600895 张江高科半报摘要.ppt

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1、上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海张江高科技园区开发股份有限公司2012 年半年度报告摘要,1.,重要提示,1.1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2.公司全体董事出席董事会会议。1.3.公司半年度财务报告未经审计。1.4.是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5.是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6.公司负责人

2、丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,2.2.1.,公司基本情况基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,张江高科600895上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,丁磊上海市浦东新区松涛路 560 号层021-38959000021-,须磊上海市浦东新区松涛路 560 号层021-38959000021-,2.2.,主要财务数据和指标,2.2.1.主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于

3、上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净,17,369,507,144.395,981,832,382.263.86报告期（16 月）79,229,972.0980,218,743.2874,050,199.65,17,821,680,675.456,294,815,990.404.06上年同期36,561,567.7636,760,950.2820,572,916.05,-2.54-4.97-4.97本报告期比上年同期增减(%)116.70118.22259.94,第 1 页 共 27 页,3.,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润

4、,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,71,803,711.400.0480.0460.0481.18274,231,301.860.18,19,540,638.920.0130.0130.0130.32-378,536,254.46-0.24,267.46259.94267.46259.94增加 0.86 个百分点172.45172.45,2.2.2.非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流

5、动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计股本变动及股东情况,金额,440,023.25673,700.001,876,338.96317,104.28-658,095.93-402,582.312,246,488.25,3.1.,股份变动情况表,适用 不适用

6、,3.2.,股东数量和持股情况,单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,111,921 户,股东名称上海张江（集团）有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金华夏红利混合型开放式证券投资基金全国社保基金一零七组合,股东性质国家其他其他其他,持股比例(%)53.584.521.400.70,持股总数829,821,18770,058,61721,720,75310,844,987,报告期内增减18,476,74814,887,874,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知,第 2 页 共 27 页,4.,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,华夏

7、盛世精选股票型证券投资基金嘉实沪深 300 指数证券投资基金益民创新优势混合型证券投资基金华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金华安创新证券投资基金华夏沪深 300 指数证券投资基金,其他其他其他其他其他其他,0.350.260.250.240.220.19,5,446,0364,086,0343,960,6753,733,4423,431,0402,880,000,-1,053,900-151,100-1,020,000,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份,股东名称,的数量,股份种类及数量,上海张江（集团）有限公司博时新兴成长股票型证券投资基

8、金华夏红利混合型开放式证券投资基金全国社保基金一零七组合华夏盛世精选股票型证券投资基金嘉实沪深 300 指数证券投资基金益民创新优势混合型证券投资基金华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金华安创新证券投资基金华夏沪深 300 指数证券投资基金,829,821,187 人民币普通股70,058,617 人民币普通股21,720,753 人民币普通股10,844,987 人民币普通股5,446,036 人民币普通股4,086,034 人民币普通股3,960,675 人民币普通股3,733,442 人民币普通股3,431,040 人民币普通股2,880,000 人民币普通股,829,82

9、1,18770,058,61721,720,75310,844,9875,446,0364,086,0343,960,6753,733,4423,431,0402,880,000,上海（张江）集团有限公司与其余股东之间无关联关系，,上述股东关联关系或一致行动的说明,也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。,3.3.,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用董事、监事和高级管理人员情况,4.1.,董事、监事和高级管理人员持股变动,适用 不适用,5.5.1.,董事会报告主营业务分行业、产品情况表,单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),

10、营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产服务业合计,452,451,262.31139,307,062.30591,758,324.61,180,881,922.6988,665,310.98269,547,233.67,53.0033.9648.52,16.0631.8719.43,20.6727.4622.82,减少 1.74 个百分点增加 2.19 个百分点减少 1.32 个百分点,分产品,园区物业销售园区物业租赁通讯服务合计,222,911,871.88229,539,390.43138,420,453.42590,87

