600624复旦复华半报.ppt

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1、上海复旦复华科技股份有限公司,600624,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.15备查文件目录.102,1,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会

2、，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名郁义鸿,未出席董事职务董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名王生洪,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,蒋国兴叶伟达顾宝玲,公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表

3、人(二)联系人和联系方式,上海复旦复华科技股份有限公司复旦复华SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO.,LTDFUDAN FORWARD王生洪,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,任琳芳上海市国权路 525 号复华科技楼2,沈敏上海市国权路 525 号复华科技楼,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海浦东新区金海路 3288 号

4、 4 幢 E332 室201209上海市国权路 525 号200433http:/上海证券报http:/上海市国权路 525 号复华科技楼,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称复旦复华,股票代码600624,变更前股票简称复华实业,3,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的

5、扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,560,657,502.14554,305,729.771.606报告期（16 月）16,513,393.6617,767,095.7310,882,746.859,926,283.090.03150.02880.03151.9832,773,778.970.0950,1,433,556,633.57542,821,518.961.573上年同期7,807,136.3012,833,517.677,656

6、,104.103,872,874.550.02220.01120.02221.45-804,230.24-0.0023,8.872.122.10本报告期比上年同期增减(%)111.5238.4442.14156.3041.89157.1441.89增加 0.53 个百分点4,175.174,230.43,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4,金额,82,000.00174,000

7、.00997,702.07-184,877.62-112,360.69956,463.76,0,0,0,0,0,0,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,80,001 户,股东名称复旦大学上海久事公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)221.6,持股总数75,940,0005,510,500,报告期内增减00,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无无,中信建投证券有,限责任公司客户

8、信用交易担保证,未知,0.36,1,255,601,1,255,601,未知,券账户,王洪廷,境内自然人,0.3,1,037,300,0,0,未知,山东省国际信托,有限公司证研,未知,0.28,966,421,-70,000,未知,一期集合信托,温建军,境内自然人,0.22,752,301,752,301,未知,陈炜赵小平李晓华潘龙芳,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.210.180.170.16,739,500630,852580,000558,200,-3,800630,852188,900558,200,0,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售

9、条件股份的数量,股份种类及数量,复旦大学上海久事公司中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户王洪廷山东省国际信托有限公司证研一期集合信托温建军陈炜赵小平李晓华潘龙芳,75,940,0005,510,5001,255,6011,037,300966,421752,301739,500630,852580,000558,200,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,75,940,0005,510,5001,255,6011,037,300966,421752,301739,500630,852580,000

10、558,200,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名无限售条件股东中的第一名股东与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，第二名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。5,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告,2、控股股东及实际控制人变更情况,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。,四、董事、监事和高级管理人员情况,(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,2011 年 6 月 10 日上海复旦复华科技股份有限公司 2010 年度股东大会进行换届选

11、举，选举王生洪先生、郁义鸿先生、张陆洋先生、蒋国兴先生、任琳芳女士、戴国强先生、吴柏钧先生、刘志远先生为公司第七届董事会成员，其中戴国强先生、吴柏钧先生、刘志远先生三人为独立董事；股东大会选举林学雷先生、沈志宏先生、郁炯女士为公司第七届监事会成员，第七届监事会中由公司职工代表担任的监事为赵振兴先生、朱泽龙先生、邱伟新先生。2011 年 6 月 10 日公司七届一次董事会选举王生洪先生为公司第七届董事会董事长；郁义鸿先生为公司第七届董事会副董事长。根据公司董事长王生洪先生的提名，董事会聘任蒋国兴先生为公司总经理，聘任任琳芳女士为公司董事会秘书。,2011 年 6 月 10 日公司七届一次监事会选

12、举林学雷先生为公司第七届监事会主席。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2011 年上半年，在公司董事会领导下，经营班子以公司“十二五”发展规划为指导，带领全体员工围绕年度经营目标和“致力创新、狠抓落实、强化责任、突出效益”的十六字工作方针，克服了外部环境带来的复杂变化，积极进取，团结奋战，努力推动各项经营工作顺利开展。报告期内，公司取得了良好的经济效益，营业收入为 30,602 万元，比去年同期增加 6.05%，税后净利润为 1088 万元，比去年同期增加 42.14%，公司主营业务呈现稳步上升的发展势头。,复旦复华药业公司在原材料价格持续上涨、产品大幅降价、行业竞争异

