600518康美药业半报摘要.ppt

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1、,电话,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要康美药业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人

2、许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,康美药业600518上海证券交易所08 康美债126015上海证券交易所11 康美债122080上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址第 1 页 共 30 页,邱锡伟广东省普宁市长春路中段0663-2917777 转 8009,温少生广东省普宁市长春路中段0663-2917777 转 8006,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,传真电子信箱,066

3、3-,0663-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,14,392,861,089.428,684,009,526.053.950报告期（16 月）572,326,994.33

4、569,490,446.30435,709,074.40437,836,225.320.2060.2070.2065.47731,644,925.500.3328,8,208,197,859.144,925,719,390.552.907上年同期365,239,921.56360,834,375.80309,196,504.77313,067,966.640.1820.1850.1827.01100,722,694.320.0594,75.3576.3035.88本报告期比上年同期增减(%)56.7057.8340.9239.8513.1911.8913.19减少 1.54 个百分点626.4

5、0460.27,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 30 页,金额,75,970.94362,300.002,509,000.00-5,783,818.97709,137.01260.10-2,127,150.92,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用

6、不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售,条件流通股,1,694,370,052,100,504,344,431,504,344,431,2,198,714,483,100,份,1、人民币普通股,1,694,370,052,100,504,344,431,504,344,431,2,198,714,483,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外

7、资股4、其他,三、股份总数,1,694,370,052,100,504,344,431,504,344,431,2,198,714,483,100,第 3 页 共 30 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,160,084 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,普宁市康美实业有限公司,其他,30.21,664,121,125,质押,275,800,000,中国银行嘉实主,题精选混合型证券,其他,3.43,75,

8、461,960,未知,投资基金,普宁市金信典当行有限公司许燕君普宁市国际信息咨询服务有限公司许冬瑾,其他境内自然人其他境内自然人,2.122.122.122.12,46,557,35846,557,35846,557,35046,557,350,质押质押质押质押,46,550,00046,557,35846,550,00046,550,000,中国银行大成蓝,筹稳健证券投资基,其他,1.80,39,559,073,未知,金,申银万国农行BNP PARIBAS,其他,1.37,30,118,597,未知,中国建设银行华,宝兴业行业精选股,其他,0.91,20,000,000,未知,票型证券投资基

9、金中国工商银行华,安中小盘成长股票,其他,0.82,18,000,000,未知,型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称普宁市康美实业有限公司中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金普宁市金信典当行有限公司许燕君普宁市国际信息咨询服务有限公司许冬瑾中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金第 4 页 共 30 页,持有无限售条件股份的数量664,121,12575,461,96046,557,35846,557,35846,557,35046,557,35039,559,073,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,0,0,

10、0,0,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,申 银 万 国 农 行 BNPPARIBAS中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金,30,118,59720,000,00018,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系，普宁市康美实业有限公司的控股股东为马兴田，与许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田，与普宁市康美实业有限公司、许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑾，与普宁市康美实业有限公司、普,上述股东关联关系或

11、一致行动的说明,宁市金信典当行有限公司、许燕君存在关联关系。除此之外，本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或,属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,马兴田,董事长、总经理,许冬瑾,副 董 事长、副总经理,35,813,346,10,7

12、44,004,46,557,350,因全额认购本公司发行的配股所致，每 10 股配 3股。,董事、副,邱锡伟,总经理、董事会秘书,马汉耀林大浩李建胜韩中伟江镇平,董事董事董事独立董事独立董事,000,第 5 页 共 30 页,0,0,0,0,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,张弘罗家谦马焕洲温少生林国雄庄义清李建华王敏,独立董事监事主席监事监事副总经理财务总监总经理助理总经理助理,0000,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业

13、利润率比上年同期增减（%）,分行业,医药食品其他,2,674,764,800.61106,162,986.9910,228,222.29,1,853,894,043.3089,950,409.173,744,233.35,30.6915.2763.39,86.75200.35100.84,105.32197.13173.52,减少 6.27 个百分点增加 0.92 个百分点减少 9.73 个百分点,分产品,西药中药食品物业管理,554,573,702.182,120,191,098.43106,162,986.9910,228,222.29,450,495,615.651,403,398,42

