600828成商集团半报摘要.ppt

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1、成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要成商集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会

2、计机构负责人（会计主管人员）尹祖生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,成商集团600828上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郑怡四川省成都市东御街 19 号028-86665088028-86652529cpds_,许丽四川省成都市东御街 19 号028-86665088028-86652529cpds_,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属

3、于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,1,936,806,415.26706,683,072.371.61报告期（16 月）138,681,365.58138,894,228.46,1,611,544,900.46610,267,759.291.67上年同期95,482,860.2496,527,014.03,20.1815.80-3.59本报告期比上年同期增减(%)45.2443.89,第 1 页 共 22 页,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收

4、益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,107,385,306.49107,228,047.690.24470.24440.244716.3194,398,558.810.22,66,521,937.0657,110,189.970.15160.13020.151612.77145,039,363.140.40,61.4387.7661.4187.7161.41增加 3.54 个百分点-34.92-45.00,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益

5、的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-86,591.06766,389.00-466,935.06-59,987.144,383.06157,258.80,说明政府项目补贴等支持市政建设捐赠支出等,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量1,197,288,比例(%)0.33,发行新股,送股239,457,公积金转股,其他,小计239,457,数量1,436,745,比例(%)

6、0.33,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,1,197,2881,126,00871,280,0.330.310.02,239,457225,20114,256,239,457225,20114,256,1,436,7451,351,20985,536,0.330.310.02,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股第 2 页 共 22 页,0,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,364,469,159364,469,159,99.6799.67,72,893,83272,893,8

7、32,72,893,83272,893,832,437,362,991437,362,991,99.6799.67,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,365,666,447,100.00,73,133,289,73,133,289,438,799,736,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,12,896 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内非,深圳茂业商厦有限公司,国有法,66.78,293,012,210,无,人,中信实业银行招商优质成长股票型证券

8、投资基金中国银行招商先锋证券投资基金何晓阳中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合久嘉证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪,其他其他其他其他其他其他其他其他其他,3.412.882.221.991.341.100.990.610.53,14,955,10212,644,9829,755,4008,749,1055,893,0194,814,1954,347,1282,655,5772,323,656,0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0

9、 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,深圳茂业商厦有限公司中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金中国银行招商先锋证券投资基金何晓阳中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合久嘉证券投资基金,293,012,210 人民币普通股14,955,102 人民币普通股12,644,982 人民币普通股9,755,400 人民币普通股8,749,105 人民币普通股5,893,019 人民币普通股4,814,195 人民币普通股4,347,128 人民币普

10、通股2,655,577 人民币普通股,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪,2,323,656,人民币普通股,（1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,上述股东关联关系或一致行动的说明,（2）中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投资基金、中信实业银行招商优质成长股,票型证券投资基金、中国银行招商先锋证券投资基金、全国社保基金六零四组合、全国社保基金一一零组合同属于招商基金管理有限公司管理的基第 3 页 共 22 页,3.3,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要金。（3）

11、公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,百货零售,933,240,580.55,789,943,625.50,15.35,22.90,22.79,增加 0.07 个百分点,其中：报告期内上市公司向

12、控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,成都地区南充地区绵阳地区菏泽地区其他地区,地区,营业收入520,652,468.28218,620,726.30173,591,925.5713,836,135.6527,202,966.05,营业收入比上年增减(%)12.7530.8934.16不适用29.15,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情

13、况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况第 4 页 共 22 页,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,项目名称盐市口项目南区（原盐市口二期项目）盐市口项目北区（前期投入）茂业中心项目增资重庆医药股份有限公司合计,项目金额100,000.006,000.0042,800.004,940.10153,740.10,项目进度在建，已累计投入资金8,143.12 万元前期投入,已累计投入资金 5,396.82 万元在建，已累计投入资金 19,684.39 万元已完成增资手续/,项目收益情况尚未产生收益尚未

