600183 生益科技半报摘要.ppt

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1、广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要广东生益科技股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何

2、自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,生益科技600183上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,温世龙广东省东莞市万江区莞穗大道 411号0769-22271828-82250769-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,6,830,737,393.013,924

3、,979,291.042.76报告期（16 月）215,025,454.76,6,746,844,701.824,088,235,374.213.73上年同期362,001,463.02,1.24-3.99-26.01本报告期比上年同期增减(%)-40.60,第 1 页 共 27 页,0,0,0,0,0,0,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（

4、元）,222,894,355.19186,935,808.17180,550,111.520.130.130.134.6082,510,799.880.06,373,246,804.99316,508,966.09307,893,782.480.320.310.3210.86180,930,728.070.18,-40.28-40.94-41.36-59.38-58.06-59.38下降 6.26 个百分点-54.40-66.67,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

5、规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-237,016.548,073,819.6632,097.31-1,182,892.00-300,311.786,385,696.65,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股,137,606,016,12.57,5,194,805,-120,290,000,-115,095,195,22,510,821,1.5

6、8,份,1、国家持股2、国有法人持股,049,948,008,04.56,02,597,402,0-41,290,000,0-38,692,598,011,255,410,00.79,3、其他内资持股,79,000,000,7.22,-79,000,000,-79,000,000,其中：境,内非国有,79,000,000,7.22,-79,000,000,-79,000,000,法人持股,境,0,0,0,0,0,0,0,第 2 页 共 27 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要内自然人持股,、外资持股,8,658,008,0.79,2,5

7、97,403,2,597,403,11,255,411,0.79,其中：境,外法人持,8,658,008,0.79,2,597,403,2,597,403,11,255,411,0.79,股境,外自然人,0,0,0,0,0,0,0,持股二、无限,售条件流,957,023,438,87.43,323,194,031,120,290,000,443,484,031,1,400,507,469,98.42,通股份,1、人民币普通股,957,023,438,87.43,323,194,031,120,290,000,443,484,031,1,400,507,469,98.42,2、境内上,市的外资,

8、0,0,0,0,0,0,股3、境外上,市的外资,0,0,0,0,0,0,股,4、其他三、股份总数,01,094,629,454,0100,328,388,836,0,0328,388,836,01,423,018,290,0100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,103,147 户,股东名称东莞市电子工业总公司伟华电子有限公司广东省外贸开发公司,股东性质国有法人境外法人国有法人,持股比例(%)16.1515.818.74,持股总数229,785,410225,023,393124,349,198,持有有限售条件股份数量11,255,41011,255,

9、411,质押或冻结的股份数量无无无,境内,国元证券股份有限公司,非国有法,1.74,24,700,000,未知,人,中国长城资产管理公司江苏汇鸿国际集团有限公司,国有法人国有法人,1.741.73,24,700,00024,687,000,未知未知,境内,中原信托有限公司,非国有法,1.65,23,452,962,未知,人,雅戈尔集团股份有限公,境内,1.34,19,110,000,未知,第 3 页 共 27 页,0,0,明,3.3,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,司,非国有法人境内,济南北安投资有限公司,非国有法,0.91,13,000,000,未知,人境内,中融国际信

10、托有限公司-融鼎 01 号,非国有法,0.82,11,700,000,未知,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,东莞市电子工业总公司伟华电子有限公司广东省外贸开发公司国元证券股份有限公司中国长城资产管理公司江苏汇鸿国际集团有限公司中原信托有限公司雅戈尔集团股份有限公司济南北安投资有限公司中融国际信托有限公司-融鼎 01 号,218,530,000 人民币普通股213,767,982 人民币普通股124,349,198 人民币普通股24,700,000 人民币普通股24,700,000 人民币普通股24,687,000 人民币普通股23,452,9

11、62 人民币普通股19,110,000 人民币普通股13,000,000 人民币普通股11,700,000 人民币普通股,公司前三位股东不存在关联关系或属于上市公司持股变动信上述股东关联关系或一致行动的说 息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告2012 年上半年生产各类覆铜箔板 2,669.44 万平方米,比上年同期增加 13.22；生产半固化片3,418.83 万米，比上年同