14、7.6589,950,409.173,744,233.35,18.7733.8115.2763.39,68.3892.24200.35100.84,80.54114.78197.13173.52,减少 5.47 个百分点减少 6.95 个百分点增加 0.92 个百分点减少 9.73 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华北地区华东地区华南地区西南地区第 6 页 共 30 页,营业收入235,341,840.67777,443,066.771,535,565,837.99242,805,264.46,营业收入比上年增减（%）139.8691.9380.62103.48

15、,/,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.1.1 中药物流配送中心项目,单位:元 币种:人民币,募集资金总额,1,023,230,600.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,0973,094,220.00,承诺项目中药物流配送中心项目补充流动资金合计,是否变更项目否否,拟投入金额1,000,000,

16、000.0023,230,600.001,023,230,600.00,实际投入金额949,863,620.0023,230,600.00973,094,220.00,是否符合计划进度是是,预计收益,产生收益情况48,207,830.214,435,972.80,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,主要是由于项目用地的地质构造原因加大施工难度，以及项目建设期间天气异常因素耽误建筑工程进度所致。存储于公司募集资金指定银行存储账户,注：截至 2011 年 06 月 30 日，公司共使用募集资金 97,309.42 万元，另使

17、用自有资金 5,170.36万元，项目实际投入金额为 102,479.78 万元。,5.6.1.2 分离交易可转债项目,单位:元 币种:人民币,募集资金总额,887,000,000.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,0887,000,000.00,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,偿还短期融,资券和银行,否,779,000,000.00,779,000,000.00,是,贷款第 7 页 共 30 页,/,/,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,补充流动资金合计,否,108,000,000.00887,

18、000,000.00,108,000,000.00887,000,000.00,是,11,402,361.14,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）,尚未使用的募集资金用途及去向5.6.1.3 认股权证行权项目,存储于公司募集资金指定银行存储账户单位:元 币种:人民币,募集资金总额,887,455,478.72,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,0887,455,478.72,承诺项目补充流动资金合计,是否变更项目否,拟投入金额887,455,478.72887,455,478.72,实际投入金额887,455,478.72887,4

19、55,478.72,是否符合计划进度是,预计收益,产生收益情况93,695,257.98/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）,尚未使用的募集资金用途及去向5.6.1.4 配股,存储于公司募集资金指定银行存储账户单位:元 币种:人民币,募集资金总额,3,443,889,685.28,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,1,800,000,000.001,800,000,000.00,承诺项目补充流动资金合计,是否变更项目否,拟投入金额3,443,889,685.283,443,889,685.28,实际投入金额1,800,000,00

20、0.001,800,000,000.00,是否符合计划进度是,预计收益,产生收益情况175,677,553.46,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）,尚未使用的募集资金用途及去向5.6.1.5 公司债,存储于公司募集资金指定银行存储账户单位:元 币种:人民币,募集资金总额,2,487,500,000.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,1,801,000,000.001,801,000,000.00,承诺项目,是否变,拟投入金额,实际投入金额,是否符,预计收,产生收益情况,第 8 页 共 30 页,/,康美药业股份有限公司 20

21、11 年半年度报告摘要,更项目,合计划进度,益,偿还银行贷款,否,1,500,000,000.00,750,000,000.00,是,532,333.33,补充流动资金*合计,否,987,500,000.002,487,500,000.00,1,051,000,000.001,801,000,000.00,是,2,812,326.05,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）,尚未使用的募集资金用途及去向,存储于公司募集资金指定银行存储账户,*：补充流动资金拟投入 98,750.00 万元（扣除发行费用 1,250.00 万元后），本期由募集资金专户转入

22、公司银行结算账户 105,100.00 万元，其中 6,350.00 万元系 6月 30 日后偿还银行贷款。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称亳州华佗国际中药城普宁中药材专业市场项目康美中医院工程项目吉林人参产业园基地项目康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目阆中医药产业基地基建工程成都康美中药饮片生产基地项目工程项目深圳办公楼工程项目信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程合计,项目金额1,500,000,000.001,000,000,000.00600,000,000.00400,000,000.00300,000,000.0

