00736中國置業投資 报.ppt
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1、,*,年報,2012,中國置業投資控股有限公司,CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED,(於百慕達註冊成立之有限公司),股份代號:736,*僅供識別之用,2,3,5,7,11,16,22,24,25,26,27,29,31,32,111,112,中國置業投資控股有限公司,2012年報,目錄,公司資料.,主席報告書.,董事及高級管理層簡歷.,管理層討論及分析.,董事會報告書.,企業管治報告.,獨立核數師報告書.,綜合收益表.,綜合全面收入報表.,綜合財務狀況報表.,綜合權益變動表.,綜合現金流動報表.,財務狀況報表.,財務報表附註.,五年財務概要
2、.,本集團持作投資物業.,中國置業投資控股有限公司2012年報公司資料,董事會執行董事徐東(主席)區達安非執行董事俞惠芳獨立非執行董事黎偉賢曹潔敏,註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港金鐘道89號力寶中心2座20樓2001室,謝光華百慕達之股份過戶及登記總處,公司秘書葉玉勝授權代表俞惠芳葉玉勝核數師陳葉馮會計師事務所有限公司法律顧問張永賢李黃林律師行主要往來銀行中國工商銀行(亞洲)永隆銀行,HSBC Securities Services(Bermuda)Limited6 Front Stree
3、t,Hamilton,HM11,Bermuda香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓網址http:/.hk股份代號736,中國置業投資控股有限公司,2012年報,主席報告書,本人欣然向本公司股東(股東)提呈中國置業投資控股有限公司(本公司)及其附屬公司(統稱本集團)截至二零一二年三月三十一日止年度之年度業績。,財務業績,於回顧年度,本集團之營業額約為人民幣7,200,000元。本年度之經審核虧損淨額約為人民幣329,000,000元。每股基本虧損為人民幣1.37元。虧損增加主要是由於全球經濟狀況惡化,導致去年銅及鉬之市價下跌,從而使內蒙古之銅及鉬採礦權之公平
4、值發生變動所致。應收貸款之減值虧損及投資物業公平值變動亦是虧損增加之原因。,業務及經營回顧,於回顧年度,本集團繼續從事其主要業務活動,包括物業投資業務及位於中華人民共和國(中國)內蒙古之礦場,(礦場)之銅及鉬之開採。,於二零一二年三月三十一日,本集團所持有之投資物業之總樓面面積約為7,004平方米,其中約100%之物業根據經營租約租予第三方,租期最長達12年。,採礦業務方面,於回顧年度,礦場仍在開發階段,因此並無為本集團帶來任何營業額。,展望,鑒於歐元區危機及中國經濟增長放緩,未來幾年對本集團而言將充滿挑戰。由於中國政府持續宏觀調控房地產市場,加上全球經濟衰退期間不可預見之因素,我們對中國房地
5、產市場之前景持審慎態度。董事會認為,中短期內物業投資之盈利潛力將會有所削弱。,中國置業投資控股有限公司,2012年報,主席報告書,儘管過去十年全球經歷了金融危機,但對石油之需求仍然強勁,並且日益受中國等發展中國家經濟增長之影響。因此,我們仍長期看好石油業。對內華達油田之可能收購事項仍在磋商中。如有任何進一步進展,本公司將刊發進一步公佈。,為達致更佳股東回報,本集團於二零一二年四月將業務範圍擴展至放債業務。董事認為,香港放債之需求旺盛,且該業務可帶來擴大本集團收入基礎之利好機會。因此,本集團擬於繼續其現有業務之同時,將新的放債業務發展成為其主要業務活動之一。,展望未來,本集團將繼續物色任何其他範
6、疇之其他長遠盈利投資機會,以拓闊本集團之收入來源及擴大本集團之業務組合。,鳴謝,本人謹藉此機會衷心感謝全體股東及業務夥伴對本集團不斷鼎力支持,亦謹此感謝各董事及全體員工於年內之努力及對本集團所作出之貢獻。,主席徐東,香港,二零一二年六月二十七日,中國置業投資控股有限公司,2012年報,董事及高級管理層簡歷,執行董事,徐東先生,34歲,於二零一零年五月獲委任為本公司執行董事,其後於二零一零年八月獲調任為本公司主席及行政總裁。徐先生持有上海外國語大學日語學士學位,於礦業公司業務投資及管理方面擁有豐富經驗。彼負責本公司之整體管理、策略計劃及業務發展,以及礦產業務管理。,區達安先生,56歲,於二零零六
