处理,一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货 2、采购结算前全额退货,二、采购结算后退货,采购退货业务,003/12/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。2004/12/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。2004/12/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。,举例：,采购结算前退货,部分退货的处理流程,填制并审核采购入库单,填制并审核红字采购入

15、库单,填制采购发票,采购结算（手工结算）,入库单及红字入库单进行记账,发票将传至应付系统等待确认,一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货 2、采购结算前全额退货,二、采购结算后退货,采购退货业务,全额退货的处理流程,填制并审核采购入库单,填制并审核红字采购入库单,采购结算（入库单与红字入库单）,单据记账（入库单与红字入库单）,一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货 2、采购结算前全额退货,二、采购结算后退货,采购退货业务,2004/12/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。,举例：,采购结算后退货,采购结算后退货的

16、处理流程,填制并审核红字采购入库单,填制红字采购发票,采购结算（自动结算）,红字采购入库单进行记账,红字发票将传至应付系统等待确认,采购退货业务,1.红字采购发票可参照采购订单或红字采购入库单生成。2.如流程中有到货单,则红字采购入库单可参照到货退回单生成。,特殊采购业务,一、比价采购订货业务处理二、暂估业务处理三、采购退货业务处理,一、初始化设置,二、采购入库业务处理,三、销售出库业务处理,四、其他业务处理,六、月末处理,五、收付款业务处理,供应链,一、普通销售业务,三、委托代销业务,二、分期收款业务,四、销售退货业务,销售业务,一次销售全部出库,一次销售分次出库,普通销售业务,1、先发货后

17、开票业务,2、开票后直接发货业务,1、先发货后开票业务,2、开票后直接发货业务,例:2004/12/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2004/12/16。填制并审核销售订单。2004/12/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。,先发货后开票,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单记账,填制并复核销售发票,生成出库凭证,审核发票,生成销售凭证,填制并审核销售订单,填

18、制并审核销售报价单,先发货后开票流程,自动生成销售出库单,注：1.销售发票是根据选择销售发货单填制的。,总 结,注：2.系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库单中的单价及金额。如手工录入的单价，在单据记帐时可以选择选项“出库单系统已填写的金额记帐时重新计算”。,总 结,总 结,注：3.如要将发货未开票的对应货物不记入当期销售成本中，在记帐时可以不选择“包含未开票的出库单”。,总 结,总 结,一次销售全部出库,一次销售分次出库,普通销售业务,1、先发货后开票业务,2、开票后直接发货业务,1、先发货后开票业务,2、开票后直接发货业务,例:2004/12/17业务二部向昌新贸易公司出售

19、1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。2004/12/17根据上述发货单开据专用发票一张。,先发货后开票,例:2004/12/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。2004/12/17根据上述发货单开据专用发票一张。,注：商业折扣处理:在扣率栏录入扣率。,先发货后开票,先发货后开票,例:2004/12/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2004/12/17根据上述发货单开据专用发票一张。客户以支票方式支付货款。,先发货后开票,

20、例:2004/12/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2004/12/17根据上述发货单开据专用发票一张。客户以支票方式支付货款。2004/12/17在销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。,先发货后开票,例:2004/12/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2004/12/17根据上述发货单开据专用发票一张。客户以支票方式支付货款。2004/12/17在销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。,注：现收业务是在处理发票复核前进行。,先发货后开票,例:2004/12/17业务一部向昌新

21、贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2004/12/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。2004/12/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。,先发货后开票,总 结,注：1.填制发票时如需选择多张发货单，可在按CTRL键的同时选中发货单便可汇总开据一张发票。2.不同销售部门和业务员的发货单也可以汇总开票。,例:2004/12/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。2004/12/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数

22、量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。,先发货后开票,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单记账,填制并复核销售发票,生成出库凭证,审核发票,生成销售凭证,填制并审核销售订单,填制并审核销售报价单,先发货后开票流程,自动生成销售出库单,一次销售全部出库,一次销售分次出库,普通销售业务,1、先发货后开票业务,2、开票后直接发货业务,1、先发货后开票业务,2、开票后直接发货业务,例:2004/12/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。,开票后直接发货,填制并审核销售发票,审核销售出库单,出库单进行记账

23、,系统自动生成销售发货单,出库单生成凭证,发票传制应收系统并审核,发票生成凭证,注：由系统自动生成的发货单无法修改。,开票后直接发货流程,一次销售全部出库,一次销售分次出库,普通销售业务,1、先发货后开票业务,2、开票后直接发货业务,1、先发货后开票业务,2、开票后直接发货业务,例1:2002/09/20 业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。2002/09/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。2002/09/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。,一次销售分次出库,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单进