13、常激烈的形势下，面对国家医改政策的调整对企业提出的新的要求，深入研究市场变化，积极调整营销策略，通过进一步聚焦重点品种，突出专科药特色，使针剂、新药的几个重点品种销售收入实现较大幅度增长，扩大了公司产品的市场份额。上半年，药业公司主营业务收入、税后净利润持续稳步增长。公司还在合理安排生产、加强质量管理、加大技术改进等方面下工夫，取得了积极的成效。凭借良好的品牌形象与产品品质，公司获得了一系列荣誉，“双益”商标再获“上海市著名商标”称号、“双益”系列产品荣获“2010 年度上海医药行业名优产品”称号。为确保公司的后续发展，药业海门新厂项目筹备工作启动，江苏复旦复华药业有限公司取得了海门复华园区科

14、技产业基地内 80 亩工业用地土地使用权。公司将努力寻找市场机会，争取销售再上台阶，并继续加强生产现场监督管理与质量管理，开展技术创新活动，不断提高企业的核心竞争能力。,面对日本特大地震、海啸、核辐射等一系列突袭灾难，中和软件公司在日员工以公司利益为重，克服种种困难，坚守岗位，经营团队采取了有效的应对措施，保障了生产经营活动的有序进行。通过全体员工的共同努力，公司进一步稳定了对日业务，与主要客户巩固了合作关系，并积极开拓思路，在国内业务及欧美业务的拓展上取得了良好的成果。报告期内，中和软件主营业务收入和税后净利润同比均有所增长。与此同时，公司荣获 2010 中国软件,6,上海复旦复华科技股份有

15、限公司 2011 年半年度报告企业出口第 7 名，入选国家规划布局内重点软件企业，继续保持了自身的行业地位。公司将进一步加大营业力度，深化与主要客户的合作，并致力于新客户的开拓；坚持加强管理，不断完善适合自身发展的营业架构与管理体系；继续加强队伍建设与品质管理，以确保为国内外客户提供高质量的软件开发服务。园区及相关房产产业多个项目正积极推进、联动发展。该产业经营团队集思广益，理清招商思路，整合招商队伍，以创品牌、促建设、重管理、融资金、选人才为抓手，全面推动产业的发展。海门项目是园区今年的重点工作，上半年，项目团队全力以赴，为复华药业取得海门新厂项目土地使用权做好各项服务，并启动了该项目的土建

16、前期准备工作。海门园区产业基地、住宅基地的一系列准备工作也在按计划有序进行。在推进海门项目建设的同时，园区以招商、销售为重点，广泛建立招商营销网络，加大招商营销力度。位于嘉定工业区北区的科技创新基地项目一期的招商工作全面展开，目前已有部分厂房实现销售；复华高新技术园区内厂房的招商工作顺利推进；位于杨浦和宝山的复旦软件园及复旦软件园高新技术产业基地的建设、服务和拓展取得可喜的进展，呈现良好的发展态势。园区及相关房产产业将进一步创新思路与模式，通过多种途径，努力扩大公司科技园区和高新技术园区的规模与影响力。2011 年，宏观经济形势总体较好，但仍存在许多不确定因素，产业发展环境也比较复杂。公司在上

17、半年取得较好经营业绩的基础上，将再接再厉，继续坚持“三个结合”的发展思路，围绕工作方针开展工作，力争圆满完成年度经营目标。同时，积极寻求新的商业模式和盈利模式，努力突破产业发展的瓶颈，为复华“十二五”时期的快速发展打下坚实的基础。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工业软件开发业,180,543,589.5993,539,254.84,102,356,946.4176,257,700.96,43

18、.3118.48,13.490.67,2.430.13,增加 6.12 个百分点增加 0.44 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入209,453,161.2992,646,754.84,营业收入比上年增减(%),8.920.53,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。7,、,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称上海复宝科技股份有限公司合计,项目金额1,000.001,000.00,项目进度公司已注册成立/,项目收益情况/,

