飞力达：募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、江苏飞力达国际物流股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：,一、募集资金基本情况,（一）实际募集资金金额、资金到位情况,经中国证券监督管理委员关于核准江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可2011950 号）核准，由主承销商东吴证券股份有限公司于 2011 年 6 月 27 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通

2、股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 20.00 元，公司共募集资金 540,000,000.00 元，扣除发行费用 60,893,700.00 元后，实际募集资金净额为 479,106,300.00 元。该募集资金已于 2011 年 6 月 30 日全部到位。,以上新股发行的募集资金业经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏,公 W2011B060 号验资报告审验。,（二）2011 年度募集资金使用情况及结余情况,1、截止 2011 年 12 月 31 日，共使用募集资金 123,845,746.18 元，其中：募集资金承诺投入项目使用资金 87,

3、845,746.18 元（包含以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 6,216.51 万元）；超募资金使用 36,000,000.00 元。2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计为 357,085,737.42元，与尚未使用的募集资金余额 355,260,580.82 元的差异金额为 1,825,156.60元，差异原因如下：,（1）收到募集资金存款利息 1,826,332.80 元（2）列支银行手续费 1,176.20 元,1,、,二、募集资金管理情况,（一）募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中华人民共和国公司法 中华人

4、民共和国证券法、深圳证券交易所发布的上市公司募集资金管理办法及创业板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了江苏飞力达国际物流股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度），根据管理制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。,公司为本次募集资金在以下5家银行开设了5个募集资金专项账户，分别为：1、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户1102023529005439082，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司超募资金使用计划项目；,2、中国建设银行股份有限公司昆山支行，活

5、期存款账户32201986436051515518，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山综合保税区物流园建设项目；,3、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行，活期存款账户10-532101040028931，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山现代物流中心建设项目；,4、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户527458324431，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司现代物流运营网点拓展建设项目；,5、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户732361082600431556，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司物流智能化资

6、讯建设项目。,本公司、东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行签署了募集资金三方监管协议。这些协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行,2,不存在问题。协议约定：公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期后将分别及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，公司存单不得质押。（二）募集资金专户存储情况,截止 2011 年 12 月 31 日，募集

7、资金专项账户的余额如下：,单位：人民币元,开户名称江苏飞力达国际物流股份有限公司江苏飞力达国际物流股份有限公司江苏飞力达国际物流股份有限公司江苏飞力达国际物流股份有限公司江苏飞力达国际物流股份有限公司,募集资金存储银行名称中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行中国建设银行股份有限公司昆山支行中国农业银行股份有限公司昆山城中支行中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行合计,银行账号11020235290054390823220198643605151551810-53210104002893152745832443173236108260043

8、1556,年末余额114,641,603.92111,525,675.2251,530,596.878,299,824.5271,088,036.89357,085,737.42,存储方式活期存款活期存款活期存款活期存款活期存款,三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。（二）超募资金实际使用情况公司原定拟募集资金为29,178.41万元，实际募集资金净额为47,910.63万元，超募资金为18,732.22万元。根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司于2011年7月将超募资金2,000万元用于提前偿还银行贷款，公司将 1,600万元用

9、于永久性补充公司流动资金；剩余 15,132.22万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。具体使用超募资金情况如下：1、2011年7月28日归还银行贷款2,000万元。2、公司于2011年7月28日将 1,600万元的超募资金转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。3,（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况2011年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。,（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2011年募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。,（五）募集资金投资项目先期投放及置换情况,2011 年 度 募 集 资 金 投 资 项 目 金 额 中

10、 包 含 先 期 投 放 并 在 本 年 置 换 的 金 额,62,165,100.00元,（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,2011 年无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,公司 2011 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。,六、专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 13 日批准报出。,附表：募集资金使用情况对照表,江苏飞力达国际物流股份有限公司,二 0 一二年四月十三日,4,-,-,-,-,附表：募集资金

11、使用情况对照表,编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司,2011 年度,单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,47,910.630.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,12,384.5812,384.58,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变

12、化,承诺投资项目,昆山综合保税区物流园项目昆山现代物流中心项目现代物流运营网点拓展项目物流智能化资讯项目,否否否否,14,603.509,258.631,727.673,588.61,14,603.509,258.631,727.673,588.61,3,515.684,138.96900.00229.94,3,515.684,138.96900.00229.94,24.07%44.70%52.09%6.41%,2012 年 12 月 31日2012 年 6 月 30日2011 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日,不适用不适用不适用不适用,否否否否,承诺投资项目小计,-,29,

13、178.41,29,178.41,8,784.58,8,784.58,-,-,-,-,-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,-,-,2,000.001,600.003,600.00,2,000.001,600.003,600.00,-,-,-,-,-,5,使用进展情况,合计,-,29,178.41,29,178.41,12,384.58,12,384.58,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计,收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金

14、投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,现代物流运营网点拓展项目需根据客户具体建设、投产时间表实施。未发生重大变化超募资金金额为 18,732.22 万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，同意公司使用部分超募资金 2000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1600 万元永久性补充公司流动资金。不适用不适用适用2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金 6,216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。不适用不适用截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。,注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到帐后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。6,7,