11、1,715.73,71,813,325.13109,068,597.5688,501,303.61269,383,226.30,60.4845.7433.6948.48,25.578.1133.6119.75,32.5613.9428.2923.07,减少 2.13 个百分点减少 2.42 个百分点增加 2.62 个百分点减少 1.29 个百分点,第 3 页 共 27 页,5.3.,5.4.,5.5.,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,505.35 万元。,5.2.,主营业务分地区情况

12、,单位:元 币种:人民币,上海地区,地区,营业收入591,758,324.61,营业收入比上年增减（%）,19.43,主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用单位：元 币种：人民币元,分行业,2012 年 1-6 月主营业务利润 毛利率%,2011 年 1-6 月主营业务利润 毛利率%,增减额,主营业务利润增减率 毛利率变动,房地产服务业合计,239,808,947.3647,311,016.14287,119,963.50,53.0033.9648.52,213,386,448.6533,560,767.4624

13、6,947,216.11,54.7431.7749.84,26,422,498.72 12.38%13,750,248.68 40.97%40,172,747.40 16.27%,减少 1.74 个百分点增加 2.19 个百分点减少 1.32 个百分点,本报告期公司主营业务利润仍主要来源于园区物业租售业务。本期园区物业租售综合毛利率为 53%，与上年同期毛利率基本持平,处于行业内较高水平。利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6.单位:元 币种:人民币,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,比上年同,项目,金额,占利润总额比例%,金额,占利润总额比例%,比上年

14、同期增减 期增减比例(%),营业收入期间费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业利润,611,698,599.79274,501,106.0710,295,263.371,876,338.9674,880,216.9779,229,972.09,762.54342.1912.832.3493.3598.77,514,619,955.28236,386,297.544,184,106.721,770,330.7627,494,879.9336,561,567.76,1,399.91643.0411.384.8274.7999.46,97,078,644.5138,114,808.536,11

15、1,156.65106,008.2047,385,337.0442,668,404.33,18.8616.12146.065.99172.34116.70,第 4 页 共 27 页,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业外收支净额利润总额,988,771.1980,218,743.28,1.23100.00,199,382.5236,760,950.28,0.54100.00,789,388.6743,457,793.00,395.92118.22,归属于母公司,所有者的净利,74,050,199.65,20,572,916.05,53,477,283.60,25

16、9.94,润本报告期内，公司实现营业收入 61,170 万元，比上年同期 51,462 万元增加了 9,708 万元，增幅为18.86%；实现营业利润 7,923 万元，比上年同期增加了 4,267 万元，增幅为 116.70%;归属于母公司所有者的净利润 7,405 万元，比上年同期的 2,057 万元增加了 5,348 万元，增幅为 259.94%。本报告期营业收入较上年同期增加的主要原因：公司本期主营业务收入较上年同期增加了 9,628 万元，同比增加了 19.43%。其中实现园区物业销售收入 22,291 万元，较上年同期增加 4,539 万元，同比上升 25.57%；实现园区物业租赁

17、收入 22,954万元，较上年同期增加了 1,723 万元，同比上升了 8.11%。公司本期通讯服务业实现营业收入 13,842万元，较上年同期增加了 3,482 万元，同比上升 33.61%。本报期内公司依托张江园区产业聚集效应及逐步提升的城市化功能，公司园区房产租售业务收入同比稳定增长。本报告期,公司营业利润较上年同期增长的原因主要为房地产销售实现主营利润 13,483 万元,比上年同期增加了 2,369 万元；房产租赁实现主营利润 10,498 万元，比上年同期增加了 275 万元；投资收益实现 7488 万元，较上年同期也有 4739 万的增长额。公司园区房地产租售主营利润增长及投资收

18、益的增长是构成公司营业利润增长的主要因素。本报告期,公司期间费用较上年同期增长了 16.12%，主要为本期由于经营规模发展需要，销售、管理费用较上年同期有所增加。此外，由于受利率调整的影响，本期计入财务费用的利息支出较上年同期增加 2,535 万元。本报告期投资收益占利润总额比例较上年同期上升的原因：公司本期投资收益较上年同期有较大幅度增加,同比增加了 4,739 万元，增幅为 172.34%。主要系公司本期权益法下实现投资收益 6,225 万元，比上年同期增加了 3,936 万元。,5.7.,募集资金使用情况,5.7.1.募集资金运用适用 不适用单位:亿元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项