19、六、重要事项(一)公司治理的情况本报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构基本符合现代企业制度和上市公司治理准则的要求。报告期内公司制订了上海复旦复华科技股份有限公司董事会秘书工作制度，进一步完善了公司治理。报告期内，公司治理情况主要体现在以下几个方面：1、关于股东和股东大会公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，严格按

20、照股东大会议事规则的要求召集召开股东大会，保证全体股东能够充分行使自己的股东权利。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，出具法律意见书。2、关于控股股东与上市公司公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产销售和经营规划，重大决策均按公司章程和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况，未发生大股东及其关联方占用公司资金的情况。3、关于董

21、事和董事会报告期内，公司董事会共召开了三次会议。董事会的召集、召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并担任主任委员。全体董事严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格按照法律法规及公司章程的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。公司独立董事严格按照公司法公司章程及中国证监会有关规定参加董事会会议，参与公司决策，维护和体现中小股东利益，并对董事和高级管理人员提名、对外担保等事项发表独立意见。4、关于监事和监事会报告期内，公司监

22、事会共召开了两次会议，并列席了董事会会议。公司监事会会议的召8,、,、,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告,集、召开程序符合监事会议事规则的有关规定。公司监事本着对公司和股东负责的精神，严格按照法律、法规及公司章程的规定行使职权，规范运作，对公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，对公司财务情况进行检查，对公司定期报告发表审核意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。,5、关于信息披露和透明度,公司按照公司法上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，依据信息披露事务管理制度投资者关系管理制度等公司制度，严格遵守公平、公开、公正的原则，认真履行上市公司职责，开展信息披露

23、工作，指定上海证券报为公司信息披露报纸，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，提高信息披露透明度，构建多层次的信息披露渠道。加强同投资者之间的沟通与良性互动，以及大量的投资者电话咨询解答，开展长期稳定的投资者关系管理工作，切实保证公司全体投资者平等的获得公司信息。,(二)报告期内现金分红政策的执行情况,鉴于 2010 年度母公司本期税后净利润为 122.72 万元，但累计无可供分配的利润，经公司六届十九次董事会会议决定，2010 年度利润分配实施预案为：不分配，不转增。,该预案已经公司 2010 年度股东大会审议通过。,9,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告(三)重大诉讼仲

24、裁事项单位:万元 币种:人民币诉,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,讼(仲裁)进,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,展2011 年 7 月 19 日，本公司子公司上海复华高,上海浦东发展银行闸北支行（原上海浦东发展银行西藏北路支行）,中 国 华源 集 团有 限 公司,上 海旦 复科 技份 有公司,复华股限,借 款 担保合同,本 案2005 年12 月 8 日进 行 公开审理，2006 年 3月 2 日本案 中 止诉 讼，2009 年 9月 11 日第 二 次公 开 开庭审理。,5,000,已判决,原告

25、上海浦东发展银行西藏北路支行在起诉被告中国华源集团有限公司时，已查封被告中国华源集团有限公司持有中国华源生命产业有限公司 1.5 亿股权及其他财产，因此本次判决的执行情况目前尚未对公司利润产生影响。,新技术园区发展有限公司收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书，内容如下：冻结上海复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权。冻结期限：2011 年 7 月 19 日2013 年 7 月 18 日。本公司子公司上海克虏伯控制系统有限公司收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书，内容如下：冻结上海复旦复华科技股份有

26、限公司在你司持,有的股权。冻结期限：2011 年 7 月 19 日2013 年 7 月 18 日。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。10,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告,(七)重大关联交易,本报告期公司无重大关联交易事项。,(八)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本

27、报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,11,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,保是否已经履行完,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,毕上海复,旦复华科技股份有限,公司本部,中国华源集团有限公司,2,925.00,2004年 9 月3 日,2004年 9 月3 日,2005年 9

28、 月2 日,连带责任担保,是,2,925.00,是,否,公司上海复,旦复华科技股份有限,公司本部,中国华源集团有限公司,2,500.00,2005年 3 月2 日,2005年 3 月2 日,2005年 9 月2 日,连带责任担保,是,2,500.00,是,否,公司上海复,旦复华科技股份有限,公司本部,中国华源集团有限公司,2,500.00,2005年 3 月2 日,2005年 3 月2 日,2005年 9 月2 日,连带责任担保,是,2,500.00,是,否,公司,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额