23、0300,000,000.00221,082,384.00180,000,000.0080,000,000.004,581,082,384.00,项目进度工程累计投入 391,156,460.66 元，占投入 26.08%。工程累计投入 19,821,259.40 元，占投入 1.98%。工程累计投入 346,261,183.97 元，占投入 57.71%。工程累计投入 37,911,039.24 元，占投入 9.48%。工程累计投入 31,094,443.96 元，占投入 10.36%。工程累计投入 297,262.20 元，占投入 0.10%。工程累计投入 148,311,157.65 元

24、，占投入 67.08%。工程累计投入 87,823,197.30 元，占投入 48.79%。工程累计投入 17,385,855.00 元，占投入 21.73%。/,项目收益情况/,第 9 页 共 30 页,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要

25、事项6.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,集安大地,许 成俊,参业有限公司 90%股权,2011年 1 月8 日,8,000,000,-324,777.62,否,是,是,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响

26、和解决方案的分析说明第 10 页 共 30 页,/,/,/,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用占该,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,公司股权比例,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,（%）,广发基金管理有限公司,76,560,000,12,000,000,10,188,713,067.91,30,393,381.19,-9,579,084.40,长期股权投资,2007年 9月受

27、让,合计,76,560,000,12,000,000,188,713,067.91,30,393,381.19,-9,579,084.40,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 11 页 共 30 页,未经审计,审计,1,2,3,5,4,6,7,8,9,10,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:康美药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收

28、款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 12 页 共 30 页,8,576,765,714.4825,522,046.18599,753,584.71240,136,511.9422,418,150.321,136,655,468.6310,601,251,476.26188,713,067.9156,860,105.75966,461,850.021,003,122,201.02,2,759,693,235.3

29、78,750,873.25463,262,004.93199,252,920.5332,810,128.641,144,464,719.824,608,233,882.54198,292,152.3159,183,894.29967,369,684.19833,481,189.20,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,无形资产开发支出,1,385,532,748.73,1,352,275,810.00,商誉长期待摊费用递延所得税资产,12,161,397,445.4021,049,874.478,472

30、,319.86,160,809,225.8820,425,741.258,126,279.48,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款第 13 页 共 30 页,3,791,609,613.1614,392,861,089.421,100,000,000.00291,340,

31、259.6841,173,523.708,593,351.9464,160,651.486,417,704.5024,199,093.3450,000,000.001,585,884,584.64600,000,000.003,227,645,933.97,3,599,963,976.608,208,197,859.141,140,000,000.00269,196,249.8614,281,368.819,144,222.8473,332,920.848,460,847.8518,224,873.08100,000,000.001,632,640,483.28900,000,000.0071

32、4,737,985.31,26,27,28,29,30,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,293,533,600.004,121,179,533.975,707,064,118.612,198,714,483.004,746,797,278.01225,489,840.091,513,007,924.958,684,009,526.0

33、51,787,444.768,685,796,970.8114,392,861,089.42,35,100,000.001,649,837,985.313,282,478,468.591,694,370,052.001,818,624,923.76225,489,840.091,187,234,574.704,925,719,390.554,925,719,390.558,208,197,859.14,法定代表人：马兴田第 14 页 共 30 页,主管会计工作负责人：许冬瑾,会计机构负责人：庄义清,1,2,3,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月

34、 30 日编制单位:康美药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计第 15 页 共 30 页,8,283,097,884.9625,447,331.40514,366,394.44125,289,188.18805,742,18

35、2.92927,611,308.7610,681,554,290.66758,812,529.51826,065,652.07815,227,109.14886,673,978.2512,030,787.221,997,663.453,300,807,719.64,2,731,444,525.968,684,363.25348,554,576.13169,689,094.83759,151,631.45942,601,158.384,960,125,350.00679,391,613.91834,800,654.18705,886,522.88854,452,017.1511,645,612.

