通鼎光电：第一季度报告全文.ppt

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1、,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的

2、所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,704,934,818.931,569,898,121.12267,800,000.005.86本报告期543,948,754.7924,463,230.96-299,889,031.81-1.120.09130.09131.57%1.22%,2,451,555,656.691,545,4

3、34,890.16267,800,000.005.77上年同期353,229,722.3040,066,125.78-226,224,094.16-0.840.14960.14962.80%2.96%,10.34%1.58%0.00%1.56%增减变动（）53.99%-38.94%32.56%33.33%-38.97%-38.97%-1.23%-1.74%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

4、交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额-21,664.866,771,750.002,671,566.78-2,931,455.44,附注（如适用）,1,-,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,31.24-1,100,579.485,389,648.24,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,227

5、,股东名称（全称）吴江市中威纺织品有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金田梅许跃明南京大学教育发展基金会潘银珍华泰紫金投资有限责任公司全国社保基金一零二组合沈小平王祥华,期末持有无限售条件流通股的数量10,000,000 人民币普通股3,903,021 人民币普通股2,000,000 人民币普通股2,000,000 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,508,000 人民币普通股1,107,169 人民币普通股799,907 人民币普通股704,959 人民币普通股670,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

6、适用 不适用1.货币资金比期初减少了 35.07%，主要是随着生产规模的扩大本期支付了大量的原材料款。2.应收票据比期初减少了 64.99%，主要是本期到期及转让了部分票据。3.应收帐款净额比期初增加了 80.18%，主要是一方面销售规模的进一步扩大，另一方面货款的回收主要集中于下半年。4.预付帐款比期初减少了 73.75%，主要是公司本期与供应商之间的往来款进行了结算形成。5.在建工程比期初增加了 272.64%，主要是公司对光纤、光缆扩产的投入。6.递延所得税资产比期初增加了 36.36%，主要是资产减值准备金增加所致。7.应付帐款比期初增加了 54.98%，主要是生产经营规模扩大，采购量

7、增加形成。8.应付职工薪酬比期初减少 48.12%，主要是一方面对 2011 年的年终奖金进行了结算，另一方面又计提了 2012 年一季度的奖金。9.应交税费比期初增加 304.44%，主要是期末应交的增值税和企业所得税增加所致。10.应付利息比期初增加 69.69%，主要是公司银行借款规模扩大，期末未结算的借款利息增加形成。11.营业收入比去年同期增加 53.99%，主要是公司本期销售通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加形成。12.营业成本比去年同期增加 68.51%，主要是随着公司销售通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加，相应产品销售成本增加

8、；同时由于主要产品售价下降，导致营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。13.销售费用比去年同期增加 105.92%，主要是随着销售规模的扩大，运费、工资等费用相应增加。14.管理费用比去年同期增加 110.59%，主要是随着公司生产经营规模不断扩大，管理人员岗位增加，人员薪酬及折旧费用等增加以及研究开发费增加较多形成。15.财务费用比去年同期增加 146.92%，主要是借款规模的扩大，相应利息支出增加所致。16.资产减值损失比去年同期增加 43.13%，主要是应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。2,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文17.公允价值变动损益比去年

9、同期减少 365.49%,主要是公司去年同期期货投资期末浮动亏损，本期期末转为浮动盈余。18.投资收益比去年同期减少 191.02%，主要是公司去年同期期货投资收益，本期期货投资亏损。19.营业外收入比去年同期增加 744.79%，主要是一季度收到了政府补助较多。20.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 32.56%，主要是一方面公司生产销售规模的进一步扩大，另一方面由于公司销售货款的回收主要集中于下半年，所以本期公司购买商品所支付的现金大于销售商品所收到的现金所致。21.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 176.02%，主要是本期固定资产的投入比去年同期增加所致。3.2 重大事

10、项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无,无,无,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,公司控股股东

11、通鼎集团有限公司、实际控制人沈小平先生、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良承诺：自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。除上述股东外，吴江市中威纺织品有限公司等其他 4 名法人股东及田梅、许跃明等其他 24 名自然,发行时所作承诺,发起人股东,人股东承诺：自通鼎光电股票上市之日起十二个 均严格履行承诺月内，不转让或者委托他人管理本法人/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或