14、产生收益尚未产生收益增加投资部分尚未产生收益/,（1）盐市口二期项目原计划投资 4 亿元，拟建商业、酒店公寓及配套车库为一体的综合性商务楼，总建筑面积 120000 平方米，2008 年 12 月动工，2010 年 12 月完工。2011 年 1 月 27 日，经公司 2011年第一次临时股东大会审议通过，对盐市口二期项目的规划及投资进行了调整。公司拟利用自有的位于成都市东御街 19 号的土地，投资修建盐市口项目。盐市口项目分为南、北两区，整体规划、分期建设，其中南区（即原计划投资修建的盐市口二期项目）将在办理完开工手续后正式动工，北区将在南区建成投入运营后，根据其经营情况及市场情况适时投资建

15、设。南区建设规划调整为商业、酒店、办公、停车场等为一体的城市综合体。项目规划建设净用地面积 9139.66 平方米，规划总建筑面积 15万平方米，预计总投资额约 10 亿元，建设周期约 29 个月。截止本报告期末，盐市口项目南区已累计投入资金 8,143.12 万元，目前在进行地下室部分的施工。（2）鉴于盐市口项目整体规划、分期建设，在北区正式投资建设前将涉及相关前期投入，包括土地整合及土地使用条件变更涉及的费用、拆迁安置费、报建费、设计费等，预计不超过 6000 万元。2011年 1 月 10 日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意对盐市口项目北区进行前期投入，投资金额不超过 60

16、00 万元。截止本报告期末，盐市口项目北区累计前期投入 5,396.82 万元。（3）截止本报告期末，茂业中心项目本公司已累计投入资金 19,684.39 万元，公司拥有的商业裙楼部分主体已经完工，目前在进行外立面及内部装修工程。（4）2011 年 1 月 10 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于对重庆医药股份有限公司增资的议案。重庆医药股份有限公司（以下简称“重庆医药”）为了不断增强企业的核心竞争力，根据医药行业的现状及未来发展趋势，为进一步做强做大企业，实现企业跨越发展，决定以定向增发股份的方式进行增资扩股。本次增资扩股股份价格按重庆医药 2009 年末经审计的每股账面净

17、资产 3.94 元确定，即增发价格为 3.94 元/股。本次增资扩股按每股 1:0.8 的比例（即每股向股东增发 0.8 股股份）向现有股东定向增发不超过 11013.26 万股股份。本次增资全部以货币资金的方式出资。经董事会审议，同意本公司按照上述方案对重庆医药增资，根据本公司持有的重庆医药股份数量1567.29 万股（占该公司总股本的 11.38%），本公司本次认购增发股份数量为 1253.83 万股，增加出资金额为 4940.10 万元。鉴于本公司关联方深圳茂业集团股份有限公司（本公司实际控制人黄茂如先生控制的公司）同为重庆医药股东，持有重庆医药股份 3134.58 万股（占该公司总股本

18、的 22.77%），将同时按照上述方案对重庆医药增资，因此，本次公司与深圳茂业集团股份有限公司共同对重庆医药增资构成关联交易。截止本报告期末，上述增资事宜已办理完毕，本公司持有重庆医药股份数量变更为 28211220 股，持股比例变更为 11.64%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用第 5 页 共 22 页,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.11 公司董事会对会计师事务所上

19、年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方菏泽交通集团总公司,被收购资产菏泽惠和商业中心有限公司90%股权,购买日2011年3月24 日,收购价格13,410.00,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润-254.26,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）不适用,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来

20、,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方成商佳禾(集团)食品有限公司四川日兴发展有限公司云南成商销售服务有限公司四川中嘉房地产开发有限公司,向关联方提供资金发生额 余额516.39812.68439.9811.53,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,成都商厦太平洋百货有限公司深圳茂业商厦有限公司合计,1,951.881,951.88,1,951.883,732.46,54.995.9460.93,113.200.00113.20,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、关于本公司控股子公司成都人民商场（集

