森马服饰：第三季度报告全文.ppt

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1、,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江森马服饰股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元

2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,070,953,287.267,342,580,783.30670,000,000.0010.96,3,538,668,327.282,003,433,517.78600,000,000.003.34,156.34%266.50%11.67%228.14%,2011 年 79 月,比上年同期增减（%）2011 年 19 月 比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,2,222,927,121.87,22.47%5,231,702,438.24,30.24%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的

3、现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,370,843,300.460.550.555.18%5.14%,22.86%10.00%10.00%74.38%74.50%,808,334,265.52247,613,908.530.371.251.2514.89%14.78%,26.17%51.00%56.12%16.82%16.82%69.25%69.58%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公

4、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,135,892.09350,000.00,附注（如适用）,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,7,223,779.45490,330.731,984,122.90,公司本期向授信加盟商收取的资金占用费1,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,5,944,095.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,585,股东名称（全

5、称）万联证券有限责任公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金交通银行汉兴证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 深五矿集团财务有限责任公司交通银行易方达科讯股票型证券投资基金_苏州市苏益房产开发有限公司中国农业银行富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,960,000人民币普通股1,526,039人民币普通股1,482,136人民币普通股1,170,324人民币普通股1,081,232人民币普通股1,068,042人民币普通股840,0

6、00人民币普通股808,476人民币普通股757,000人民币普通股751,773人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、报告期末公司货币资金较年初增加 388.57%，主要系公司于本期发行普通股股票收到募集资金款所致。2、报告期末应收账款较年初增加 213.74%，主要系随销售增长，公司为配合快速发展的市场策略，相应增加代理商信用额度所致。3、报告期末预付款项较年初增加 180.32%，主要系随募投项目的全面实施，购置商铺的预付款增加所致。4、报告期末存货较年初增加 37.36%，主要系支持销售增长，公司

7、相应增加存货储备所致。5、报告期末长期待摊费用较年初增加 37.07%，主要系直营店铺装修费增加所致。6、报告期末应付票据较年初下降 33.15%，主要系公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致。7、报告期末应付账款较年初增加 95.12%，主要系随采购规模的增加所致。8、报告期末预收账款较年初下降 48.8%，主要因 2010 年末春装集中上市，预收账款较大，而报告期末没有这种情况所致。9、报告期末应付职工薪酬较年初下降 47.72%，主要系公司在本期发放了 2010 年度的奖金所致。10、报告期末其他应付款较年初增加 116.52%，主要系供应商保证金、代理商保证金增加所致。11、报告期末

8、资本公积较年初增加 91,073.69%，主要系公司于本期发行普通股股票产生的资本溢价所致。12、报告期末未分配利润较年初增加 66.5%，主要系公司本期净利润增加所致。二、利润表项目1、报告期内公司营业收入较去年同期增长 30.24%，主要原因为：公司两大品牌服饰的需求旺盛，店铺总面积保持持续增长，公司管理水平和店铺运营水平持续提升，使得营业收入保持持续的增长。2、报告期内公司销售费用较去年同期增加 51.63%，主要系公司随着销售的快速增长、营销网络的不断拓展及新设子公司等因素影响，广告宣传、店铺租金、装修费用、员工薪酬、折旧费等费用比去年同期增加所致。2,诺,浙江森马服饰股份有限公司 2

9、011 年第三季度季度报告全文3、报告期内公司管理费用较去年同期增加 34.66%，主要系折旧费增加，员工薪酬增加、以及新增股票发行上市相关费用所致。4、报告期内公司财务费用为负数，实际为收益，较去年同期增加 473.73%，主要系因本期募集资金到位，公司合理安排有效利用资金增加的利息收入所致。5、报告期内公司资产减值损失较去年同期增加 81.07%，主要系存货和应收账款增加，相应计提的存货跌价准备和坏账准备增加所致。6、报告期内公司所得税费用较去年同期增加 31.07%，主要系本期利润总额增长所致。三、现金流量表项目1、报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 32.78%，主

