川大智胜：半报告摘要.ppt

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1、,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002253,证券简称：川大智胜,公告编号：2011-024,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负

2、责人(会计主管人员)胡清娴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,川大智胜002253深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郑念新成都市武科东一路七号028-85372677028-,胥加强成都市武科东一路七号028-85372506028-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业

3、利润（元）,473,923,599.00381,366,253.2974,880,000.005.09报告期（16 月）47,251,635.766,575,160.91,493,867,122.24391,846,699.7974,880,000.005.23上年同期33,537,252.884,156,304.86,-4.04-2.670.00-2.68本报告期比上年同期增减（）40.8958.20,1,-,0,0,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股

4、）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,13,100,222.8511,983,553.509,494,240.800.160.163.04%2.41%27,075,191.740.36,5,917,461.665,302,198.977,121,260.110.070.071.40%1.87%-4,357,632.93-0.06,121.38126.0133.32128.57128.57上升 1.64 个百分点上升 0.54 个百分点721.33721.33,2.

5、2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,3,048.842,794,302.77-31,000.00-276,610.16-428.752,489,312.70,附注注 1注 2注 3,注 1、本期处置固定资产取得收益 3,048.84 元。注 2、本期确认“CDZS 系列空中交通管制中心系统产业化”项目政府补助收入 2,026,602.77 元，收到成都市经济

6、和信息化委员会拨付上市奖励 700,000.00 元，收到其他奖励、扶持款、专利、专项补助等款 67,700.00 元。注 3、其中本期对外捐赠 30,000 元。2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,41,127,840,54.93%,-31,660,108-31,660,108 9,467,732,12.64%,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,6,552,00021,95

7、2,196,8.75%29.32%,-6,552,000-6,552,000-21,952,196-21,952,196,0.00%0.00%,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其中：境内非国有法人持股 16,848,000,22.50%,-16,848,000-16,848,000,0.00%,境内自然人持股,5,104,196,6.82%,-5,104,196-5,104,196,0.00%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民

8、币普通股,12,623,64433,752,16033,752,160,16.86%45.08%45.08%,-3,155,912-3,155,912 9,467,73231,660,108 31,660,108 65,412,26831,660,108 31,660,108 65,412,268,12.64%87.36%87.36%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,74,880,000,100.00%,0 74,880,000,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,6,254,

9、股东名称游志胜四川智胜视科投资咨询有限公司四川大学中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金,股东性质境内自然人境内非国有法人国有法人境内非国有法人,持股比例12.21%10.00%8.75%4.80%,持股总数9,140,2277,488,0006,552,0003,593,554,持有有限售条件股份数量6,855,170,质押或冻结的股份数量,成都西南民航顺达企业发展有限公司 境内非国有法人,4.50%,3,369,600,中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红成都西南民航巨龙实业有限公司中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金深圳市汇杰投资有限公司四川力攀投资咨询有限责任公司,境内

10、非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,3.14%3.00%3.00%2.88%2.50%,2,351,5742,246,4002,243,6362,157,4701,872,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称四川智胜视科投资咨询有限公司四川大学中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金成都西南民航顺达企业发展有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红游志胜成都西南民航巨龙实业有限公司中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金深圳市汇杰投资有限公司,持有无限售条件股份数量7,488,0006,552,0003,593,5543,369,60

11、02,351,5742,285,0572,246,4002,243,6362,157,470,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,四川力攀投资咨询有限责任公司,1,872,000,人民币普通股,公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：游志胜在四川大学处任教授，并分别持有四川智胜视科投资咨询有限公司（以下简称视科投资）20.2%、四川力攀投资咨询有,上述股东关联关系或一致行动的说明,限责任公司（以下简称力攀投资）25%的股权；同时游志胜为视科

12、投资、力攀投资的控股股东及实际控制人，并担任视科投资的执行董事。成都西南民航顺达企业发展有限公司、,成都西南民航巨龙实业有限公司分别与其余 9 名股东之间不存在关联关系和一致行动人等情形。公司未知除上述股东外其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上年同期增减（%）年同期增减（%）,毛利率比上年同期增减

13、（%）,软件行业,4,725.16,2,969.88,37.15,40.89,42.08 下降 0.52 个百分点,主营业务分产品情况,空管产品地面交通产品其他产品,3,006.461,167.07551.63,1,701.68912.86355.35,43.4021.7835.58,-0.351,213.86122.45,-10.40 上升 6.35 个百分点1,348.25 下降 7.26 个百分点177.56 下降 12.79 个百分点,说明：由于公司的业务性质是根据所签订的合同按进度实施，各合同项目行业不同、实施进度不同、软硬件构成比例不同，导致按产品分类的收入与毛利率在各期均有所不同

14、。5.2 主营业务分地区情况单位：万元,地区华北华东华南华中西北西南合计,营业收入,1,377.260.051,222.53532.20305.131,287.994,725.16,营业收入比上年增减（%）-36.25100.001,268.59100.00100.0016.6840.89,说明：由于公司的业务性质是根据所签订的合同项目按进度实施，因而确认收入的地区构成在各期间具有不均衡性，由4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益,的情况和原因,（分具体项目）,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要此导致报告期内营业收入的地区构成变动较大。5.3 主