29、合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）2005 年 9 月华源集团发生债务危机，9 月 13 日华源集团给公司出具了一个不会让公司承担贷款逾期所带来的担保责任和风险的书面承诺函。2006 年 2 月 13 日国务院资产监督委员会发出关于中国华润总公司对中国华源集团有限公司实施托管的通知。2006 年 3 月 16日华润集团重组华源集团债权银行会议在北京召开，会议就商讨华源集团流动性危机的方案12,7,925.0019,250.0041,610.0049

30、,535.0089.3621,819.7221,819.72,否,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告积极交换意见，达成初步共识。2007 年 1 月 29 日，由银监会牵头，18 家银行在北京开会，成立华源集团债权人委员会，会议决定由工商东亚融资有限公司拟定债务重组方案，其贷款的偿还将以债务重组，续借或还款的方式解决。公司于 2010 年 4 月 22 日收到上海市第二中级人民法院作出的民事判决书两份，就原告上海浦东发展银行西藏北路支行诉被告中国华源集团有限公司、被告上海复旦复华科技股份有限公司借款担保合同纠纷之二起案件，法院现均已审理终结，详见 2010 年 4 月 24日

31、上海证券报72 版的本公司临 2010-007 号公告。公司于 2011 年 7 月 19 日收到上海市第二中级人民法院作出的执行裁定书两份，就被执行人中国华源集团有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司作出执行裁定，详见 2011年 7 月 21 日上海证券报B109 版的本公司临 2011-008 公告。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行

32、的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否是否已启动：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,立信会计师事务所有限公司,858,立信会计师事务所有限公司,1009,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。13,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告(

33、十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,上海复旦复华科技股份有限公司六届,十九次董事会会议,上海证券报 28 版,2010 年 4 月 30 日,决议暨召开 2010 年度股东大会公告上海复旦复华科技,股份有限公司六届十四次监事会会议,上海证券报 28 版,2010 年 4 月 30 日,决议公告上海复旦复华科技,股份有限公司 2010,上海证券报 28 版,2010 年 4 月 30 日,年年度报告摘要上海复旦复华科技,股份有限公司 2011年第一季度报告正,上海证券报 28 版,2010 年

34、 4 月 30 日,文上海复旦复华科技,股份有限公司独立董事提名人声明和,上海证券报 B21,2011 年 5 月 13 日,候选人声明上海复旦复华科技,股份有限公司 2010年度股东大会决议,上海证券报 16 版,2011 年 6 月 11 日,公告上海复旦复华科技,股份有限公司七届一次董事会会议决,上海证券报 16 版,2011 年 6 月 11 日,议公告上海复旦复华科技,股份有限公司七届一次监事会会议决,上海证券报 16 版,2011 年 6 月 11 日,议公告上海复旦复华科技,股份有限公司七届二次董事会会议决,上海证券报 7 版,2011 年 6 月 25 日,议公告14,上海复旦

35、复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告六、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,附(五)-1,注,523,442,911.40,411,824,910.29,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,附(五)-2附(五)-3附(五)-5,注注注,10,222,143.9190,828,120.4045,317,076.60,3,730,507.4187,302,223.0827,251,303.06,应收保费应收

36、分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,附(五)-4,注,180,934,191.55,198,120,416.64,买入返售金融资产,存货,附(五)-6,注,264,090,835.57,271,004,433.50,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,附(五)-7,注,1,114,835,279.43,2,767,200.001,002,000,993.98,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,附(五)-8附,注注,89,131,245.33122,137,309.34,79,574,221.321

37、23,920,294.90,15,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告(五)-10,固定资产在建工程,附 注(五)-11附 注(五)-12,128,480,187.7312,691,967.28,131,772,598.66146,200.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,附 注(五)-13,53,441,084.053,837,638.38,54,209,172.363,111,328.98,商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,附 注(五)-14附 注(五)-15附 注(五)-17,20,539,066.49

38、1,640,009.5613,923,714.55445,822,222.711,560,657,502.14,22,654,072.561,640,009.5614,527,741.25431,555,639.591,433,556,633.57,流动负债：,短期借款,附 注(五)-18,663,100,000.00,533,260,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,附 注(五)-19附 注(五)-20,29,780,486.8211,883,030.95,55,043,784.1215,498,991.14,卖出回购金融资产款应