24、行记账,填制并审核销售发票,出库单生成凭证,发票传制应收系统并审核,发票生成凭证,库存生成销售出库单,一次销售分次出库流程,注：如要修改选项“由销售系统生成出库单”,则原操作模式下的单据必须全部审核。,总 结,例2:2002/09/20 业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台显示器的专用发票一张。2002/09/20 客户先从原料仓库领出18台显示器。2002/09/21 客户再从原料仓库领出4台显示器。,一次销售分次出库,一次销售分次出库,超发货出库的操作要点：1、在库存系统中，调整选项（选中“

25、是否超发货单出库”）2、定义存货档案（定义超额出库上限）3、根据发货单生成出库单时应选择“按累计出库数调整发货数”,一次销售全部出库,一次销售分次出库,普通销售业务,1、先发货后开票业务,2、开票后直接发货业务,1、先发货后开票业务,2、开票后直接发货业务,一、普通销售业务,三、委托代销业务,二、分期收款业务,四、销售退货业务,销售业务,例:2004/12/20 业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。,分期收款业

26、务,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,发出商品记账(发货单记帐),填制并审核销售发票,系统自动生成销售出库单,将分期收款发出商品发货单生成凭证,发票传制应收系统并审核,发票生成凭证,发出商品记账(发票记帐),生成销售成本结转凭证,分期收款业务流程,一、普通销售业务,三、委托代销业务,二、分期收款业务,四、销售退货业务,销售业务,例:2004/12/20业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。2004/12/25 收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发

27、票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。,委托代销业务,填制并审核委托代销发货单,审核销售出库单,将出库单记账,发票将传至应收系统等待确认,填制并审核委托代销结算单,系统自动生成销售出库单,系统自动生成销售发票,审核销售发票,生成出库凭证,委托代销业务的处理流程,一、普通销售业务,三、委托代销业务,二、分期收款业务,四、销售退货业务,销售业务,销售退货业务,一、普通退货处理,二、委托代销中的退货处理,1.开票前退货 2.开票后退货,1.结算前退货 2.结算后退货,例:2004/12/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。2004/12/26业务一部售给昌

28、新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。2004/12/25开据相应的专用发票一张，数量为9台。,开票前退货业务,填制并审核销售发货单,填制并审核销售退货单,发票将传至应收系统等待确认,系统自动生成出库单、红字出库单,审核销售出库单,红、蓝字出库单记账,填制并审核销售发票,开票前退货的处理流程,销售退货业务,一、普通退货处理,二、委托代销中的退货处理,1.开票前退货 2.开票后退货,1.结算前退货 2.结算后退货,开票后退货,例：2002/12/25 业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题，退回1台，单价为6500元，收回成品仓库的PC货架上。开据红字专用发票一张。

29、,填制并审核销售退货单,填制并审核红字销售发票,系统自动生成红字销售出库单,审核红字出库单,红字销售出库单记账,发票将传至应收系统等待确认,开票后退货处理流程,2002/12/26 业务一部售给昌新公司的1600K打印机因质量问题,退回1台，单价为2300元，收回外购品仓库。开据红字专用发票一张。,例：,开票后退货,填制并审核红字销售发票,系统自动生成红字销售出库单,系统自动生成销售退货单,审核红字出库单,红字销售出库单记账,发票将传至应收系统等待确认,退货处理流程,一、普通退货处理,二、委托代销中的退货处理,1.开票前退货 2.开票后退货,销售退货业务,1.结算前退货 2.结算后退货,一、普

30、通退货处理,二、委托代销中的退货处理,1.开票前退货 2.开票后退货,销售退货业务,1.结算前退货 2.结算后退货,例：2002/12/27 委托利氏公司销售的计算机退回5台,入成品仓库。,该企业曾于2002/6/20由业务二部从成品仓库发出50台计算机给利氏公司。,委托代销结算前退货,结算前退货的处理流程,填制并审核委托代销发货单,填制并审核委托代销结算单,审核销售出库单,出库单进行记账,发票将传至应收系统等待确认,系统自动生成销售出库单,系统自动生成销售发票,审核销售发票,填制并审核委托代销退货单,委托代销结算后退货,举例：2004/12/27 委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库

31、。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。,发票将传至应收系统等待确认,系统自动生成红字销售发票,审核红字销售发票,填制并审核委托代销结算退回单,填制并审核委托代销退货单,审核销售出库单(红字),出库单(红字)记账,结算后退货的处理流程,一、普通销售业务,三、委托代销业务,二、分期收款业务,四、销售退货业务,销售业务,一、初始化设置,二、采购入库业务处理,三、销售出库业务处理,四、其他出入业务处理,六、月末处理,五、收付款业务处理,一、产成品入库业务,三、调拨业务,二、材料领用业务,四、盘点业务,五、特殊业务,其他业务处理,例:2004/12/15 成品仓库收到当月加工的10台计算机,产品

