雪 莱 特：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人柴国生、主管会计工作负责人石云梁及会计机构负责人(会计主管人员)石云梁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%

2、),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,542,615,645.03393,993,879.60184,270,676.002.14,571,387,164.43401,905,529.97184,270,676.002.18,-5.04%-1.97%0%-1.83%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平

3、均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,117,046,572.915,242,834.62-0.02850.02851.29%1.02%,-,-12.83%-32.65%-32.46%-32.46%-0.61%-0.79%,297,176,169.1110,515,417.2325,110,589.420.140.05710.05712.58%1.82%,-7.18%-26.58%155.21%156%-26.51%-26.51%-0.95%-1.09%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-355,211

4、.67,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

5、并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,363,448.13813,329.581

6、,070,127.90-32,312.55-734,109.99,合计,3,125,271.40,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,247,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,柴国生,19,418,203 人民币普通股,19,418,203,2,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,招商证券股份有限公司客

7、户信用交易担保证券账户冼树忠王毅刘占良黄云龙中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金龚之允海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户郑建国,2,060,998 人民币普通股1,318,015 人民币普通股1,025,164 人民币普通股862,968 人民币普通股786,172 人民币普通股669,600 人民币普通股511,500 人民币普通股505,476 人民币普通股461,799 人民币普通股,2,060,9981,318,0151,025,164862,968786,172669,600511,500505,476461,799,股东情况的说明三、重要事项（一）公

8、司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本期末货币资金较上期期末减少70.06%，主要原因系本期公司理财投资资金未到期收回。2、本期末应收票据较上期期末减少93.08%，主要原因系本期公司减少票据的结算方式，以及期初的票据到期，银行办理托收。3、本期末预付账款较上期期末增加47.58%，主要原因系四川子公司预付的土地款及房屋设施安装工程款。4、本期末其他应收款较上期期末减少33.98%，主要原因系公司相关其他应收款项收回。5、本期末其他流动资产较上期期末增加879.16%，主要原因系本期公司新增的投资理财产品未到期。6、本期末长期待摊费用较上期期末减少32.16%，

9、主要原因系本期摊销所致。7、本期末短期借款较上期期末减少100.00%，主要原因系本期公司偿还上期银行流动资金贷款。8、本期末其他应付款较上期期末减少32.87%，主要原因系公司结清与各推广商的2011年国家节能灯推广项目的推广费用。9、本期营业税金及附加较上年同期增加57.08%，主要原因系本期四川子公司增值税的增加导致相关附加税费的增加。10、本期销售费用较上年同期增加44.25%，主要原因系公司为开拓、完善销售渠道而加大了投入力度。11、本期财务费用较上年同期减少161.10%，主要原因系公司本期汇兑盈余、银行利息所得以及本期贷款的利息较上期支出减少。12、本期资产减值损失较上年同期增加

10、111.50%，主要原因系本期公司应收账款及其他应收款坏账准备的计提所致。13、本期投资收益较上年同期增加320.62%，主要原因系公司投资的合营企业遂宁孟仕玻璃科技有限公司的损失较上期减少以及本期投资银行理财产品所得。14、本期营业外支出较上年同期减少84.27%，主要原因系公司上期固定资产投资四川子公司发生的非货币性资产交换损失。15、本期所得税费用较上年同期增加32.83%，主要原因系四川子公司利润的提升导致所得税费用增加。16、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加155.21%，主要原因系公司收到销售商品、提供劳务收到的现金增加以及支付各项税费减少所致。17、本期投资活动产生的

11、现金流量净额较上年同期减少722.67%，主要原因系公司利用闲散资金进行理财投资增加所致。18、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.98%，主要原因系本期公司较上期无新增流动资金银行贷款。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承

12、诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和,发行时所作承诺,柴国生、冼树 高级管理人员忠、王毅、黄云 就避免同业竞龙 争做出了承诺,2006 年 10 月 09日,长期有效,正在履行,（详见本公司招股说明书“第七章 同业竞争与关联交易”）公司根据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积,其他对公司中小股东所作承诺,公司,金以后，2012 年 05 月 22 至 2014 年 12 月2012-2014 年以 日 31 日,正在履行,现金方式累计分配的

13、利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式4,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润