12、期增加 11.73。销售各类板材 2,590.77 万平方米，比上年同期增加 16.56；销售半固化片 3,306.92 万米，比上年同期增加 10.75。实现营业收入 301,067.97 万元，比上年同期增加 1.65。陕西生益科技有限公司生产各类覆铜箔板 510.21 万平方米，比上年同期增加 9.36；销售各类覆铜箔板 497.10 万平方米，比上年同期增加 17.75；营业收入为 50,535.13 万元,比上年同期增加 4.79。苏州生益科技有限公司生产各类覆铜箔板 535.49 万平方米，比上年同期增加 2.30；生产半固化片 1,034.19 万米，比上年同期增加 6.86；销

13、售各类覆铜箔板 546.37 万平方米，比上年同期增加 6.77；销售半固化片 1,013.01 万米，比上年同期增加 7.44；营业收入为 56,693.40 万元,比上年同期减少 7.48。第 4 页 共 27 页,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 连云港东海硅微粉有限责任公司生产各种规格硅微粉 15,365.57 吨，比上年同期增加 2.46；销售各种规格硅微粉 14,895.99 吨，比上年同期增加 9.40；营业收入为 5,274.88 万元,比上年同期增加 16.01。2012 年上半年的全球经济在欧债危机不断深化，美国适量宽松货币政策结束后继续出现全面疲软，未

14、来的金融形势更不明朗，这极大地打击了发达国家人们的消费欲望。而新兴经济体的情况也远不如预期，尤其是中国经济，继续在调整中艰难前行。总体经济受制于这样一个不景气的大环境，2012上半年我们也是在艰难中度过。回顾上半年，虽受困于国内国际宏观总体经济尤其是金融环境恶化的大环境，但在二至四月份仍出现了全球性的圣诞节后的补库存行动，家电、电子游戏、电脑、手机等消费产品均涌现出了较大量订单，尤其是智能手机需求更是一直殷切。我们积极抓住这一难得的时机，选择了恰当的时间果断地提升了价格，恢复了一定的盈利能力。但在二季度末，这一拨补库存行动结束，市场重回迷茫期，市场没有任何热点，尤其是投资类的电子产品，包括通讯

15、设备产品均十分低迷，内外销均缺乏活力。虽然传统产品仍有需求，但市场价格竞争十分激烈，这又导致了利润被逐渐蚕食。面对上半年的局面，公司在经营管理方面，一方面积极争取市场订单，在保持原有若干产品优势的情况下，开拓新的市场，另一方面继续不断努力降低生产成本，在各个环节下功夫，同时，继续在制造环节全面推行精益生产模式，以求最大限度地降低生产过程浪费，节约成本，降低库存，为公司能在艰难的环境中保持盈利打下了一定的基础。2012 年下半年仍存在太多的不明朗因素和突变因素，虽然市场对下半年尤其是中国市场仍寄予希望，但至今仍未见明显的改变，仍维持着目前的局面，所以，下半年我们的基本态势仍旧是积极面对，谨慎处之

16、，捕捉随时可能出现的商机，争取在艰难的市场环境中实现公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因说明1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明,项目,期末余额,年初余额,增减比例（）,原因说明,主要系本期按松山湖覆铜,货币资金,858,907,664.85,1,075,500,158.38,-20.14,板第四期、第五期工厂的工程进度支付款项，同时启用,项目流动资金而减少所致主要系下属子公司陕西生,其他应收款,20,122,085.56,15,759,660.93,27.68,益科技有限公司本期应收,出口退税款增加所致主要系随松山湖覆铜板第四、第五期工厂的试投产，,存货,846,212,8