7、年五月獲委任為本公司執行董事。區先生於一九八九年取得珠海書院之工商管理學士學位,於銀行業務及融資方面擁有近28年經驗。彼負責本集團之整體管理及業務發展。,非執行董事,俞惠芳女士,49歲,於二零零九年三月獲委任為本公司主席、執行董事及行政總裁並於二零一零年八月獲調任為本公司非執行董事。俞女士於企業管理、企業融資、合併及收購方面擁有豐富經驗。彼負責本公司之策略計劃及業務發展。,獨立非執行董事,黎偉賢先生,47歲,於二零零九年四月獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬及提名委員會成員。黎先生為英國國際會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。彼畢業於香港樹仁大學,主修會計學。在過往20年之
8、審核經驗中,黎先生曾參與從事製造業、建築、物業投資、軟件開發業務等之香港上市公司及跨國企業以及美國證券及期貨事務監察委員會相關客戶之審核工作。另外,彼亦參與多項於中國、香港特別行政區、新加坡及美國等地之公開招股及盡職審查等工作。彼現時為黎偉賢會計師事務所之獨資經營者。,曹潔敏女士,27歲,於二零零九年五月獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬及提名委員會成員。曹女士持有上海對外貿易學院國際經濟法學士學位。曹女士現持有中國司法部頒發之執業證書。目前,彼於三菱東京UFJ銀行(上海分行)國際結算部就職。,中國置業投資控股有限公司,2012年報,董事及高級管理層簡歷,謝光華先生,39歲,於二零
9、一一年三月獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員以及薪酬及提名委員會成員。謝先生於一九九八年畢業於加拿大Concordia University,持有應用數學文學學士學位。彼亦分別於二零零一年及二零一零年取得香港浸會大學及香港管理專業協會之工商管理及出入口與物流實務證書。謝先生於市場推廣、採購及管理領域擁有逾10年工作經驗。,高級管理層,韓衛先生,41歲,於二零零八年十二月獲委任為本公司全資附屬公司上海祥宸行置業有限公司之董事及授權代表。彼亦為本公司於中國若干間接全資附屬公司之董事及法定代表。韓先生於銀行業及業務管理方面擁有豐富經驗。韓先生於獲委任前在一間位於上海之投資公司任職總經理約5
10、年,並曾擔任上海銀行之經理。,周洪濤先生,34歲,現任本公司非全資附屬公司克什克騰旗大地礦業有限責任公司之項目經理。彼亦為本公司於中國若干間接全資附屬公司之董事及法定代表。周先生分別持有大連理工大學工程學學士學位及北京交通大學工商管理碩士學位。彼亦於二零零五年取得美國國際財務管理師資格,擁有逾10年資源類項目管理及併購運作經驗。周先生加入本公司前曾任職(i)於北京市燕山區委辦擔任副總經理;(ii)於北大資源集團擔任項目運營中心總監;(iii)於上海祥宸行置業有限公司擔任常務副總經理。,中國置業投資控股有限公司,2012年報,管理層討論及分析,經營業績,於 回 顧 年 度,本 集 團 之 營 業
11、 額 約 為 人 民 幣7,200,000元(二 零 一 一 年:約 人 民 幣3,700,000元),較 去 年 上 升 約,94.6%。營業額上升主要由於在回顧年度內重新安排若干經營租約所致。,本年度之經審核虧損淨額約為人民幣329,000,000元(二零一一年:約人民幣38,100,000元),而每股虧損為人民幣1.37元(二零一一年:經重列為人民幣3.12元)。本年度虧損增加主要是由於全球經濟狀況惡化,導致去年銅及鉬之市價下跌,從而使內蒙古之銅及鉬採礦權之公平值發生變動所致。由於採礦權現金產生單位之可收回金額低於其賬面值,故已就截至二零一二年三月三十一日止年度確認減值虧損約人民幣240
12、,700,000元。應收貸款之減值虧損及投資物業公平值變動亦是虧損增加之原因。然而,該等公平值變動並無對本集團之現金流量構成影響。,年內,本集團之行政及銷售開支約為人民幣37,900,000元(二零一一年:約人民幣30,800,000元)。本集團之融資成本約為人民幣4,300,000元,乃因以位於上海之投資物業作擔保之銀行貸款及可換股債券利息而產生。,業務回顧,於回顧年度,本集團繼續從事其主要業務活動,包括物業投資業務及礦場開採。,於二零一二年三月三十一日,本集團所持有之投資物業之總樓面面積約為7,004平方米,其中約100%之物業根據經營租約租予第三方,租期最長達十二年。,就採礦業務方面,本