19、目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,收购上海张江集成电,路产业区开发有限公,否,5.38,5.38,是,0.75,0.18,司 40%股权（注 1）收购上海张江微电子,港有限公司 31.4%股,否,7.08,7.08,是,1.12,0.18,权（注 2）,收购快标厂房张江高科苑项目（注3）集电港 43 号地块项目（注 4）集电港三期南块项目（注 5）,否否否否,0.682.523.253.51,0.682.523.253.51,是是否是,0.040.170.450.20,0.020.010.08-0.01,第 5 页 共 27 页,5.10.,上海张江高科技

20、园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,集电港 B 区 16 北地块项目（注 6）集电港 B 区 17 北地块项目（注 7）合计,否否/,1.441.5125.37,1.251.3124.98,否否/,0.110.11,0.040.01/,注：1.由于园区房产销售收入确认存在各年度和年度内分布不均衡状况,但配股后该公司累计盈利额超过原预计累计盈利数。2.由于房产销售收入确认存在年度内分布不均衡状况及土地增值税清算补提原因,造成当期未达到预计收益。3.人才公寓入住率和商业配套招租晚于预计。未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）4.因建设标准发生变化造成工期延长、租赁相应推后；且为

21、满足知名产业客户的入驻,项目全部对外出租并适当给于租金优惠。本期未按原计划部分用于销售。5.运营方案尚在推进策化中，本期未有经营收入。6.项目工期延迟导致原出租计划延期，同时引进知名产业客户给予一定的租金优惠7.项目工期延迟导致原出租计划延期。截至本报告期末尚未使用的募集资金 0.39 亿元存放于监,尚未使用的募集资金用途及去向,管帐户，继续用于集电港 B 区 16 北地块项目、集电港,B 区 17 北地块项目的开发支出。5.7.2.变更项目情况适用 不适用,5.8.,非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.9.,董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用预测年初至下一

22、报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.11.公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.12.公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,6.6.1.,重要事项收购资产,适用6.2.适用,不适用出售资产不适用,第 6 页 共 27 页,6.6.,1,/,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,交易对方上海张江(集团)有限公司,被出售资产上海新张江物业管理有限公司 40%股权,出售日2012 年 3月 27 日,出售价格3

23、,812,419.04,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润-687,539.76,出售产生的损益509,227.23,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是，定价依据（资产评估价格）,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.3.适用,担保事项不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,上海标氢气体 2009 年 6 月技术有限公司 18 日上海高必德实 2010 年 4 月业有限公司 20 日,4,928,000.07

24、6,176,666.63,连带责任担保连带责任担保,2009 年 6 月 18日小产证办出日2010 年 4 月 20日小产证办出日,否否,否否,报告期末担保余额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,6,106,456.2224,004,000.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),30,110,456.220.50,6.4.适用6.5.适用,关联债权债务往来不适用重大诉讼仲裁事项不适用,其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1.证券投资情况,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,单位：序号,证券 证券 证

25、券简品 代码 称种,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,股票,8231,复旦张江,4,458,569.96,6,788,000.00,9,628,661.25,100.00,1,876,338.96,报告期已出售证券投资损益合计,/4,458,569.96,/,/9,628,661.25,/100,0.001,876,338.96,第 7 页 共 27 页,/,/,/,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2.持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,占该公,单位：元 币种:人民币,证券代码,证券简称,

26、最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,（）原始,0981,中芯国际,385,614,756.41,1.59,106,006,294.43,-38,369,263.93,可供出售金融资产,股认购及二级市场,购入,02818231002462,川河集团复旦张江嘉事堂,148,031,151.0111,842,627.0796,838,132.78,29.9014.9215.72,319,269,031.4911,842,627.07366,666,646.32,8,314,647.95,53,755,141.05,长期股权投资长期股权投资

