项目投标报价前的准备工作.ppt

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1、1,2,项目投标报价前的准备工作 主讲人：,3,项目投标报价前的准备工作 一、投标报价注意的主要问题 二、投标报价前调查报告（提纲）三、项目报价书的组成 四、投标策略(案例),4,投标报价前的准备工作,第一章 税费 第二章 汇率 第三章 保险与保函 第四章 设备进口 第五章 人员劳务,一、投标报价注意的主要问题,5,投标报价前的准备工作,第一章 税费 在国际市场，承包商一旦获得一项工程服务合同，要向税务局缴纳很高的税。利比亚的税收政策经常有变化，也不时出现新税种。所以了解利比亚的税收政策对我们来说是非常必要的。,一、投标报价注意的主要问题,6,投标报价前的准备工作,（一)税收体系 1、合同注册

2、税(revenue tax)2、公司税(corporate tax)3、工资税(salaries and wages tax)4、综合收入税(general tax)5、圣战税(jehad tax)6、扣交税(withholding tax)7、新费种-项目宣传广告费,一、投标报价注意的主要问题,7,投标报价前的准备工作,2000年5月17日，利比亚总人委发布了263号决定：外国承包商必须分拨不少于合同总价2%的金额,作为项目宣传广告费，或把此款移交给信息、文化和旅游部门。此费的收取方式是在项目授标程序完成后直接从合同总价中减去。据了解，此项收费规定目前还没开始执行。,一、投标报价注意的主要问

3、题,8,投标报价前的准备工作,有关利比亚管道工程经济情况：税收及收费表,一、投标报价注意的主要问题,9,投标报价前的准备工作,关税：1、石油业主的设备物资转交承包商进口免税;2、承包商的设备、工具、机具、交海关押 金，回国时退还;3、承包商的物资、临设料、消耗料进口不免 税。,一、投标报价注意的主要问题,10,投标报价前的准备工作,关费：1、港杂费为物资设备总价的0.7；2、清关印花税为港杂费的0.5；3、清关手续费/每船10元第纳尔；4、清关代理费为物资设备总价的0.49；5、清关中介费为清关代理费的70。,一、投标报价注意的主要问题,11,投标报价前的准备工作,发票：1、承包商必需在税务局

4、注册合同的同时，注册发票;2、利比亚没有增值税和营业税，发票不是税务局监 制和发放的。3、利比亚发票在文具商店可以买到，在商店购物资 及物品，要带印鉴的发票需事先说明，个别商店 没有发票或印鉴。4、企业发票大都是自制的，利比亚发票的性质属收 据或证明。,一、投标报价注意的主要问题,12,投标报价前的准备工作,5、在利比亚乘坐出租车没有发票，项目财务设计了自 制发票，经领导审批一次一报。鉴于上述实际状况，项目各级领导、部门及单位要采取可行措施，在源头上、技术上、严格控制审批采购项目及付款额度。,一、投标报价注意的主要问题,13,投标报价前的准备工作,会计与审计：1、所有公司必须有阿文分类账和日记

5、账。外国公 司按本国会计制度和文字记录的帐和凭证，必 须由利比亚注册会计师审核、翻译和做帐，并 负责向税务局报税和会计报表。2、帐簿使用前，每一页贴印花税，并必须到商业 法庭注册,如果帐簿有过登记，将不允许注册。3、帐簿应每日登记，如公司汇总每日业务按月登 记，检查人员是可以接受的。,一、投标报价注意的主要问题,14,投标报价前的准备工作,4、帐簿盖有印花页的上方可以登记阿文，如需要,也可以在左手页登记其他外文，右手页翻译登 记阿文。一本帐两种文字记录必须一至，相互 矛盾的会计记录税务检查是不能通过的。5、账簿必须保存好，如帐簿没有开始线不能用，必须遵循复式记帐法。6、税务检察宫要经常查看法定