14、（元）,-50%1,072.69,至至,-30%1,501.7621,453,752.15,受国内外经济环境影响，公司订单减少；销售品牌建设投入加大，导致公司净利润同比下降。此外，公司于2011 年年度报告“董事会报告：对公司未来发展,业绩变动的原因说明,的展望”中披露了 2012 年-2015 年的经营战略目标，其中“公司预计 2012 年度销售收入实现 6.45 亿，同比上年增长 37.53%”。由于 2012 年国内外经济,形势持续严峻，公司品牌渠道未能实现重大销售突破，LED、紫外线灯产品也受市场环境影响未能达到预计销售值，因而公司预计在 2012 年无法实现 6.45 亿销售目标，请

15、投资者特别注意！（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 08 月 27 日 公司2012 年 08 月 29 日 公司2012 年 08 月 30 日 公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人,接待对象个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况公司经营情况公司经营情况,公司中标入围,2012 年 09 月 10 日 公司,电话沟通,个人,个人投资者,2012-2013 年度

16、半导体照明产品财政补,贴推广项目的情况5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否5,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长

17、期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额,17,836,947.60420,201.95142,504,403.5720,341,906.033,710,815.32126,637,648.8549,529,883.11360,981,806.436,370,466.22153,656,354.912,013,944.09,期初余额,59,584,554.356,069,457.20171,286,616.4213,783,849.625,620,434.99117,742,528.855,058,383.94379,145,825.376,725,677.89163,487,262.

18、052,057,128.55,工程物资固定资产清理生产性生物资产6,：,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负

19、债合计,16,884,853.65307,611.602,400,608.13181,633,838.60542,615,645.0324,140,865.0663,787,102.036,326,144.656,013,638.1533,873,898.4212,748,855.60146,890,503.91146,890,503.91,17,473,872.67453,412.772,043,985.13192,241,339.06571,387,164.4310,000,000.0032,055,043.3564,309,378.266,564,006.175,765,279.3829

20、,733,035.3818,991,623.88167,418,366.42167,418,366.42,所有者权益（或股东权益）7,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：柴国生,184,270,676.0055,488,365.1722,189,608.04132,045,230.39393,993,879.601,731,261.52395,725,141.12542

21、,615,645.03主管会计工作负责人：石云梁,184,270,676.0055,488,365.1722,189,608.04139,956,880.76401,905,529.972,063,268.04403,968,798.01571,387,164.43会计机构负责人：石云梁,2、母公司资产负债表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额,

22、14,117,863.30420,201.95145,958,745.158,761,303.298,715,460.29106,603,298.3649,507,560.27334,084,432.6158,294,293.24137,046,344.05,期初余额,54,646,904.975,424,751.20170,502,444.624,893,144.286,715,214.19102,562,598.614,814,950.68349,560,008.5558,649,504.91145,525,380.55168,830.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产8,：,广东雪

23、莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,16,533,977.25307,611.601,166

24、,114.94213,348,341.08547,432,773.6923,693,728.0694,027,607.514,346,887.075,526,955.3029,465,758.5511,861,109.38168,922,045.87168,922,045.87184,270,676.0055,403,562.9922,189,608.04116,646,880.79378,510,727.82,17,470,076.47453,412.771,005,626.21223,272,830.91572,832,839.4610,000,000.0031,445,678.3564,

25、874,805.4718,195,397.415,196,799.6129,412,132.2819,234,859.86178,359,672.98178,359,672.98184,270,676.0055,403,562.9922,189,608.04132,609,319.45394,473,166.48,9,加,加,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：柴国生,547,432,773.69主管会计工作负责人：石云梁,572,832,839.46会计机构负责人：石云梁,3、合并本报告期利润表编制单位：广东雪莱特光电科

26、技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,117,046,572.91117,046,572.91111,261,450.0078,406,065.391,230,489.4020,917,821.9110,860,931.80-153,858.50,上期金额,134,267,812.07134,267,812.07125,453,596.

27、49104,383,855.641,038,704.218,399,528.5310,815,293.49816,214.62,列）,投资收益（损失以“”号填,451,952.50,-442,677.78,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,6,237,075.41907,648.29,8,371,537.801,545,981.07,减,：营业外支出,12,276.88,516,180.81,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在

28、合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,7,132,446.821,952,975.455,179,471.375,242,834.62,9,401,338.061,607,877.127,793,460.947,784,786.8010,额,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-63,363.250.02850.02855,179,471.375,242,834.62-63,363.25,-,8,674.

