海 利 得：半报告摘要.ppt

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1、,联系地址,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002206,证券简称：海 利 得,公告编号：2011-046,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬

2、及会计机构负责人(会计主管人员)林佩芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,海 利 得002206深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话,吕佩芬浙江省海宁经编产业园区经编六路 1 号0573-87989886,潘晓婵浙江省海宁经编产业园区经编六路 1 号0573-87989889,传真电子信箱,0573-,0573-,0573-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股

3、本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,2,652,353,553.931,968,398,179.24447,580,500.004.40报告期（16 月）1,225,229,984.04130,208,151.86,1,847,521,455.921,069,357,715.84250,000,000.004.28上年同期655,534,510.0549,307,616.55,43.56%84.07%79.03%2.80%本报告期比上年同期增减（）86.91%164.07%,1,-,0,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总

4、额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,135,813,787.33114,935,588.21111,171,673.060.270.277.41%7.16%100,766,419.300.23,63,396,542.1855,137,516.3543,103,937.760.150.155.66%4.42%38,368,271.270.15,114.2

5、3%108.45%157.92%80.00%80.00%1.75%2.74%162.63%53.33%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,6,544,841.34-1,177,500.00-939,205.87-66

6、4,220.323,763,915.15,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,113,400,000,45.36%48,387,000,66,917,250,-27,952,500,87,351,750,200,751,750,44.85%,1、国家持股,2、国有法人持股,18,300,000,9,150,000,27,450,000 27,450,000,6.13%,3、

7、其他内资持股,111,900,000,44.76%30,087,000,15,043,500,-111,900,0-66,769,5000 0,45,130,500,10.08%,其中：境内非国有法人持股,0.00%30,087,000,15,043,500,45,130,500 45,130,500,10.08%,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股,境内自然人持 111,900,000,44.76%,-111,900,0-111,900,000 00,0.00%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股

8、,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,1,500,000136,600,000136,600,000,0.60%54.64%54.64%,42,723,750 83,947,50082,276,250 27,952,50082,276,250 27,952,500,126,671,25 128,171,250 0110,228,75 246,828,750 0110,228,75 246,828,750 0,28.64%55.15%55.15%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,250,000,000,100.00%48,387,000,149,193

9、,500,197,580,50 447,580,500 0,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,17,927 户,股东名称高利民通联创业投资股份有限公司高王伟宋祖英华泰证券股份有限公司华夏成长证券投资基金中信证券股份有限公司中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）兵器财务有限责任公司,股东性质境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人,持股比例26.74%18.23%3.89%3.89%2.4

10、3%2.18%2.11%2.07%1.78%1.68%,持股总数119,700,00081,600,00017,400,00017,400,00010,870,0859,745,0379,450,0009,257,6857,950,0007,500,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量89,775,00013,050,00013,050,00010,870,0859,745,0379,450,0009,257,6857,950,0007,500,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称通联创业投资股份有限公司高利民中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金,持有无

11、限售条件股份数量81,600,000 人民币普通股29,925,000 人民币普通股6,661,705 人民币普通股,股份种类,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,高王伟宋祖英海宁市锦中油脂有限责任公司中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国银行华夏回报证券投资基金,4,350,000 人民币普通股4,350,000 人民币普通股4,011,772 人民币普通股2,400,000 人

12、民币普通股2,245,037 人民币普通股1,945,185 人民币普通股1,535,800 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟之间存在关联关系；未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,其中：持有 期末持有限制性股 股票期权票数量 数量,变动原因,

13、高利民 董事长,79,800,000,39,900,000,119,700,000,资本公积金转增股,黄卫书 副董事长,1,720,000,860,000,445,000,2,135,000,资本公积金转增股二级市场买卖,黄立新高王伟,董事总经理常务副总经理,3,800,00011,600,000,1,900,0005,800,000,5,700,00017,400,000,资本公积金转增股资本公积金转增股,宋祖英 副总经理,11,600,000,5,800,000,17,400,000,资本公积金转增股,葛骏敏,董事副总经理,1,110,000,545,000,20,000,1,635,00