17、87.58,703,558,348.52,20.28,营业规模扩大而增加材料采购，以及本期公司产大于,销使得产成品库存增加所致主要系本期松山湖覆铜板,在建工程,178,605,186.32,144,432,213.78,23.66,第四期、第五期工厂配套工,程投入增加所致,应付职工薪酬,53,425,604.90,79,086,567.48,-32.45,主要系发放 2011 年度全员奖金及业绩激励基金所致,主要系增值税进项税大于,应交税费,-20,519,488.61,6,925,271.16,-396.30,销项税，形成进项税额留抵,所致,应付利息,4,086,304.45,2,884,2

18、58.86,41.68,主要系随着公司营业规模的扩大而增加流动资金借,第 5 页 共 27 页,额,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要款，以及贷款利率上升所致,一年内到期的非流动负债,74,866,000.00,184,666,000.00,-59.46,主要系本期归还到期长期借款所致,主要系本公司随着营业规,长期借款,516,668,000.00,302,501,000.00,70.80,模的扩大而增加长期借款,所致,股本资本公积,1,423,018,290.001,037,955,585.74,1,094,629,454.001,366,344,421.74,30.00-

19、24.03,主要系本期根据股东大会决议进行资本公积转增股本而增加所致主要系本期根据股东大会决议进行资本公积转增股本而减少所致,2、利润表项目大幅变动情况及原因说明,项目,报告期,上年同期,增 减 比 例（）,原因说明,主要系计缴的城建税、教育,营业税金及附,10,801,554.27,2,224,133.81,385.65,费附加及地方教育附加增,加,加所致主要系上年同期实现较大,财务费用,28,936,635.81,21,021,681.26,37.65,汇兑收益而减少财务费用所致,主要系本期随着应收账款,资产减值损失,4,499,366.70,3,148,643.22,42.90,余额的增

20、加而增加计提坏,账准备所致主要系联营公司东莞生益,投资收益,-7,659,347.26,18,362,702.09,-141.71,电子有限公司本期盈利能,力下降所致,营业外收入,8,196,646.27,12,982,945.83,-36.87,主要系本期确认为当期收益的政府补助减少所致,主要系上年同期本公司更,营业外支出,327,745.84,1,737,603.86,-81.14,换节能设备而处置固定资,产报废损失增加所致,所得税费用属于母公司所有者的净利润,27,482,701.40186,935,808.17,35,651,909.25316,508,966.09,-22.91-40

21、.94,主要系本期公司应税利润下降所致主要系本期公司主营业务盈利能力下降以及取得联营公司投资收益下降所致,主要系上年收购下属子公司陕西生益科技股份有限,少数股东损益,8,475,845.62,21,085,929.65,-59.80,公司少数股东股权，以及与,上年同期相比各子公司利润下降所致3、现金流量表项目大幅变动(变动超过 30%）情况及原因说明,项目,报告期,上年同期,增 减 比 例（）,原因说明,经营活动产生,主要系销售商品、提供劳务,的现金流量净,82,510,799.88,180,930,728.07,-54.40,收到的现金减少所致,额,投资活动产生,主要系今年收到联营公司,的现

22、金流量净-55,063,013.77,-367,731,763.27,85.03,东莞美维历年分红以及上,年同期支付松山湖四期、五第 6 页 共 27 页,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要期工程款项增加所致,筹资活动产生,主要系上年同期非公开发,的现金流量净,-242,624,047.86,1,200,378,299.25,-120.21,行股票取得募集资金 12.44,额,亿所致,5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,毛利率比上年同期增减（

23、%）,分行业,覆铜板及相关制品硅微粉产品,2,928,192,788.3340,331,374.87,2,532,362,108.5720,109,271.97,13.5250.14,1.789.08,5.484.19,减少 3.03 个百分点增加 2.34 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,内销外销,地区,营业收入1,191,904,463.791,776,619,699.41,营业收入比上年增减（%）,-7.749.53,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用公司本期

