600037 歌华有线募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、全体董事董事保证公告内容不存在任何虚假记载、,真实性 性承担个别及连带责任。,股票代码：600037转债代码：110011,股票简称：歌华有线转债简称：歌华转债,编号：临 2012007,北京歌华有线电视网络股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及 董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：,一、,募集资金基本情况,(一)实际募集资金金额、资金到位时间1、第一次募集资金金额、资金到位时间

2、经中国证券监督管理委员会证监发行字2000186 号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商华夏证劵有限公司通过上海证劵交易所系统于 2001年 1 月 4 日采用上网定价方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 8,000万股，发行价为每股人民币 15.50 元。截至 2001 年 1 月 10 日，本公司共募集资金124,000 万元，扣除发行费用 3,500 万元后，实际募集资金 120,500 万元。上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2001）第 0002 号验资报告验证。2、第二次募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行

3、字200450 号文核准，并经上海证劵交易1,所同意，本公司由主承销商中国银河证券有限责任公司于 2004 年 5 月 12 日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式进行。本次共发行 125,000 万元可转转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,250 万张。截至 2004 年 5 月 19 日，本公司共募集资金 1,250,000,000.00 元，扣除发行费用 35,154,784.50 元后，募集资金净额为 1,214,845,215.50 元。,上述募集资

4、金净额已经北京京都会计师事务所有限责任公司 北京京都 验字,（2004）第 0014 号验资报告验证。,3、第三次募集资金金额、资金到位时间,经中国证券监督管理委员会证监许可20101591号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司于2010年11月25日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用向公司原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次共发行160,000万元可转转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。截至2010年12月2

5、日，本公司共募集资金1,600,000,000元，扣除发行费用39,175,000.00元后，募集资金净额为1,560,825,000.00元。,上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）,第220号验资报告验证。,(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额,1、以前年度已使用金额,截至2010年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目246,928.82万元，尚未使用的金额为164,162.54万元（其中募集资金151,138.20万元，拟从募集资金专户置换转出金额11,843.38万元，专户存储累计利息扣除手续费1,180.96万元）。详,2,细情

6、况如下:单位：人民币万元,募集年份,募集方式,募集资金总额,募集资金净额,截至 2010 年 12月 31 日累计使 尚未使用募用募集资金总 集资金金额,额,2001.01,首次发行,124,000,120,500.00,116,573.00,3,927.00,发行可转,2004.05,债,125,000,121,484.52,118,373.57,3,110.95,发行可转,2010.11合计,债,160,000409,000,156,082.50398,067.02,11,982.25 144,100.25246,928.82 151,138.20,2、本年度使用金额及当前余额2011年度

7、，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集项目47,731.04万元，专户利息收入1,795.36万元，支付相应手续费0.4752万元。截至2011年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目294,659.86万元。详细情况如下：单位：人民币万元,募集年份,募集方式,募集资金总额,募集资金净额,本报告期已 截至 2011 年 12 月使用募集资 31 日累计使用募金总额 集资金总额,2001.012004.052010.11合计,首次发行发行可转债发行可转债,124,000125,000160,000409,000,120,500.00121,484.52156,082.503

8、98,067.02,3,927.00771.2643,032.7847,731.04,120,500.00119,144.8355,015.03294,659.86,3,说明：本公司2011年1月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,843.38万元，相关资金实际投入时间为2010年4月1日至2010年11月30日，故将其计入2010年度实际投资金额中，未计入2011年度实际投资金额中。该款项已在2011年1月从募集资金

9、专户中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行、北京银行营业部转出，共计11,843.38万元。综上，截至2011年12月31日，募集资金累计投入294,659.86万元，尚未使用的金额为106,383.00万元（其中募集资金103,407.16万元，专户存储累计利息扣除手续费2,975.84万元）。,二、,募集资金的管理情况,(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据有关法律法规及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定了北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度）。该管理制度于2010年3月18日经本公司董事会第四届第一次会议审

10、议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2010年12月起对第三次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，本公司均严格按照该募集资金专户存储三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。(二)募集资金专户存储情况截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：4,五、,单位：人民币元,开户银行,银行账号,账户类别,存储余额,备注,中国工商银行股份有限公司北京北太 0200010019000005833平庄支行中国工商银行股份有限公司北京首都 02000