27、可供出售金融资产,受让股权原始投入原始投入,合计,642,326,667.27,803,784,599.31,8,314,647.95,15,385,877.12,6.6.3.持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7.7.1.,财务会计报告审计意见,财务报告7.2.财务报表,未经审计,审计,合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,1,746,050,943.22,2,093,493,236.10,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,（二）,9,628,661

28、.25,7,704,244.24,应收票据,应收账款预付款项,（四）（六）,974,588,560.887,399,459.63,1,414,448,259.99118,577,724.89,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金第 8 页 共 27 页,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收利息,应收股利其他应收款,（三）（五）,6,443,258.4718,974,538.50,6,803,453.5924,643,448.37,买入返售金融资产,存货,（七）,5,668,808,430.00,5,510,691,590.22,一年内到期的非流动资产其他流动资产

29、,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,8,431,893,851.95,9,176,361,957.40,可供出售金融资产,（八）,472,672,940.75,450,020,390.91,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（九）（十）（十一）（十二）,3,438,469,194.374,661,941,652.65151,781,789.2617,892,828.00,3,392,579,658.804,502,857,915.31143,927,416.772,932,599.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（十三）,

30、16,308,432.14,18,115,443.28,开发支出,商誉,（十四）,长期待摊费用递延所得税资产,（十五）（十六）,3,813,785.42174,732,669.85,4,852,329.83130,032,964.15,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,8,937,613,292.4417,369,507,144.39,8,645,318,718.0517,821,680,675.45,短期借款,（十八）,3,404,000,000.00,3,534,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（十九）

31、（二十）,568,428,852.06465,695,744.21,662,072,667.78519,965,626.42,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,（二十一）,20,311,962.75,29,330,205.55,第 9 页 共 27 页,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款,（二十二）（二十三）（二十四）（二十五）,-16,427,145.2511,596,934.73309,737,910.00578,275,786.65,88,158,271.8511,787,690.88542,199,162.

32、01,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,（二十六）,2,171,600,000.00,1,564,200,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,7,513,220,045.15,6,951,713,624.49,长期借款应付债券长期应付款,（二十七）（二十八）（二十九）,1,290,764,268.942,049,212,850.521,928,150.15,2,060,740,490.941,987,476,970.003,905,468.15,专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（十六）（三

33、十）,198,837,790.952,090,005.003,542,833,065.5611,056,053,110.71,193,166,850.382,363,705.004,247,653,484.4711,199,367,108.96,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（三十一）（三十二）,1,548,689,550.002,710,457,500.07,1,548,689,550.002,791,374,504.29,减：库存股专项储备,盈余公积,（三十三）,398,795,582.08,398,795,582.08,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归

34、属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,（三十四）,1,412,622,095.92-88,732,345.815,981,832,382.26331,621,651.426,313,454,033.68,1,648,309,806.27-92,353,452.246,294,815,990.40327,497,576.096,622,313,566.49,总计,负债和所有者权益,17,369,507,144.39,17,821,680,675.45,法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖第 10 页 共 27 页,上海张江高科技园区开发股份有限公司 20

35、12 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,1,150,166,857.87,1,113,690,296.30,应收账款预付款项,（一）,475,588,904.091,186,411.40,822,483,310.851,034,410.71,应收利息,应收股利,6,443,258.47,6,803,453.59,其他应收款存货,（二）,833,750,964.26175,173,384.49,742,048,795.3116

36、4,237,327.26,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,150,000,000.00,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,642,309,780.58366,666,646.32,3,000,297,594.02294,993,124.92,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（三）,6,959,475,077.952,758,321,495.3426,655,477.90500,000.00,6,933,790,941.572,752,038,709.8922,816,114.90,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商

37、誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,269,911.15110,879,984.6810,222,768,593.3412,865,078,373.921,670,000,000.00,423,982.5282,206,243.9310,086,269,117.7313,086,566,711.751,890,000,000.00第 11 页 共 27 页,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,13,684,955.7546,299,6

