601886江河幕墙第三季度季报.ppt

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1、北京江河幕墙股份有限公司,601886,2011 年第三季度报告,二一一年十月,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.7,1,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘载

2、望许兴利刘飞宇,公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,412,280,509.663,986,837,218.187.12,5,132,037,712.641,682,438,530.303.74,44.43136.9790.37,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的

3、现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-1,199,527,575.64-2.14年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,79,229,776.200.170.170.173.793.65,218,130,554.320.470.460.4710.7810.51,9.226.256.256.25减少 20.21 个百分点减少 22.

4、01 个百分点,2,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-428,841.243,029,50

5、4.38-89,411.602,077,898.681,672,283.68-941,090.9081,600.365,401,943.36,说明处置固定资产损益当期新增政府补助及与资产相关政府补助本期摊销额合计计提诉讼损失远期外汇掉期合约收益及公允价值变动损益,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,020,股东名称（全称）中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金大成价值增长证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分

6、红团体分红018LFH001 沪林芸太平洋证券股份有限公司交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量4,203,6082,311,2292,099,8001,557,6601,499,9841,483,4691,271,0001,119,4141,002,619999,9773,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告3 重要事项

7、3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币,会计报表项目货币资金,期末余额1,944,980,436.46,年初余额1,063,877,616.68,增减幅度82.82%,变动原因主要系公司 2011 年 8 月公开发行股票募集资金所致。,主要系公司收到的尚未到期或,应收票据,3,370,000.00,2,043,653.00,64.90%,未对外背书承兑票据增加所,致。主要系公司经营规模扩大及公,预付款项,183,647,691.74,74,503,506.56,146.50%,司募投建设项目开工建设，预付材料、劳务、基建款相应增,加所致。

8、主要系公司经营规模及市场区,其他应收款,246,824,092.96,138,498,056.99,78.21%,域扩大，支付的保证金、备用,金等增加所致。,存货应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债长期借款资本公积,1,617,958,923.2221,559,352.12-4,325,591.5250,000,000.002,338,545,674.49,1,069,254,053.7569,162,884.789,971,682.4620,000,000.00361,090,774.49,51.32%-68.83%-143.38%-100.00%547.63%,主要系业主（或总包）尚

9、未办理工程结算的项目增加所致。主要系公司支付了职工薪酬所致。主要系公司支付期初应交所得税所致。主要系公司归还到期的银行借款所致。主要系公司新增固定资产银行借款所致。主要系公司 2011 年 8 月公开发行股票新增资本溢价所致。,主要系公司利息支出、汇兑损,财务费用,42,581,839.44,27,447,244.49,55.14%,失、及开具保函手续费用增加,所致。,公允价值变动收益投资收益,1,768,567.55380,629.91,主要系公司外汇掉期合约产生浮盈所致。主要系公司远期结售汇产生收益所致。主要系当期新增政府补助及与,营业外收入,7,520,481.13,4,427,988.

10、22,69.84%,资产相关的政府补助摊销所,致。,营业外支出,3,336,945.91,2,014,445.58,65.65%,主要系公司资产处置损失增加所致。,经营活动产生,主要系公司承接新项目增加，,的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-1,199,527,575.64-111,583,205.442,145,932,019.74,-293,632,760.52-70,672,342.5096,798,445.53,309.00%58.00%2117.00%,所需运营资金增加，以及人力成本增加所致。主要系公司基建项目建设资金支出所致。主要系公司公开发行股票

11、募集资金所致。,4,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,经中国证券监督管理委员会“证监许可20111128 号”文件核准，2011 年 8 月 9日公司完成首次公开发行股票 11,000 万股，发行价格 20.00 元/股。募集资金总额为人民币 2,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 112,545,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,087,454,900.00 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字20114507 号验资报告验证。经上海证券

12、交易所“上证发字201135 号”文件批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的 88,000 万股于 2011年 8 月 18 日在上海证券交易所上市交易。,报告期内公司按照募集资金使用计划使用募集资金，公司使用部分募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金123,680,007.12元，该事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司使用超募资金人民币888,998,900.00元永久性补充流动资金，该事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2011年第二次临时股东大会审议批准。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,1、公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼

13、总经理刘载望先生承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份。”2、本公司第一大股东北京江河源工贸有限责任公司承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。”,3、本公司股东北京江河汇众科技有限公司承诺：“自北京江河幕墙

14、股份有限公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。北京江河汇众科技有限公司应向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。在北京江河汇众科技有限公司由发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员控股期间，北京江河汇众科技有限公司所持有的发行人股份每年转让不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。”,5,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告,4、公司其他发行前股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让本人/,本公司/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”,截至本报告期末，上述股东

