用友ERP NC V5财务产品总体培训.ppt

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1、NC-V5财务产品总体培训,用友软件股份有限公司 NC总体设计部 祁飒邮箱：联系电话：010-624354452007年 4月 5日,整体情况简介(20mins)NCV5财务产品结构及特点(30mins)NCV5财务应用流程及功能简介(45mins)NCV5财务产品主要特性简介(20mins),培训大纲,2,4,3,1,本次培训目标：了解V5财务产品做了什么改进；了解V5财务产品的改进是为了解决什么问题；解决的思路是什么。进一步培训目标：如何通过在产品中具体的功能操作实现上述思路,NC财务产品整体改进情况,NC财务产品整体改进情况展望未来,整体情况简介 NCV5财务产品结构及特点 NCV5财务

2、应用流程及功能简介 NCV5财务产品主要特性简介,培训大纲,2,4,3,1,NCV5财务产品结构,主要变化点的分布,多账簿新会计准则,NCV5财务产品结构,主要变化点的分布,暂估应收暂估应付,NCV5财务产品结构,主要变化点的分布,内外报告分离，折算更灵活,NCV5财务产品结构,主要变化点的分布,与结算联动（V35实现）,NCV5财务产品结构,主要变化点的分布,催款借款报销*,与其他产品线接口关系,整体情况简介 NCV5财务产品结构及特点 NCV5财务应用流程及功能简介 NCV5财务产品主要特性简介,培训大纲,2,4,3,1,NCV5财务应用流程及功能简介,固定资产多账簿应用流程及产品改进点暂

3、估应收、暂估应付应用流程及产品改进点总账多账簿应用流程及产品改进点新会计准则对产品的影响,固定资产多账簿的应用,什么是固定资产多账簿？解决什么问题？不同会计制度对同一资产的确认标准不同如何按不同报告要求生成不同的固定资产折旧凭证？不同国家的核算本位币不同,资产卡片,设备编号：XXXX名称：IBM笔记本 购置日期：2004-11-1型号：T42 买价：10000 运费：20 评估值：700,中国账簿入账值：￥6000折旧年限：4残值率：5,美国账簿入账值：$700折旧年限：5残值率：3,XX账簿入账值：折旧年限：残值率：,一套卡片，多套折旧,多会计制度；财、税分离;,经济信息,会计计量,财务信息

4、,业务信息,固定资产多账簿应用流程1初始化,利用目前总账的账簿设置、会计主体设置功能可在某一账簿使用一段时间后启用新的账簿资产类别、卡片样式、使用状况、变动原因、增减方式、折旧方式的设置不受多账簿影响 通过“客户化基本档案资产信息账簿信息”，设置各账簿的资产折旧政策新账簿固定资产初始值可通过“账簿初始化“功能自动生成,资产账簿总账账簿,固定资产多账簿应用流程2资产增加与变动*,资产管理员与资产会计分岗,问题：希望资产管理员与资产会计分别可编辑资产卡片上的不同信息，如何处理？,固定资产多账簿应用流程4资产增加与变动*,资产管理员、资产内账会计、外账会计分岗,固定资产多账簿应用流程3资产增加与变动

5、*,资产内账会计、资产外账会计分岗,固定资产多账簿产品改进点,账簿启用在会计主体设置中启用资产账簿，可区分主账簿、报告账簿初始设置增加“账簿信息”节点，设置资产类别在不同账簿下的折旧政策增加“账簿初始化”节点，新启用账簿入账值初始化资产增加可选择账簿录入财务信息折旧计提选择要计提折旧的账簿，自动计提折旧,单账簿应用时，所有处理与未增加多账簿功能时基本无变化资产多账簿不单独报价,固定资产多账簿产品改进点,资产减少不同账簿分别确认减少资产调拨自动生成调拨目的单位各账簿信息资产拆分、合并自动生成拆分、合并后的各账簿信息生成总账凭证在会计平台配置入账规则资产账簿为影响因素月末结账选择账簿逐一的进行结账

