海口创业主题咖啡厅项目商业计划书(PPT 26页).ppt.ppt

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1、,海口“创业主题咖啡厅”商业计划（创新型创业企业孵化器）创业投资人脉资源,目 录,一、项目背景二、海口缘起三、优劣势分析四、经营模式（含公司架构）五、盈利模式六、发展规划七、财务情况八、投资回报九、竞争分析十、资源分析十一、退出机制十二、团队介绍（发起人）十三、背景资料附件,项目背景,一、什么是创业主题咖啡厅从“车库”说起 中国第一家创业主题咖啡大致是2009年6月从浙江杭州的贝塔朋友咖啡厅开始。从影响力来说，北京中关村的车库咖啡，3W咖啡是这个小众咖啡厅领域的领头羊。2012年5月27日，中央电视台新闻联播从车库咖啡，3W咖啡说起，明确指出一个新型的行业业态 创业服务业http:/新闻链接（

2、视频）创业服务业：新业态迸发新活力,点击查看新闻视频,项目背景,一、什么是创业主题咖啡厅 从车库说起 车库咖啡自2011年初成立至今，刚一年多的历史。但是，已经取得了众多的成绩：以央视新闻联播、北京卫视等媒体为首的各界媒体的关注；一年时间帮助近10个早期高科技项目实现资本对接1000多万；成为全国创业服务型咖啡厅（茶馆）的标杆，投资人和创业者的家园；2012年3月，车库咖啡成为中关村管委会授牌的“创新型科技企业孵化器”。,项目背景,一、什么是创业主题咖啡厅从“车库”说起 从2011年起，全国各地“创业主题咖啡厅”开始如星星之火，开始燎原：北京、杭州、上海、武汉、深圳、广州、天津、南京、厦门、泉

3、州、福州、成都、郑州、长沙、南昌、海口等城市相继开业（筹建）,项目背景,一、什么是创业主题咖啡厅 从“车库”说起 车库咖啡核心经营理念：创业投资 正如车库，各地创业咖啡都围绕着：创业、投资、人脉、资源等为核心经营理念，为TMT行业（互联网、电子商务、电子信息等）为主体的创业者、投资人搭建常态化的物理交流平台，实现创业项目、创业者和资本的有效对接。功能类似：行业协会、孵化器,海口缘起,二、为什么要在海口开这样的咖啡厅需求分析：政 府：中央政府一直要求各级加大创业扶持力度，以“创业带动就业”，并着力倾斜帮扶小微企业，创业企业发展；海南要建设3个国家级创业型城市-海口、三亚、文昌；各级部门分管创业工

4、作的官员的政绩需求。创业者：创业者融资、业务、团队建设都是问题和硬伤，被孵化需求强烈（政策扶持、创业辅导、专业服务等）投资人：寻找项目难、项目无孵化、资金退出难 高 校：创业教育、学校亮点（海大、海师大、琼大等）,海口缘起,二、为什么要在海口开这样的咖啡厅现状分析：政府：政府相关工作人员能力有限，孵化效果不佳；政府各个部门掌握着大量资金、资源但未找到合适的孵化器项目；海南现有的孵化器仅有海口高新区、海口信息产业孵化园和海南青年创业平台3个，且高新区近乎不关注小微企业，后两者孵化总量有限（不超过50家企业）。创业者：科技企业创业氛围弱、大学生创业、青年创业、农村创业、4050创业等小微创业人群众

5、多，得到切实的孵化服务的极少。投资人：海南创业业态分散，无聚焦，地区创业投资链条不完整 高校：有充分的场地、师资资源，但未形成创业孵化园,优劣势分析,经营模式,初期经营可视情况提前部分规划时 间：第1年计划起止：2012年10月-2013年9月经营模式：咖啡厅经营+创业活动+基础创业服务咖啡厅经营：饮品（咖啡、茶、果汁）、点心（与某店合作分成）、简餐创业活动：大学生创业教育类、社会创业沙龙（政策、财税、人力、投融资等沙龙）、对接孵化器活动落地（海南青创、信息孵化园）、对接全国性创业活动落地（飞马旅、黑马大赛等）、对接政府创业活动落地基础创业服务：基本办公服务、项目辅导、导师配对、融资顾问、项目

6、推介等,经营模式,中期经营可视情况提前部分规划时 间：第2-3年计划起止：2013年10月-2015年9月经营模式：咖啡厅经营+创业活动+基础创业服务+创业孵化+社会创投创业孵化：学生创业：整合高校已有场地、教师资源，加上校外创业导师资源，结合政府政策等，逐步打造大学生创业孵化基地、大学生创业园、国家大学科技孵化园 社会创投：巩固融资顾问和小额投资基础，完善微天使俱乐部、海南草根天使会及与某知名天使投资人的合作，为海南企业提供全融资链条融资服务。形成自身的社会创投公司,经营模式,长期经营可视情况提前部分规划时 间：第4年开始计划起止：2014年10月开始经营模式：打造海南全岛创业服务业产业链利

