600822 上海物贸半报摘要.ppt

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1、1,2,1.8,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海物资贸易股份有限公司2012 年半年度报告摘要 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人董事长贺涛、

2、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,上海物贸600822上海证券交易所物贸 B 股900927上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李伟上海市南苏州路 325 号,徐玮上海市南苏州路 325 号,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股

3、东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,12,706,758,317.191,700,290,263.553.428报告期（16 月）,9,028,465,839.451,670,296,902.053.367上年同期,40.741.8本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 23 页,3,B,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量

4、净额（元）,66,841,757.8070,546,056.7541,160,857.6239,703,514.460.08300.0800.08302.4456,630,337.370.114,72,194,276.2376,015,964.8357,466,634.3756,227,326.870.11590.1130.11593.53-451,754,192.66-0.91,-7.41-7.19-28.37-29.39-28.37-29.39-28.37减少 1.1 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计

5、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,458,104.941,727,938.22-107,503.25-519,634.99-101,561.761,457,343.16,股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,50,079 户（其中 A 股 33,650 户，股 16,429前十名股东持股情况,户）,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数

6、量,质押或冻结的股份数量,百联集团有限公司张本岗赵广顺陈天明王艳,国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然,48.100.670.540.240.22,238,575,9623,316,0002,700,8271,203,6031,098,598,42,547,274 无无无无无,第 2 页 共 23 页,4,5,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要人,上海沪北物流发展有限公司张祖强杭州九硕实业有限公司赵宝龙白文彬,国有法人境内自然人未知境内自然人境内自然人,0.220.210.170.160.14,1,098,0751,055,766837,900769,860670,

7、000,无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,百联集团有限公司张本岗赵广顺陈天明王艳上海沪北物流发展有限公司张祖强杭州九硕实业有限公司赵宝龙白文彬,196,028,688 人民币普通股3,316,000 人民币普通股2,700,827 人民币普通股1,203,603 境内上市外资股1,098,598 境内上市外资股1,098,075 人民币普通股1,055,766 人民币普通股837,900 人民币普通股769,860 人民币普通股670,000 人民币普通股,196,028,6883,316,0002,700,8271,203,6031

8、,098,5981,098,0751,055,766837,900769,860670,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关联。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业

9、,工业商业,71,254,120.1841,162,344,595.76,69,730,525.3040,834,286,548.30,2.140.8,-27.757.73,-24.667.76,减少 4.01 个百分点减少 0.03 个百分点,分产品,金属,33,449,665,066.60,33,273,168,218.42,0.53,9.7,9.55,增加 0.15 个百分点,第 3 页 共 23 页,/,/,/,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,油品汽车,5,542,667,188.62692,290,110.91,5,440,948,495.44641,912,8

10、71.86,1.847.28,-10.45-6.41,-10.24-7.34,减少 0.26 个百分点增加 0.93 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 27,932.32 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内销售境外销售,地区,营业收入41,232,274,873.26115,797,720.29,营业收入比上年增减（%）,7.89-19.82,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变

11、化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币本报告期已使用募集资金,募集资金总额,67,972.45,总额已累计使用募集资金总额,60,486.35,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,正常年份投资利率率 10.58%，,百联油库,否,51,988,52,001.90,是,经营期平-1.55%,均投资利润率10.07%百联汽车广场,品牌 4S 店集聚,否,10,000,2,500,否,1,182,229.42,项目,补充流动资金合计,否,6,01268,000,5,984.

12、45 是60,486.35,百联油库：2012 年未达到设计周转量及市场变化、价格,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向5.6.2 变更项目情况第 4 页 共 23 页,下跌等未达到预期所致。百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目：募集资金中另外两个 4S 店尚未开工建设。存放募集资金账户中,0,0,6,0,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称上海零星化学危险品物流基地百联油库 2 期项目上海物贸黑色金属分公司民星路技术改造项目上海物贸有色金属交易市场改造项目合计,项目金额1

13、3,478.4812,679.005,000.004,000.0035,157.48,项目进度项目正在施工中，完成进度63.05%项目前期工作处于准备阶段。完成进度 7.04%。项目正在施工中，完成进度67.63%项目正在施工中，完成进度45.57%/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用

14、 不适用 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额第 5 页 共 23 页,514,032,385.93594,034,976.93594,034,976.933

15、1.3448,932,568.31,0,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要担保总额超过净资产 50部分的金额,上述三项担保金额合计,448,932,568.31,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,百联（香港）有限公司百联集团有限公司百联集团置业有限公司百联集团上海物贸大厦有限公司上海利德木业有限公司上海生产资料交易市场,53,774,313.62-13,402,005.065,000,000.005,000,000.00,133,704,327.41972,101,270.6