6、注册帐簿。7、利比亚有会计师事务所，同时国际审计和会计 公司可以与当地公司合作,在利比亚营业。,一、投标报价注意的主要问题,15,投标报价前的准备工作,会计原则：1、在利比亚注册的公司应遵守公司法，正确的 会计记录来反映公司业务行为。2、财务报告要遵守利比亚商业法规的规定，法 规基本按国际标准编制，同时有一些变化。3、财务报告应包括：编制说明、损益表(收入 表)、资产负债表、现金流量表、控制委员 会报告、附注。,一、投标报价注意的主要问题,16,投标报价前的准备工作,其他税务注意事项：1、没有礼品或遗产税；2、没有增值税；3、没有地方税；4、公司应确保承包商已在税务机关注册，并定期 签发税收证

7、书；5、公司收到承包商发票时，必须确保发票已在税 务部门注册；6、向利比亚出口货物不需在利比亚交税，若货物 的供应伴随着一项安装或运行合同则应交税.,一、投标报价注意的主要问题,17,投标报价前的准备工作,社会保障（inas)：所有在利比亚工作的雇员都应交纳社保费。它按总收入支付，或者按周，或者按月，“总收入”对外国人来说还应包括为住房和日常消费发生的支出。社保费必须在下月的第10天支付给社会保障基金。任何迟付都将负担5%的罚金。社保费率如下表：,一、投标报价注意的主要问题,18,投标报价前的准备工作,一、投标报价注意的主要问题,19,投标报价前的准备工作,第二章 汇率美元与第纳尔：利比亚的货

8、币叫第纳尔。利比亚政府规定：第纳尔禁止携带出境。1第纳尔（LD）=1000第尔哈姆.由于美国的制裁，旅行支票在利比亚不能使用.1998年5月后，从官方汇率角度来看，第纳尔一直在贬值。1美元在银行兑换第纳尔的数量见下表：,一、投标报价注意的主要问题,20,投标报价前的准备工作,第纳尔在官方汇率下降的同时，2000年以后，政府开始允许银行以商业汇率兑换美元，以抑制黑市，用这一汇率，在利比亚任何人可以用美元在银行兑换第纳尔，也可用第纳尔兑换美元。,一、投标报价注意的主要问题,21,投标报价前的准备工作,从以上可以看出,利比亚第纳尔和美元有两个汇率,而且都是合法的。官方汇率1$=0.65LD 商业汇率

9、1$=1.55LD 我们可以清楚地看出两种汇率之间的巨大差距。,一、投标报价注意的主要问题,22,投标报价前的准备工作,对于一个已被利比亚总认为批准，且已列入当年财政预算的石油项目，我们在投标是还要了解项目的付款方式与币种。从目前了解到的情况看，绝大多数石油项目都是经过批准的和列入当年财政预算的，付款是有保证的，基本是不拖欠的。石油工程建设项目的付款币种，由美元和第纳尔构成。美元付款部分一般可以达到60%。,一、投标报价注意的主要问题,23,投标报价前的准备工作,美元部分的付款，石油公司既可以付给承包商在利比亚的账户上，也可以按承包商要求，在海外直接付到承包商指定的账户上。很多承包商争取后一种

10、付款方式，方便快捷。,一、投标报价注意的主要问题,24,投标报价前的准备工作,第纳尔部分的付款，只能付到承包商在利比亚银行的账户上，而且因为合同付款中已经有了美元部分，第纳尔部分一般是不能再兑换成美元的，据了解，这部分第纳尔中，只有涉及人员工资的部分，可以有比例地兑成美元汇出（官方汇率）。承包商一般希望加大工程付款中美元比例。,一、投标报价注意的主要问题,25,投标报价前的准备工作,第三章 保险与保函保函：像世界上通行的做法一样，在利比亚对一个石油项目进行投标的同时要交投标保函,保函金额为标价的1%。中标后，对业主给与的预付款，要交付预付款的全额保函和10%的履约保函。所不同的是，在有些建设项