11、53729200113675体育馆支行,活期活期,35,227,724.69359,602,144.80,第二次募集资金余额第三次募集资金余额,北京银行营业部,01090520500120109155202,活期,669,000,142.42,第三次募集资金余额,合计,1,063,830,011.91,上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,976.98万元（其中2011年度利息收入1,795.36万元），已扣除手续费1.1364万元（其中2011年度手续费0.4752万元）,已从募集资金专户置换的募投项目投入11,843.38万元。,三、四、,本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金

12、实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。变更募集资金投资项目的资金使用情况,2002年3月11日，经本公司第一次临时股东大会审议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。2011年8月19日，经本公司第二次临时股东大会审议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。,六、,募集资金使用及披露中存在的问题2011年度，本公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公5,司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。,附

13、件：,1、募集资金使用情况对照表,2、变更募集资金投资项目情况表,北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会,2012 年 4 月 12 日,6,-,-,-,附表1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额（净额）,398,067.02 本年度投入募集资金总额,47,731.04,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,16,412.004%,已累计投入募集资金总额,294,659.86,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),截至期末累计投募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投投资总额 额 投入金额(1)额 投入金额(2)入金额的

14、差额(3)(2)-(1),截至期末投 项目达到预入进度(%)定可使用状(4)(2)/(1)态日期,本年度实现的 是否达到预效益 计效益,项目可行性是否发生重大变化,第一次募集资金项目,北京有线广播电视光缆网络工程宽带社区网络一期工程,否否,100,091.002,907.00,100,091.00,100,091.002,907.00,100,091.002,907.00,100.00100.00,不适用不适用,不适用不适用,是否,否否,北京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程,是,3,000.00,不适用,不适用,不适用,否,北京歌华有线电视网络技术研究中心,是,3,000.0

15、0,1,000.00,1,000.00,1,000.00,100.00,不适用,不适用,不适用,否,北京有线广播电视网电视会议系统,是,2,985.00,不适用,不适用,不适用,否,北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心,是,3,000.00,1,000.00,1,000.00,1,000.00,100.00,不适用,不适用,不适用,否,双向数字微波数据网数字有线电视传输平台一期工程宽带社区网络二期工程补充流动资金小计,是否是否,3,082.002,997.00121,062.00,582.008,558.003,927.00115,158.00,582.002,997.008,558.

16、003,927.00121,062.00,3,927.003,927.00,565.002,997.008,013.003,927.00120,500.00,-17.00-545.00-562.00,97.08100.0093.63100.00,不适用不适用不适用不适用,不适用不适用-3.65%不适用,不适用不适用否不适用,否否否否,第二次募集资金项目(一）北京市各城区有线数字电视传输系统,1.朝阳区有线数字电视传输系统2.东城区、西城区有线数字电视传输系统3.丰台区有线数字电视传输系统4.海淀区有线数字电视传输系统5.石景山区有线数字电视传输系统,否否否否否,19,790.9118,853.

17、3117,370.6220,003.726,676.19,19,790.9118,853.3117,370.6220,003.726,676.19,19,790.9118,853.3117,370.6220,003.726,676.19,100.00100.00100.00100.00100.00,不适用不适用不适用不适用不适用,-13.29%-14.05%-14.56%-13.46%-14.37%,否否否否否,否否否否否,7,否,无,无,无,无,无,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),截至期末累计投募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投投

18、资总额 额 投入金额(1)额 投入金额(2)入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投 项目达到预入进度(%)定可使用状(4)(2)/(1)态日期,本年度实现的 是否达到预效益 计效益,项目可行性是否发生重大变化,6.崇文区、宣武区有线数字电视传输系统（二）北京歌华有线数字电视媒体中心,否否,15,283.6710,612.03,15,283.6710,612.03,15,283.6710,612.03,100.00100.00,不适用不适用,-16.02%-14.57%,否否,否否,（三）北京歌华有线数字电视用户信息中心,否,9,529.51,9,529.51,771.26,8,154.3

19、8,-1,375.13,85.57,不适用,-12.46%,否,否,（四）补充流动资金,否,2,400.00,2,400.00,2,400.00,100.00,小计,120,519.96,120,519.96,771.26,119,144.83,-1,375.13,第三次募集资金项目,高清交互数字电视基础应用工程项目合计,否,160,000.00401,581.96,90,048.22331,630.18,43,032.7847,731.04,55,015.03294,659.86,-35,033.19-36,970.32,61.10,项目处于建设不适用 期，尚未形成收益,不适用,否,高清交互

