银信科技：关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、北京银信长远科技股份有限公司关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可2011813号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）1,000万股（每股面值1元），发行价格为每股19.62元，共募集资金人民币19,620万元，扣除承销和保荐费用2,237.2万元后的

2、募集资金人民币17,382.8万元，由主承销商兴业证券于2011年6月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及推介等其他发行费用598.8万元，公司本次实际募集资金净额为人民币16,784万元，上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具大信验字2011第1-0062号验资报告验证报告予以验证确认。本公司按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及相关格式指引和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及北京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度的规定，对募集资金实行专户存储，已在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行和福建海峡银行福州五四支行开设了募

3、集资金的存储专户。存储专户及实收募集资金情况如下：,账户名称北京银信长远科技股份有限公司北京银信长远科技股份有限公司合计,开户银行华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行福建海峡银行福州五四支行,账号10279000000364498100040076440010001,金额（人民币元）90,828,000.0083,000,000.00173,828,000.00,2011年度，募集资金项目投入金额合计50,615,969.46元，均系直接投入承诺投资项目。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为124,086,713.55元，其中活期存款账户余额为56,722,726.16元，定期存

4、单为54,000,000.00元，通知-1-,存款为13,363,987.39元。二、募集资金管理情况1、募集资金管理制度的制定与执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及相关格式指引和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了北京银信长远科技股份有限公司募集资金使用管理制度(以下简称“募集资金管理制度”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该募集资金管理制度于2010年3月3日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司一直严格按照募集资金管

5、理制度的规定存放、使用和管理资金。2、募集资金在各银行账户的存储情况按照募集资金管理制度的相关规定，公司、兴业证券分别与华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、福建海峡银行福州五四支行共同签署了募集资金三方监管协议，并分别开设了专项账户存储募集资金。截止2011年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：,账户名称,开户银行,账号,金额（人民币元）,其中：定期存款,通知存款,北京银信长,华夏银行股份,远科技股份,有限公司北京,10279000000364498,68,208,674.55,54,000,00.00,13,363,987.39,有限公司北京银信长,紫竹桥支行福建海峡银行,

6、远科技股份,福州五四支行,100040076440010001,55,878,039.00,有限公司,合计,124,086,713.55,54,000,000.00,13,363,987.39,本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况表-2-,募集资金使用情况表详见本报告附件1“募集资金使用情况明细表”。1、募集资金项目（以下简称“募投项目”）的使用情况,公司募投项目截止期末实际投入5,061.50万元，项目可行性没有发生重大变,化。,2、公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对项目的实施点进行变更，将原计划在北京市中关村区域

7、购置办公楼用作募投项目实施场地变更为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层。,3、公司将部分超募资金2,347.994万元用作原募投项目资金缺口购置固定资,产，本期实际使用超募资金购置固定资产办公楼1,394.86万元。,(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)变更募集资金投资项目情况,本公司2011年度无变更募集资金投资项目的情况(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况,本公司2011年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情

8、况,本公司2011年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、,准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。,附件：1、募集资金使用情况表2、变更募集资金投资项目情况表,北京银信长远科技股份有限公司董事会,2012 年 4 月 20 日,-3-,无,无,无,无,无,无,附表 1：募集资金使用情况表单位：万元,募集资金总额,16,784.00,本年度投入募集资金总额,5,061.50,变更用途的募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,5,061.50,承诺投

9、资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,IT运维服务,体系建设项,否,8,300.00,9,823.59,3,708.60,3,708.60,37.75,2013-6-30,不适用,不适用,否,目IT运维管理,系列软件研,否,3,200.00,4,024.40,1,352.90,1,352.90,33.62,2013-6-30,不适用,不适用,否,发项目,总计,11,500.

10、00,13,847.99,5,061.50,5,061.50,36.55,未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,募集资金投资项目实施地点变更情况,公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对项目的实施点进行变更，将原计划在北京市中关村区域购置办公楼用作募投项目实施场地变更为北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层。,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因-4-,募集资金其他使用情况,将部分超募资金 2,347.994 万元用作原募投项目资金缺口购置固定资产，本期实际使用超募资金购置固定资产 1,394.86 万元。,附件 2变更募集资金投资项目情况表单位：万元,变更后的项目,对应的原项目,变更后项目拟投入募集资金总额,截至期末计划累计投入金额（1）,本年度实际投入金额,实际累计投入金额（2）,投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,无合 计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明-5-,