600738兰州民百第一季度季报.ppt

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1、兰州民百（集团）股份有限公司,600738,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,杜永忠杨武琴李锦智,公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）李锦智声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,929,328,424.64390,912,216.841.49,942,705,391.37368,665,676.111.40,-1.426.036.43,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每

3、股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,28,589,812.980.11年初至报告期期末,-50.12-50.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,22,246,540.730.0850.0850.0855.865.86,22,246,540.730.0850.0850.0855.865.86,5.236.254.946.25增加 0.99 个百分点增加 0.94 个百分点,2,600738,兰州民

4、百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,金额,-468.45,说明,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,7,003.406,534.95,废品收入及罚款收入,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,991,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,红楼集团有限公司兰州民百佛慈集团有限公司陈泽辉,60,731,1838,217,4212,995,067,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,60,7

5、31,1838,217,4212,995,067,中国建设银行华夏红,利混合型开放式证券投,2,851,139,人民币普通股,2,851,139,资基金,黄文中兴和证券投资基金兰州市城市建设综合开发公司金朝阳田常青李宝光,2,825,3002,051,1161,719,3101,286,5861,270,0001,177,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,825,3002,051,1161,719,3101,286,5861,270,0001,177,000,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适

6、用,1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：,（单位：元）,项目名称应收账款预付帐款其他流动资产在建工程短期借款应付职工薪酬应付利息,2011 年 03 月 31 日0.0023,106,882.1967,465.456,157,101.160.003,997,574.3174,649.19,2010 年 12 月 31 日1，880，549.98990，548.33145，597.552，221，101.1650，000，000.0013，686，625.59142，837.50,增减额-1,880,549.9822,116,333.86-78,132.103,936,000.0

7、0-50,000,000.00-9,689,051.28-68,188.31,增减比率-100.00%2232.74%-53.66%177.21%-100.00%-70.79%-47.74%,3,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,（1）报告期末，应收帐款比期初减少 188 万元，降幅 100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致；（2）报告期末，预付帐款比期初增加 2212 万元，增幅 2232.74%，主要系期末公司增加存货库存量而预付货款增加所致；（3）报告期末，其他流动资产比期初减少 7.8 万元，降幅 53.66%，主要系公司本期摊销保险费

8、所致；（4）报告期末，在建工程比期初增加 394 万元，增幅 177.21%，主要系亚欧商厦装修工程及亚欧大酒店宾馆装修工程增加所致；（5）报告期末，短期借款比期初减少 5000 万元，降幅 100%，主要系归还前期借款所致；（6）报告期末，应付职工薪酬比期初减少 969 万元，降幅 70.79%，主要系本期发放上年度员工奖金所致；（7）报告期末，应付利息较期初减少 6.8 万元，降幅 47.74%，主要系本期归还借款利息减少所致。2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：2011 年 1-3 月，公司净利润 2224.65 万元，比上年同期增加了 110.63 万元(上年同期报告数为

9、 2114.02 万元)，增幅 5.23%。,项目名称营业收入营业成本营业税金及附加营业费用管理费用投资收益营业外收入营业外支出其他综合收益,2011 年 03 月 31 日360,707,870.79290,174,039.554,902,673.4514,454,602.4219,261,025.420.07,003.40468.450.00,2010 年 03 月 31 日250,700,453.44195,030,198.233,323,646.918,911,029.1213,987,802.751,364,388.6037,007.75248,492.64-1,864,358.89

10、,增减额110,007,417.3595,143,841.321,579,026.545,543,573.305,273,222.67-1,364,388.60-30,004.35-248,024.191,864,358.89,增减比率%43.88%48.78%47.51%62.21%37.70%-100.00%-81.08%-99.81%100.00%,(1)截至报告期末，营业收入比上年同期增长 11001 万元，增幅 43.88%，系本期主营业务收入增长所致；(2)截至报告期末，营业成本比上年同期增长 9514 万元，增幅 48.78%，系本期主营业务收入增长、主营业务成本相应增加所致；(