16、1175,149,800.0014,000,000.0033,000,000.0013,000,000.00,上海森联木业发展有限公司上海森远木业有限公司上海华联配送实业有限公司,5,000,000.00,5,000,000.00,-5,000.00-382,000.00,合计,5,000,000.00,5,000,000.00,49,985,308.56,1,340,955,398.02,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,000,000.00 元，余额 5,000,000.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

17、6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600000601328,证券简称浦发银行交通银,最初投资成本1,671,519.611,944,477.50,占该公司股权比例（）小于 1小于 1,期末账面价值57,019,755.006,666,990.00,报告期损益2,104,050146,850,报告期所有者权益变动-1,893,64566,082.5,会计核算科目可供出售的金融资产可供出售的金,股份来源小非解禁小非解禁,第 6 页 共 23 页,/,/,/,/,/,/,7,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,行,

18、融资产,600028,中国石化,1,066,596.56,小于 1,2,038,163.40,64,703.60,-213,521.88,可供出售的金融资产,流通股,合计,4,682,593.67,65,724,908.40,2,315,603.60,-2,041,084.38,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,上海,银行股份有限,56,400.00,56,400,小于 1,56,400.00,长期投资,子公司配售

19、,公司申银万国,证券股份,2,000,000.00,1,619,426,小于 1,2,000,000.00,长期投资,认购,有限公司上海,宝鼎投资有限,57,508.00,57,508,小于 1,57,508.00,长期投资,购买,公司,合计,2,113,908.00,1,733,334,2,113,908.00,财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 7 页 共 23 页,未经审计,审计,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流

20、动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产第 8 页 共 23 页,1,834,540,420.23608,807,757.29479,433,342.743,279,000,721.511,620,000.00171,034,426.345,026,252,745.83172

21、,449.668,892.3511,400,870,755.9565,724,908.40237,034,555.918,017,143.02627,396,292.06146,653,081.4818,018.25188,916,447.34,1,164,417,787.55833,283,747.41394,918,543.961,794,205,219.281,620,000.00160,301,893.923,413,405,470.56944,388.787,401,463.937,770,498,515.3968,446,354.24239,018,869.558,202,549.

22、20621,759,628.79111,711,397.89185,683,862.20,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

23、所有者权益（或股东权第 9 页 共 23 页,960,153.8717,453,036.9113,713,924.001,305,887,561.2412,706,758,317.194,491,542,075.12632,622,381.001,599,510,751.152,833,013,006.4113,449,711.67-184,344,678.435,214,698.761,471,976.221,236,500,479.916,050,000.024,952,200.0010,639,982,601.8355,206,009.8289,180,692.0124,800,000.

24、00169,186,701.8310,809,169,303.66,960,153.879,708,634.3212,475,874.001,257,967,324.069,028,465,839.453,656,708,989.84524,904,582.22864,697,417.77868,011,305.209,732,175.46-106,461,925.703,358,654.701,066,388.811,247,311,793.516,700,000.007,076,029,381.8141,895,489.8091,709,138.4714,150,000.00147,754

25、,628.277,223,784,010.08,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,495,972,914.00740,470,874.1550,857,068.62415,616,838.68-2,627,431.901,700,290,263.55197,298,749.981,897,589,013.5312,706,758,317.19,495,972,914.00751,770,363.5350,8

26、57,068.62374,455,981.06-2,759,425.161,670,296,902.05134,384,927.321,804,681,829.379,028,465,839.45,法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资

27、投资性房地产固定资产第 10 页 共 23 页,681,580,018.91300,272,074.67152,920,723.702,810,061,450.101,620,000.00577,299,991.382,836,399,267.637,360,153,526.3963,686,745.001,472,529,503.7036,206,065.64,612,640,550.58502,638,159.81101,974,077.721,235,697,085.951,620,000.00219,888,036.672,022,757,991.937,090,340.004,704

28、,306,242.6666,123,495.001,422,547,871.0737,147,064.89,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积

29、第 11 页 共 23 页,33,812,827.73154,800.00700,153.877,843,986.491,614,934,082.438,975,087,608.822,482,267,896.95278,258,000.001,291,910,123.252,454,866,615.70589,951.58-106,103,782.571,637,468.0233,821.60974,402,383.726,000,000.007,383,862,478.2513,091,054.8288,937,800.308,000,000.00110,028,855.127,493,8

30、91,333.37495,972,914.00743,320,863.04,23,574,389.73175,000.00700,153.877,843,986.491,558,111,961.056,262,418,203.712,086,823,160.02279,954,000.00624,473,418.15676,041,489.633,216,571.71-100,195,705.7833,821.601,137,362,350.256,000,000.004,713,709,105.5811,849,898.8091,319,572.804,000,000.00107,169,4

31、71.604,820,878,577.18495,972,914.00750,466,180.54,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,39,292,617.85202,609,880.561,481,196,275.458,975,087,608.82,39,292,617.85155,807,914.141,441,539,626.536,262,418,203.71,法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,合并利润表2012 年 1