12、者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股份，也不由通鼎光电回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股3,：,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文份不超过本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的通鼎光电股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的比例不超过百分之五十。,其他承诺（含追加承诺）,公司控股股东通鼎集团有限公司和实际控制人沈小平,直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控

13、股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。,均严格履行承诺,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明无,-20.00%,10.00%90,153,417.24,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,

14、接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 30 日 公司注册地,实地调研,机构,兴业证券股份有限公司、国海富兰克林基金行业研究员 3 人。,公司所处的行业现状及公司经营情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,4,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动资产：,货币资金,477,279,642.19,38

15、0,632,654.73,735,012,870.27,618,989,611.57,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,483,250.00,应收票据应收账款预付款项,12,217,828.01635,369,401.2419,485,022.36,11,717,828.01549,290,386.8018,721,679.37,34,896,274.36352,622,762.2774,240,757.49,32,046,480.36271,158,045.6875,164,828.17,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,14,668,109.08,35,

16、534,230.27,13,877,427.15,58,536,755.03,买入返售金融资产,存货,756,846,314.17,721,899,869.80,583,452,142.03,547,079,931.57,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,830,597.36,435,001.00,流动资产合计,1,917,180,164.41,1,718,231,649.98,1,794,102,233.57,1,602,975,652.38,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,1,000,000.00,180,734,414.64,1,

17、000,000.00,180,734,414.64,投资性房地产,固定资产在建工程,513,474,803.49185,259,687.02,486,724,234.59181,365,629.53,519,978,631.2549,715,317.60,492,366,618.1649,658,738.15,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,76,037,307.19,71,377,215.65,76,805,594.62,71,942,712.05,开发支出,商誉长期待摊费用,4,374,021.68,4,374,021.68,递延所得税资产,7,608,835.14,

18、5,697,518.66,5,579,857.97,3,683,335.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,787,754,654.522,704,934,818.93,925,899,013.072,644,130,663.05,657,453,423.122,451,555,656.69,798,385,818.902,401,361,471.28,流动负债：,短期借款,521,000,000.00,501,000,000.00,401,000,000.00,401,000,000.00,向中央银行借款5,：,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文吸收存款及同

19、业存放拆入资金,交易性金融负债,3,034,500.00,应付票据应付账款预收款项,207,166,287.15320,553,197.5513,422,680.84,205,626,287.15313,917,108.514,323,833.95,201,848,202.90206,837,581.0517,811,723.35,197,918,202.90198,036,450.277,177,428.65,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,12,623,870.8413,065,922.461,236,572.65,10,827,862.6214,053,

20、888.031,236,572.65,24,334,828.663,230,650.49728,711.82,21,039,857.115,135,104.35724,267.38,应付股利,其他应付款,18,211,758.49,19,721,797.49,18,013,125.97,20,756,836.97,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,107,280,289.98,1,070,707,350.40,876,839,324.24,851,788,147.63,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计

21、负债,递延所得税负债,72,487.50,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,10,238,250.0010,310,737.501,117,591,027.48,10,238,250.0010,238,250.001,080,945,600.40,10,548,500.0010,548,500.00887,387,824.24,10,548,500.0010,548,500.00862,336,647.63,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,267,800,000.00893,855,206.35,267,800,000.00883,641,900.75,267,800

22、,000.00893,855,206.35,267,800,000.00883,641,900.75,减：库存股专项储备,盈余公积,41,436,292.29,41,436,292.29,41,436,292.29,41,436,292.29,一般风险准备,未分配利润,366,806,622.48,370,306,869.61,342,343,391.52,346,146,630.61,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,569,898,121.1217,445,670.331,587,343,791.452,704,934,818.