24、主营业务能力（毛利率）为 15.08%，比上年同期减少 3.12 个百分点，主要系由于（1）受全球经济不景气影响，公司产品销售价格下调；（2）公司粘结片产品的出口退税率下调导致出口成本上升；（3）公司松山湖覆铜板第四期、五期工厂进入试产阶段，单位产品制造成本增加。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,产生收益情况,软性光电材料,产研中心项目（松山湖第一,否,27,965.00,21,868.82,是,-318.45,工

25、厂第四期）高性能刚性覆,铜板和粘结片,否,70,790.00,61,884.47,是,3,018.87,技术改造项目第 7 页 共 27 页,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（松山湖第一工厂第五期）LED 用高导热,覆铜板项目（松山湖第一,否,25,000.00,2,506.23,否,尚未产生效益,工厂第六期）,合计,/,123,755.00,86,259.52,/,/,软性光电材料产研中心项目本期内试产，但未达产。同时总体经济环境欠佳造成未能达到收益预期。高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目本期内试产，但未达产。同时总体经济环境欠佳造成未能达到收益预期。LED 用高导热覆

26、铜板项目（松山湖第一工厂第六期）,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,进度延迟的原因：虽然近两年 LED 产业发展迅猛，但暴露出行业无序竞争、相关标准未定、终端厂家为了降低成本对高导热覆铜板等辅助材料使用混乱，同时市场接受认证的过程慢于公司预期，公司也在根据市场需要研发更具竞争力的高导热系列化产品。本着对投资者负责的态度，降低募集资金的投资风险，力求募集资金效益最大化。公司根据高导热覆铜板产品市场的变化，主动控制项目设备投资进度，因此该项目实施进度将慢于原来预期进度。尚未使用募集资金余额 38,437.44 万元(其中包括利息收入 941.96 万)，系

27、3 个募投项目按进度尚有未投,入资金所致。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,第 8 页 共 27 页,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

28、6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,284,006,000.00235,974,000.00235,974,000.006.69,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业

29、股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:广东生益科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,858,907,664.85,1,075,500,158.38,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款,七、2七、3,228,727,853.452,119,183,681.97,251,931,584.211,838,961,010.39,第 9 页 共 27 页,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预

30、付款项,七、4,7,169,657.23,7,836,016.75,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七、5,20,122,085.56,15,759,660.93,买入返售金融资产,存货,七、6,838,241,051.74,697,334,742.28,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,4,072,351,994.80,3,887,323,172.94,长期股权投资,七、7,555,022,860.34,622,682,207.60,投资性房地产,固定资产在建工程,七、8

31、七、9,1,867,520,056.23178,605,186.32,1,933,958,641.53144,432,213.78,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、10,132,929,914.65,134,726,284.05,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,七、11,24,307,380.67,23,722,181.92,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,2,758,385,398.216,830,737,393.01,2,859,521,528.886,746,844,701.82,短期借款,七、13,734,260,772.86,70

32、1,435,302.29,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,七、14七、15,1,236,035,695.091,983,423.69,1,096,374,495.341,666,104.59,第 10 页 共 27 页,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七、16七、17七、18七、19七、20,53,425,604.90-20,519,488.614,086,304.4562,466.6985,456,577.21,79,086,567.486

33、,925,271.162,884,258.8662,466.6976,151,794.47,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,七、21,74,866,000.00,184,666,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,2,169,657,356.28,2,149,252,260.88,长期借款,七、22,516,668,000.00,302,501,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延收益,七、23,60,538,333.35,56,437,500.01,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者

34、权益（或股东权益）：,577,206,333.352,746,863,689.63,358,938,500.012,508,190,760.89,实收资本（或股本）资本公积,七、24七、25,1,423,018,290.001,037,955,585.74,1,094,629,454.001,366,344,421.74,减：库存股专项储备,盈余公积,七、26,403,498,409.52,403,498,409.52,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,七、27,1,061,497,932.21-990,926.4

35、33,924,979,291.04158,894,412.344,083,873,703.386,830,737,393.01,1,224,843,549.32-1,080,460.374,088,235,374.21150,418,566.724,238,653,940.936,746,844,701.82,法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日第 11 页 共 27 页,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要编制单位:广东生益科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动

