百润股份:半财务报告.ppt
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1、上海百润香精香料股份有限公司,2011 年半年度财务报告,(未经审计),证券简称:百润股份,证券代码:002568,披露日期:2011 年 7 月 28 日,财,务,报,告,一、本财务报告未经会计师事务所审计二、会计报表报告 第 1 页,-,-,-,上海百润香精香料股份有限公司资产负债表2011 年 6 月 30 日(除特别注明外,金额单位均为人民币元),资,产,附注五,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产:,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,(一)(二)(三)(四)(五),464,738,199.54-1,780,041.3025,344,460.6
2、6779,278.972,920,944.00,464,738,199.54-1,780,041.3025,344,460.66779,278.972,920,944.00,19,570,010.63-676,030.0019,667,211.97411,416.42,19,570,010.63-676,030.0019,667,211.97411,416.42,应收股利,-,-,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,(六)(七),18,802,756.329,400,212.18-523,765,892.97,18,802,756.329,400,212.18-523
3、,765,892.97,20,876,634.709,080,840.53-70,282,144.25,20,876,634.709,080,840.53-70,282,144.25,非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,(八)(九),24,439,144.0374,563,004.47,24,439,144.0374,563,004.47,25,160,623.0474,387,143.43,25,160,623.0474,387,143.43,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(十),5,692,205.76,5
4、,692,205.76,5,791,861.56,5,791,861.56,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,(十一),89,226.17,89,226.17,60,205.75,60,205.75,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,104,783,580.43628,549,473.40,104,783,580.43628,549,473.40,105,399,833.78175,681,978.03,105,399,833.78175,681,978.03,企业法定代表人:刘晓东,主管会计工作负责人:张其忠报表 第 1 页,会计机构负责人:何敏,-,-,:,上海百润香精香料股
5、份有限公司资产负债表(续)2011 年 6 月 30 日,负债和所有者权益(或股东权益),附注五,期末余额,年初余额,合并,母公司,合并,母公司,流动负债:,短期借款交易性金融负债应付票据,(十三),45,000,000.00-,45,000,000.00-,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,(十四)(十五)(十六)(十七),9,207,453.6212,446.00-3,780,051.93,9,207,453.6212,446.00-3,780,051.93,8,018,788.7312,555.00-4,123,738.27,8,018,788.7312,555.00-4,123,7
6、38.27,应付利息应付股利,-,-,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,(十八),342,877.97-13,342,829.52,342,877.97-13,342,829.52,44,614.49-57,199,696.49,44,614.49-57,199,696.49,非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,-,-,负债合计,13,342,829.52,13,342,829.52,57,199,696.49,57,199,696.49,所有者权益(或股东权益),实收资本(或股本)资本公积,(十九)(二
7、十),80,000,000.00457,007,170.41,80,000,000.00457,007,170.41,60,000,000.00823,170.01,60,000,000.00823,170.01,减:库存股专项储备,盈余公积,(二十一),13,148,866.73,13,148,866.73,13,148,866.73,13,148,866.73,一般风险准备,未分配利润所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,(二十二),65,050,606.74615,206,643.88628,549,473.40,65,050,606.74615,206,643
8、.88628,549,473.40,44,510,244.80118,482,281.54175,681,978.03,44,510,244.80118,482,281.54175,681,978.03,企业法定代表人:刘晓东,主管会计工作负责人:张其忠报表 第 2 页,会计机构负责人:何敏,-,-,-,-,-,-,上海百润香精香料股份有限公司利润表2011 年 1-6 月(除特别注明外,金额单位均为人民币元),项,目,附注五,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收
9、益(损失以“-”号填列),(二十三)(二十三)(二十四)(二十八)(二十七)(二十五)(二十六),57,578,919.2516,706,323.85417,573.245,991,981.9014,028,213.81-2,406,622.83193,469.49,57,578,919.2516,706,323.85417,573.245,991,981.9014,028,213.81-2,406,622.83193,469.49,49,563,332.6513,029,316.41171,153.725,045,174.9611,419,419.57-42,181.872,780.00-2
10、7,000.4015,818.21,49,563,332.6513,029,316.41171,153.725,045,174.9611,419,419.57-42,181.872,780.00-27,000.4015,818.21,其中:对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润(亏损以“-”填列),22,647,979.79,22,647,979.79,19,926,487.67,19,926,487.67,加:营业外收入减:营业外支出,(二十九)(三十),995,029.49,995,029.49,706,137.2320,000.00,706,137.2320,000.00,其中:非
11、流动资产处置损失,三、利润总额(亏损总额以“-”号填列),23,643,009.28,23,643,009.28,20,612,624.90,20,612,624.90,减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列),(三十一),3,102,647.3420,540,361.94,3,102,647.3420,540,361.94,3,091,893.7317,520,731.17,3,091,893.7317,520,731.17,五、每股收益:,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益,0.290.29,0.290.29,0.290.29,0.290.29,六、其他综合收益七、综合收益总额,
12、企业法定代表人:刘晓东,主管会计工作负责人:张其忠报表 第 3 页,会计机构负责人:何敏,4,592,258.73,4,592,258.73,上海百润香精香料股份有限公司现金流量表2011 年 1-6 月,项,目,附注五,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金,59,920,227.30,59,920,227.30,53,989,739.87,53,989,739.87,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的
13、现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,(三十二)(三十二),4,592,258.7364,512,486.0318,531,764.2213,313,507.8710,705,701.226,467,531.5749,018,504.8815,493,981.15,4,592,258.7364,512,486.0318,531,764.2213,313,507.8710,705,701.226,467,531.5749,018,504.8815,493,981.15,889,660.6054,879,400.4714,900,009.8510,870,603.279,182,06
