福瑞股份：第一季度报告正文.ppt

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1、,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司,2012 年第一季度报告正文,证券代码：300049,证券简称：福瑞股份,公告编号：2012-011,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2012 年第一季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。,未亲自出席董事姓名王晓良,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因出国开会,被委托人姓名赵晓东,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

2、1.4 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈顺仪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,860,814,552.09716,019,086.345.73,873,888,616.42703,527,771.285.63,-1.50%1.78%1.78%,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生

3、的现金流量净额（元/股）,报告期,23,712,668.210.19上年同期,217.29%137.50%本报告期比上年同期增减(%),营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,74,126,306.7410,940,837.970.090.091.54%1.25%,38,653,751.489,427,911.290.080.081.36%1.36%,91.77%16.05%12.50%12.50%0.18%-0.11%,非经常性损益项目 适用 不适用,0,0,0,0,

4、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司,2012 年第一季度报告正文单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额418,622.452,163,181.99-147,544.22-324,456.902,109,803.32,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,266,股东名称（全称）深圳

5、市鄂尔多斯资产管理有限公司王俊峰中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户娄宇航中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基金刘巧平张博郑雁云路成桥,期末持有无限售条件流通股的数量10,455,1043,258,3882,555,2581,159,4451,114,4081,080,648805,000796,066580,211476,056,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称中国高新投资集团公司全国社会保障基金理事会转

6、持三户北京福麦特技术发展有限责任公司王冠一呼和浩特市福创投资有限责任公司李北红霍跃庭杨晋斌,期初限售股数20,276,2253,211,00015,105,63812,491,3397,943,0006,899,2453,470,3852,611,140,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数20,276,2253,211,00015,105,63812,491,3397,943,0006,899,2453,470,3852,611,140,限售原因首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,解除限售日期2013年1 月20 日2013年1 月20 日2013年

7、1 月20 日2013年1 月20 日2013年1 月20 日2013年1 月20 日2013年1 月20 日2013年1 月20 日,朔,飞,835,806,0,0,835,806,高管锁定股,依照高管锁定股相关规定解除限售,/,/,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司,2012 年第一季度报告正文,合 计,72,843,778,0,0,72,843,778,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目应收利息其他应收款,期末数5,381,559.03,期初数12,081,508.703,607,724.84,变动幅度-100.0

8、0%49.17%,变动原因说明本期收回募集资金定期存款的利息本期数据包含新增境外子公司的其他应收款，前期则没有此项,应交税费,451,710.98 10,035,378.19,-95.50%,本期支付上年末的应交税金,长期借款利润表项目,14,632,209.63本期数,7,913,637.21上年同期数,84.90%变动幅度,本期数据包含新增境外子公司的长期借款，前期则没有此项变动原因说明,营业总收入营业成本销售费用,74,126,306.74 38,653,751.4818,824,687.79 12,073,839.5426,382,761.92 12,716,741.58,91.77%

9、55.91%107.46%,本期销售收入上升，且收入中包括上期未收购的境外子公司数据本期收入增长造成营业成本增长包含境外子公司的销售费用,以及会议费用、薪酬费用等出现增长,管理费用,16,585,324.35,4,272,328.22,288.20%,本期包括境外子公司的管理费用，其中主要项目为技术开发费用,财务费用,-258,344.43-2,337,040.21,-88.95%,本期募集资金存款金额减少，致使由此产生的利息收入降低,营业外收入所得税费用少数股东的综合收益总额,2,582,225.753,421,473.67-659,138.57,140,481.981,687,278.46

10、,1738.12%102.78%,本期收到地方政府的对外经济补助及科技部拨付的专项经费本期数据包括境外子公司的所得税费用数据上年年末新增的控股子公司在本期出现亏损,现金流量表项目,本期数,上年同期数,变动幅度,变动原因说明,销售商品、提供劳务收到的现金,88,557,933.56 50,985,058.63,73.69%,本期销售回款优于上期，且新增境外子公司的合并数据,收到其他与经营活动有关的现金,16,656,086.01,2,410,188.88,591.07%,本期集中回收定期大额存款利息,购买商品、接受劳务支付的现金,28,705,590.42 12,582,237.20,128.1

11、4%,本期新增境外子公司合并数据,支付给职工以及为职工支付的现金 14,949,373.26,5,568,621.24,168.46%,本期新增境外子公司合并数据,支付其他与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得借款收到的现金,21,685,390.97 13,077,247.582,354,345.30 26,929,314.387,327,931.13 20,000,000.00,65.83%-91.26%-63.36%,本期销售费用支出较前期有了很大的增长前期支付购买的新办公场所本期新增借款数额减少,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其

12、他与筹资活动有关的现金,20,506,533.46565,718.9094,380.33,5,300,000.00332,352.2720,000.00,286.92%70.22%371.90%,本期偿还到期的银行贷款较上期增加本期支付的短期借款利息较上期增加本期新增境外子公司合并数据,3.2 业务回顾和展望2012年一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入7412.63万元，比去年同期增加109.20%；营业利润为1142.84万元，比去年同期增长2.73%；利润总额为1370.32万元，比去年同期增长23.28%；归属于母公司的净利润为1094.

