601618中国中冶第三季度季报.ppt

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1、中国冶金科工股份有限公司,601618,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.8释义,“本公司、公司”“控股股东、中冶集团”“董事会”“监事会”“报告期”,中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工集团有限公司中国冶金科工股份有限公司董事会中国冶金科工股份有限公司监事会2011年7月1日至2011年9月30日1,662,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本公司于 2011 年 10 月 28 日召开董事会会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。陈永宽董事、张钰明董事因公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，两位董事以书面形式分别委托刘力董事、蒋龙生董事代为出席并表决。1.3 公司第三季度报告中的财务报告未经审计。1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末

3、增减(%),总资产(千元),326,263,644.00 288,220,724.00,13.20,归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,46,609,286.002.44,44,970,980.002.35,3.643.83,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-12,039,886.00-0.63年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收

4、益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,633,528.000.030.03不适用1.371.14,2,602,562.000.140.12不适用5.684.80,-18.48-25.00-25.00不适用减少 0.48 个百分点减少 0.52 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种:人民币年初至报告,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,期期末金额（1

5、9 月）60,663303,158,说明处置固定资产等非流动资产形成的损益偶发性的税收返还本报告期计入“营业外收入”的非经常性政府补助,0,0,26,0,0,0,0,0,358,0,0,0,*,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告年初至报告,项目,期期末金额,说明,（19 月）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备,非货币性资产交换收益,债务重组损益企业重组

6、费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,711

7、3,0183,588244,729-146,712-69,418402,783,债务重组取得的收益主要是针对诉讼案件计提的预计损失转回主要是所属子公司持有或处置可供出售金融资产产生的收益主要是所属子公司委托贷款取得的收益除上述之外计入营业外收支的净收益对所得税费用的影响归属于少数股东的收益归属于母公司的收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表截至报告期末，本公司股东总数为 363,665 户，其中 A 股股东 355,010 户，H 股股东 8,655 户。前十名无限售条件流通股股东持股情况单位：股,股东名称香港中央结算（代理人）有限公司宝钢集团有限公司中国人民财产保险

8、股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪3,持有无限售条件流通股的数量2,839,752,000123,891,50043,238,21833,000,00027,538,027,股份种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,*,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,股东名称中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金国信证券股份有限公司中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品中国人

9、民人寿保险股份有限公司分红团险分红,持有无限售条件流通股的数量27,147,04926,453,31622,439,68819,265,39918,723,446,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因单位：千元 币种：人民币,项目一年内到期的非流动资产可供出售金融资产长期应收款工程物资短期借款应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债专项应付款销售费用投资收益所得税费用,期末余额1,044,6644

10、09,46317,147,980436,04649,723,0703,138,124860,01014,006,2395,326,12011,415,071362,2921,269,206292,0411,594,765,年初余额537,894867,24610,271,833160,56527,270,1004,672,827475,2719,417,56010,270,27018,362,81782,897890,478137,1251,225,272,变动率94.2%-52.8%66.9%171.6%82.3%-32.8%81.0%48.7%-48.1%-37.8%337.0%42.5%

11、113.0%30.2%,变动原因主要是本公司按照合同约定一年内将收回的“长期应收款-质保金”的增加主要是本公司处置了部分持有的可供出售金融资产主要是本公司 BT 项目长期应收款项的增加主要是本公司尚未使用的工程建设用物资的增加主要是因经营规模扩大增加的银行借款主要是本公司按规定缴纳了相关税费主要是本公司计提的未到付息期的应付债券利息的增加主要是本公司应付的保证金、土地出让金和押金的增加主要是本公司偿还了到期的长期借款主要是本公司偿还了到期的短期融资券主要是本公司从地方政府收到的应支付但暂未支付给拆迁户的拆迁补偿款主要是随着经营规模的扩大增加的销售费用主要是本公司对外投资收益的增加主要是本公司盈