32、6 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额41,362,085,918.2141,362,085,918.21,上期金额38,371,795,989.9038,371,795,989.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入

33、减：营业外支出第 12 页 共 23 页,41,308,904,503.7940,936,205,838.154,573,684.78143,432,085.8478,093,304.47147,305,525.02-705,934.4713,660,343.3811,177,397.2366,841,757.804,064,352.18360,053.23,38,314,512,935.7437,998,323,178.374,987,019.96151,078,606.2782,444,711.5880,599,463.56-2,920,044.0014,911,222.0713,836,

34、262.1972,194,276.233,957,098.78135,410.18,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,20,849.2914,874,949.7841,160,857.6214,510,249.350.08300.0830-11,167,496.1244,503,610.85

35、29,993,361.5014,510,249.35,95,243.8176,015,964.8311,969,729.7464,046,235.0957,466,634.376,579,600.720.11590.11591,475,639.6365,521,874.7258,942,274.006,579,600.72,法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额32,099,387,373.2931,971,968

36、,353.9717,041.5519,839,950.2414,543,574.7294,685,385.3434,124.06,上期金额30,400,863,203.6230,283,630,886.54484,781.4722,414,258.1923,820,802.8660,665,924.77-2,127,866.33,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填,列）,其中：对联营企业和合营,48,453,655.13,32,344,454.80,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损

37、总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益第 13 页 共 23 页,4,143,343.5046,752,598.5450,252.88885.00885.0046,801,966.4246,801,966.420.0944,7,230,782.0344,318,870.92602.858,411.388,381.3844,311,062.3944,311,062.390.0893,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.0944-7,145,317.5039,656,

38、648.92,0.08931,686,667.5045,997,729.89,法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入

39、小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额第 14 页 共 23 页,53,124,082,842.9811,216,163.5855,135,216.9553,190,434,223.5152,889,085,454.91,44,671,835,193.167,886,755.23127,922,207.4144,807,644,155.8045,049,925,850.71,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付

40、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：第 15 页 共 23 页,79,243,938.6149,494,553.98115,979,938.645

41、3,133,803,886.1456,630,337.3715,644,657.02463,760.0010,650,000.0026,758,417.0261,275,698.7410,000,000.0071,275,698.74-44,517,281.72,71,096,136.9846,025,860.4392,350,500.3445,259,398,348.46-451,754,192.662,265,988.986,600,961.83501,740.003,850,000.0013,218,690.8147,550,923.5847,550,923.58-34,332,232.

42、77,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,49,000,000.004,237,531,641.372,227,000,000.006,513,531,64

43、1.373,748,727,718.51169,816,802.442,247,000,000.006,165,544,520.95347,987,120.42-519,224.78359,580,951.29882,034,616.711,241,615,568.00,14,120,000.003,550,843,442.313,197,125,000.006,762,088,442.313,130,071,612.9581,268,975.483,132,625,000.006,343,965,588.43418,122,853.88967,480.56-66,996,090.991,02

44、2,293,917.05955,297,826.06,法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务第 16 页 共 23 页,41,885,159,945.6663,467,218.1641,948,627,163.8241,546,562,902.22,35,485,917,398.7661,356,245.0135,547,273,643

45、.7735,642,325,324.47,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

46、三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金第 17 页 共 23 页,13,349,242.844,655,951.5777,553,828.7341,642,121,925.36306,505,238.4649,472,022.50550.004,000,000.0053,472,572.5010,075,602.4551,000,000.0061,075,602.45-7,603,029.952,587,351,896.95637,500,000.00,14,266,108.945,417,626.8063,908,463

47、.1035,725,917,523.31-178,643,879.5429,444,860.9429,444,860.947,995,668.872,272,339.6710,268,008.5419,176,852.401,989,617,585.611,431,525,000.00,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要筹资活动现金流入,小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等

48、价物余额,3,224,851,896.952,190,544,402.44113,934,452.041,148,300,000.003,452,778,854.48-227,926,957.535,736.4570,980,987.43557,807,535.32628,788,522.75,3,421,142,585.611,887,751,431.8252,249,025.661,396,125,000.003,336,125,457.4885,017,128.13-36,174.98-74,486,073.99620,643,950.53546,157,876.54,法定代表人：贺涛,

49、主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 495,972,914.00,751,770,363.53,50,857,068.62,374,455,981.06,-2,759,425.16,134,384,927.32,1,804,681,829.37,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,495,972,914.00,751,770,

50、363.53,50,857,068.62,374,455,981.06,-2,759,425.16,134,384,927.32,1,804,681,829.37,余额三、本期增减变动金,额（减,-11,299,489.38,41,160,857.62,131,993.26,62,913,822.66,92,907,184.16,少以“”号填列）,（一）,41,160,857.62,14,510,249.35,55,671,106.97,第 18 页 共 23 页,上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净利润（二）,其他综,-11,299,489.38,131,993.26,-1