13、08万元，比去年同期增长16.05%。,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司,2012 年第一季度报告正文,报告期内，公司子公司法国Echosens公司出资80万欧元，完成对法国BioLiveScale公司100%股权收购，此次收购完成后，公司将拥有BioLiveScale公司主导产品FibroMeter的所有权，这将进一步增强公司在肝纤维化诊疗领域的技术优势。同时，公司在未来的经营过程中仍将会面临主要原材料供应及价格波动、业务集中、药品销售价格变化、肝纤维化在线诊断系统开发和实施、超声诊断仪临床运用推广以及产能大幅扩张等带来的风险。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用

14、 不适用1、关于股份锁定承诺实际控制人王冠一、其一致行动人李北红、霍跃庭、杨晋斌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为本公司股东的董事，王冠一承诺：上述股份锁定期结束后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。作为王冠一一致行动人，霍跃庭承诺：上述股份锁定期结束后，在王冠一担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人

15、直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在王冠一离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司股东中国高新投资、北京福麦特技术发展有限责任公司（以下简称“北京福麦特”）、呼和浩特市福创投资有限责任公司（以下简称“福创投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。截至本报告期末，上述承诺人严格遵守承诺，未出现违反上述承诺的情况。2、关于避免同业竞争承诺为避免未来可能产生的同业竞争，2009年7月，公司实际控制人王冠一出具了关于避免与公司同业竞争

16、的承诺。王冠一承诺：（1）本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对本人直接和间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与公司进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。”2009年10月，中国高新投资、北京福麦特、福创投资出具了避免同业竞争承诺函，承诺：（1）本公司及本公司全资、控股企业目前未从事与公司构成同业竞争的业务；（2）自本承诺函出具之日起，本公司及本公

17、司全资、控股企业将不增加其对与公司生产经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本公司保证将促使本公司全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何活动；（3）本公司将不利用股东地位进行损害公司及其他股东利益的经营活动。截至本报告期末，上述承诺人严格遵守承诺，未出现违反上述承诺的情况。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,55,062.00,本季度投入募集资金总额,2.33,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,2012 年第一季度报告正文,累计变更用途的募集

18、资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,26,860.59,是否已变承诺投资项目和超 更项目募资金投向（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后 本季度投资总 投入金额(1)额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,生产基地技术改造项目,否,6,129.00,6,129.00,0.00,3,186.14,51.98%,2011年06月30日 无法单独核算,是,否,肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目承诺投资项目

19、小计,否-,6,500.0012,629.00,6,500.0012,629.00,2.332.33,2,161.085,347.22,33.25%-,2011年12月31日-,19.3919.39,否-,否-,超募资金投向收购法国,Echosens公司100%,否,18,413.37,18,413.37,0.00,18,413.37,100.00%,2011年6月29日,474.41,是,否,股权合资成立北京福,瑞众合健康科技,否,31,00.00,3,100.00,0.00,3,100.00,100%,2012年12月31日,68.58,否,否,有限公司,归还银行贷款补充流动资金超募资金投

20、向小计合计,-,0.000.0021,513.3734,142.37,0.000.0021,513.3734,142.37,0.000.000.002.33,0.000.0021,513.3726,860.59,0%0%-,-,0.000.00542.99562.38,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,FSTM 核心部分已完成，针对不同需求开发完成了 4 个模型，最大限度地简化并筛选出 7-10 个相关因子，并在此基础上开展内部验证，结果比较理想，达到预期结果，2011 年公司提交了专利申请，目前发明专利初审已经通过并已公示，实用新型专

21、利和 PCT 国际专利正在审核中。目前正在与公司拥有的 BLS 公司的 Fibrometer 进行产品整合，开发更具国际竞争力的诊断工具。不适用,公司2010年IPO募集资金净额为人民币55,062.00万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权。2011年7月超募资金的金额、用 11日，本次使用超募资金收购事项已全部完成，另外利用非超募资金支付收购相关费用693.02万途及使用进展情况 元。2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资，

22、与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情,不适用不适用适用2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。不适用,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司况,2012 年第一季度报告

23、正文,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,适用公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金

24、产生节余。目前，尚未使用的募集资金均严格按照相关规定存放于募集资金专户。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引应披露的报告期日常经营重大合同情况 适用 不适用,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司,2012 年第一季度报告正文,（本页无正文，为内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告正文签字盖章页）内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司法定代表人：王冠一,亲笔,签字：,二一二年四月二十六日,