7、益共沾：创业咖啡（上游）、孵化器（中游）、社会创投（下游）将交叉持股，分别控股,经营模式,公司架构,白色：开业须有 黄色：6个月须有 绿色12个月内有 根据实际情况，酌情增加人员，但是所有功能必须从开业就有，职能必须完备。,盈利模式,收入（非盈利）构成,说明：政府资助主要服务创业企业分摊部分成本，创业服务本身和投资要作为我们主要的盈利方向。,发展规划,战略目标：立足海口，服务全岛，辐射华南，影响全国战略规划：用3-5年时间打造海南全岛创业服务业完整产业链,财务情况,财务目标：咖啡经营保证项目不亏本，略有盈余；小额投资增加投资回报，控制风险；微企孵化引导政府资金，降低成本，增加收益，反哺创投。,

8、控制装修和设备等投入，是本项目初期投资应注意的一点。,财务情况,咖啡经营：保证每月10230元收入，预计56个月回收成本,投资回报,根据测算，创业咖啡馆的装修改造及设备投资约为568450元，预计每月营业收入82450元，月度支出72220元，月度税前结余10230元。,投资回报,咖啡经营：保证每月10230元收入硬性投资56.85万，月毛利1.02万，预计56个月回收成本初期,假定客满情况（含孵化器满员）：详见别墅选址装修开支：10万（减少投资10万）设备支出：15万（减少投资20万）基本投入减少30万，即27万但是，相对方案书新增收益：孵化收益：（2870+7500）*12月=12.3万元

9、天台包场：500元*30场全年=1.5万元约14万/年，即26万投资回报期预计为18个月，缩短38个月投资回报期,竞争分析,海南本土竞争分析：本土尚未出现或未出现知名创业主题咖啡厅，那么此类咖啡厅在海口可能是传统咖啡厅转型或者新开立，外来：目前，全国各地创业咖啡仅有贝塔、3W在做连锁，但海口、三亚均不是首选市场；（连锁、入股）咖啡：本土咖啡厅转型，创业主题咖啡厅关键在于背后的投融资链条资源等。民间：有钱人不能专职做，没钱人没有资源支撑个人：独立投资人，偏重于个人资源的利用，只能做会所，无法做成大众创业者服务。政府：本土孵化器成立，不懂，不能,我们的优势：发起人是全岛对本咖啡厅经营考察调研最多的

10、人，且能专职；发起人同时是中国创业咖啡联盟的主要参与者；发起人独特的政府公关身份和能力，媒体的公关能力及媒体关系。,资源分析,中国创业咖啡联盟：与上海爱塔咖啡 杭州云咖啡 深圳起点咖啡 等创始人发起联盟 国内知名投资人：软银赛富阎焱、飞马旅袁岳、中泽嘉盟吴鹰等 国内知名企业家、机构人：任志强、友成基金会汤敏等 岛内创业相关机构领导：省领导、团省委、人社局、海南青年创业平台 岛内投资机构、投资人等：九鼎投资、个人投资者 岛内媒体、媒体人：南海网、海南日报等十余家 岛内创业导师、创赛评委：曹同军、徐剑涛等 高校创业教师：海南大学王林桂、海南师范大学唐晓阳等 项目来源：省级创业大赛、海口三亚文昌等创

11、业项目办、创业者圈子推荐、网络投递。,退出机制,工商注册股东：计划招募3或5或7名注册股东，其中发起人占1席；股东最好有咖啡经营、投资管理、营销公关等经历；退出方式：股权转让：内部或外部，收益方式具体待定，超出原始投资部分，按照约定，拿出不高于25%给发起人，支付给核心管理团队；亏损部分自行承担。清算：若亏损，则首先亏损发起人的出资部分（不含其名下席位制股东的部分），当不足时，则亏损股东部分。挂靠发起人的席位制股东：退股或转让给发起人：发起人拥有优先购股权且发起人只要以不低于30%的比例购买股份，席位制股东则无权出让给其他人；且发起人有权在回购股份之日起的一年内任意时间段内交付款项，期间按照不

12、低于5%之年利率*拖欠日支付利息。其次是工商注册股东，再次是其他投资人：股份交易额超过原始投资额的部分，按照不高于25%的比例支付给发起人所带领的核心管理团队。,资源分析,多位海南省、教育部等领导曾鼓励程川创业，并题词，包括省委书记、省长、省委组织部长、教育厅长和团省委书记等,罗保铭书记（时任省长）鼓励程川创业,资源分析,左上：复兴集团 郭广昌左下：华远地产 任志强右图：经济学家 张维迎,发起人介绍,程川学历：海南大学，本科，水产养殖学，2012年6月毕业选修：企业战略管理、人力资源管理培训：2012年6月，昆明恩派NGO项目设计课程 2012年6月，杭州英国领事馆社会企业家技能培训（商业模式