21、团）绵阳有限公司与成都屈臣经济发展有限公司租赁合同纠纷诉讼案进展情况本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：本公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司于 2011 年 1 月 24 日收到四川省绵阳市中级人民法院（2009）绵民初字第 97 号民事判决书，对本案作出如下判决：（1）解除四川兴力达百货有限公司与成都屈臣经济发展有限公司于 2007 年 7 月签订的租赁合同；（2）由四川兴力达集团实业有限公司在本判决发生法律效力之日起 10 日内向成都屈臣经济发展有限公司退还履约保证金人民币 100000 元；（3）驳回成都屈臣经济发展有限公司对成都人民商场（集

22、团）绵阳有限公司、四川兴力达集团实第 6 页 共 22 页,（,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,业有限公司、四川兴力达百货有限公司的其它诉讼请求。该事项已于 2011 年 1 月 26 日刊登在上海证券报上。,本公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司于 2011 年 3 月 10 日收到法院送达的成都屈臣经济发展有限公司递交的民事上诉状。成都屈臣经济发展有限公司因不服四川省绵阳市中级人民法院（2009）绵民初字第 97 号民事判决书，提出如下上诉请求：,（1）撤销四川省绵阳市中级人民法院（2009）绵民初字第 97 号民事判决书第三项；（2）增加判令一审被告共同赔偿原

23、告的装修、固定资产、搬运、拆卸等直接经济损失人民币,556,310.76 元；,（3）增加判令一审被告共同赔偿原告预期利润人民币 12,695,870 元；（4）一、二审诉讼费用、财产保全费用由一审被告负担。,该事项已于 2011 年 3 月 12 日刊登在上海证券报上。截止本报告签署日，该案尚在审理过程,中。,2、关于本公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司（以下简称四川住信）委托拆迁安置合同纠,纷诉讼案的进展情况,本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期签署日，公司已执行收回现金 85,万元。,3、关于本公司与太平洋中国控股有限公司合作合同纠纷仲裁案进展情况,本案基本情况详见

24、以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：,2011 年 3 月 7 日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2011）中国贸仲京字第 003732 号关于 V20100648 号中外合作经营合同争议案文件，裁定本案仲裁程序中止。该事项已于 2011 年 3月 9 日刊登在上海证券报上。,2011 年 5 月，中国国际经济贸易仲裁委员会（2011）中国贸仲京第 007511 号文件通知本公司，鉴于四川省成都市中级人民法院（2011）成立确仲字第 2 号民事裁定书作出的裁定，本案仲裁程序恢复继续进行。该事项已于 2011 年 5 月 31 日刊登在上海证券报上。2011 年 5 月

25、，本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出如下仲裁反请求：,（1）请求裁决确认反请求人与被反请求人之间的关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书已于 2010 年 12 月 31 日终止，被反请求人与反请求人对成都太平洋百货有限公司进行清算；,（2）请求裁决被反请求人立即撤出成都商业大厦；,（3）请求裁决被反请求人赔偿自 2011 年 1 月 1 日起至被反请求人实际撤出成都商业大厦之日止，反请求人因无法收回成都商业大厦而产生的损失，暂计算至 2011 年 5 月 31 日的损失数额为 0.5 亿元；（损失计算方法：以 1.2 亿元/年为基数（自 2012 年开始每年递增 15%），按照实

26、际占用时间计算损失数额，暂计算至 2011 年 5 月 31 日，损失数额为 0.5 亿元。）,（4）请求裁决被反请求人承担本案所有仲裁费。,2011 年 6 月 23 日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会关于 V20100648 号中外合作经营合同争议案反请求受理通知，本公司提出的上述仲裁反请求已正式受理，将与申请人的仲裁申请在本案中一并进行审理。,该事项已于 2011 年 6 月 25 日刊登在上海证券报上。截止本报告签署日，该案尚未开庭审理。,4、关于本公司与太平洋中国控股有限公司合作合同纠纷诉讼案,本报告期，针对太平洋中国控股有限公司提出的仲裁申请，本公司向成都市中级人员法院提起诉