20、数字电视基础应用工程项目因受北京市政府实施“城市道路架空线入地”和机房寻址、工程结算等客观,未达到计划进度原因(分具体项目),因素影响，募集资金投放进度与计划进度存在一定差异。公司已针对上述原因积极研究对策、采取相关措施保障,募投项目的建设实施。项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况本公司2011 年1 月11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已,募集资金投资项目先期投入及置换情况,投入募集资金投资

21、项目的自筹资金118,433,781.48 元，相关资金实际投入时间为2010年4月1日至2010年11月30日。业,经京都天华会计师事务所出具京都天华专字（2011）第0020号以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告鉴证。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，无确定的达到预定可使用状态的日期。2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计180,000万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至2010年3月31日以自筹资金投入的资金19,892.28万元（取整

22、后20,000万元）。注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。8,附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元,变更后的项目,变更后项目拟 截至期末计划对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额总额(1),本年度实际投入金额,实际累计投入金额(2),投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,北

23、京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程,北京歌华有线电视网络,宽带社区网络二期工程,技术研究中心,北京有线广播电视网电视会,8,558.00,8,558.00,8,013.00,93.63,不适用,-3.65%,否,否,议系统,北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心,双向数字微波数据网,补充流动资金合计,宽带社区网络二期工程,3,927.0012,485.00,3,927.0012,485.00,3,927.003,927.00,3,927.0011,940.00,100.00,不适用,不适用,否,否,9,-,-,无,否,1、2002年3月11日，经本公司第一次临时股东大会

24、决议，变更部分募集资金投资项目，变更涉及总金额30,753.08万元，占2001年募集资金净额的比例为25.5%，其中变更实施方式18,268.08万元，占变更募集资金的比例为59.4%。详细情况如下：,项目名称北京有线广播电视光缆网络工程,原计划投资100,091.00,变更投资额,变更后的投资额100,091.00,备注变更实施方式,金额共计18,268.08万元,北京有线广播电视数字,视频点播（VOD）传输,3,000.00,-3,000.00,-撤销,系统一期工程,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目),北京歌华有线电视网络技术研究中心北京有线广播电视网电视会议系统,3,0

25、00.002,985.00,-2,000.00-2,985.00,1,000.00 减少投资-撤销,北京歌华有线电视网络,股份有限公司客户服务,3,000.00,-2,000.00,1,000.00 减少投资,中心,双向数字微波数据网,3,082.00,-2,500.00,582.00 减少投资,宽带社区网络二期工程合计,115,158.00,12,485.00,12,485.00 新增投资项目115,158.00,2、2011年8月19日，经本公司2011年第二次临时股东大会审议通过，将首次募集资金投资项目宽带社区网络二期工程中尚未投入的3,927万元募集资金用途变更为补充流动资金，用于公司

26、主营业务投入，占2001年募集资金净额的比例为3.26%。未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。10,关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况,鉴证报告,京都天华会计师事务所有限公司,1-5,目 录,关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年度,募集资金存放与使用情况鉴证报告,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年度募集,资金存放与使用情况的专项报告,京都天华会计师事务所有限公司,中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广

27、场 5 层 邮编 100004电话+86 10 8566 5588传真+86 10 8566,关于北京歌华有线电视网络股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告,京都天华专字（2012）第 0704 号,北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：,我们审核了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的要求编制2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是歌华有线公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工

28、作的基础上对歌华有线公司董事会编制的2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表意见。,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审,计或审阅以外的鉴证业务的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告不存在重大错报。在审核工作中，我们结合歌华有线公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。,经审核，我们认为，歌华有线公司董事会编制的2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定有关规定及相关格式指引的规定，与实

29、际存放及使用情况相符。,本鉴证报告仅作为歌华有线公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。,京都天华,中国注册会计师,会计师事务所有限公司中国注册会计师,中国北京,二一二年四月一十二日,关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2010 年公开发行可转换公司债券募集资金2011 年度存放与实际使用情况的专项核查报告,瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）2010 年公开发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商，根据证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交