6、,固定资产多账簿小结,什么是固定资产多账簿解决什么问题解决思路关键业务规则设置与总账的衔接,一套卡片，多套折旧,多会计制度；财、税分离,业务信息、财务信息,“资产信息账簿信息”,会计平台设置入账规则,NCV5财务应用流程及功能简介,固定资产多账簿应用流程及产品改进点暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点总账多账簿应用流程及产品改进点新会计准则对产品的影响,暂估应收、暂估应付的应用,目前应收系统的问题什么时候确认应收款（以便进行催款、账龄分析）？出库金额与发票金额的差额如何处理？目前应付系统的问题如何及时反应暂估入库的应付款？暂估入库的应付款与发票应付款的差额如何处理？,应收应付是资金管理的核心

7、如何了解最准确的应收与应付？,总体思路,通过配置设定生成暂估应收（付）的环节，本版只实现“出（入）库”环节可配置,暂估应收应用流程,发票产生应收的流程同3.5版,暂估应付应用流程,发票产生应付的流程同3.5版,暂估应收、暂估应付产品改进点,销售系统：流程配置可配置出库环节生成暂估应收发票结算时，回冲暂估应收采购系统：公司参数配置可配置入库环节生成暂估应付发票结算时，回冲暂估应付应收系统：查询统计增加“应收范围”查询条件应付系统：查询统计增加“应付范围”查询条件,暂估应收、暂估应付产品改进点,NCV5财务应用流程及功能简介,固定资产多账簿应用流程及产品改进点暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点

8、总账多账簿应用流程及产品改进点新会计准则对产品的影响,总账多账簿的应用,连续折算：下级主体内账上级主体内账上级主体外账支持跨公司折算报告账簿可向主账簿折算不能循环折算：AB C A,应用场景：总部集中对外报税,总账多账簿产品改进点,辅助核算不一致可以按基本档案对照表进行折算支持期初余额折算折算复制尽可能多的凭证信息现金流量自定义项结算信息核销信息,NCV5财务应用流程及功能简介,固定资产多账簿应用流程及产品改进点暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点总账多账簿应用流程及产品改进点新会计准则对产品的影响,针对新会计准则的产品改进点,整体情况简介 NCV5财务产品结构及特点 NCV5财务应用流程及

9、功能简介 NCV5财务产品主要特性简介,培训大纲,2,4,3,1,NCV5总账易用性主要改进,三栏式明细账、日记账使用列表模板更多账簿查询支持“我的账簿“功能，可以保存查询条件供以后查询使用制单联查预算执行情况、序时账单账簿模式下用户权限快速分配多账簿模式二次登录改进,可定义账簿显示的内容与格式，以便展示符合管理需要的数据,NCV5总账功能主要改进,增加数据卸载提供了三栏式总账、三栏式明细账、日记账、辅助明细账、辅助余额表的集中打印功能自定义转账增加EXCEL函数 支持科目多版本（UAP）所有基本档案参照可直接调用基本档案编辑（UAP）,NCV5固定资产主要改进,支持追溯调整举例：2006年1

10、月厂房投入使用，按估算价值5000万确认，2006年5月工程决算确定价值为5600万，则 按5600万原值，对1月到5月的折旧进行调整，生成5月的累计折旧调整凭证资产“二维表”：根据行、列所选查询对象按照统计方式资产卡片、单据、明细账增加了丰富的联查功能联查凭证、单据、审批流状态等支持实时凭证联查功能,NCV5收付报主要改进,增加催款单的查询与打印增加往来明细账（与往来余额表对应）增加收款结算、付款结算（与选择收款、选择付款对应）改进报账中心，初步实现基本报销流程管理,针对预收款单产生应收单，针对预付款单产生应付单针对应收单产生收款单，针对应付单产生付款单,了解一个客商所有相关的债仅债务情况,定制催款语气、催款范围,增加借款报销控制报销审批流程中可以编辑不同的单据内容报销过程中可查看审批情况消息通知内容可配置（UAP）,小结,固定资产多账簿国际化、内外报告分离暂估应收与暂估应付加强财务对业务的反映完善总账多账簿完善内外报告分离的各种应用支持新会计准则适应新变化提高易用性界面、功能各方面改进,