27、讼，请求法院确认本公司与被申请人太平洋中国控股有限公司 1993 年 7 月 17 日签订的关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书第二十五章第五十九条约定的仲裁条款无效，2011 年 1 月14 日，本公司收到成都市中级人民法院关于本案的受理案件通知书（2011）成立确仲字第 2 号）。该事项已于 2011 年 1 月 15 日刊登在上海证券报上。,2011 年 4 月 26 日，本公司收到四川省成都市中级人民法院（2011）成立确仲字第 2 号民事裁定书，驳回本公司请求确认仲裁条款无效的申请。该事项已于 2011 年 4 月 28 日刊登在上海证券报上。,6.6 其他重大事项及其影响

28、和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,第 7 页 共 22 页,/,/,/,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称中铁信托有限责任公司成都银行股份有限公司申银万国证券股份有限公司,最初投资成本（元）10,018,327.3010,000,000.00400,000.00,持有数量（股）4,228,684.9912,799,500.00323,885.00,占该公司股权比例（%）0.3520.3940.0048,期末账面价值（元）4,283,54

29、4.5310,000,000.00400,000.00,报告期损益（元）0.001,919,925.000.00,报告期所有者权益变动（元）0.000.000.00,会计核算科目长期股权投资长期股权投资长期股权投资,股份来源初始认缴发起认购合并取得,合计,20,418,327.30,17,352,069.99,14,683,544.53,1,919,925.00,0.00,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 8 页 共 22 页,未经审计,审计,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表,编制单位:成商集团股份有限公司,2011 年 06 月 30

30、 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,150,354,946.73,124,679,782.25,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,五、3五、5,6,643,496.2218,409,385.32,5,234,186.594,081,107.53,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,五、2五、4,1,297,976.42111,790,109.56,1,297,976.4283,840,875.39,买入返售金融资产,存货,五、6,101,487,710.94,98,695,323.

31、38,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,389,983,625.19,317,829,251.56,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五、8五、9五、10五、11,222,852,147.43108,136,874.65478,520,021.55333,677,573.69,172,653,593.14109,677,649.53340,627,767.26266,210,350.85,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、12,325,188,875.20,329,837,77

32、4.44,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五、13五、14五、15,31,778,249.7730,623,733.5416,045,314.24,22,435,981.4436,227,218.0016,045,314.24,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,546,822,790.071,936,806,415.26,1,293,715,648.901,611,544,900.46,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放第 9 页 共 22 页,五、18,30,000,000.00,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要拆入资金交易性金融负债,应付

33、票据应付账款预收款项,五、19五、20五、21,2,900,000.00299,113,704.7670,399,960.82,4,500,000.00253,722,930.5986,005,114.03,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五、22五、23五、24五、25五、26,11,582,426.9021,560,775.251,323,074.41736,840.0785,517,864.30,14,766,658.1456,790,482.79897,440.16736,840.0771,656,552.93,应付分保账款保险合同准

34、备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五、27,78,684,400.00,44,444,400.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,601,819,046.51,533,520,418.71,长期借款,五、28,590,811,200.00,453,333,400.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,五、15,9,346,710.74,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,600,157,910.741,201,976,957.25,453,333,400.00986,853,818.71,实收资本（或股本）资本

35、公积,五、29五、30,438,799,736.0030,196,803.20,365,666,447.0030,196,803.20,减：库存股专项储备,盈余公积,五、31,81,607,119.29,81,607,119.29,一般风险准备,未分配利润,五、32,156,079,413.88,132,797,389.80,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：王福琴第 10 页 共 22 页,706,683,072.3728,146,385.64734,829,458.011,936,806,415.26主管会计工作负责人：郑

36、怡,610,267,759.2914,423,322.46624,691,081.751,611,544,900.46会计机构负责人：尹祖生,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表,编制单位:成商集团股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,121,158,456.33,87,889,800.98,应收账款预付款项,十一、1,4,862,298.109,676,585.04,4,006,634.753,706,630.66,应收利息,应收股利,4,410,000.