11、目中，业主规定25%的履约保函总额要以现汇方式汇入利方指定的利比亚银行。履约保函以部分现汇的形式，将成为一个规定，成为外国承包商投标时必须遵守的一个条件。,一、投标报价注意的主要问题,26,投标报价前的准备工作,保险：1、所有的石油工程项目，业主都要求承包商对项目 进行保险。2、在合同一般条款中，业主要求承包商投保的范围 较广较大，险种齐全。3、业主一般要求承包商在利比亚的保险公司投保，按利比亚劳动法规投保。4、要求其分包商进行与承包商一致的保险。5、据了解了一下，保限额大约占合同总额的2%-3%.,一、投标报价注意的主要问题,27,投标报价前的准备工作,安装工程一切险：（一）安装工程一切险明

12、细表 1、保险人名称和地址 2、保险工程名称：利比亚西部燃气陆上管道 3、保险工程地点：4、保险项目及保险金额/赔偿限额 5、每次事故免赔额 6、保险期限 7、保险费率 8、付费日期 9、司法管辖,一、投标报价注意的主要问题,28,投标报价前的准备工作,（二）第一部分 物质损失 1、责任范围 2、除外责任：对下列各项不负责赔偿：（三）第二部分 第三者责任险 1、责任范围 2、除外责任：对下列各项不负责赔偿：（四）总除外责任 在本保险单项下，本公司对下列各项不负责赔偿:（五）保险金额（六）保险期限（七）赔偿处理（八）被保险人的义务,一、投标报价注意的主要问题,29,投标报价前的准备工作,（九）总

13、则 1、保单效力 2、保单无效 3、保单终止 4、权益丧失 5、合理查验 6、比例赔偿 7、重复保险 8、权益转让 9、争议处理,一、投标报价注意的主要问题,30,投标报价前的准备工作,（十）特别条款 特别条款适用于本保险单的各个部分，若其与本保险单的其他规定相冲突，则以下列特别条款为准：1、工程完工部分扩展条款 2、清除残骸费用扩展条款 3、交叉责任扩展条款 4、扩展责任保证期扩展条款 5、埋管查漏费用特别条款 6、工地外储存物特别条款 7、地下炸弹特别条款 8、内陆运输扩展条款 9、时间调整特别条款,一、投标报价注意的主要问题,31,投标报价前的准备工作,10、设计风险扩展条款 11、分期

14、付费条款 12、六十天工期延长免费条款 13、地下电缆、管道及设施特别条款 14、防火设施特别条款 15、专业费用特别条款 16、罢工、暴乱及民众骚动扩展条款 17、盗窃险条款 18、车辆装卸责任条款,一、投标报价注意的主要问题,32,投标报价前的准备工作,19、兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加保 险费，本保险扩展承保被保险人因与本工程突 然和意外发生的污染造成对财产的损失或人员 患疾病或伤亡。本保险单所载其他条件不变。最高赔偿限额：欧元10,000,000.00 每次事故免赔额：欧元200,000.00*上述共十九项附加条款的附加保险费已经包括在 本明细表中的总保险费中。,一、投标报价

15、注意的主要问题,33,投标报价前的准备工作,第四章 设备进口 这里讲的设备进口是对一个承包项目来讲，承包商要带进利比亚用于项目本身和施工用机具等一切有关的设备与材料。,一、投标报价注意的主要问题,34,投标报价前的准备工作,（一）利比亚海关对这方面有两条基本规定，或说有 两条总原则。1、旧设备不允许进口，但经甲方同意（NOC及下属石 油公司），可以允许乙方临时进口旧设备。可以 理解为:使用过的施工设备机具可以进入利比亚。2、凡用于石油项目的设备与材料一律免税（不包括 生活用品和非专业设备）。,一、投标报价注意的主要问题,35,投标报价前的准备工作,（二）设备进口又分为永久进口和临时进口两类。1

16、、永久性进口到利比亚的设备、材料，必须是新设 备和新材料。反过来说，只有新的设备才允许永 久进口利比亚。2、临时性进口的设备可以是旧的，但必须由NOC向海 关致信，表示同意临时进口二手设备。,一、投标报价注意的主要问题,36,投标报价前的准备工作,以上两类用于石油项目的设备，都可以在海关办理免税许可，即免税清关放行。在这里，对于临时性进口的设备，海关有进一步的规定：凡属临时进口的设备，都要向海关交保证金（或叫押金，用户保证金）。,一、投标报价注意的主要问题,37,投标报价前的准备工作,保证金的金额相当于进口设备金额的20%，根据合同条款，这20%的保证金，要由承包商或业主用现金(LD)作抵押。