10、要系货品采购规模扩大使得支付货款增加，以及公司支付前期签发的应付票据所致。2、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 39.89%，主要系公司增加职工薪酬，以及引进优秀人才所致。3、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 45.76%，主要系支付的销售费用、管理费用以及供应商保证金增加所致。4、报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 178.07%，主要系购买商铺所支付的款项增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序

11、对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,履行情况无,收购报告书或,权益变动报告,无,无,无,书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,、森马集团；1、本公司控股股东森马集团承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起截止到本,发行时所作承,、邱光和、周 36 个月内，不转让或者委托

12、他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行股 报告期末，平凡、邱坚强、票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发 前述承诺邱艳芳、戴智 行股票前已发行的前述股份。2、本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱坚 事项仍在3,约；,任董事、监事、发行的前述股份。,高级管理人员,股东。,、,、,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文强、邱艳芳、戴智约承诺：（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36严格履行、森马投资；个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已 中。、在本公司担 发行的前述股份，也不由公司回购本人直

13、接或间接持有的公司公开发行股票前已（2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间（于股份限售期结束后），每年转让的股份不超过的森马投资的 本人所持有的公司股份总数的 25%；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的公司股份；并在离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份；在离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%；本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则深圳证券交易所

14、股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。3、本公司股东森马投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况，在任职期间（于公司股份限售期结束后）每年转让的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的25%。（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的森马投资股

15、权。（3）自本人离职后半年内，不转让本人所持有的森马投资股权；及在离任 6 个月后的 12 个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的 50%；本人所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定深圳证券交易所股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东

16、的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）：,20.00%,50.00%1,000,683,115.40,业绩变动的原因说明,公司上市后，品牌形象进一步提升，营销渠道拓展顺利，产品平均单价同比提高，公司销售收入持续增长，公司产品成本和费用增长得到有效控制，预计 2011 业绩较去年同期增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 01 日2011 年 07 月 05 日2011 年 07 月 05 日2011 年 07 月 05 日2011 年 07 月 07 日

17、2011 年 07 月 07 日,接待地点上海上海上海上海上海上海,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象东兴证券股份有限公司长江证券股份有限公司泰康人寿保险股份有限公司北京市星石投资管理有限公司中国银河证券股份有限公司新华信托股份有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略,4,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年 07 月 08 日2011 年 07 月 08 日2011 年 07 月 12

18、日2011 年 07 月 12 日2011 年 07 月 12 日2011 年 07 月 12 日2011 年 07 月 12 日2011 年 07 月 12 日2011 年 07 月 12 日2011 年 07 月 12 日2011 年 07 月 12 日2011 年 07 月 12 日2011 年 08 月 15 日2011 年 08 月 17 日2011 年 08 月 17 日2011 年 08 月 17 日2011 年 08 月 23 日2011 年 08 月 23 日2011 年 09 月 01 日2011 年 09 月 01 日2011 年 09 月 01 日2011 年 09 月

19、 02 日2011 年 09 月 02 日2011 年 09 月 05 日2011 年 09 月 23 日,上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,光大证券股份有限公司湘财证券有限责任公司广东银沙投资有限公司上海国理投资有限公司诺德基金管理有限公司上海市原点投资咨询有限公司西部证券股份有限公司兴业证券有限公司华夏基金管理有限公司朱雀投

20、资管理有限公司上海新泉投资有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金海通证券股份有限公司西部证券股份有限公司江海证券有限公司兴业证券有限公司华夏基金管理有限公司中国建银投资证券有限责任公司万家基金管理有限公司招商证券股份有限公司云南证券股份有限公司博时基金管理有限公司中信证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司长江证券股份有限公司,公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公

21、司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略公司基本面情况及发展战略,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江森马服饰股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,4,906,486,806.56,4,642,862,281.39,1,004,