15、切实履行承诺。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红执行事项。,北京江河幕墙股份有限公司,法定代表人:刘载望2011 年 10 月 21 日,6,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京江河幕墙股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收

16、股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额1,944,980,436.461,773,367.553,370,000.002,660,312,437.67183,647,691.74246,824,092.961,617,958,923.226,658,866,949.60454,351,635.3151,698

17、,508.19200,855,766.82205,940.5246,301,709.22753,413,560.067,412,280,509.66,年初余额1,063,877,616.682,043,653.002,086,955,131.8174,503,506.56138,498,056.991,069,254,053.75386,031.994,435,518,050.78376,516,145.8966,556,328.06203,954,163.532,668,691.8046,824,332.58696,519,661.865,132,037,712.64,北京江河幕墙股份有限公

18、司 2011 年第三季度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计

19、,639,803,884.66699,624,894.011,217,453,975.83746,512,339.9521,559,352.12-4,325,591.5217,784,647.833,338,413,502.8850,000,000.00158,070.003,109,499.6234,754,440.6288,022,010.243,426,435,513.12560,000,000.002,338,545,674.4991,096,286.681,000,208,532.87-3,013,275.863,986,837,218.18-992,221.643,985,844,

20、996.547,412,280,509.66,528,000,000.00619,150,744.451,394,052,665.03751,397,424.0369,162,884.789,971,682.4618,116,366.2120,000,000.003,409,851,766.9668,658.404,011,554.2136,640,445.0040,720,657.613,450,572,424.57450,000,000.00361,090,774.4991,096,286.68782,077,978.55-1,826,509.421,682,438,530.30-973,

21、242.231,681,465,288.075,132,037,712.64,公司法定代表人:刘载望,主管会计工作负责人:许兴利8,会计机构负责人:刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京江河幕墙股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

22、无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额1,561,847,172.721,773,367.553,370,000.002,540,828,779.41108,210,430.35653,373,283.121,254,302,591.286,123,705,624.43254,391,016.55197,480,763.8549,294,013.73131,578,504.78167,245.1143,699,812.39676,611,356.

23、416,800,316,980.84519,700,000.00428,270,261.751,054,551,621.90660,163,844.2711,902,795.57-25,399,300.47,年初余额863,490,315.402,043,653.001,955,607,872.8237,919,365.50259,110,179.26717,621,162.933,835,792,548.91253,053,296.55179,446,072.511,248,157.54133,388,962.1143,604,533.27610,741,021.984,446,533,57

24、0.89458,000,000.00321,927,854.06942,554,120.28708,260,109.1834,611,363.38162,714.42,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,153,520,899.772,802

25、,710,122.7950,000,000.00158,070.0025,453,125.0075,611,195.002,878,321,317.79560,000,000.002,338,542,420.9591,096,286.68931,674,838.91682,116.513,921,995,663.056,800,316,980.84,298,264,751.132,763,780,912.4568,658.4027,105,750.0027,174,408.402,790,955,320.85450,000,000.00361,087,520.9591,096,286.6875

26、2,860,330.16534,112.251,655,578,250.044,446,533,570.89,公司法定代表人:刘载望,主管会计工作负责人:许兴利10,会计机构负责人:刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:北京江河幕墙股份有限公司,单位：元,币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额（79 月）1,431,033,163.701,431,033,163.701,331,665,269.301,111,021,951.46,上期金额（79 月）1,327,976,417.07

27、1,327,976,417.071,232,766,545.261,026,646,813.76,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）3,838,454,220.89 3,361,759,653.993,838,454,220.89 3,361,759,653.993,580,478,124.17 3,132,241,956.852,971,401,534.10 2,574,064,364.36,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,12,763,761.0340,812,1

28、60.41132,492,447.7514,683,530.4519,891,418.2073,040.00-1,741.22,7,909,498.7240,143,630.86128,040,503.1815,120,084.0914,906,014.65,30,849,555.84110,933,880.15364,637,500.2442,581,839.4460,073,814.401,768,567.55380,629.91,27,374,864.69108,646,007.77339,984,504.3227,447,244.4954,724,971.22,其中：对联营企业和合营企

29、业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,99,439,193.174,324,790.001,088,051.50,95,209,871.812,128,684.09811,271.06,260,125,294.187,520,481.133,336,945.91,229,517,697.144,427,988.222,014,445.58,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,102,675,931.6724,325,1

30、13.9178,350,817.7679,229,776.20-878,958.44,96,527,284.8424,697,065.3071,830,219.5472,539,586.29-709,366.75,264,308,829.4046,133,647.50218,175,181.90218,130,554.3244,627.58,231,931,239.7844,668,857.80187,262,381.98189,798,310.60-2,535,928.62,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归