14、0,资本公积金转增股二级市场买卖,张悦翔 副总经理,1,280,000,640,000,1,920,000,资本公积金转增股,董事会秘,吕佩芬,书财务负责,1,140,000,570,000,1,710,000,资本公积金转增股,人,王国松 副总经理姚桂松 副总经理,1,080,000800,000,540,000400,000,1,620,0001,200,000,资本公积金转增股资本公积金转增股,张旭,独立董事,0,0,0,0,0,0,沈福荣 独立董事,0,0,0,0,0,0,4,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,郑植艺 独立董事邵毅平 独立董事王玉萍 独立董事孟宏

15、亮 董事张新觉 董事,00000,00000,00000,00000,00000,00000,熊初珍,监事会主席,0,0,0,0,0,0,施莉莎 监事钱培华 监事陆瑛娜 监事吴玲芳 监事,0000,0000,0000,0000,0000,0000,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,化学纤维制造业其他纺织业,96,791.8822,224.88,80,251.3918,922.92,17.09%14.86%,113.

16、91%14.68%,104.65%20.99%,3.75%-4.44%,主营业务分产品情况,涤纶工业长丝灯箱布聚酯切片土工布PVC 膜其他,88,329.3720,007.888,462.51239.631,745.46231.92,72,616.5917,188.687,634.79271.911,258.11204.22,17.79%14.09%9.78%-13.47%27.92%11.94%,137.20%11.37%5.65%-57.92%240.56%-30.09%,134.03%18.93%-6.72%-50.61%249.65%-26.16%,1.11%-5.46%11.96%-

17、16.80%-1.87%-4.69%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内国外,地区,营业收入,43,488.2775,528.49,营业收入比上年增减（%）54.39%107.15%5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变

18、更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,89,999.820.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,25,279.6025,279.60,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子 否布项目承诺投资

19、项目小计,110,000.00110,000.00,110,000.00110,000.00,25,279.6025,279.60,25,279.6025,279.60,22.98%,2013 年 06 月30 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,无超募资金,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,110,000.00,110,000.00,25,279.60,25,279.60,0.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 募集资金项目均按计划进度实施，“年新增

20、30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”正在建设中。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,项目可行性未发生重大变化无超募资金募集资金投资项目实施地点未发生变更,6,公司以募集资金 11,993.76 万元置换先期投,50.00%,80.00%,：,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,募集资金投资项目实施方式调整情况,募集资金投资项目实施方式未进行调整,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司 2011 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议决议，入募集资金项目的自筹资金 11,

21、993.76 万元。适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司 2011 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议决议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司本次使用部分闲置募集资金 43,800 万元人民币暂时补充流动资金。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金为 632,703,561.07 元，其中公司以闲置募集资金补充流动资金 438,000,000.00 元，3 个月定期存单 120,000,000.00 元，存放于募集资金专户内的有中国建银行专户 41,369,196.15 元，中国工商银行专户 33,334,364.92

22、 元。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-9 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润比上年同期增长幅度为：50%-80%,2010 年 1-9 月

23、经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,98,923,220.59,（1）公司大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目于去年下半年建成投产，本年度产能释放；,业绩变动的原因说明,（2）本业绩预告未经过注册会计师预审计；,（3）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用7,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,6 重要事项,6.1 收购、出售资产及资产重组,6.1

24、.1 收购资产,适用 不适用,6.1.2 出售资产,适用 不适用,6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,6.2 担保事项,适用 不适用,6.3 非经营性关联债权债务往来,适用 不适用,6.4 重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,2010年2月，印度对华PVC胶膜进行反倾销立案调查。2010年6月22日，印度商工部对原产于中国的PVC胶膜(PVC Flex,Films)作出反倾销初裁结果：综合考量进口数量、市场份额、进口价格、产能、销售数量及费用、利润率、库存量等因素，认,定中国产品给国内产业造成实质性损害，对中国产品

25、征收临时反倾销税，2011年7月29日，中国驻印度经商参处子站收到印度工商部反倾销来函，公司的对原产于中国的PVC胶膜(PVC Flex Films)反倾销调查终裁结果为0.538美元/公斤。,6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,6.5.1 证券投资情况,适用 不适用,6.5.2 持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表,适用 不适用,8,资基金,诺,黄卫书,，,王国松、徐鸣歧、吕佩芬、,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事