11、3)截至报告期末，营业税金及附加期比上年同期增长 158 万元，增幅 47.51%，系本期营业收入增长，计提各项税金增加所致；(4)截至报告期末，营业费用比上年同期增长 554 万元，增幅 62.21%，主要系本期经营人员工资福利费、广告费、天然气费增加所致；(5)截至报告期末，管理费用比上年同期增长 527 万元，增幅 37.70%，系本期管理人员工资、折旧费、职工保险金、房产税增加所致；4,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,(6)截至报告期末，投资收益比上年同期减少 136 万元，降幅 100%，系公司本期对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资减少所

12、致；(7)截至报告期末，营业外收入比上年同期减少 3 万元，降幅 81.08%，主要系本期废旧物品收入减少所致；(8)报告期末，营业外支出比上年同期减少 28 万元，降幅 99.81%，主要系公司本期非流动资产处置损失减少所致；(9)报告期末，其他综合收益比上年同期增加 186 万元，增幅 100%，系公司本期对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资减少所致。,元）,3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：,（单位：,项目名称经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2011 年 03 月 31 日28,589,81

13、2.98655,500.80-50,732,924.19-21,487,610.41,2010 年 03 月 31 日57,322,863.58-7,205,814.56-81,542,923.33-31,425,874.31,增减额-28,733,050.607,861,315.3630,809,999.149,938,263.90,增减比率%-50.12%109.10%37.78%31.62%,1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 2873 万元，降幅 50.12%，主要系公司本期购买商品、支付职工的现金及支付各项税费增加所致；2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同

14、期增加 786 万元，增幅 109.10%，主要系本期收回部分民百大楼处置款所致；3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3081 万元，增幅 37.78%，主要系公司本期归还银行借款较上期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司不进行现金分红。兰州民

15、百（集团）股份有限公司法定代表人:杜永忠2011 年 4 月 19 日6,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工

16、程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额219,605,497.7023,106,882.1919,510,345.47159,603,146.5867,465.45421,893,337.3959,550,000.00434,679,837.606,157,101.161,184,300.00,年初余额241,093,108.111,880,549.98990,548.3322,594,271.09161,849,164.45145,597.55428,553,239.5159,550,000.00444,821,253.722,221,101.161,

17、222,480.00,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,

18、8,4,935,724.51928,123.98507,435,087.25929,328,424.6493,065,413.16357,386,706.523,997,574.3122,546,814.4374,649.19122,604.249,079,349.85486,273,111.7050,000,000.002,000,000.0052,000,000.00538,273,111.70262,776,257.0046,640,025.44,5,409,193.00928,123.98514,152,151.86942,705,391.3750,000,000.0094,915,3

19、53.10335,000,935.2713,686,625.5918,810,318.50142,837.50122,604.249,217,944.96521,896,619.1650,000,000.002,000,000.0052,000,000.00573,896,619.16262,776,257.0046,640,025.44,600738专项储备,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,22,478,965.2559,016,969.15390,

20、912,216.84143,096.10391,055,312.94929,328,424.64,22,478,965.2536,770,428.42368,665,676.11143,096.10368,808,772.21942,705,391.37,公司法定代表人:杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:李锦智母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动

21、资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期末余额167,619,237.8323,106,882.1958,352,545.4744,372,407.1867,465.45293,518,538.12212,083,891.10434,509,608.076,157,101.161,184,300.00,年初余额189,576,110.101,880,549.98990,548.3360,936,471.0946,633,595.45145,597.55300,162,872.50212,08

22、3,891.10444,621,738.192,221,101.161,222,480.00,600738开发支出商誉,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权

23、益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,935,724.516,602,836.61665,473,461.45958,991,999.5792,980,413.16357,386,706.523,918,113.9322,518,040.5274,649.19122,604.2431,443,285.91508,443,813.4750,000,000.002,000,000.0052,000,000.00560,443,813.47262,776,257.0044,232,224.1922,478,965.2569,060,739.66398,548,186.10958