12、利企业利润总额同比增加,4,0,*,*,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 报告期内新签合同额情况本公司 2011 年一至三季度累计新签合同额人民币 2,321.2 亿元，比上年同期增长 7.3%。其中新签工程承包合同额人民币 1,825.6 亿元，比上年同期增长 6.6%。3.2.2 重大资产收购报告期内，本公司发生的重大资产收购事项如下：,单位：万元,币种：人民币所涉及,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,是否为关联交易,资产收购定价原则,的资产产权是否已全,部过户,海鑫钢铁集

13、团有限公司,上海宝冶集团有限公司9.23%股权,2011/7/1,22,500,否,以评估值为基础确定,是,3.2.3 募集资金使用情况报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资项目。单位：万元 币种：人民币,项目名称,拟投入 A 股募集资金,实际使用额,未按进度投入原因,因矿区发现文物及土地征用和村庄搬迁拖期，影响了矿区基建剥离和建设。截至报告期末，阿方文物专家正在挖掘 5、6、7 号文物点，,阿富汗艾娜克铜矿项目,85,000.00,1、3 号文物点挖掘固化工作已完毕，等待搬迁；阿富汗政府已完成土地权属调查工作，正在完善土地征用及村庄搬迁方案；

14、本公司及相关各方正在积极采取措施，努力推进项目进展。,瑞木镍红土矿项目,250,000.00,250,000.04,符合进度。,经 2010 年度股东周年大会批准，,国家钢结构工程技术研究中心创新基地,150,000.00,32,615.47,将原计划投入项目的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿,元变更为补充公司流动资金。,工程承包及研发所需设备的购置陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目,500,000.0064,300.0044,000.00,159,231.8964,300.0044,044.1,资金实际使用未达计

15、划。截至报告期末，设备购置已陆续展开。符合进度。符合进度。,5,0,*,0,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目名称,拟投入 A 股募集资金,实际使用额,未按进度投入原因,资金实际使用未达计划，前期土建,中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目,34,500.00,16,079.49,施工因现场市政管线迁移影响进度。项目正在加紧推进，所有设备,已安装完毕，目前正在进行调试。,辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目,48,200.00,经 2010 年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动

16、化产业基地建设项目”。,浦东高行地块开发项目重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目,58,800.0050,000.00,58,800.0039,763.48,符合进度。符合进度。,实际使用额包括“国家钢结构工程,补充流动资金和偿还银行贷款,400,000.00,475,000.00,技术研究中心创新基地”项目部分变更为补充公司流动资金的 A 股募,集资金人民币 7.5 亿元。,超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款合计,151,097.241,835,897.24,151,097.241,290,931.71,注：瑞木镍红土矿项目及唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目实际投入募

17、集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。经公司 2010 年度股东周年大会审议批准，对国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目和辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目进行了变更。变更后的项目报告期内进展情况如下：单位：万元 币种：人民币,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,补充公司流动资金大型多向模锻,国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目辽宁鞍山精品钢结构,75,000.00 75,000.00 符合进度。募集资金尚未使用。目前重型,件及重型装备自动化产业基地建设项目,制造基地（风电塔筒制造

18、生产线）10 万吨/年项目,48,200.00,车间正在安装，办公楼正在结构施工，40MN 多向模锻压机正在进行设备订货。,经本公司于 2011 年 3 月 29 日至 3 月 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，本公司以及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 17.75 亿元暂时用于补充流动资金。本公司已于2011 年 9 月 27 日将上述资金全部归还至公司 A 股募集资金专户（详见本公司于 2011 年 9 月 29 日发布的临时公告）。3.2.4 其他重大事项的说明1、本公司部分董事、监事和高级管理人员于 2011 年 9 月 13 日以个人自有资金从二级市场购入

19、本公司 A 股股票共计 41.5 万股，并自愿在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间将所购股份自购买结束之日起锁定三年（详见本公司于 2011 年 9 月 14 日发布的临时公告）。2、经公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册，本公司于 2011 年 8 月 3 日发行 2011 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 40 亿元，期限 365 天，发行利率为 5.71%，到期一次性还本付息，募集资金已于 2011 年 8 月 4 日全额到账；于 2011 年 8 月 30 日发行 2011 年度第6,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,二期短期