39、付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,附 注(五)-21附 注(五)-22,1,823,978.5111,983,209.19,1,323,645.8313,024,776.38,应付利息,应付股利,附 注(五)-23,5,060,682.98,5,060,682.98,其他应付款,附,注,72,792,399.61,60,392,514.20,16,：,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告(五)-24应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,附 注(五)-26,25,119,054.63,25,161,850.17,其他流动负债,流动负

40、债合计非流动负债：,821,542,842.69,708,766,244.82,长期借款,附 注(五)-27,86,111,822.16,86,178,471.68,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,附 注(五)-25附 注(五)-28,11,700,000.00692,309.923,985,000.00102,489,132.08924,031,974.77,11,700,000.00692,309.923,780,000.00102,350,781.60811,117,026.42,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公

41、积,附 注(五)-29附 注(五)-30,345,155,035.0090,576,572.46,345,155,035.0090,576,572.46,减：库存股专项储备,盈余公积,附 注(五)-31,9,374,592.29,9,374,592.29,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,附 注(五)-32,107,892,834.851,306,695.17554,305,729.7782,319,797.60636,625,527.371,560,657,502.14,97,010,088.00705,231.

42、21542,821,518.9679,618,088.19622,439,607.151,433,556,633.57,公司总经理：蒋国兴,主管会计工作负责人：叶伟达17,会计机构负责人：顾宝玲,注,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,46,659,644.44,13,115,526.22,应收账款预付款项,附(十)-1,注,48,207,275.1713,560,000.00,59,714,99

43、0.4113,560,000.00,应收利息应收股利,其他应收款存货,附(十)-2,注,376,321,356.47543,955.16,334,590,768.031,357,115.85,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,485,292,231.24,422,338,400.51,长期股权投资,附(十)-3,320,722,046.70,320,722,046.70,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动

44、负债：,18,1,072,097.121,995,499.78547,283.47324,336,927.07809,629,158.31,917,729.7218,176.532,126,733.10547,283.47324,331,969.52746,670,370.03,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益

45、）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,340,000,000.00983,536.75847,506.6486,676,752.73428,507,796.1211,700,000.0011,700,000.00440,207,796.12345,155,035.0082,863,311.619,374,592.29-67,971,576.71369,421,362.19809,629,158.31,225,160,000.008,567,418.82956,788.66122,883,28

46、9.89357,567,497.3711,700,000.0011,700,000.00369,267,497.37345,155,035.0082,863,311.619,374,592.29-59,990,066.24377,402,872.66746,670,370.03,公司总经理：蒋国兴,主管会计工作负责人：叶伟达19,会计机构负责人：顾宝玲,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注附 注(五)-33,本期金额306,021,558.99306,021,558.99,上期金额28

47、8,566,819.44288,566,819.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,288,461,162.64197,312,325.82,279,269,219.62203,225,503.14,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附 注(五)-34附 注(五)-35附 注(五)-36附 注(五)-37附 注(五)-39,2,621,316.0036,023,539.3131,507,281.1815,240,700.335,756,000.00,1,910

48、,252.7629,096,175.7032,249,844.529,567,443.503,220,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,附 注(五)-38,-1,047,002.69,-1,490,463.52,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,-442,975.9916,513,393.66,-886,261.467,807,136.30,加：营业外收入减：营业外支出,附 注(五)-40附 注(五)-41,2,043,340.15789,638.08,5,330,800.01

49、304,418.64,其中：非流动资产处置损失20,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,17,767,095.73,12,833,517.67,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,附 注(五)-42,4,182,639.4713,584,456.2610,882,746.852,701,709.41,3,338,859.559,494,658.127,656,104.101,838,554.02,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公

50、司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.03150.0315,0.02220.0222,公司总经理：蒋国兴,主管会计工作负责人：叶伟达21,会计机构负责人：顾宝玲,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本,附(十)-4,注,16,890,014.0012,095,224.67,22,974,669.0922,307,345.64,营业税金及附加销售费用,320,904.86,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,394