13、设计、项目设计、财务模型设计）；2012年5月，武汉中国公益创业者训练营（项目规划等）；2012年4月，长沙黑苹果社会创新训练营（项目设计）；2012年3月，上海大学生科技基金会创业谷培训（商业模式、小微企业公司法务及财税要点）；2010年7月，海口SYB创业培训（小微企业创业）。,发起人介绍,创业：2012年3-5月，在海南青年创业平台（孵化器）实习 2011年12月至今，考察海口、重庆、哈尔滨、北京、上海、武汉、杭州、深圳政府、民营、高校背景孵化器；创业主题咖啡创新孵化器并发起海口创业咖啡，实地考察过北京车库咖啡、上海爱塔咖啡、武汉demo咖啡、杭州云咖啡、杭州福云咖啡、杭州UU咖啡、杭州

14、贝塔朋友咖啡、深圳起点咖啡厅部分创始人深度交流，还与10多省市20余家创业咖啡负责人网络会议交流；2011年5月至今，创立海川网络科技（澄迈）有限公司；2010年10月-11月，首次互联网创业试水失败；高二至高三，在中学进行教辅书代订，15天赚全年学杂费，抢占本校教辅书零售市场30%市场份额。,第1天：成都卧龙日隆丹巴（350KM）住宿：丹巴经成灌高速到都江堰市，进入岷江峡谷，逆流而上至映秀。到卧龙参观中国大熊猫研究保护中心，观赏国宝大熊猫。翻越巴朗山（4523米），运气好的话可以看到四周的云海，在猫鼻梁远眺四姑娘山。前往长坪沟景区，骑马或徒步到枯树滩、唐柏古道、木骡子，近距离的拍摄四姑娘山全

15、景，欣赏四姑娘山独具特色的高山草甸、飞瀑、奇石等美景。然后再去双桥沟景区，乘观光车游览阴阳谷、五色山、日月宝镜、猎人峰等原始美景，来到人参果坪，草地上成群的牦牛，两边是高耸的雪峰，夏天野花盛开，一幅天然的画卷展现在您的面前。经小金县进入甘孜州，到达位于大渡河畔的“千碉之国”丹巴县。第2天：丹巴塔公（塔公草原，塔公寺）新都桥(145KM)住宿：新都桥在大渡河边观梭坡古碉群，遥想当年的金戈铁马。然后去甲居藏寨，颇具嘉绒藏族特色的甲居藏寨位于大渡河陡峭的山坡上，色彩鲜艳的藏寨掩映在大片的果园中，一派田园风光，美不胜收。每年三月间桃花和梨花竞相盛开，沿寨子的小路漫步，犹如置身世外桃源。中午在藏寨午餐，

16、感受一下当地的民族特色。沿风景秀丽的牦牛河谷行进，沿途的美景令人流连忘返。行使60公里左右，看到白雪皑皑、高耸如云的雅拉雪山。领略神山雄姿，翻过山梁到达塔公草原。塔公藏语是“菩萨喜欢的地方”，塔公寺是萨迦派的寺庙，始建于清嘉庆年间，寺内供奉着当年文成公主进藏时随身携带的释迦牟尼十二岁等身像。过塔公后继续前行33公里就到新都桥，新都桥被称为“摄影者天堂”，弯弯的小溪、金黄的柏杨，山峦连绵起伏，藏寨散落其间，牛羊安详地吃草如诗如画的田原风光。第3天：新都桥稻城（367KM）住宿：稻城翻越高尔寺山（4412米）到达雅江县，经剪子弯山（4659米）和卡子拉山（4718米）抵“世界高城”理塘。理塘县城海

17、拔4014米，是七世达赖和十世达赖的出生地。翻越兔儿山（4696米），经青藏高原最大的古冰川遗迹，稻城古冰帽海子山，抵达“最后的香格里拉”稻城。第4天：稻城亚丁（110KM）住宿：亚丁营地经傍河万亩杨树林，翻越波瓦山（4523米），沿赤土河谷前行，在日瓦乡买过门票后前往亚丁自然保护区。中到达亚丁营地，午餐后先去冲古寺和珍珠海，路上转千年嘛呢堆，观夕阳中的仙乃日神山，傍晚回到亚丁营地。第5天：亚丁稻城（110KM）住宿：稻城骑马去洛绒牛场，朝觐亚丁的三座神山“仙乃日”(意为观世音菩萨，海拔6023米)、“夏诺多吉”(意为金刚手菩萨，海拔5958米)、“央迈勇”(意为文殊菩萨，海拔5958米)。体