17、保证金为20%，且海关要求压现金，那么是不是设备金额报的越低越好？我们认为：总的讲来，二手设备进口金额报低一些有利，但不尽然。因为将来计算承包商的利润交税时，如折旧金额越小，利润就越大，交税就会高许多。,一、投标报价注意的主要问题,38,投标报价前的准备工作,（三）有些特殊设备，如通讯设备、四轮驱动吉普车 等，要申请特别许可证。（四）设备清关：1、清关代理：国外承包商的设备进口清关，一般都找当地的清关代理去办理。清关代理一般都能同时做设备运输工作或协助承包商确定一家运输公司。关于清关代理费，极难落实一个百分比。经过多次了解，一般在2%左右。,一、投标报价注意的主要问题,39,投标报价前的准备工

18、作,2、海关固定费用：2.1、设备的作价：进口设备CIF（或C&F）Tripoli美 元价(上面提到,价格应是合理的,可信的),由海 关以官方汇率1$=0.65LD,折合成第纳尔.这个以 LD表示的价格是海关收费的计算基础依据。2.2、费用（免税下的石油设备）2.2.1、交设备总价的0.7%的码头费(Dockage charge)2.2.2、印花税:0.7%的0.5%,一、投标报价注意的主要问题,40,投标报价前的准备工作,2.2.3、港口费(Port dues)这项费用不十分固定,海关以货物的尺寸、重量、商检次数、压港时间等因素，以海关有利的因素计算出一个费用，一些基本数据如下：,一、投标报

19、价注意的主要问题,41,投标报价前的准备工作,3、清关时间:根据调查,免税的石油设备,如果一切手续齐备,一般一周可以做完清关工作,有的三天就可成。由于清关时间的长短涉及上述费用的多少，因此在清关代理协议中，应有关于清关延误对代理的罚款规定。,一、投标报价注意的主要问题,42,投标报价前的准备工作,（五）清关文件:所谓清关文件要齐备是指以下四种文件加上NOC的文件要齐备。4.1原始装箱单（Packing List）。4.2设备商业发票原件。4.3原产地证明（要经利比亚驻中国使馆认证）。4.4证明设备与船只与以色列无关，不经过以色列 港口。,一、投标报价注意的主要问题,43,投标报价前的准备工作,

20、第五章 人员劳务 在利比亚执行合同,目前没有关于对外劳务的明文限制。承包商将来在执行合同过程中,实际需要多少利比亚本国人以外的合同实施人员,一般都在报价中计划出来,列入合同，将来由石油公司批准，向移民局致函,核定授予承包商办理一定数量劳务人员入境的必要手续。以下几点必须引起报价人员注意,要针对具体情况，计划好执行合同的人员数量。,一、投标报价注意的主要问题,44,投标报价前的准备工作,（一）外国公司在利比亚执行合同，进行项目管理施 工的各种人员都视为在利比亚境内工作。按现行规定，这些人都必须在移民局办理居住和工作许可，同时与承包商的利比亚注了册的分公司分别签订工作合同。,一、投标报价注意的主要

21、问题,45,投标报价前的准备工作,（二）项目执行人员在获得签证与工作合同后，必须 按月向利比亚社会保障局与税务局缴纳社会保 障费与工资税。因此，派向项目的人员多少、工资水平的高低、涉及承包商这块交费的数量。其次，每个人的健康证为90LD，居住证为70LD，工作证为21LD，合同税每年21LD。社保费和工资税按工资为300Ld计算,每月约为65LD等等，所以应想办法在人员工资方面尽量压低上报，想其他办法弥补。,一、投标报价注意的主要问题,46,投标报价前的准备工作,（三）利比亚、NOC都特别重视本国劳力资源的用工。在公司的注册填表中,填有一项多用本地劳动力的承诺，批准书中也强调尽量要多用本地人员