37、00,4,410,000.00,其他应收款存货,十一、2,425,752,502.1068,179,074.47,456,971,125.5669,066,893.91,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,634,038,916.04,626,051,085.86,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,十一、3,530,132,333.9670,326,698.91150,445,335.21333,568,973.49,346,631,353.1671,042,921.65155,402,806.89266,088,580

38、.65,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款第 11 页 共 22 页,24,304,940.3214,988,583.5412,259,031.251,136,025,896.681,770,064,812.7230,000,000.002,900,000.00171,956,169.4353,643,803.818,939,656.8312,210,960.451,323,074.41467,947.

39、30134,453,284.49,24,795,169.4216,727,845.9712,259,031.25892,947,708.991,518,998,794.854,500,000.00154,389,193.3365,111,011.6210,908,519.6343,902,291.03897,440.16467,947.30129,520,992.34,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：

40、实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王福琴第 12 页 共 22 页,78,684,400.00494,579,296.72590,811,200.00590,811,200.001,085,390,496.72438,799,736.0044,330,300.0781,607,119.29119,937,160.64684,674,316.001,770,064,812.72主管会计工作负责人：郑怡,44,444,400.00454,141,795.41453,333,400.00

41、453,333,400.00907,475,195.41365,666,447.0044,330,300.0781,607,119.29119,919,733.08611,523,599.441,518,998,794.85会计机构负责人：尹祖生,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表,编制单位:成商集团股份有限公司,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五、33,本期金额1,032,460,436.101,032,460,436.10,上期金额835,468,578.52835,468,578.52,利息收入已赚保费手续费

42、及佣金收入,二、营业总成本,928,830,619.12,767,304,859.09,其中：营业成本,五、33,792,834,007.49,645,880,921.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,五、34五、35,17,583,535.2787,125,667.7716,938,092.0914,349,316.50,12,118,140.1279,229,329.4316,524,704.4413,551,763.58,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以

43、“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,五、36,35,051,548.6034,545,814.17,27,319,140.8115,761,250.39,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,138,681,365.58,95,482,860.24,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、37五、38五、39,1,020,974.04808,111.1686,421.13138,894,228.4631,647,828

44、.97107,246,399.49107,385,306.49-138,907.00,1,108,362.9264,209.1333,926.9196,527,014.0330,662,246.3265,864,767.7166,521,937.06-657,169.35,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,五、40五、40,0.24470.2447,0.15160.1516,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,五、41,107,246,399.49107,385,306.49-138,907.00,-599,950.

45、6765,264,817.0465,921,986.39-657,169.35,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：王福琴第 13 页 共 22 页,主管会计工作负责人：郑怡,会计机构负责人：尹祖生,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表,编制单位:成商集团股份有限公司,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注十一、4十一、4,本期金额555,277,255.02416,927,850.228,676,430.3933,557,141.2516,

46、938,092.097,748,339.98,上期金额490,124,738.91372,711,201.556,615,920.9133,061,528.7716,524,704.442,053,911.68,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）十一、5,34,103,639.16,31,959,816.23,的投资收益,其中：对联营企业和合营企业,33,605,365.00,15,501,769.14,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润

47、（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,105,533,040.25731,166.29766,534.8569,787.88105,497,671.6921,376,961.7284,120,709.9784,120,709.97,91,117,287.79675,068.1338,327.1224,112.0891,754,028.8024,965,550.6066,788,478.20-3,932,564.3162,855,913.89,法定代表人：王福琴第 14 页 共 22 页,主管会计工作负责人：郑怡,会计机构负责人

48、：尹祖生,额,成商集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表,编制单位:成商集团股份有限公司,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,158,264,279.76,984,888,091.27,收到其他与经营活动有关的现

49、金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五、42,11,313,422.391,169,577,702.15867,222,737.98,35,049,757.561,019,937,848.83744,990,650.70,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,30,814,444.43113,012,029.85,26,237,178.9752,695,638.31,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五

50、、42,64,129,931.081,075,179,143.3494,398,558.81,50,975,017.71874,898,485.69145,039,363.14,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 15 页 共 22 页,410,505,734.4314,229,490.6811,620.00424,746,845.1181,823,810.3445