15、营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,17,465.000.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,141.4613,988.07,是否已承诺投资项目和超募资金投 变更项向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资

16、总 本报告期投入额(1)金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可 本报告期实 是否达到使用状态日期 现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,空管自动化系统项目塔台视景模拟机项目智能化车辆识别系统项目,否否否,12,049.006,001.004,797.00,12,049.006,001.004,797.00,1,652.11 6,582.272,170.69 3,289.36318.66 4,116.44,54.63%2011 年 12 月 31 日54.81%2011 年 12 月 31 日85.81%2011 年

17、12 月 31 日,1,196.991,283.04814.93,注注注,否否否,承诺投资项目小计,22,847.00,22,847.00,4,141.46 13,988.07,61.22%,3,294.96,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,22,847.00,22,847.00,4,141.46 13,988.07,3,294.96,注：1、未达到计划进度的原因系募投项目的基建受到成都地铁规划影响从而导致整个募投项目的投资进度受到影响。2、本报告期实现的效

18、益系根据募集资金项目实现的销售收入予以统计。3、募集资金 2008 年 6 月到位，2009 年和 2010 年上半年仍在二年建设期内，建设期后，到达产期通常有一段过渡期，2010 年下半年和 2011 年属正常过渡期。公司产品性质决定从签订合同到全部验收实现收入通常需要 1-2 年时间。2010 年下半年至 2011 年上半年是二年建设期后的第一年，按公司已签订的合同情况，募投项目的收入进一步保持增长。前次募投项目进展由于受到成都地铁规划等因素影响有一定延迟，2010 年 4 月公司召开股东大会对募集资金项目进度进行了调整，建设期由 2 年改为 3.5 年（调整后建设期从 2008 年 7

19、月至 2011 年 12 月）。由于建设进度的调整，前次募投项目的效益实现也受到一定程度的影响。,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,不适用不适用,募集资金投资项目实施地点 不适用5,无,50.00%80.00%,：,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要变更情况,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用适用截至 2008 年 6 月 16 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 1,966.62 万元，其中空管自动

20、化系统项目 1,399.86 万元、塔台视景模拟机项目 112.83 万元、智能化车辆识别系统项目 453.92 万元。不适用不适用存放在募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-9 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围公司预计 2011 年 1-9 月归属于母公司所有者权益的净

21、利润比上年同期增长的幅度为 50-80,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,11,609,161.19,业绩变动的原因说明,公司业务继续保持持续增长的发展态势，预计 2011 年 1-9 月归属于母公司的所有者的净利润比上年同期增长的幅度为 50-80。,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报

22、告摘要6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上

23、股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无四川大学、四川视科投资咨询有限公司,承诺内容不适用不适用不适用自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。,履行情况不适用不适用不适用履行完毕,7,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

24、在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十,游志胜,二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数 履的比例不超过 50%。此外，其将严格遵守公司章程中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。如果公司 20032005 年享受的企业所得税优惠政策发生变化需补缴税款，则由其承担全部的应补缴税款。一、关于避免同业竞争的承诺：1、本人依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和实际控制人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另

25、一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动；2、本人如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；3、本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的,约,游志胜,业务或活动。,履,约,二、关于减少和避免关联交易的承诺：1、确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免减少不必要的关联交易；2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通

26、行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；,其他承诺（含追加承诺）,4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。一、关于避免同业竞争的承诺：1、本公司依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜

27、产品的业务活动；2、本公司如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；,3、本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展四川视科投资 的业务或活动。咨询有限公司二、关于减少和避免关联交易的承诺：,履,约,1、确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免减少不必要的关联交易；2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交

28、易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用8,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

29、减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额,0.00,上期发生额,0.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 01 月 07 日 公司会议室2011 年 01 月 07 日 公司会议室2011 年 01 月 07 日 公司会议室2011 年 01 月 07 日 公司

30、会议室2011 年 01 月 19 日 公司会议室2011 年 01 月 19 日 公司会议室2011 年 01 月 20 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,国海证券调研员中信证券调研员人保资产调研员上投摩根调研员中信证券调研员大成基金调研员广发基金调研员,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未

31、提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。,2011 年 01 月 20 日 公司会议室,实地调研,融创传业投资调研员 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。,2011 年 01 月 20 日 公司会议室2011 年 03 月 02 日 公司会议室2011 年 03 月 02 日 公司会议室2011 年 03 月 02 日 公司会议室2011 年 03 月 02 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,宏源证券调研员银河证券调研员六禾投资调研员瑞天投资调研员国投瑞银调研员,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公

32、司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。,9,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司

33、会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,中投证券调研员易方达基金调研员光大证券调研员重阳投资调研员东方证券调研员长城证券调研员宝盈基金调研员安信证券调研员国联安基金调研员国金证券调研员国泰基金调研员德邦证券调研员,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司

34、未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。,2011 年 03 月 10 日 公司会议室,实地调研,申银万国证券调研员 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未