38、81.2213,556,417.231,806,925.766,941,200.00309,737,910.001,250,313,331.06,13,413,758.8037,274,432.1418,806,400.3998,729,390.666,482,344.171,292,638,025.83,负债,一年内到期的非流动,1,540,600,000.00,1,104,300,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项

39、储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,852,940,421.02774,900,000.002,049,212,850.5268,023,393.382,892,136,243.907,745,076,664.921,548,689,550.003,028,480,801.09398,795,582.08144,035,775.835,120,001,709.0012,865,078,373.92,4,461,644,351.991,168,400,000.001,987,476,970.0050,105,013.033,205

40、,981,983.037,667,626,335.021,548,689,550.002,974,725,660.04398,795,582.08496,729,584.615,418,940,376.7313,086,566,711.75,法定代表人：丁磊,主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖,第 12 页 共 27 页,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（三十五）,本期金额611,698,599.79611,698,599.79,上期金额514,619,955

41、.28514,619,955.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,609,225,183.63,507,323,598.21,其中：营业成本,（三十五）,289,125,114.71,237,649,615.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,（三十六）（三十七）（四十）（三十八）,35,303,699.4817,660,007.7644,758,805.66212,082,292.6510,295,263.371,876,33

42、8.96,29,103,578.0313,915,944.1530,677,237.24191,793,116.154,184,106.721,770,330.76,列）,投资收益（损失以“”号填,（三十九）,74,880,216.97,27,494,879.93,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,62,246,466.2679,229,972.09,22,892,439.3336,561,567.76,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号

43、填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（四十一）（四十二）（四十三）,1,186,077.28197,306.092,033.0980,218,743.28-7,531.7080,226,274.9874,050,199.656,176,075.33,299,568.52100,186.00186.0036,760,950.28-1,284,444.9338,045,395.2120,572,916.0517,472,479.16,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.048,0.013第 13 页 共 27 页,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（二）

44、稀释每股收益,0.048,0.013,七、其他综合收益八、综合收益总额,（四十五）,-77,295,897.792,930,377.19,124,649,023.03162,694,418.24,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-3,245,698.14,145,221,939.08,归属于少数股东的综合收益总额,6,176,075.33,17,472,479.16,法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（四）（四）,本期金

45、额178,245,756.9174,394,224.0911,456,708.833,095,084.3411,987,152.78191,659,701.304,321,241.10,上期金额144,557,907.2265,187,786.309,052,142.70867,285.473,455,031.25183,452,605.241,684,711.18,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,（五）,46,549,640.27,55,722,411.88,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外

46、支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,27,497,503.17-72,118,715.2664,624.60193,500.00-72,247,590.66-29,291,691.88-42,955,898.7853,755,141.0510,799,242.27,13,389,371.28-63,419,243.0488,929.1750,000.00-63,380,313.87-28,870,738.42-34,509,575.459

47、0,889,247.9956,379,672.54,法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖第 14 页 共 27 页,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加

48、额收到的税费返还,1,071,070,288.41,587,699,809.16,收到其他与经营活动有关的现金,（四十六）,76,848,532.48,58,615,724.13,小计,经营活动现金流入,1,147,918,820.89,646,315,533.29,购买商品、接受劳务支付的现金,600,307,387.09,841,691,639.45,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 15 页 共 27 页,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付

49、的现金支付的各项税费,38,936,326.11174,020,281.28,31,189,598.7395,274,497.54,支付其他与经营活动有关的现金,（四十六）,60,423,524.55,56,696,052.03,小计,经营活动现金流出,873,687,519.03,1,024,851,787.75,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,274,231,301.8650,129,873.21,-378,536,254.46900,000.00,现金,取得投资收益收到的,19,527,030.70,15,054,174.64,处置固定资产、无形

50、,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,350.00,700.00,小计,投资活动现金流入,69,657,253.91,15,954,874.64,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,21,453,407.70102,800,000.00,14,317,781.19246,571,428.57244,466,354.11,支付其他与投资活动有关的现金,（四十六）,374,131.87,小计,投资活动现金流出,124,627,539.57,505,355