22、261,365.39,899,048,041.86,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,570,744,896.81891,629,493.02,1,133,009,883.89823,359,630.44,181,917,255.93318,077,895.39,421,079,794.47278,907,033.69,应收保费应收分保账款5,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,145,549,295.98,107,801,914.98,141,764,731.05,117,876,301.05,买

23、入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,1,421,015,136.65349,525.94,1,262,456,876.42,1,034,490,230.13327,183.05,906,905,966.1536,140.01,其他流动资产,流动资产合计,7,935,775,154.96,7,969,490,587.12,2,680,838,660.94,2,623,853,277.23,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,389,498,057.41,3,329,572.56,332,827,629.97,投资性房地产,193,708,

24、721.35,213,730,304.28,17,815,035.00,固定资产在建工程,637,559,096.46143,949,188.04,174,546,510.83142,319,188.04,519,610,473.51187,900,043.10,174,496,580.9690,070,274.86,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,97,447,538.11,59,172,021.26,97,714,908.72,58,806,356.59,开发支出,商誉,791,939.70,791,939.70,长期待摊费用递延所得税资产,21,106,099.12

25、40,615,549.52,7,532,795.1236,950,774.02,15,398,306.8133,084,421.94,3,471,730.7928,289,416.15,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,135,178,132.309,070,953,287.26,1,023,749,650.968,993,240,238.08,857,829,666.343,538,668,327.28,705,777,024.323,329,630,301.55,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,414,742,2

26、47.77957,251,788.3683,425,304.54,414,742,247.77957,217,361.9783,838,037.42,620,427,000.00490,585,494.83162,937,141.31,620,427,000.00467,824,799.09129,255,858.49,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,24,795,490.35173,069,756.00,17,409,465.59165,174,768.06,47,431,184.95173,056,699.56,38,519,279.29152,922,182.5

27、1,6,：,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付利息应付股利,其他应付款,63,720,316.94,56,018,349.07,29,429,688.85,24,289,426.05,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,717,004,903.96,1,694,400,229.88,1,523,867,209.50,1,433,238,545.43,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,11,367,600.0011,367

28、,600.001,728,372,503.96,11,367,600.0011,367,600.001,705,767,829.88,11,367,600.0011,367,600.001,535,234,809.50,11,367,600.0011,367,600.001,444,606,145.43,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,670,000,000.004,465,711,026.22,670,000,000.004,460,905,336.97,600,000,000.004,898,026.22,600,000,000.0092,336.97,减：库存股专项

29、储备,盈余公积,183,070,458.85,183,070,458.85,183,070,458.85,183,070,458.85,一般风险准备,未分配利润,2,023,799,298.23,1,973,496,612.38,1,215,465,032.71,1,101,861,360.30,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,7,342,580,783.30,7,287,472,408.20,2,003,433,517.78,1,885,024,156.12,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,7,342,580,783.309,070,953,287.26,7,

30、287,472,408.208,993,240,238.08,2,003,433,517.783,538,668,327.28,1,885,024,156.123,329,630,301.55,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江森马服饰股份有限公司,2011 年 79 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,222,927,121.872,222,927,121.87,2,105,884,926.14 1,815,120,461.442,105,884,926.14 1,815,120,461.44,1,760,093,269.

31、281,760,093,269.28,利息收入已赚保费7,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,736,601,450.581,419,288,780.12,1,662,246,315.13 1,418,957,123.201,432,287,688.15 1,188,352,296.09,1,392,315,469.031,210,507,372.89,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,11,429,083.85220

32、,950,909.6245,475,728.9517,382,724.3356,839,672.37,9,010,529.73136,844,455.8038,625,550.4616,703,886.2962,181,977.28,11,536,741.89152,980,152.7542,948,749.601,694,789.7524,833,972.62,10,415,473.84109,035,702.5536,620,094.541,832,939.9927,569,765.20,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,928,149.09,928,