13、公司之附屬公司克什克騰旗大地礦業有限責任公司(以下簡稱採礦公司)於二零一一年度開展了礦場的開發建設。為配合礦場建設工作,採礦公司組織新建礦場道路3公里,形成一條直通工作面運輸器械、生產用水的通道。根據國家安全生產法律規定,礦場建設需作安全預評價備案。採礦公司已委託有關技術顧問為礦場之生產系統作安全預評價報告,而現場勘查、採樣、檢測工作已經完成。為了給礦場建設提供科學依據,採礦公司委託了專業之科地測量公司在礦場範圍內進行測量,提供工程測量、工程地質、水文地質數據。該項工作已完成並已提交了有關的地形測繪報告。在地形測量以後,採礦公司亦已委託勘察設計公司在礦場開展進一步的地質詳勘,通過鑽探、取樣、分
14、析已編製成有關地質勘察報告。為了給礦場建設提供依據,以減少開發風險和獲取最大的經濟效益,採礦公司已委託內蒙古有色金屬勘查局開展了礦場的地質測量、高精磁掃面、深部工程揭露、系統取樣化驗等工作,以查明礦場底層岩漿岩構造等礦床基本地質特徵。實地野外工作正在進行中,預計可於今年八月完成。,中國置業投資控股有限公司,2012年報,管理層討論及分析,另外,有關礦場的原有採礦許可證的有效期限至二零一一年十一月十七日。採礦公司已於二零一一年十月將申請採礦許可證延期所需的所有資料及數據報送赤峰市國土資源局,而有關申請已獲得批准,採礦許可證的有效期已獲延續3年,新的有效期為二零一一年十一月十七日至二零一四年十一月
15、十七日。按照中國相關法律及規定,採礦公司有權於採礦許可證到期時繼續申請延期。,截至二零一二年三月三十一日止年度,採礦勘探及開發產生之支出約為人民幣3,800,000元。,截至二零一二年三月三十一日止年度,礦場之估計礦產資源並無重大變動。,於 回 顧 年 度,本 公 司 完 成 一 項 供 股 活 動,以 每 股 供 股 股 份0.068港 元 之 認 購 價 向 本 公 司 合 資 格 股 東 發 行,4,974,493,440股供股股份,基準為每持有一(1)股當其時現有股份獲發三十(30)股供股股份。供股之所得款項總額約,為338,300,000港元。,於 二 零 一 一 年 七 月 二 十
16、 七 日,本 公 司 與 天 行 財 務 融 資 有 限 公 司(天 行)訂 立 參 與 契 據 及 與Power AllianceInternational Limited訂 立 分 參 與 協 議,內 容 有 關 參 與 墊 付 為 數42,000,000港 元 之 第 一 批 參 與 金 額 及 為 數8,000,000港 元 之 第 二 批 參 與 金 額(合 稱 參 與 貸 款)。參 與 貸 款 之 年 利 率 為18厘。參 與 貸 款 與 天 行 與MakeSuccess Limited(借 方)訂 立 之 貸 款 協 議(貸 款 協 議)有 關。借 方 已 根 據 貸 款 協 議
17、 將300,000,000港 元 承 付票 據(承 付 票 據)及90,000,000港 元 可 換 股 票 據(可 換 股 票 據)出 讓 予 天 行 作 為 抵 押。承 付 票 據 及 可 換 股票 據 乃 由 美 亞 控 股 有 限 公 司(美 亞)發 行 予 借 方。董 事 會 認 為,相 比 將 現 金 存 放 於 銀 行,訂 立 該 等 參 與 貸 款可 為 本 公 司 帶 來 更 高 利 息 收 入,同 時 參 與 貸 款 為 短 期 性 質,不 會 對 本 公 司 之 營 運 造 成 重 大 現 金 流 壓 力。鑒 於美 亞 與 借 方 之 間 之 訴 訟,經 本 公 司 同
18、意,天 行 於 二 零 一 二 年 二 月 十 日 以10,000,000港 元 出 售 了 承 付 票 據。本 公 司 預 期,於 支 付 出 售 事 項 所 產 生 之 全 部 費 用 及 開 支 後,天 行 將 償 還 予 本 公 司 之 款 項 將 約 為5,700,000港 元,將 用 以 償 付 部 份 應 計 利 息。然 而,目 前 尚 未 能 確 定 參 與 貸 款 之 可 收 回 程 度。鑒 於 訴 訟 結 果 未 定,天行 尚 未 確 認 及 償 付 本 公 司 出 售 金 額。因 此,於 截 至 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 本 公 司 並 未