18、力好的可以徒步去牛奶海和五色海（海拔5000米左右），洛绒牛场到牛奶海和五色海这段路比较陡，不能骑马，必须步行，来回大概5个小时。晚上回稻城县住。第6天：稻城理塘巴塘（350KM）住宿：巴塘原路返回理塘，进入毛垭大草原，面积5000平方公里左右，平均海拔4000米以上。这里虽然海拔很高，但地势却相对平缓，路两边都是高山牧场，不时有旱獭出没。来到海子山顶（4700米），观雪山下的姊妹湖。翻过垭口便进入峡谷，到达川藏交界的巴塘县。第7天：巴塘左贡（265KM）住宿：左贡巴塘前行40公里，在竹巴茏跨过金沙江，进入西藏境内。中午抵达进藏后的第一个县城芒康，海拔3780米，川藏公路与滇藏公路在此交汇。翻

19、越拉乌山（4358米），经如美镇到达竹卡，跨过三江并流的第二条大江澜沧江后翻越觉凹山（4300米）。从觉凹山险峻的盘山公路望下去，川藏公路和澜沧江像两条晶亮的丝带，在千山万壑间时隐时现。过东达山（5008米）后抵达左贡县。第8天：左贡邦达八宿然乌（291KM）住宿：然乌左贡出发前行100公里到邦达，海拔4400米的邦达是川藏南线和北线的交汇处。北通昌都，西至林芝、拉萨，是川藏线上重要的交通枢纽，世界上海拔最高的民用机场邦达机场就建在开阔的草原上。告别邦达草原，翻越业拉山（也叫怒江山4618米），经川藏线的地标108道拐，下行到怒江边，沿怒江支流冷曲前行抵八宿。八宿藏语意为“勇士山脚下的村庄”，

20、海拔3910米。翻过安久拉山垭口进入然乌沟，春季时沟内千奇百怪的巨大冰挂、冰川十分壮观，穿过然乌沟后来到然乌镇。第9天：然乌波密（129KM）住宿：波密然乌湖是著名的高原堰塞湖，面积22平方公里，海拔3850米，分上下两部份，是雅鲁藏布江最大的支流帕隆藏布江的源头。湖的近处是绿草茵茵的草场，茂盛的青稞田和油菜花；山腰上是五颜六色的杜鹃花和灌木丛；再往上是莽莽森林。碧蓝的湖水，雪山倒映，如一面镜子般平静无澜。出然乌镇驶入川藏公路最美的一段，沿途树木葱郁、流水潺潺，构成一幅幅天然图画。米堆冰川由两条世界级冰瀑布汇流而成,每条瀑布高800多米,宽1000多米,两条冰瀑布之间还分布着一片原始森林,壮观

21、而秀美,神秘而奇妙。其中米堆冰川的南坡则是著名的察隅县阿扎冰川,据说在冰川附近还生长着翠绿的茶林、长势喜人的玉米、鲜嫩的黄瓜、硕大的西瓜等亚热带农作物,让你不敢想象是在西藏高原。米堆冰川就在川藏公路旁边，拐进去七公里来到米堆村，然后徒步上冰川，来回大概五个小时。出来后沿帕隆藏布江一路下行抵达“西藏小瑞士”波密。注：如果要去来古冰川游客需要自己租用当地人的车进去出，四人一车，每车300元！第10天：波密八一（235KM）住宿：八一镇 波密县城扎木镇，森林簇拥、雪山环抱。车在原始森林中穿行，向川藏线上的天险通麦进发。通麦至排龙15公里路段遍布雪山河流，山体疏松脆弱，一遇风雨或冰雪融化极易发生泥石流

22、和塌方。走完这段险路，有一种如释重负的感觉。过排龙沿拉月曲往鲁朗进发，沿途茂密的森林，遮天蔽日，呈现鸟鸣山幽、花香袭人的宜人景色，春季路边盛开着大朵的野生杜鹃花。穿过鲁朗林海，翻越色季拉山（4702米），在山顶远眺南迦巴瓦峰。下山后抵林芝县城，继续前行19公里到达林芝地区首府八一镇，海拔2400米，被称为“西藏的江南”。第11天：八一拉萨（497KM）住宿：拉萨 沿风景秀美的尼洋河前行，在巴河桥头分路，前行44公里抵达红教圣湖巴松错。巴松错又名错高湖，藏语意为“绿色的水”，海拔3500米，面积27平方公里。湖水碧绿透明，如一轮新月镶嵌在高山峡谷之间。湖边野花烂漫，湖中黄鸭戏水、游鱼争食。湖心岛上错宗工巴寺的颂经声，为你洗去尘世的烦恼。游完巴松错返回到川藏公路，翻越米拉山（5033米，此行最高的一个山口），沿拉萨河谷前行，过达孜县抵到达此行的终点圣城拉萨。,