20、融资券，发行总额为人民币 30 亿元，期限 366 天，发行利率为 5.78%，到期一次性还本付息，募集资金已于 2011 年 8 月 31 日全额到账（详见本公司分别于 2011 年 8 月 5 日、2011 年 9 月 2 日发布的临时公告）。3、本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的关于下属公司竞拍取得土地使用权的公告中，披露了本公司控股子公司中冶置业集团有限公司下属南京临江老城改造建设投资有限公司通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西 1 号地块和 3 号地块土地使用权，土地出让价分别为人民币 121.41 亿元和人民币 78.93 亿元。截至报告期末，项目拆迁工作进展较为顺利

21、，规划设计工作根据专家和政府意见正在进行进一步的深化整合，土地证分割办理工作积极推进，文物点设计深化工作研究稳步开展，整体策划、营销策划以及产业招商商洽工作正在稳步推进。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况本公司 A 股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下：1、所持股份锁定承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。2、中冶恒通冷轧技术有限公司（简称“中冶恒通”）处置承诺：自本公司完成境内股票公开发行并在上海证券交易所上

22、市之日起二十四个月内，通过转让所持中冶恒通股权等方式将其处置。从 2010 年底开始，中冶恒通已全面停产，与本公司之间已不存在同业竞争问题。中冶集团正在抓紧对中冶恒通的资产处置，资产处置中形成的损失不会对本公司造成影响（详见本公司于 2011 年 9月 22 日发布的临时公告）。3、避免同业竞争承诺报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经 2010 年度股东周年大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方案为：以截至 2010 年 12

23、月 31日公司总股本 19,110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元（含税）。2010 年度 A 股利润分配实施公告刊登在 2011 年 8 月 2 日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站。派付 2010 年度 H 股末期股息公告于 2011 年 7 月 14日刊登在香港联合交易所网站。截至报告期末，公司 2010 年度利润分配已全部实施完毕。中国冶金科工股份有限公司法定代表人：沈鹤庭2011 年 10 月 28 日7,0,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2

24、011 年 9 月 30 日编制单位:中国冶金科工股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,8,期末余额39,099,47628,0009,918,30744,1

25、68,76026,018,90068020,74412,480,812110,371,2901,044,6640243,151,633409,46323517,147,9802,737,285904,50624,362,79715,037,502436,04600019,113,0050563,930141,9492,257,313083,112,011326,263,64449,723,07007,953,98057,635,81047,890,7602,068,420,年初余额41,453,01210,273,54437,333,41522,606,6932,01618,73513,867

26、,94688,901,091537,8940214,994,346867,24630310,271,8332,495,603811,64723,647,20913,295,740160,56500018,836,8710546,990131,2892,161,082073,226,378288,220,72427,270,10007,820,72951,915,12441,725,7671,934,026,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专

27、项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰9,期末余额3,138,124860,010210,83114,006,2395,326,12011,415,071200,228,43540,224,36021,403,537713,540362,2925,893,725372,548889,59269,859,594270,088,02919,110,

28、00018,083,870012,550289,3679,309,909-196,41046,609,2869,566,32956,175,615326,263,644会计机构负责人:陈文龙,年初余额4,672,827475,271300,9399,417,56010,270,27018,362,817174,165,43034,492,77318,181,934763,78782,8975,666,945544,886808,89760,542,119234,707,54919,110,00018,069,265012,550289,3667,604,857-115,05844,970,98

29、08,542,19553,513,175288,220,724,0,0,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国冶金科工股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动

30、资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,10,期末余额9,792,1880271,5521,276,128259,7662,359,63225,578,63111,720104,69117,20639,671,5140015,874,64555,611,9900224,4460000010,166003120071,721,559111,393,07312,955,87000521,0331,193,3122,857-11,859711,3570,年初余额13,986,8270107,919506,622483,7761,4

31、14,5861,465,45521,102,33215,614287,85239,370,9830015,820,10854,906,4450233,296000006,574007810070,967,204110,338,1874,117,00000478,083761,8312,695-19,126451,5380,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）