35、提供资料。,2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 03 月 10 日 公司会议室2011 年 06 月 09 日 公司会议室2011 年 06 月 09 日 公司会议室2011 年 06 月 17 日 公司会议室2011 年 06 月 24 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,中金投资调研员银河证券调研员长盛基金调研员融通基金调研员星石投资调研员华宝证券调研员国泰基金调研员海富通基金调研员中

36、信证券调研员,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。,2011 年 06 月 24 日 公司会议室,实地调研,工银瑞信基金调研员 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司

37、未提供资料。,2011 年 06 月 29 日 公司会议室2011 年 06 月 29 日 公司会议室2011 年 06 月 29 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研,银华基金调研员凯石投资调研员天相投顾调研员,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,

38、母公司,流动资产：,货币资金,124,342,724.11,112,884,857.74,157,342,387.83,143,007,344.25,结算备付金拆出资金10,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,73,983,473.8622,902,575.90,70,261,887.5423,212,688.57,107,758,638.569,583,713.32,105,727,531.068,991,242.74,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,8,041,069.79,6,670,913

39、.28,6,575,082.97,5,485,067.06,买入返售金融资产,存货,77,151,142.90,63,010,708.82,65,444,081.02,59,492,425.49,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,306,420,986.56,276,041,055.95,346,703,903.70,322,703,610.60,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,2,000,000.00,20,725,000.00,2,168,651.68,20,893,651.68,投资性房地产,固定资产在建工程,56,1

40、42,037.4825,344,084.14,53,332,387.7825,344,084.14,58,798,212.288,723,449.86,55,939,496.628,723,449.86,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,44,374,222.6035,163,492.64,44,499,849.4831,644,638.64,43,802,296.9629,388,794.05,43,897,158.9726,648,168.37,商誉,长期待摊费用,205,000.00,递延所得税资产,4,273,775.58,3,807,888.44,4,28

41、1,813.71,3,815,926.57,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,167,502,612.44473,923,599.00,179,353,848.48455,394,904.43,147,163,218.54493,867,122.24,159,917,852.07482,621,462.67,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,55,100.00,55,100.0011,：,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项,27,694,709.1037,841,434.61,33,391,438.

42、9124,504,388.52,31,059,824.3529,114,855.27,36,402,323.9125,798,961.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,911,517.21-3,537,940.73,1,881,799.44-2,222,079.11,4,723,666.475,261,563.09,3,355,214.154,550,422.91,应付利息,应付股利其他应付款,1,195,464.443,518,878.17,1,195,464.442,758,422.21,1,750,000.003,926,756.63,1,750,000

43、.003,257,006.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,68,624,062.80,61,509,434.41,75,891,765.81,75,169,028.19,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,5,534,967.18,4,459,985.42,6,409,227.53,5,093,639.80,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6,454,133.7111,989,100.8980,613,163.69,6,454,133.7110,914,119.1372,

44、423,553.54,8,480,736.4814,889,964.0190,781,729.82,8,480,736.4813,574,376.2888,743,404.47,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,74,880,000.00179,060,077.96,74,880,000.00179,055,232.96,74,880,000.00179,060,077.96,74,880,000.00179,055,232.96,减：库存股专项储备,盈余公积,27,154,981.33,27,196,422.45,27,154,981.33,27,196,422.45,一

45、般风险准备,未分配利润,100,271,194.00,101,839,695.48,110,751,640.50,112,746,402.79,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,381,366,253.2911,944,182.02393,310,435.31473,923,599.00,382,971,350.89382,971,350.89455,394,904.43,391,846,699.7911,238,692.63403,085,392.42493,867,122.24,393,878,058.20393,878,058.2

46、0482,621,462.67,7.2.2 利润表,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元12,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,47,251,635.7647,251,635.76,42,078,157.5242,078,157.52,33,537,252.8833,537,252.88,32,436,423.9432,436,423.94,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,40,704,076.9229,698,831

47、.21,36,099,183.6327,533,213.38,29,380,948.0220,902,596.40,28,798,780.9521,750,759.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,641,611.992,690,602.677,469,041.53-738,906.42942,895.94,500,866.632,033,156.886,022,817.29-711,218.42720,347.87,287,761.012,690,118.256,538,367.44

48、-1,365,648.41327,753.33,287,443.351,865,327.165,371,910.02-1,334,740.75858,081.74,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,27,602.07,27,602.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,575,160.916,556,061.9431,000.00-3,04

49、8.8413,100,222.85411,179.9612,689,042.89,6,006,575.965,823,397.5930,000.00-3,048.8411,799,973.55242,680.8611,557,292.69,4,156,304.863,776,217.942,015,061.1411,359.165,917,461.66338,909.045,578,552.62,3,637,642.993,679,529.412,011,095.0111,095.015,306,077.39338,909.044,967,168.35,利润,归属于母公司所有者的净,11,98

50、3,553.50,11,557,292.69,5,302,198.97,4,967,168.35,少数股东损益六、每股收益：,705,489.39,276,353.65,（一）基本每股收益,0.16,0.15,0.07,0.07,13,四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益,0.16,0.15,0.07,0.07,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,689,042.8911,983,553.50705,489.39,11,557,292.6911,557,292.69,5,578,552.6