31、属于少数股东的综合收益总额,0.170.17-839,708.6077,511,109.1678,492,119.65-981,010.49,0.160.16-644,700.2171,185,519.3372,089,594.17-904,074.84,0.470.47-1,250,373.43216,924,808.47216,943,787.88-18,979.41,0.420.42-712,695.01186,549,686.97189,290,746.77-2,741,059.80,公司法定代表人:刘载望,主管会计工作负责人:许兴利11,会计机构负责人:刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公

32、司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:北京江河幕墙股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,1,261,785,347.06990,243,274.13,1,294,602,416.07 3,404,626,733.39 3,231,329,541.261,044,974,054.25 2,765,708,191.73 2,608,625,457.91,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,11,670,0

33、04.5433,623,534.6875,380,520.8910,504,611.0119,819,287.61,7,219,842.4635,525,029.0764,837,679.6314,332,777.6213,630,581.44,28,068,416.7794,596,935.51206,322,218.9141,291,847.1662,185,619.92,26,251,136.1098,304,818.16181,674,308.4025,342,988.5054,018,384.01,加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,73,040.00,1,768,567.5

34、5,投资收益（损失以“”号填列）,-1,741.22,-115,991.57,380,629.91,16,908,008.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,120,615,412.981,230,698.6046,455.29,113,966,460.031,054,501.52387,153.02,208,602,700.852,912,614.63844,371.19,254,020,456.611,811,221.351,528,971.15,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,损总额以“”号,121,799,

35、656.29,114,633,808.53,210,670,944.29,254,302,706.81,填列）,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,20,885,196.62100,914,459.67,23,206,806.0291,427,002.51,31,856,435.54178,814,508.75,41,874,059.22212,428,647.59,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.220.22-620,346.39100,294,113.28,0.200.20183,660.4791,610,662.98,

36、0.390.39148,004.26178,962,513.01,0.470.47240,835.10212,669,482.69,公司法定代表人:刘载望,主管会计工作负责人:许兴利12,会计机构负责人:刘飞宇,项目,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京江河幕墙股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

37、收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资

38、产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,2,985,740,848.8720,426,112.551,493,805.083,007,660,766.503,512,333,062.96363,799,148.89105,480,976.74225,575,153.554,207,188,342.14-1,199,527,575.6495,200.00382,371

39、.1376,812.004,208,036.844,762,419.97116,245,625.41100,000.00116,345,625.41,3,355,294,009.5011,397,981.6910,930,000.003,377,621,991.193,017,003,281.57268,517,628.99118,192,758.14267,541,083.013,671,254,751.71-293,632,760.5289,675.611,510,157.481,599,833.0972,272,175.5972,272,175.59,北京江河幕墙股份有限公司 2011

40、年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-111,583,205.442,100,000,000.00821,608,789.572,921,6

41、08,789.57679,804,904.9130,873,656.6064,998,208.32775,676,769.832,145,932,019.74-1,250,373.44833,570,865.22816,269,537.411,649,840,402.63,-70,672,342.50408,000,000.00408,000,000.00272,000,000.0010,918,685.3728,282,869.10311,201,554.4796,798,445.53-420,308.81-267,926,966.30510,902,472.36242,975,506.06

42、,公司法定代表人:刘载望,主管会计工作负责人:许兴利14,会计机构负责人:刘飞宇,项目,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京江河幕墙股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资

43、活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹

44、资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,581,282,472.6519,443,935.74127,543.492,600,853,951.883,234,611,851.55204,391,804.0079,007,908.58463,102,043.603,981,113,607.73-1,380,259,655.8595,200.00382,371.133,529,472.134,007,043.2694,419,010.961,437,720.0095,856,730.96-

45、91,849,687.702,100,000,000.00608,000,000.002,708,000,000.00496,300,000.0023,915,549.6350,026,319.09570,241,868.722,137,758,131.28148,004.26665,796,791.99657,275,843.331,323,072,635.32,3,173,168,071.4911,397,981.69750,000.003,185,316,053.182,946,567,934.56170,802,247.59107,831,512.77321,007,412.593,5

46、46,209,107.51-360,893,054.3347,662,808.4317,073.701,206,020.9048,885,903.0324,044,895.308,772,543.5032,817,438.8016,068,464.23388,000,000.00388,000,000.00252,000,000.009,020,775.2436,104,949.41297,125,724.6590,874,275.35199,469.93-253,750,844.82423,373,077.77169,622,232.95,公司法定代表人:刘载望,主管会计工作负责人:许兴利15,会计机构负责人:刘飞宇,