舒泰神:第一季度报告正文.ppt
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1、,舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码:300204,证券简称:舒泰神,公告编号:2012-08-02,舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周志文、主管会计工作负责人郑宏及会计机构负责人(会计主管人员)高大鹏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主
2、要会计数据及财务指标单位:元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),资产总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),1,190,627,740.961,140,675,606.6617.10年初至报告期期末,1,149,400,415.541,102,078,889.2816.52,3.59%3.50%3.51%比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,24,424,522.440.37上年同期,179.76%117.65%本报告期比上年同期增减(%),营
3、业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),67,602,499.3937,040,017.380.560.563.30%3.24%,31,114,556.5811,577,053.200.230.236.73%6.73%,117.27%219.94%143.48%143.48%-3.43%-3.49%,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,0.00,附注(如适用),1,0.00,0.00,0.00,0.00,0.0
4、0,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业
5、重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营
6、业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,0.000.000.000.000.00817,456.140.00-123,345.00694,111.14,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,927,股东名称(全称)中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张翠瑜邹燕敏吕剑锋崔昕陕西省国际信托股份有限公司-春天 1 号证券投资集合资金信托鹤山市恒翔贸易有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量610,673 人民币普通股375,677 人民币普通股338,
7、896 人民币普通股204,000 人民币普通股191,392 人民币普通股180,000 人民币普通股162,549 人民币普通股,种类,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,中国对外经济贸易信托有限公司招行新股17吴小艳束美珍,150,000 人民币普通股135,000 人民币普通股110,080 人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位:股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数
8、数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,昭衍(北京)投资有限公司香塘集团有限公司江苏金茂国际投资咨询有限公司周志文段小光许颙良张洪山冯宇静徐向青孙燕芳张荣秦蒋立新马莉娜袁桂芬顾汉忠王玥王红卫杨水莲魏玲,25,110,00021,390,0001,000,000550,000500,000500,000350,000200,000100,00050,00050,00050,00030,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000,25,110,000 首发承诺21,390,000 首发承诺1,000,000 首发承诺550,000 首发承诺500,000 首发
9、承诺500,000 首发承诺350,000 首发承诺200,000 首发承诺100,000 首发承诺50,000 首发承诺50,000 首发承诺50,000 首发承诺30,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺,2014 年 04 月 15日2014 年 04 月 15日2012 年 08 月 06日2014 年 04 月 15日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2014 年 04 月 15日2012 年 08 月 06日2012
10、 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日,合计,50,000,000,0,0,50,000,000,3,舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用一、资产负债类:,1、应收账款较上年度期末增加 6,973,324.53 元,
11、增长幅度 46.44%,主要由于销售收入增加,导致应收账款增加,至期末款项尚未收回;,2、预付账款较上年度期末减少 631,283.70 元,减少幅度 40.85%,主要由于本期支付上期末尚未支付的工程款和材料款所致;3、应收利息较上年度期末增加 7,018,694.47 元,增长幅度 44.65%,主要由于计提超募资金及部分闲置募集资金的存款利息,该存款尚未到期,利息未收回;,4、长期股权投资较上年度期末减少 252,460.92 元,减少幅度 43.44%,主要参股公司湖南中威制药有限公司尚在建设期无收入,公司按权益法确认了投资损失;,5、递延所得税资产较上年度期末增加 115,593.3
12、7 元,增长幅度 62.28%,主要是由本期计提坏账准备所致;6、应付账款较上年度期末增加 1,640,051.88 元,增长幅度 245.31%,主要是由本期尚未支付的工程款和材料款所致;7、预收账款较上年度期末增加 2,533,988.68 元,增长幅度 47.36%,主要因销售的增加,公司预收的货款随之增加,到期末产品尚未发货所致;二、损益类,1、营业收入较去年同期增加 36,487,942.81 元,增长幅度 117.27%,主要由于公司产品销售提升所致;,2、营业成本较去年同期增加 2,249,268.25 元,增长幅度 59.53%,主要由于公司产品销量提升,导致成本增长较快;3、
13、营业税金及附加较去年同期增加 191,199.46 元,增长幅度 111.93%,主要由于公司产品销量提升,导致流转税增加所致;4、销售费用较去年同期增加 12,214,686.30 元,增长幅度 174.25%,主要因销售收入增加,与销售相关的人员费用和市场投入等费用随之增加;,5、财务费用较去年同期减少 8,148,081.38 元,减少幅度 19,658.94%,主要因募集资金产生存款利息所致;,6、营业外收入较去年同期增加 820,891.82 元,增加幅度 58,294.52%,主要因本期收到国家重大新药创制项目课题经费所致;7、营业外支出较去年同期减少 11,305.53 元,减少
14、幅度 70.01%,主要因同期包装物报废所致;8、所得税费用较去年同期增加 3,562,685.44 元,增加幅度 153.73%,主要因利润总额增长所致;三、现金流量类,1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 29,926,239.68 元,增加幅度 90.27%,主要因本期销售收入增加所致;2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,530,458.45 元,增加幅度 78.09%,主要因本期收到客户保证金增加所致;,3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 2,861,350.31 元,增加幅度 50.60%,主要因本期销量增加,导致购买原辅包材数量增加所致;,4
15、、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 3,459,209.53 元,增加幅度 141.63%,主要因本期职工人数增加以及职工工资增加所致;,5、支付的各项税费较去年同期增加 8,323,273.88 元,增加幅度 185.60%,主要因本期销售收入增加导致流转税增加以及利润总额增加导致所得税增加所致;,6、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 16,200,000.00 元,减少幅度 100.00%,主要因上期收到的政府补贴款所致;,7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少 1,175,833.61 元,减少幅度 100.00%,主要因上期支付的项目贷款利息所致
16、。,3.2 业务回顾和展望,1、报告期内主营业务经营情况,2012 年第一季度,公司主营业务继续保持良好的发展势头,经营业绩稳定、高速增长,主要经营指标较去年同期大幅增,长。,报告期内,公司实现营业收入 6760.25 万元,比去年同期增长 117.27%;营业利润为 4210.28 万元,比去年同期增长 202.69%;利润总额为 4292.03 万元,比去年同期增长 208.90%;归属于上市公司股东的净利润为 3704.00 万元,比去年同期增长 219.94%。报告期内,公司经营情况良好,产品的研发、生产、营销以及募投项目建设等各项工作进展顺利。研发系统中,抗乙肝的小核酸基因药物、治疗
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