22、。在这同时，对外国承包商更有一条硬性规定:必须为利比亚培训各种人材，所培训的人员要占总人数的20%，如有种种原因不能实施培训的,可一次向劳动力办公室缴纳培训费。目前每人每年的培训费的规定为1800LD,有可能要长到2000-2400LD.所以在核定项目人员时要注意这块费用。,一、投标报价注意的主要问题,47,投标报价前的准备工作,（四）施工人员的进人指标费 一旦合同成立，承包商要按合同计划，按每年进人总数向移民局缴纳进人指标费。按规定每名指标费为30LD。若因施工期用人有变化，当年指标使用不完.可以办理延期，每名指标的延期费用为30LD。,一、投标报价注意的主要问题,48,投标报价前的准备工作

23、,（五）做为明面的合同人员工资，最好低于500LD 如合同人员明面工资高于500LD，承包商要为其缴纳较高的总收入税。对于使用的利比亚人,总收入税是个人交的，工资应按市场确定（现场工程师800LD/月）。,一、投标报价注意的主要问题,49,投标报价前的准备工作,从一个合同总价来讲，人工费可能占的比例较小.但由于利比亚的上述规定会使执行合同成本额大为增加，因此，我们认为这也是应该引起我们注意的一个因素。,一、投标报价注意的主要问题,50,投标报价前的准备工作,（一）项目背景介绍 1、国家基本情况 2、国家政治情况 3、地理情况 4、航空交通 5、业主背景,二、投标报价前的调查报告,51,投标报价

24、前的准备工作,（二）海外办事机构的设立基本要求（三）海关情况（四）设备进口及物资供应情况（五）当地通讯情况（六）工程项目基本情况,二、投标报价前的调查报告,52,投标报价前的准备工作,（七）施工及其技术 1、施工验收标准 2、施工现场的水电 3、施工机具 4、施工质量监督 5、施工临时用地情况 6、特殊工种要求,二、投标报价前的调查报告,53,投标报价前的准备工作,（八）施工资源（分包商考察）1、该公司的业务范围、资质情况，及是不是业主的 合格承包商；2、该公司拥有的施工人员、机具等资源情况；3、该公司目前、及在本项目施工期间的实际工作负 荷，及实际可调配的人、机资源；4、对本项目在工期、质量

25、等方面的保证能力；5、相关的业绩情况；6、与中国公司的合作情况。,二、投标报价前的调查报告,54,投标报价前的准备工作,（九）招标取费（十）项目的税费（十一）保函与保险（十二）银行开户（十三）人员劳务（十四）工程项目的HSE一般要求 1、HSE标准和规范 2、特殊工种HSE要求 3、现场安全要求(安保要求)4、HSE人员要求,二、投标报价前的调查报告,55,投标报价前的准备工作,（十五）项目风险分析和防范措施 1、风险识别：例如：社会安全风险、环境污染风险、施工安 全风险、职业健康风险和交通安全风险等风险.2、风险分解 3、防范措施（十六）结论及建议,二、投标报价前的调查报告,56,投标报价前

26、的准备工作,（一）资格预审（二）技术报价书（三）商务报价书:,三、项目报价书的组成,57,投标报价前的准备工作,（一）资格预审 1、投标人概况：1）公司名称、地址、电话、传真；2）公司的营业执照；3）公司的资质证书；4）公司的资本、所属公司和集团、附属公司、联 营公司；5）公司与其合作者的协议类型；6）公司的组织机构图；7）公司3-5 年的财务报表。,三、项目报价书的组成,58,投标报价前的准备工作,2、以往项目的经验及业绩：1）一般经验；2）国际经验；3）特定地区经验；4）以往完成的类似工程项目经验；5）用户对以往完成的类似工程项目经历所给予 的鉴定证明或评价。3、人力资源和公司的业务负荷。