26、、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人不适用,承诺内容不适用,履行情况不适用,收购报告书或,权益变动报告,不适用,不适用,不适用,书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺,不适用,不适用,不适用,承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管,高利民及其亲属宋祖英、高王伟、姚桂松,理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后,已于 2011 年 1

27、 月23 日履行完毕,的半年内，不转让所持本公司的股份。承诺：如本公司股票在 2008 年 1 月 12 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有本公司股份之日（即 2007 年 1 月 12 日）中国比利时直接股权投 起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在 已于 2010 年 1 月2008 年 1 月 12 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自 10 日履行完毕本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份。发行时所作承承诺：如本公司股票在 2008 年 4 月 19 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有股份公司股份之日（

28、即 2007 年 4 月 19日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在 2008 年 4 月 19 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日）已于 2010 年 4 月自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所 19 日履行完毕持有的股份；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过已持有本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次,发行前各自持有的发行人股份；本公司上市后的第二年和第三年，黄立新、葛骏敏、张悦翔、每年转让的股份不超过发行前各自所持发行人股份的 5%

29、；本公司上市三年后，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离,已于 2011 年 1 月23 日履行完毕,职后的半年内，不转让所持本公司的股份。通联创业投资股份有限公 承诺：自本公司上市之日起十二个月内，各方不转让所持有的本公 2009 年 1 月 23 日,司信达澳银基金管理有限公司,司股份。,履行完毕,其他承诺（含,中信证券股份有限公司,承诺：自本公司上市之日起十二个月内，各方不转让所持有的本 将于 2012 年 4 月,追加承诺）杭州万好万家股权投资有,公司股份,1 日履行完毕,限公司兵器财务有限责任公司9,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要华夏基金管理有

30、限公司华泰证券股份有限公司易方达基金管理有限公司天津证大金兔股权投资基金雅戈尔集团股份有限公司6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入

31、损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额,-67,227.81-67,227.81-67,227.81,上期发生额,-6,783.36-6,783.36-6,783.3610,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 02 月 18 日2011 年 02 月 21 日2011 年 03 月 08 日2011 年 05 月 13 日201

32、1 年 05 月 20 日,接待地点浙江海宁浙江海宁浙江海宁浙江海宁浙江海宁,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象国信证券股份有限公司等 5 家机构光大证券股份有限公司等 11 家机构中信证券股份有限公司等 10 家机构兴业证券股份有限公司等 10 家机构中银国际基金管理有限公司等 6 家机构,谈论的主要内容及提供的资料公司发展战略及发展前景公司发展战略及发展前景公司发展战略及发展前景公司发展战略及发展前景公司发展战略及发展前景,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司,2011

33、年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,479,651,906.66,473,383,157.88,184,431,538.60,180,990,741.70,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,210,195,950.0031,067,520.65257,763,129.08157,417,611.10,210,195,950.0031,067,520.65261,992,750.54156,486,787.77,1,373,450.0038,235,011.20191,773,123.6368,4

34、54,918.87,1,373,450.0038,235,011.20194,336,691.5467,786,077.36,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,96,947.50,96,947.50,461,600.28,461,600.28,应收股利,其他应收款,18,904,409.32,16,910,247.03,18,179,470.04,16,555,533.07,买入返售金融资产,存货,373,641,230.59,355,377,374.64,314,929,755.52,295,606,874.48,一年内到期的非流动资产其他流动资产11,浙江海利得新材料股份有

35、限公司 2011 年半年度报告摘要,流动资产合计,1,528,738,704.90,1,505,510,736.01,817,838,868.14,795,345,979.63,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,2,874,507.80,2,874,507.80,固定资产在建工程工程物资,824,270,570.61189,619,913.76822,953.04,824,250,508.72189,619,913.76822,953.04,868,509,044.1050,847,539.20801,824.66,868,476

36、,817.6850,847,539.20801,824.66,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,98,944,093.50,98,944,093.50,100,148,446.62,100,148,446.62,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,9,957,318.12,9,742,897.62,9,375,733.20,9,360,667.15,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,123,614,849.032,652,353,553.93,1,126,254,874.442,631,765,610.45,1,029,682,587.781,847,521,455