23、93,1,563,185,062.651,563,185,062.652,644,130,663.05,1,545,434,890.1618,732,942.291,564,167,832.452,451,555,656.69,1,539,024,823.651,539,024,823.652,401,361,471.28,6,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,543,948,754.79543,94

24、8,754.79,517,399,039.02517,399,039.02,353,229,722.30353,229,722.30,341,557,375.36341,557,375.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,522,723,132.19441,771,964.27,492,733,933.13419,119,446.01,304,286,936.49262,163,325.69,297,028,696.69257,426,952.38,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理

25、费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,538,266.1625,472,337.6933,785,919.546,231,648.3014,922,996.233,517,750.00,351,023.8623,971,399.8629,627,565.186,236,613.1513,427,885.07,760,130.4812,370,012.3616,043,358.702,523,776.8310,426,332.43-1,325,000.00,750,358.8411,142,484.4214,075,280.572,574,226.1011,059,

26、394.38,填列）,投资收益（损失以“-”号,-846,183.22,929,666.33,189,189.03,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,23,897,189.387,386,281.163,567,651.46,24,665,105.897,326,281.163,567,576.46,48,547,452.14874,330.003,080,900.00,44,717,867.70873,260.003,080,900.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”

27、号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,27,715,819.084,539,868.2723,175,950.81,28,423,810.594,263,571.5924,160,239.00,46,340,882.146,394,682.9339,946,199.21,42,510,227.705,747,996.5836,762,231.12,利润,归属于母公司所有者的净,24,463,230.96,24,160,239.00,40,066,125.78,36,762,231.12,少数股东损益,-1,287,280.15,-119,926.57,7,江苏通鼎光电股份有

28、限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.09130.0913,0.14960.1496,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,23,175,950.8124,463,230.96-1,287,280.15,24,160,239.0024,160,239.00,39,946,199.2140,066,125.78-119,926.57,36,762,231.1236,762,231.12,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,

29、编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,319,782,938.08,297,649,156.26,180,030,716.53,180,754,816.31,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额,加额,处置交易性金融资产净增,751,550.00,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,

30、242,579.82,242,579.82,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,544,861.11327,570,379.01,7,140,482.20305,032,218.28,2,310,199.09183,092,465.62,9,638,637.85190,393,454.16,现金,购买商品、接受劳务支付的,520,335,938.18,488,775,901.60,338,352,371.21,310,484,610.32,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的8,江苏通鼎光电股份有限公司 20

31、12 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,43,261,184.155,018,751.2958,843,537.20627,459,410.82,37,878,409.913,780,478.0438,167,481.92568,602,271.47,27,099,977.1524,023,637.6619,840,573.76409,316,559.78,23,348,810.1622,221,208.6342,192,774.00398,247,403.11,流量净额,经营活动产生的现

32、金,-299,889,031.81,-263,570,053.19,-226,224,094.16,-207,853,948.95,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,189,189.03,189,189.03,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,35,000.00,35,000.00,57,000.00,57,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,35,000.00101,738,993.841,059,639.22

33、,35,000.00101,552,262.22,246,189.0336,185,997.991,291,278.70,246,189.0335,917,918.99,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,102,798,633.06,101,552,262.22,37,477,276.69,35,917,918.99,流量净额,投资活动产生的现金,-102,763,633.06,-101,517,262.22,-37,231,087.66,-35,671,729.96,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子

34、公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,260,000,000.00,240,000,000.00,142,750,266.00,142,750,266.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,260,000,000.00140,000,000.005,689,097.07,240,000,000.00140,000,000.005,641,719.29,142,750,266.0040,000,000.002,898,570.64,142,750,266.0040,000,000.002,89

35、8,570.64,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关9,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,145,689,097.07,145,641,719.29,42,898,570.64,42,898,570.64,流量净额,筹资活动产生的现金,114,310,902.93,94,358,280.71,99,851,695.36,99,851,695.36,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-14,996.55-288,356,758.49,-14,996.55-270,744,031.25,-9,210.84-163,612,697.30,-9,210.84-143,683,194.39,余额,加：期初现金及现金等价物,637,651,266.72,543,414,632.02,673,963,002.72,625,104,031.44,六、期末现金及现金等价物余额,349,294,508.23,272,670,600.77,510,350,305.42,481,420,837.05,4.4 审计报告审计意见：未经审计江苏通鼎光电股份有限公司法定代表人：沈小平2012 年 4 月 20 日10,