27、4、拥有的设施和施工设备。,三、项目报价书的组成,59,投标报价前的准备工作,（二）技术报价书 第1部分 1）致业主信函 2）中国驻当地使馆推荐信（视要求而定）3）法人授权书 4）投标标准格式函 5）投标保函 6）投标者资格及公司简介 7）分包商介绍及其文件,三、项目报价书的组成,60,投标报价前的准备工作,第2部分：技术文件 1、概述；1）工作范围及描述；2）界区、工作范围、供货范围；3）工艺描述；4）工艺流程、控制系统、关键设备；5）设计基础；6）生产能力、原料消耗及规格、公用工程消耗及 规格；7）设计原则及设计标准、规范；,三、项目报价书的组成,61,投标报价前的准备工作,8）工艺、设备

28、、管道、电气、仪表；9）性能保证；10）生产能力、产品质量、原材料消耗、公用工程 消耗、性能考核方法；11）报价偏差说明（如果有）。,三、项目报价书的组成,62,投标报价前的准备工作,第3部分：项目执行计划 1、概述；2）项目管理；3）项目组织机构图；4）项目人员简历；5）项目总计划表；6）设计计划；7）采购计划；8）施工计划；,三、项目报价书的组成,63,投标报价前的准备工作,9）开车计划；10）业主人员培训计划；11）质量计划；12）HSE 计划。,三、项目报价书的组成,64,投标报价前的准备工作,附件：附件1：设备一览表；附件2：备品、备件一览表；附件3：专用工具一览表；附件4：供货厂商

29、一览表；附件5：图纸；附件6：厂商信息（样本及说明）。,三、项目报价书的组成,65,投标报价前的准备工作,（三）商务报价书:1、概述；2、工作范围；3、供货范围；4、总价及分项价格；5、商务条款；6、付款计划；7、税；,三、项目报价书的组成,66,投标报价前的准备工作,8、保险 9、报价有效期 10、货币单位 11、投标保函（原件和复印件）12、资信证明信 13、不可抗力 14、语言要求 15、合同生效期的定义,三、项目报价书的组成,67,投标报价前的准备工作,在工程承包招标投标竞争中，对于业主来说，招标就是择优。由于工程的性质和业主的评价标准的不同，择优可能有不同的侧重面,但一般包含如下4个

30、主要方面：(I)较低的价格；(2)先进的技术；(3)优良的质量；(4)较短的工期。业主通过招标，从众多的投标者中进行评选，既要从其突出的侧重面进行衡量,又要综合考虑上述4个方面的因素，最后确定中标者。,四、投标策略(案例),68,投标报价前的准备工作,对于承包商来说,参加投标就如同参加一场赛事竞争。因为，它关系到企业的兴衰存亡。这场赛事不仅比报价的高低，而且比技术、经验、实力和信誉。特别是当前国际承包 市场上，工程越来越多的是技术密集型项目,势必要给承包商带来两方面的挑战:一方面是技术上的挑战,要求承包商具有先进的科学技术，能够完成高、新、尖、难工程；另一方面是管理上的挑战,要求承包商具有现代

31、先进的组织管理水平，能够以较低价中标，靠管理和索赔获利。,四、投标策略(案例),69,投标报价前的准备工作,四、投标策略(案例),1、以价格为主体 价格 工期、质量、技术,利比亚项目,70,投标报价前的准备工作,四、投标策略(案例),2、以技术为主体 技术 质量、价格、工期,缅甸化肥项目,71,投标报价前的准备工作,四、投标策略(案例),3、以质量保证为主体 质量、价格 技术、工期,丹尼斯克乳化剂工程,72,投标报价前的准备工作,四、投标策略(案例),丹尼斯克乳化剂工程,大唐国际宁德电厂烟道脱硫项目,4、以工期为主体 工期 价格、技术、质量,73,投标报价前的准备工作,四、投标策略(案例),丹尼斯克乳化剂工程,74,投标报价前的准备工作,四、投标策略(案例),丹尼斯克乳化剂工程,台塑宁波16万吨/年丙烯酸脂项目,5、以品牌为主体 工期、价格 质量、技术,75,投标报价前的准备工作,谢 谢,