光迅科技：第三季度报告全文.ppt

《光迅科技：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光迅科技：第三季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,-,-,-,-,-,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人童国华、主管会计工作负责人毛浩及会计机构负责人(会计主管人员)吴海波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅

2、度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,538,170,794.911,011,482,105.24160,000,000.006.32,1,299,276,295.75946,638,506.25160,000,000.005.92,18.39%6.85%0.00%6.76%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股

3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,242,144,684.9951,275,025.430.320.325.20%5.13%,21.54%54.72%39.13%39.13%45.28%39.78%,699,442,429.97104,843,598.9922,913,695.210.140.660.6610.49%9.95%,20.27%24.03%112.79%100.00%0.00%0.00%15.02%10.93%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

4、定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-19,070.943,745,668.002,689,151.97-962,362.355,453,386.68,附注,1,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,518,股东名称（全称）江苏中天科技投资管理有限公司武汉科兴通信发展有限责任公司深圳市长园盈佳投资有限公司GONGEN GU中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品中国工

5、商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金孙壬甫中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合,期末持有无限售条件流通股的数量21,600,000 人民币普通股8,040,000 人民币普通股6,600,000 人民币普通股5,017,014 人民币普通股3,505,390 人民币普通股2,381,878 人民币普通股1,851,766 人民币普通股1,752,904 人民币普通股1,709,355 人民币普通股1,518,622 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用

6、不适用一、资产负债表项目1、应收账款期末数为 221,799,805.38 元，比年初增长了 59.51%，主要是因为销售增长导致应收账款大幅增长所致；2、预付账款期末数为 48,532,108.30 元，比年初增长了 51.12%，主要是因为基建项目预付设备款增加所致；3、存货期末数为 402,194,184.57 元，比年初增长了 62.94%，主要是因为在产品和库存商品增加所致；4、在建工程期末数为 58,235,776.56 元，比年初增长了 414.53%，主要是因为募投项目（光通讯产业园）持续投入所致；5、短期借款期末数为 97,698,982.65 元，比年初增长了 108.52

7、%，主要是因为贸易融资银行进口代付余额增加所致；6、应付票据期末数为 165,386,421.73 元，比年初增长了 67.32%，主要是因为采购量增加导致应付票据大幅增长所致；7、预收账款期末数为 2,801,784.37 元，比年初减少了 58.93%，主要是因为预收账款按照规定结转收入所致；8、应付职工薪酬期末数为 46,480,969.45 元，比年初增长 101.56%，主要是因为预提的员工奖金尚未支付所致；9、应交税费期末数为 5,260,535.58 元，比年初增长 1096.22%，主要是因为上年度预缴税款比应缴税款多所致；10、应付利息期末数为 0 元，比年初减少 100%，

8、主要是因为年初预提的进口代付借款利息已经全部支付所致；11、其他应付款期末数为 7,471,180.75 元，比年初增长 101.09%，主要是因为本期预提的房屋租赁费尚未支付所致；12、未分配利润期末数为 244,290,338.44 元，比年初增长 36.14%，主要是因为本期利润增长较快所致。二、利润表项目1、公司年初至报告期末（1-9 月）营业税金及附加为 980,472.48 元，比上年同期减少 64.07%，主要是因为应交增值税比上年同期大幅减少，导致附加税减少所致；2、公司年初至报告期末（1-9 月）销售费用为 24,443,423.93 元，比上年同期增长 39.47%，主要是

9、因为销售规模扩大导致销售费用增加所致；3、公司年初至报告期末（1-9 月）财务费用为-2,449,425.19 元，比上年同期减少 572.33%，主要是因为募集资金产生的存款利息收入所致；4、公司年初至报告期末（1-9 月）资产减值损失为 1,307,013.78 元，比上年同期增长 84.81%，主要是因为本期应收账款增加导致计提的应收账款坏账准备增加所致；5、公司年初至报告期末（1-9 月）营业外收入为 18,934,819.97 元，比上年同期增长 1032.05%，主要是因为本期收到财政部2,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1,252 万元中央国有资本经营预

10、算专项拨款所致；6、公司年初至报告期末（1-9 月）营业外支出为 19,070.94 元，比上年同期增长 504.79%，主要是因为本期处理已报废的固定资产所致。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 112.79%，主要是因为收到的税费返还较去年同期大幅增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 382.04%，主要是因为本期公司持续投入基建项目所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 107.39%，主要是因为上年度上市募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向