33、149.09,1,191,871.53,1,191,871.53,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,928,149.09,928,149.09,1,191,871.53,1,191,871.53,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,485,397,522.2049,002.83134,403.8493,108.65485,312,121.19114,468,820.73370,843,300.46370

34、,843,300.46,442,710,461.9245,923.5328,463.302,489.71442,727,922.1599,702,338.54343,025,583.61343,025,583.61,394,971,466.71647,768.33218,961.02395,400,274.0293,563,385.17301,836,888.85301,836,888.85,366,585,928.72602,936.75203,641.28366,985,224.1987,660,975.16279,324,249.03279,324,249.03,少数股东损益六、每股收益

35、：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.550.55,0.510.51,0.500.50,0.470.47,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,370,843,300.46370,843,300.46,343,025,583.61343,025,583.61,301,836,888.85301,836,888.85,279,324,249.03279,324,249.03,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江森马服饰股份有限公司,2011 年 1

36、9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,8,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,5,231,702,438.245,231,702,438.244,145,019,560.043,325,310,615.51,4,977,645,377.87 4,017,020,821.00 3,796,138,639.734,977,645,377.87 4,017,020,821

37、.00 3,796,138,639.733,956,130,734.36 3,158,237,776.63 3,029,875,676.253,367,283,916.43 2,593,335,435.58 2,610,079,410.54,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,33,162,618.79587,368,314.34146,449,080.6732,452,618.4185,181,549.14,26,814,238.79372,084,888.30121,555,700.8931,946,513.73100,338,503.68,27,394,272.73387

38、,368,974.30108,752,857.915,656,439.8747,042,675.98,24,084,826.51261,131,077.6693,650,702.436,040,265.0246,969,924.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,329,572.563,329,572.56,96,670,427.443,329,572.56,3,237,862.823,237,862.82,3,237,862.823,237,862.82,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号

39、填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,1,083,353,305.641,096,040.11391,601.47137,396.711,084,057,744.28275,723,478.76808,334,265.52808,334,265.52,1,118,185,070.951,081,084.61212,156.3246,777.771,119,053,999.24247,418,747.16871,635,252.08871,635,252.08,855

40、,545,181.551,050,755.015,582,937.2157,943.37851,012,999.35210,363,109.19640,649,890.16640,649,890.16,763,025,100.66975,673.995,509,581.5057,943.37758,491,193.15185,695,348.31572,795,844.84572,795,844.84,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.251.25,1.351.35,1.071.07,0.950.95,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综

41、合收益总额,808,334,265.52808,334,265.52,871,635,252.08871,635,252.08,640,649,890.16640,649,890.16,572,795,844.84572,795,844.84,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江森马服饰股份有限公司,2011 年 19 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金

42、流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,5,741,140,770.91 5,027,837,420.32 4,628,038,108.60 4,355,350,247.45,收到其他与经营活动有关的现金,53,660,174.50,47,472,415.47,50,167,255.41,24,121,281.60,经营活动现金流入小计购买

43、商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,5,794,800,945.41 5,075,309,835.79 4,678,205,364.01 4,379,471,529.054,117,979,224.61 4,078,740,750.29 3,101,314,585.03 3,099,307,946.02,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,237,767,421.00588,263,162.86603,177,228.41,173,790,2

44、51.14495,355,302.08348,952,200.28,169,968,372.33487,773,933.24413,825,802.54,131,009,139.80416,288,240.38293,083,741.93,经营活动现金流出小计,5,547,187,036.88 5,096,838,503.79 4,172,882,693.14 3,939,689,068.13,经营活动产生的现金流量净额,247,613,908.53,21,528,668.00,505,322,670.87,439,782,460.92,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资

45、收益收到的现金,100,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,203,800.00,11,500.00,509,879.54,509,879.54,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,526,000.00729,800.00879,889,228.36,526,000.00100,537,500.00809,181,592.4760,000,000.00,7,704,600.008,214,479.54316,428,234.92,7,704,600.008,214,479.54208,221,412.1148,400,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,11,