36、501,793,188.303,087,969,608.92,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,13,982,362,010.301,100,000,000.

37、00241,650,111.426,122,227.1371,440,732.476,417,704.507,148,078.8050,000,000.001,482,778,854.32600,000,000.003,227,645,933.9746,310,000.003,873,955,933.975,356,734,788.292,198,714,483.004,746,797,278.01225,489,840.091,454,625,620.918,625,627,222.0113,982,362,010.30,8,048,094,958.921,140,000,000.00183

38、,076,333.107,196,979.7568,101,276.988,460,847.853,583,519.80100,000,000.001,510,418,957.48900,000,000.00714,737,985.3135,100,000.001,649,837,985.313,160,256,942.791,694,370,052.001,818,624,923.76225,489,840.091,149,353,200.284,887,838,016.138,048,094,958.92,法定代表人：马兴田第 16 页 共 30 页,主管会计工作负责人：许冬瑾,会计机构负

39、责人：庄义清,31,31,32,33,34,35,37,36,38,39,40,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额2,792,422,650.002,792,422,650.00,上期金额1,472,935,530.451,472,935,530.45,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“

40、”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润第 17 页 共 30 页,2,250,489,036.861,947,692,323.1114,066,981.38113,316,995.95103,905,808.0270,997,254.92509,673.4830,393,381.19572,326,994.333,014,056.245,85

41、0,604.27569,490,446.30133,817,458.30435,672,988.00435,709,074.40,1,138,343,912.98934,706,639.593,448,682.4792,848,059.2250,178,371.6957,530,181.48-368,021.4730,648,304.09365,239,921.562,148,041.386,553,587.14360,834,375.8051,637,871.03309,196,504.77309,196,504.77,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,少数股东损益六、每股收

42、益：,-36,086.40,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,4141,0.2060.206-3,972,465.59431,736,608.81431,736,608.81,0.1820.182-10,483,153.18298,713,351.59298,713,351.59,归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：马兴田第 18 页 共 30 页,主管会计工作负责人：许冬瑾,会计机构负责人：庄义清,4,4,5,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目

43、一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额2,531,178,640.941,761,456,575.2313,196,055.0088,825,815.4673,227,537.7073,183,992.952,437,366.26,上期金额1,406,241,725.09903,123,522.852,735,191.6766,724,144.6537,043,747.5357,403,601.36-320,177.60,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏

44、损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,30,393,381.19549,244,679.535,785,685.31543,458,994.22128,250,849.44415,208,144.780.1960.196-3,972,465.59411,235,679.19,30,648,304.09370,179,998.72656,774.456,329,800.00364,506,973.175

45、0,504,117.91314,002,855.260.1850.185-10,483,153.18303,519,702.08,法定代表人：马兴田第 19 页 共 30 页,主管会计工作负责人：许冬瑾,会计机构负责人：庄义清,43,43,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交

46、易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净第 20 页 共 30 页,

47、3,029,473,763.81363,918.30315,863,371.543,345,701,053.652,128,049,962.7463,861,147.30283,126,798.75139,018,219.362,614,056,128.15731,644,925.5036,000,000.00164,536.00,1,665,624,668.3114,301,544.691,679,926,213.001,320,904,234.3937,145,976.40102,429,035.21118,724,272.681,579,203,518.68100,722,694.323

48、6,000,000.008,000.00,额,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与

49、筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,36,164,536.00302,989,997.217,997,499.98310,987,497.19-274,822,961.193,444,889,685.281,106,459,670.002,487,500,000.007,038,849,355.281,500,713,832.00176,091,363.481,793,645.001,678,598,840.485,360,250,514.805

50、,817,072,479.112,759,693,235.378,576,765,714.48,36,008,000.0087,188,283.0679,730,571.76166,918,854.82-130,910,854.821,895,000,000.001,895,000,000.001,298,000,000.00105,988,460.481,403,988,460.48491,011,539.52460,823,379.021,990,223,646.382,451,047,025.40,法定代表人：马兴田第 21 页 共 30 页,主管会计工作负责人：许冬瑾,会计机构负责人：