37、.92,1,032,509,803.111,827,855,782.74,流动负债：,短期借款,136,006,948.58,127,540,476.33,226,990,473.49,218,645,084.91,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,235,582,800.00143,383,699.4025,976,551.71,235,582,800.00142,950,360.4524,887,121.18,239,179,660.45148,303,105.1721,624,660.20,239,179,660.45148,186,255

38、.2421,239,033.41,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,18,187,281.9518,994,938.29257,243.71,17,980,150.1518,792,246.21156,752.38,23,692,619.4016,510,929.45386,529.75,23,461,125.2116,313,016.35275,405.41,应付股利,其他应付款,23,476,549.23,21,182,536.46,18,658,270.26,15,335,777.27,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非

39、流动负债,37,211,700.00,37,211,700.00,38,080,525.00,38,080,525.00,12,：,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计,639,077,712.87,626,284,143.16,733,426,773.17,720,715,883.25,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,29,392.5042,701,195.3342,730,587.83681,808,300.70,29,392.5042,701,195.3342,73

40、0,587.83669,014,730.99,206,017.5043,250,497.6743,456,515.17776,883,288.34,206,017.5043,250,497.6743,456,515.17764,172,398.42,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,447,580,500.001,023,946,313.00,447,580,500.001,023,946,313.00,250,000,000.00338,887,000.00,250,000,000.00338,887,000.00,减：库存股专项储备,盈余公积,70,968,429.51

41、,70,968,429.51,70,968,429.51,70,968,429.51,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,426,019,529.16-116,592.431,968,398,179.242,147,073.991,970,545,253.232,652,353,553.93,420,255,636.951,962,750,879.461,962,750,879.462,631,765,610.45,409,551,650.95-49,364.621,069,357,715.841,280,451.7

42、41,070,638,167.581,847,521,455.92,403,827,954.811,063,683,384.321,063,683,384.321,827,855,782.74,7.2.2 利润表,编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,225,229,984.041,225,229,984.04,1,190,147,606.091,190,147,606.09,655,534,510.05655,534,510.05,653,363,969.57653,

43、363,969.57,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,093,844,332.181,013,966,320.08,1,060,465,311.72989,191,690.95,608,537,541.17555,060,834.92,607,649,315.26557,695,284.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净13,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,338,414.1520,3

44、49,834.3953,126,649.21462,626.745,600,487.61-1,177,500.00,336,792.7217,541,879.4248,008,126.45-297,073.665,683,895.84-1,177,500.00,0.0011,363,185.3626,288,105.2313,945,483.811,879,931.85459,620.00,0.009,517,174.5224,238,053.7213,853,240.752,345,561.28459,620.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,0.00,0.00,1,851,027.6

45、7,1,851,027.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,130,208,151.866,944,144.021,338,508.55,128,504,794.376,698,110.571,338,508.55,49,307,616.5514,815,263.56726,337.93,48,025,301.9814,815,263.56726,337.93,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,135,813,78

46、7.3319,956,572.27115,857,215.06,133,864,396.3918,969,004.25114,895,392.14,63,396,542.188,406,534.1154,990,008.07,62,114,227.618,069,843.8654,044,383.75,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,114,935,588.21921,626.85,114,895,392.140.00,55,137,516.35-147,508.28,54,044,383.750.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益

47、总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.270.27-67,227.81115,789,987.25114,868,360.40921,626.85,0.270.270.00114,895,392.14114,895,392.140.00,0.150.15-6,783.3654,983,224.7155,130,732.99-147,508.28,0.150.150.0054,044,383.7554,044,383.750.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：浙江海利得新材料股份有限

48、公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：14,浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,266,530,170.50,1,229,441,727.79,695,355,603.54,684,844,543.57,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到

49、的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,45,072,176.8738,511,424.981,350,113,772.35,41,960,300.0234,661,614.211,306,063,642.02,41,098,002.3633,077,999.42769,531,605.32,38,616,438.0433,097,797.10756,558,778.71,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,095,730,084.52,1,068,847,702.55,646,114,576.98,632,497,081.99,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项

50、净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,45,892,198.5550,848,977.6956,876,092.291,249,347,353.05,45,311,416.8649,557,630.7044,868,438.971,208,585,189.08,40,361,272.7110,373,248.4134,314,235.95731,163,334.05,39,933,600.1910,041,764.9930,635,710.10713,10