32、验收合格入库。2004/12/16 成品仓库收到当月加工的20台计算机,产品验收合格入库。,产成品入库业务,例:随后收到财务部门提供的完工产品成本分配表,其中计算机的总成本为144,000元，确认产品成本。,产成品入库业务,填制并审核产成品入库单,产成品成本分配,产成品入库单记账,产成品入库处理流程,一、产成品入库业务,三、调拨业务,二、材料领用业务,四、盘点业务,五、特殊业务,其他业务处理,例:2004/12/15一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100只，用于生产。,材料领用业务,一、产成品入库业务,三、调拨业务,二、材料领用业务,四、盘点业务,五、特殊业务,其他业务处理

33、,例:2004/12/20将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。,调拨业务,填制并审核调拨单,审核其他入库单,审核其他出库单,将调拨单进行记账,调拨业务处理流程,一、产成品入库业务,三、调拨业务,二、材料领用业务,四、盘点业务,五、特殊业务,其他业务处理,盘点业务,例:2004/12/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。,盘点业务,例:盘点后，发现键盘多出一个。经确认，该键盘的成本为80元/只。,盘点业务,填制并审核盘点单,审核其他入库单,审核其他出库单,将其他出入库单进行记账,盘点业务处理流程,系统自动生成其他入库单,系统自动生成其他出库单,例:根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一

34、次。如果周二未进行盘点，需进行提示。,盘点预警的应用,一、产成品入库业务,三、调拨业务,二、材料领用业务,四、盘点业务,五、特殊业务,其他业务处理,一、直运业务,三、假退料业务,二、出库跟踪入库业务,四、出入库成本调整,特殊业务,例:2004/12/25 业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台。经协商以单价为100,000元（不含税）成交，增值税率为17%。2004/12/26 业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方于2004/12/27 直接将货物送到精益公司。,直运业务,例:2004/12/27 艾德公司按时将货物送至精益公司，并将送货签收单和专用发

35、票送达业务一部，要求进行货款结算。2004/12/28 业务一部凭送货签收单和专用发票与精益公司进行结算。财务部核算该笔业务的收入与成本。,直运业务,直运销售订单,直运采购订单,直运销售发票,直运采购发票,直运业务处理流程,小 结,1.销售订单和采购订单之间是一对多关系。2.如无订单模式下,销售发票和采购发票可以互相参照。一张销售发票可以生成多张采购发票，一张采购发票也可以生成多张销售发票。,一、直运业务,三、假退料业务,二、出库跟踪入库业务,四、出入库成本调整,特殊业务,例:存货“256M内存条”需要进行出库跟踪入库的管理。2004/12/10 业务一部向建昌公司购进80根256兆内存条，单

36、价为300元。物品入原料仓库。2004/12/12 业务二部向建昌公司购进100根256兆内存条，单价为295元。物品入原料仓库。2004/12/12 收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。2004/12/25 二车间向原料仓库领用50根256兆内存条，用于生产。,出库跟踪入库业务,一、直运业务,三、假退料业务,二、出库跟踪入库业务,四、出入库成本调整,特殊业务,例:2004/12/30根据生产部门的统计，有20只硬盘当月尚未耗用完。为了保证成本核算的准确性，决定先对其进行假退料处理，下个月重新办理领料手续继续使用。,假退料业务,一、直运业务,三、假退料业务,二、出库跟踪入库业务,

37、四、出入库成本调整,特殊业务,一、产成品入库业务,三、调拨业务,二、材料领用业务,四、盘点业务,五、特殊业务,其他业务处理,一、初始化设置,二、采购入库业务处理,三、销售出库业务处理,四、其他业务处理,六、月末处理,五、收付款业务处理,供应链培训,一、应收款的确认二、收款结算,应收业务处理,收款结算,2002/07/26收到利氏公司以支票方式支付的货款50000元，用于冲减其所欠款项。,举例：,一、初始化设置,二、采购入库业务处理,三、销售出库业务处理,四、其他业务处理,六、月末处理,五、收付款业务处理,供应链培训,一、各系统月末结账,二、数据备份,月末处理,采购管理系统月末结账,销售管理系统

38、月末结账,库存管理系统月末结账,存货核算系统月末处理,应付款管理系统月末结账,应收款管理系统月末结账,月末结账的处理流程,一、各仓库的期末处理,二、各出入库业务的凭证生成,三、存货系统的月末结账,一、各仓库的期末处理,存货核算系统的月末处理,当日常业务全部完成后，计算当月存货的全月平均单价及其出库成本（针对计价方式为“全月平均”的存货）；并对已完成日常业务的仓库/部门做处理标志。,各仓库的期末处理,一、各仓库的期末处理,二、各出入库业务的凭证生成,三、存货系统的月末结账,存货核算系统的月末处理,一、各仓库的期末处理,二、各出入库业务的凭证生成,三、存货系统的月末结账,存货核算系统的月末处理,采购管理系统月末结账,销售管理系统月末结账,库存管理系统月末结账,存货核算系统月末处理,应付款管理系统月末结账,应收款管理系统月末结账,总账系统月末结账,月末结账的处理流程,一、各系统月末结账,二、数据备份,月末处理,数据备份,一、账套备份,二、年度账备份,用友ERP-U8,供应链,