24、,991,999.57,5,409,193.006,602,836.61672,161,240.06972,324,112.5650,000,000.0094,830,353.10335,000,935.2713,614,802.1218,759,824.05142,837.50122,604.2431,645,085.83544,116,442.1150,000,000.002,000,000.0052,000,000.00596,116,442.11262,776,257.0044,232,224.1922,478,965.2546,720,224.01376,207,670.45972,

25、324,112.56,公司法定代表人:杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:李锦智10,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额36

26、0,707,870.79360,707,870.79331,014,535.54290,174,039.554,902,673.4514,454,602.4219,261,025.422,222,194.70,上期金额250,700,453.44250,700,453.44223,615,643.95195,030,198.233,323,646.918,911,029.1213,987,802.752,362,966.941,364,388.60,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）,1,364,388.60,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营

27、业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：11,29,693,335.257,003.40468.45468.4529,699,870.207,453,329.4722,246,540.7322,246,540.73,28,449,198.0937,007.75248,492.64246,092.6428,237,713.207,097,504.2821,140,208.9221,140,208.92,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,

28、（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.0850.08522,246,540.7322,246,540.73,0.0800.080-1,864,358.8919,275,850.0319,275,850.03,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:李锦智母公司利润表2011 年 13 月编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以

29、“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额360,541,801.59290,067,921.194,899,316.2014,445,903.4219,070,581.542,277,259.98,上期金额250,574,831.24194,900,796.303,323,399.558,911,029.1213,839,081.762,363,411.111,364,388.60,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,1,364,388.60,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、

30、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,29,780,819.267,003.40468.45468.4529,787,354.217,446,838.5622,340,515.6522,340,515.65,28,601,502.0037,007.75248,492.64246,092.6428,390,017.117,097,504.2821,292,512.83-1,864,358.8919,428,153.94,公司法定代表人:杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:李锦智12,600738,兰州民百（

31、集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行

32、和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,本期金额440,220,999.023,792,223.99444,013,223.01357,230,888.6520,005,43

33、2.5622,045,729.6916,141,359.13415,423,410.0328,589,812.984,002,000.004,002,000.003,294,792.99,上期金额315,802,120.534,528,230.75320,330,351.28230,084,743.356,399,856.7517,249,169.029,273,718.58263,007,487.7057,322,863.5853,800.0053,800.007,259,614.56,600738,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子

34、公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,51,706.21,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,346,49

35、9.20655,500.8050,000,000.00732,924.1950,732,924.19-50,732,924.19-21,487,610.41241,093,108.11219,605,497.70,7,259,614.56-7,205,814.5650,000,000.0050,000,000.00130,000,000.001,542,923.33131,542,923.33-81,542,923.33-31,425,874.31193,835,336.80162,409,462.49,公司法定代表人:杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:李锦智母公司现金流量表

36、2011 年 13 月编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,14,本期金额440,063,929.823,717,169.81443,781,099.63357,109,049.3919,929,527.3822,010,227.0116,611,744.7

37、3415,660,548.5128,120,551.12,上期金额315,676,498.334,528,164.43320,204,662.76229,955,341.426,399,856.7517,245,334.529,268,270.43262,868,803.1257,335,859.64,600738收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资

38、支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,002,000.004,002,000.003,294,792.9951,706.213,346

39、,499.20655,500.8050,000,000.00732,924.1950,732,924.19-50,732,924.19-21,956,872.27189,576,110.10167,619,237.83,53,800.0053,800.007,259,614.567,259,614.56-7,205,814.5650,000,000.0050,000,000.00130,000,000.001,542,923.33131,542,923.33-81,542,923.33-31,412,878.25143,794,586.97112,381,708.72,公司法定代表人:杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:李锦智兰州民百（集团）股份有限公司法定代表人:杜永忠2011 年 4 月 19 日15,