11、控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、控股股东武汉邮电科学研究院承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他,发行时所作承诺,武汉邮电科学研究院、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU,人管理其本次发行前已

12、持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；2、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU 承诺：自股票上市之日起十二个,武汉邮电科学研究院的承诺严格履行中；江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU 已于 2010 年 8 月23 日公告解除限售。详见巨潮资讯网http:/,月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购无该3,：,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文部分股份；3、公司控股股东武汉邮电科学研究

13、院避免同业竞争的承诺,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明本公司生产经营情况比较稳定。,0.00%,30.00%104,194,391.53,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：武汉光迅科技股份有限公司,2010 年 09 月 30 日

14、,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,514,894,568.72,513,665,056.50,629,833,202.85,629,833,202.85,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,188,482,105.83221,799,805.3848,532,108.30,188,482,105.83221,799,805.3848,532,108.30,146,981,850.85139,054,311.2332,115,240.63,146,981,850.85139,054,311.2332,115,240.6

15、3,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,4,360,411.62,5,040,411.62,3,845,127.26,3,845,127.26,买入返售金融资产,存货,402,194,184.57,402,160,864.57,246,835,659.23,246,835,659.23,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,380,263,184.42,1,379,680,352.20,1,198,665,392.05,1,198,665,392.05,4,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文非流动资产：发放贷款及垫款可供出

16、售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,680,000.00,固定资产在建工程,69,406,664.7758,235,776.56,69,406,664.7758,235,776.56,60,510,335.3411,318,170.54,60,510,335.3411,318,170.54,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,26,534,900.31,26,534,900.31,25,248,181.04,25,248,181.04,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,3,730,268.85,3,730,268.85,3,534,216.7

17、8,3,534,216.78,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,157,907,610.491,538,170,794.91,158,587,610.491,538,267,962.69,100,610,903.701,299,276,295.75,100,610,903.701,299,276,295.75,流动负债：,短期借款,97,698,982.65,97,698,982.65,46,853,423.13,46,853,423.13,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,165,386,421.73169,339,494.412,801

18、,784.37,165,386,421.73169,339,494.412,801,784.37,98,842,872.82140,781,841.336,821,836.50,98,842,872.82140,781,841.336,821,836.50,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,46,480,969.455,260,535.58,46,480,969.455,260,535.58,23,060,737.76-528,049.45146,519.04,23,060,737.76-528,049.45146,519.04,应付股利,其他应付款,7,471

19、,180.75,7,471,180.75,3,715,259.64,3,715,259.64,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债5,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,流动负债合计,494,439,368.94,494,439,368.94,319,694,440.77,319,694,440.77,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,32,249,320.73,32,249,320.73,32,943,348.73,32,943,348.73,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债

20、合计,32,249,320.73526,688,689.67,32,249,320.73526,688,689.67,32,943,348.73352,637,789.50,32,943,348.73352,637,789.50,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,160,000,000.00572,311,682.00,160,000,000.00572,311,682.00,160,000,000.00572,311,682.00,160,000,000.00572,311,682.00,减：库存股专项储备,盈余公积,34,880,084.80,34,880,084.8

21、0,34,880,084.80,34,880,084.80,一般风险准备,未分配利润,244,290,338.44,244,387,506.22,179,446,739.45,179,446,739.45,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,011,482,105.24,1,011,579,273.02,946,638,506.25,946,638,506.25,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,011,482,105.241,538,170,794.91,1,011,579,273.021,538,267,962.69,946,638,506.251,299

22、,276,295.75,946,638,506.251,299,276,295.75,4.2 本报告期利润表,编制单位：武汉光迅科技股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,242,144,684.99242,144,684.99,242,144,684.99242,144,684.99,199,235,527.47199,235,527.47,199,235,527.47199,235,527.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,195,119,457.69161,0

23、02,033.81,195,022,289.91161,002,033.81,159,226,724.41134,613,423.43,159,226,724.41134,613,423.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额6,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,256,526.519,582,092.5524,857,853.72-579,048.90,256,526.519,582,092.5524,760,186.82-578,549.78,402,069.786,214

24、,678.0220,722,286.41-2,725,733.23,402,069.786,214,678.0220,722,286.41-2,725,733.23,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,47,025,227.3013,334,550.2319,070.9419,070.9460,340,706