32、资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰11,期末余额10,388,99190,00011,400,00037,251,5613,664,38418,252,5790029,9910021,946,95459,198,51519,110,00033,403,629012,550289,3670-622,45652,194,558111,393,073会计机构负责人:陈文龙,年初余额8,711,9662,267,08818,400,00035,171,0753,148,

33、76618,181,9340026,4720021,357,17256,528,24719,110,00033,481,060012,550289,3660915,45553,809,940110,338,187,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中国冶金科工股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产

34、减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,55,934,24755,934,24754,856,59649,923,7841,293,736425,3401,997,5531,263,384-47,201045,139,46,800,91746,800,91745,772,16241,985,3011,037,752296,0891,846,060643,460-36,500055,468,162,084,009162,084,009158,116,085143,417,8203,997,2301,269,2066,027,8492,872,699531,2

35、810292,041,135,831,105135,831,105131,789,508119,756,6403,282,849890,4785,066,8562,244,123548,562-518137,125,其中：对联营企业和合营企,业的投资收,142,18,195,22,216,57,339,益,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,1,122,790148,01016,3996,4491,254,401454,197

36、800,204633,528166,676,1,084,223106,45310,8046,0151,179,872348,167831,705777,10654,599,4,259,965479,76959,43421,5194,680,3001,594,7653,085,5352,602,562482,973,4,178,204448,77746,56117,8034,580,4201,225,2723,355,1483,001,211353,937,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益

37、总额,0.03不适用-23,568776,636611,278165,358,0.04不适用143,372975,077905,97069,107,0.14不适用-159,5632,925,9722,450,562475,410,0.16不适用-112,8963,242,2522,894,027348,225,公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙12,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中国冶金科工股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79月）,上期金额（79 月）,年

38、初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,600,148584,80602,88636,365315,6140000,542,098521,44801,61639,913206,2970000,1,761,2911,704,151010,136122,859610,8470044,0000,1,621,6721,549,36002,292102,972697,6020000,二、营业利

39、润（亏损以“”号填列）-339,523,-227,176,-642,702,-730,554,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,019-1-339,5420,700-227,1690,5,050200-637,6722,069,700-730,5470,四、净利润（净亏损以“”号填列）-339,542,-227,169,-639,741,-730,547,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0068-339,474,00-38-227,207,000-639,741,000-

40、730,547,公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰13,会计机构负责人:陈文龙,0,0,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国冶金科工股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动

41、现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿

42、付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,148,002,724487,2303,497,392151,987,346139,068,82810,215,1098,552,6276,190,668164,027,232-12,039,886662,12734,375175,8060168,6981,041,0065,799,975610,02125,954485,0546,921,004-

43、5,879,998961,959961,95966,983,953183,50968,129,42147,032,5835,382,127423,49188352,415,59315,713,82836,030-2,170,02639,301,89337,131,867,122,953,578394,8682,392,465125,740,911124,481,1168,454,1476,700,3085,229,296144,864,867-19,123,956360,21351,06198,8420108,463618,5796,106,5981,137,15768,2697,312,02

44、4-6,693,4451,294,098898,03581,880,52483,174,62256,692,1113,362,87278,2081,129,11961,184,10221,990,520-50,611-3,877,49244,740,17940,862,687,公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙14,0,601618,中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国冶金科工股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期 上年

45、年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其

46、他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,423,267234,322121,2081,778,7971,437,19137,87443,13090,2691,608,464170,33304

47、08,119000408,1193,470782,97600786,446-378,32718,978,0750018,978,07518,796,3372,238,3211,930,06122,964,719-3,986,6440-4,194,63813,986,8279,792,189,1,828,24525,40220,0431,873,6901,608,13623,31521,853187,6321,840,93632,75401,007,1790001,007,179207,7811,487,708001,695,489-688,310380,20042,270,0000042,650,20026,974,426964,68715,875,87643,814,989-1,164,7890-1,820,34514,493,74912,673,404,公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙15,