14、7.414,492,122.1739,444,802.7015,434,597.77,889,660.6054,879,400.4714,900,009.8510,870,603.279,182,067.414,492,122.1739,444,802.7015,434,597.77,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产,792,618.6315,818.21,792,618.6315,818.21,收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净,26,000.00,26,000.00,额,收到其他与投资活动有关的现金,
15、15,000.00,15,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金,41,000.001,051,041.64,41,000.001,051,041.64,808,436.8423,184,929.29,808,436.8423,184,929.29,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,(三十二),10,000.00,10,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,061,041.64-1,020,041.64,1,061,041.64-1,020,041.64,23,184,92
16、9.29-22,376,492.45,23,184,929.29-22,376,492.45,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金,484,500,000.00,484,500,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,10,000,000.00,10,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,(三十二),50,000.00,50,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,484,550,000.0045,000,000.00749,469.60,484,550,000.0045,000,000.00749,469.6
17、0,10,000,000.0030,000,000.00,10,000,000.0030,000,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,(三十二),8,106,281.0053,855,750.60430,694,249.40,8,106,281.0053,855,750.60430,694,249.40,3,096,671.2033,096,671.20-23,096,671.20,3,096,671.2033,096,671.20-23,096,671.20,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及
18、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,445,168,188.9119,570,010.63464,738,199.54,445,168,188.9119,570,010.63464,738,199.54,-30,038,565.8845,120,939.6315,082,373.75,-30,038,565.8845,120,939.6315,082,373.75,企业法定代表人:刘晓东,主管会计工作负责人:张其忠报表 第 4 页,会计机构负责人:何敏,上海百润香精香料股份有限公司所有者权益变动表2011 半年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元),项 目,实收资本(或股本),资本公
19、积,减:库存股,专项储备,本期金额盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,60,000,000.00,823,170.01,13,148,866.73,44,510,244.80,118,482,281.54,加:会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列),60,000,000.0020,000,000.00,823,170.01456,184,000.40,13,148,866.73,44,510,244.8020,540,361.94,118,482,281.54496,724,362.34,(一)净利润(二)其他
20、综合收益上述(一)和(二)小计,20,540,361.9420,540,361.94,20,540,361.9420,540,361.94,(三)所有者投入和减少资本1所有者投入资本,20,000,000.0020,000,000.00,456,184,000.40456,184,000.40,476,184,000.40476,184,000.40,2股份支付计入所有者权益的金额3其他(四)利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者(或股东)的分配4其他(五)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他(六)专项储备1本期提取2本
21、期使用(七)其他,四、本期期末余额,80,000,000.00,457,007,170.41,13,148,866.73,65,050,606.74,615,206,643.88,企业法定代表人:刘晓东,主管会计工作负责人:,张其忠,会计机构负责人:何敏,报表 第 5 页,上海百润香精香料股份有限公司所有者权益变动表(续)2011 半年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元),项 目,实收资本(或股本),资本公积,减:库存股,专项储备,上年金额盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,60,000,000.00,823,170.01,6,709,989.35,38,
22、023,272.98,105,556,432.34,加:会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列),60,000,000.00,823,170.01,6,709,989.356,438,877.38,38,023,272.986,486,971.82,105,556,432.3412,925,849.20,(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,42,925,849.2042,925,849.20,42,925,849.2042,925,849.20,(四)
23、利润分配1提取盈余公积,6,438,877.386,438,877.38,-36,438,877.38-6,438,877.38,-30,000,000.00,2提取一般风险准备,3对所有者(或股东)的分配4其他(五)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他(六)专项储备1本期提取2本期使用(七)其他,-30,000,000.00,-30,000,000.00,四、本期期末余额,60,000,000.00,823,170.01,13,148,866.73,44,510,244.80,118,482,281.54,企业法定代表人:刘晓东,
24、主管会计工作负责人:张其忠报表 第 6 页,会计机构负责人:何敏,),上海百润香精香料股份有限公司2011 年半年度财务报表附注上海百润香精香料股份有限公司财务报表附注2011 年 1-6 月,一、,公司基本情况上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系 2008 年 11 月在原上海百润香精香料有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】332 号文核准,2011 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市,公司注册资本为人民币 8,000 万元(每股面值人民币 1 元),经上海市工商行政管理局批准取得注册号为 3102250001
25、25570 的企业法人营业执照。现法定代表人为刘晓东。公司前身系上海百润香精香料有限公司(以下简称“有限公司”。于 1997 年 6 月 19 日成立,由刘晓东、杜宇红、马小花、陆斌以及兰州津源化工有限责任公司共同出资组建。公司原注册资本为人民币 100 万元,各股东以货币资金方式出资。有限公司设立时各股东的出资情况如下:,刘晓东马小花陆 斌杜宇红,明,细,出资金额(单位:人民币元)200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00,出资比例20%20%20%20%,兰州津源化工有限责任公,司合 计,200,000.001,000,000.00,20%100%,1
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