25、.599,065,681.1651,275,025.43,47,122,395.0813,334,550.2319,070.9419,070.9460,437,874.379,065,681.1551,372,193.22,40,008,803.06-1,020,662.9038,988,140.165,848,221.0233,139,919.14,40,008,803.06-1,020,662.9038,988,140.165,848,221.0233,139,919.14,利润,归属于母公司所有者的净,51,275,025.43,51,372,193.22,33,139,919.14,3

26、3,139,919.14,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.320.32,0.320.32,0.230.23,0.230.23,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,51,275,025.4351,275,025.43,51,372,193.2251,372,193.22,33,139,919.1433,139,919.14,33,139,919.1433,139,919.14,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：武汉光迅科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,

27、母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,699,442,429.97699,442,429.97,699,442,429.97699,442,429.97,581,584,266.21581,584,266.21,581,584,266.21581,584,266.21,利息收入7,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,594,995,621.17501,781,816.79,594,898,453.39501,781,816.79,483,809,316.15407,144,170.83,483

28、,809,316.15407,144,170.83,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,980,472.4824,443,423.9368,932,319.38-2,449,425.191,307,013.78,980,472.4824,443,423.9368,834,652.48-2,448,926.071,307,013.78,2,729,025.3717,525,883.3555,184,441.78518,587.59707,207.23,2,729,025.3717,525,883

29、.3555,184,441.78518,587.59707,207.23,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,104,446,808.8018,934,819.9719,070.9419,070.94123,362,557.8318,518,958.84104,843,598.99,104,543,976.5818,93

30、4,819.9719,070.9419,070.94123,459,725.6118,518,958.84104,940,766.77,97,774,950.061,672,607.783,153.3199,444,404.5314,916,660.6884,527,743.85,97,774,950.061,672,607.783,153.3199,444,404.5314,916,660.6884,527,743.85,利润,归属于母公司所有者的净,104,843,598.99,104,940,766.77,84,527,743.85,84,527,743.85,少数股东损益六、每股收益：

31、,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.660.66,0.660.66,0.660.66,0.660.66,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,104,843,598.99104,843,598.99,104,940,766.77104,940,766.77,84,527,743.8584,527,743.85,84,527,743.8584,527,743.85,8,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：武汉光迅科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,

32、项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,653,844,511.78,653,844,511.78,491,345,067.76,491,345,067.76,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,25,377,809.6121,364,606.73

33、700,586,928.12,25,377,809.6120,683,665.61699,905,987.00,4,175,919.8310,079,394.17505,600,381.76,4,175,919.8310,079,394.17505,600,381.76,现金,购买商品、接受劳务支付的,542,011,345.16,541,978,025.16,367,755,921.76,367,755,921.76,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付

34、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,66,911,832.6117,982,995.3650,767,059.78677,673,232.91,66,884,140.5017,982,995.3650,696,642.99677,541,804.01,59,612,838.9825,874,531.4141,588,803.86494,832,096.01,59,612,838.9825,874,531.4141,588,803.86494,832,096.01,9,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,流量净额,经营活动产生的现金,22,913,695.21,

35、22,364,182.99,10,768,285.75,10,768,285.75,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,13,436.5413,436.54,13,436.5413,436.54,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,97,033,454.24,97,033,454.24,20,126,838.84,20,126,838.84,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付

36、其他与投资活动有关的现金,680,000.00,投资活动现金流出小计,97,033,454.24,97,713,454.24,20,126,838.84,20,126,838.84,流量净额,投资活动产生的现金,-97,020,017.70,-97,700,017.70,-20,126,838.84,-20,126,838.84,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,618,800,000.0035,000,000.00653,800,000.

37、0065,000,000.00,618,800,000.0035,000,000.00653,800,000.0065,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,40,816,250.51,40,816,250.51,32,621,805.71,32,621,805.71,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,3,703,347.11,3,703,347.11,筹资活动现金流出小计,40,816,250.51,40,816,250.51,101,325,152.82,101,325,152.82,流量净额,筹资活动产生的现金,-40,816,25

38、0.51,-40,816,250.51,552,474,847.18,552,474,847.18,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物,-16,061.13-114,938,634.13629,833,202.85,-16,061.13-116,168,146.35629,833,202.85,-1,463,586.37541,652,707.7255,623,176.06,-1,463,586.37541,652,707.7255,623,176.06,10,武汉光迅科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文余额,六、期末现金及现金等价物余额,514,894,568.72,513,665,056.50,597,275,883.78,597,275,883.78,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,