29、140.04220.04227,793,460.947,784,786.808,674.14,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：柴国生,主管会计工作负责人：石云梁,会计机构负责人：石云梁,4、母公司本报告期利润表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“

30、”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：柴国生,本期金额119,324,564.1191,903,292.00962,826.0716,014,044.279,386,040.74-156,020.33451,952.501,666,333.86276,769.192,276.881,940,826.17594,575.861,346,250.31-1,346,250.31主管会计工作负责人：石云梁,上期金额140,015,038.59112,800,786.90864,507.957

31、,982,863.549,612,750.12822,149.96-442,677.787,489,302.34466,953.20514,680.817,441,574.731,125,498.566,316,076.17-6,316,076.17会计机构负责人：石云梁11,加,加,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

32、营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,297,176,169.11297,176,169.11287,771,477.84209,935,885.562,945,749.0338,670,705.5035,754,378.48-605,165.611,069,924.88,上期金额,320,167,447.18320,167,447.18306,593,422.72244,490,652.121,875,270.8326,808,046.6931,923,155.50990,413.63505,883.95,列）,投资收益（损失以“

33、”号填,458,117.91,-207,650.39,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,9,862,809.183,563,067.49,13,366,374.074,179,285.90,减,：营业外支出,129,491.46,823,002.11,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-,13,296,385.213,112,974.50

34、10,183,410.7110,515,417.23-332,006.520.0571,-,16,722,657.862,343,658.5114,378,999.3514,322,069.9056,929.450.077712,额,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.057110,183,410.7110,515,417.23-332,006.52,0.077714,378,999.3514,322,069.9056,929.45,年初到报告期末发生同一

35、控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：柴国生,主管会计工作负责人：石云梁,会计机构负责人：石云梁,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每

36、股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：柴国生,本期金额296,609,165.31228,927,892.482,397,574.3732,673,525.2832,264,440.46-598,551.54923,084.90458,117.91479,317.272,254,989.27113,340.462,620,966.08156,337.142,464,628.94-2,464,628.94主管会计工作负责人：石云梁,上期金额323,676,318.19255,633,587.001,678,290.2125,337,929.4327,353,819.19973,663

37、.09491,702.59-207,650.3911,999,676.292,861,039.53821,182.1114,039,533.711,686,334.3012,353,199.41-12,353,199.41会计机构负责人：石云梁,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司单位：元13,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资

38、款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他

39、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,349,258,411.834,087,133.736,661,977.43360,007,522.99226,677,986.7163,245,550.4615,046,321.7129,927,074.69334,896,933.5725,110,589.42187,000,000.00813,329.58187,813,329.583,170,981.33227,500,000

40、.00230,670,981.33,上期金额,282,451,974.793,482,970.826,494,896.10292,429,841.71222,405,287.1665,950,348.9821,237,718.0728,322,202.86337,915,557.07-45,485,715.36135,000,000.00235,027.394,000.00135,239,027.3913,448,598.02127,000,000.00140,448,598.0214,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现

41、金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-42,857,651.758,866,195.678,866,195.6710,000,000.00,-5,209,570.6355,523,398.1955,523,398.19,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,16,670,059.43,17,013,979.62,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、

42、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：柴国生,2,971,653.9329,641,713.36-20,775,517.69-38,522,580.0250,108,993.6811,586,413.66主管会计工作负责人：石云梁,25,402.9817,039,382.6038,484,015.59-12,211,270.4063,631,164.0851,419,893.68会计机构负责人：石云梁,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的

43、现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额,358,455,091.173,920,924.575,267,504.26367,643,520.00248,422,313.2754,804,417.9111,445,904.0527,595,875.98342,268,511.2125,375,008.79187,00

44、0,000.00813,329.58,上期金额,300,819,936.602,217,270.825,840,339.18308,877,546.60262,900,900.2655,668,140.6315,922,716.9124,931,605.74359,423,363.54-50,545,816.94135,000,000.00235,027.394,000.0015,广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投

45、资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,187,813,329.582,379,063.62227,500,000.00229,879,063.62-42,065,734.048,866,195.678,866,195.6710,000,000.00,135,239,027.396,487,140.36148,000,000.00154,487,140.36-19

46、,248,112.9755,523,398.1955,523,398.19,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,16,670,059.43,17,013,979.62,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：柴国生（二）审计报告审计意见未经审计,2,971,653.9329,641,713.36-20,775,517.69-37,466,242.9445,780,709.308,314,466.36主管会计工作负责人：石云梁,25,402.9817,039,382.6038,484,015.59-31,309,914.3259,148,753.8427,838,839.52会计机构负责人：石云梁16,