30、易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规的规定，对歌华有线 2011 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：,一、募集资金的存放、使用及专户余额情况,1、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可20101591 号文核准，公司于 2010 年11 月 25 日公开发行 160,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张。截至 2010 年 12 月 2 日，公司共募集资金 1,600,000,000 元，扣除发行费用 39,175,000.00 元后，募集资金净额为 1,560,825,000.00 元。该募

31、集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第220 号验资报告验证。,2、募集资金管理情况,为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，歌华有线根据公司法、证券法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金的存储、使用、用途变更、资金使用管理及监督等作出具体明确的规定。,1,活期,根据募集资金管理制度的要求，公司分别在中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行、北京银行股份有限公司营业部开立

32、了募集资金专项账户，账号分别为 0200053729200113675 和 01090520500120109155202。公司按照上海证券交易所的规定，分别于 2010 年 12 月 15 日和 12 月 16 日，与中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行、北京银行股份有限公司营业部以及瑞银证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议。2011 年度，公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及募集资金管理制度等规定存放和管理募集资金，不存在违反上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及募集资金管理制度等规定的情形。3、募集资金的存放及专户余额情况公司 2010 年公开发行可

33、转换公司债券的募集资金全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至 2011 年 12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元,开户银行中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行北京银行股份有限公司营业部合计,银行账号020005372920011367501090520500120109155202,账户类别活期,存储余额359,602,144.80669,000,142.421,028,602,287.22,注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,793.21 万元（其中 2011 年度利息收入1,698.92 万元），已扣除

34、手续费 0.4529 万元（其中 2011 年度手续费 0.4469 万元），已从募集资金专户置换的募投项目投入 11,843.38 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司 2010 年公开发行可转换公司债券的募集资金累计投入 55,015.03 万元，尚未使用的金额为 101,067.47 万元。详细情况如下：单位：人民币万元,募集年份,募集方式,募集资金总额,募集资金净额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金金额,2,2010.11,发行可转债,160,000,156,082.50,43,032.78,55,015.03,101,067.47,二

35、、募集资金项目的进展情况根据北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后将全部用于高清交互数字电视基础应用工程项目。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表详见附件 1。三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司已使用部分自有资金提前投入到募集资金投资项目的工程建设中。自2010 年 4 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日，高清交互数字电视基础应用工程项目已由公司预先使用自筹资金 118,433,

36、781.48 元。公司 2011 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,433,781.48 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述款项已从募集资金专户转出。四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果2011 年度，歌华有线不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。五、募集资金投向变更的情况2011 年度，歌华有线 2010 年公开发行可转换公司债券之募集资金不存在募集资金投向变更的情况。六、公司募

37、集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见经核查，保荐机构瑞银证券认为，歌华有线严格执行募集资金管理制度，有效执行募集资金专户存储三方监管协议，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至 2011 年 12 月 31 日，歌华有线不存在变更募集资金用途、闲置募3,集资金补充流动资金等情形；用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金履行了必要的审批程序和公告义务；募集资金具体存放与实际使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附件 1募集资

38、金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额,160,000.00,本年度投入募集资金总额,11,982.25,变更用途的募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,11,982.25,承诺投资项目,已变更项，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额（2）,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1),截至期末投入进度(4)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,高清交互数,项目处于,字电视基础应用工程

39、项,160,000.00,160,000.00,90,048.22,43,032.78,55,015.03,-35,033.19,61.10,不适用,建设期，尚未形成,不适用,否,目,收益,合计,160,000.00,160,000.00,90,048.22,43,032.78,55,015.03,-35,033.19,61.10,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明本公司2011 年1 月11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了关于以公开发行可转换公司债券募集资金,募集资金投资项目先期投入及置换情况,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公

40、司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金118,433,781.48 元，相关资金实际投入时间为2010年4月1日至2010年11月30日。业经京都天华会计师事务所出具京都天华专字（2011）第0020号以自筹资金预先投入募集资金投资项5,-,-,-,目情况鉴证报告鉴证。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,募集资金结余的金额及形成原因,募集资金其他使用情况,注：1、公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，无确定的达到预定可使用状态的日期。,2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计180,000万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至2010年3月31日以自筹资金投入的资金19,892.28万元（取整后20,000万,元）。,6,（此页无正文，为瑞银证券有限责任公司关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2010 年公开发行可转换公司债券募集资金 2011 年度存放与实际使用情况的专项核查报告之签署页）瑞银证券有限责任公司,年,月,日,