36、资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,514,054,784.93150,717,866.15,768,120,370.65141,491,586.24,应收账款预付款项,十三、1,1,293,291,579.142,684,170.40,1,164,063,683.563,797,813.60,应收利息应收股利,其他应收款存货,十三、2,10,189,738.81546,545,633.68,9,921,999.64411,754,584.44,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,517,483,773.11,2,499

37、,150,038.13,长期股权投资,十三、3,1,062,044,260.34,1,129,703,607.60,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,1,325,448,938.6871,327,276.7991,541,850.1719,672,521.592,570,034,847.575,087,518,620.68217,606,646.18876,785,926.16811,394.88第 12 页 共 27

38、 页,1,373,937,849.2248,857,915.0792,659,419.1719,248,019.102,664,406,810.165,163,556,848.29264,656,724.86751,679,471.53900,622.28,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般

39、风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,32,773,431.88-24,962,807.22695,473.5762,466.6926,888,194.0963,200,000.001,193,860,726.23320,000,000.0044,800,000.00364,800,000.001,558,660,726.231,423,018,290.00994,305,838.68403,498,409.52708,035,356.253,528,857,894.455,087,518,620.68,55,796,052.148,548,533.

40、90609,382.9862,466.6922,974,166.36173,000,000.001,278,227,420.74100,000,000.0040,300,000.00140,300,000.001,418,527,420.741,094,629,454.001,322,694,674.68403,498,409.52924,206,889.353,745,029,427.555,163,556,848.29,法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注七、28

41、七、28,本期金额3,010,679,708.803,010,679,708.80,上期金额2,961,678,243.472,961,678,243.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,787,994,906.78第 13 页 共 27 页,2,618,039,482.54,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：营业成本,七、28,2,556,616,789.13,2,422,607,898.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七、29七、

42、30七、31七、32七、33,10,801,554.2764,284,718.80122,855,842.0728,936,635.814,499,366.70,2,224,133.8156,560,395.71112,476,729.7821,021,681.263,148,643.22,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,七、34,-7,659,347.26-7,659,347.26,18,362,702.0918,362,702.09,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,215,025,4

43、54.76,362,001,463.02,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、35七、36七、37,8,196,646.27327,745.84304,021.62222,894,355.1927,482,701.40195,411,653.79186,935,808.178,475,845.62,12,982,945.831,737,603.861,628,838.62373,246,804.9935,651,909.25337,594,895.743

44、16,508,966.0921,085,929.65,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,七、38七、38七、39,0.13140.131489,533.94195,501,187.73187,025,342.118,475,845.62,0.32300.3230-139,854.42337,455,041.32316,369,111.6721,085,929.65,法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人

45、民币,一、营业收入,项目,附注十三、4,本期金额1,930,955,996.48,上期金额1,864,819,148.93,第 14 页 共 27 页,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,十三、4,1,639,838,332.318,408,280.1136,117,753.4379,295,773.4912,564,156.132,830,016.61,1,493,277,028.521,868,886.0332,428,494.7275,208,652.893,734,729.72236,489.51,加：公

46、允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,十三、5,-7,659,347.26-7,659,347.26144,242,337.146,652,623.49162,718.68162,661.84150,732,241.9516,622,349.77134,109,892.18,63,362,702.0918,362,702.09321,427,569.639,115,1

47、27.811,486,794.261,472,301.87329,055,903.1821,331,258.57307,724,644.61,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.09420.0942134,109,892.18134,109,892.18,0.31400.3140307,724,644.61307,724,644.61,法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务

48、收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,2,960,903,033.7511,036,037.88第 15 页 共 27 页,3,099,826,058.3317,200,016.41,广东生益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七、40七、41,18,474,115.472,9

49、90,413,187.102,509,006,890.90,47,332,576.683,164,358,651.422,598,119,315.82,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小

50、计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,241,844,145.5176,782,725.2580,268,625.562,907,902,387.2282,510,799.8860,000,000.00123,772.3060