19、將 該 筆 款 項確 認 為 收 入。經 考 慮 有 關 參 與 貸 款 之 可 收 回 程 度 之 法 律 意 見 及 市 值 評 估,本 公 司 已 就 本 年 度 作 出 減 值 虧 損撥備。,流動資金及財務資源,於二零一二年三月三十一日,本集團之流動資產淨額約為人民幣40,900,000元(二零一一年:流動負債淨額約人民幣22,200,000元),包括現金及銀行結餘約人民幣64,800,000元(二零一一年:約人民幣5,900,000元)。,於二零一二年三月三十一日,本集團有借貸約人民幣52,000,000元(二零一一年:約人民幣55,500,000元)。借貸均為有抵押銀行貸款,當中7
20、.7%須自結算日起計一年內償還、8.7%須於一年後但兩年內償還、31.7%須於兩年後但五年內償還及51.9%須於五年後償還。資本負債比率(經界定為債項淨額除以本公司權益總額之百分比)為零(二零一一年:約32%)。,中國置業投資控股有限公司,2012年報,管理層討論及分析,投資狀況,於二零一二年三月三十一日,本集團並無任何股票、債券及其他金融衍生工具之重大投資。,外匯風險,由於本集團資產及負債大部分以人民幣計值,而本集團之負債均由其資產抵償,本集團毋須承擔任何重大外匯波動風險。於回顧年度,本集團並無利用任何金融工具作對沖用途。,股本及資本架構,於回顧年度,本公司提前贖回全部未行使可換股債券,總金
21、額為180,000,000港元,且概無根據可換股債券發行任何可換股股份。於二零一二年三月三十一日,概無未行使可換股債券。,於二零一一年五月四日,本公司根據供股發行4,974,493,440股新股份,基準為每持有一(1)股現有已發行股份獲發三十(30)股供股股份,認購價為每股供股股份0.068港元。,於二零一一年八月三十日,本公司根據日期為二零一一年八月十五日之配售協議及日期為二零一一年八月二十三日之配售協議之補充協議,按每股0.022港元之價格發行1,028,000,000股新股份。,於二零一一年十月十日,本公司根據日期為二零一一年九月二十八日之配售協議,按每股0.181港元之價格發行,40,
22、000,000股新股份。,於 二 零 一 二 年 二 月 十 六 日,本 公 司 根 據 日 期 為 二 零 一 二 年 一 月 六 日 之 配 售 協 議,按 每 股0.195港 元 之 價 格 發 行,49,000,000股新股份。,除上文所披露者外,於截至二零一二年三月三十一日止年度,本公司資本架構並無任何變動。,抵押本集團之資產,於二零一二年三月三十一日,本集團已抵押價值約人民幣197,700,000元之投資物業,為本集團全資附屬公司上海祥宸行置業有限公司獲授之一般銀行融資提供擔保。,中國置業投資控股有限公司2012年報管理層討論及分析或然負債於二零一二年三月三十一日,本集團並無任何重
23、大或然負債(二零一一年:無)。收購及出售附屬公司本公司於年內並無任何收購及出售附屬公司事項。僱員於二零一二年三月三十一日,本集團有41名僱員(二零一一年:41名)。僱員薪酬乃參考法定最低工資、市場慣例並視乎個別僱員之表現、資歷及經驗而釐定。本集團向僱員提供強制性公積金及保險計劃。本集團採納購股權計劃及獎勵計劃以鼓勵僱員竭誠效力本集團。,10,11,中國置業投資控股有限公司2012年報董事會報告書本公司董事(董事)會(董事會)謹提呈董事會報告,以及本公司及本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表。主要業務本公司之主要業務為投資控股。其附屬公司之主要業務載於財務報表附註18。業績及股
24、息本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之業績載於第24頁之綜合收益表。董事不建議就回顧年度派發任何股息。財務資料概要本集團過往五個財政年度摘錄自經審核財務報表並經重新分類(倘適用)之已公佈業績及資產與負債概要載於第111頁。此概要並非經審核財務報表之一部分。廠房及設備及投資物業本公司廠房及設備及本集團廠房及設備及投資物業於年內之變動詳情載於財務報表附註16及17。股本及購股權本公司之股本及購股權於年內之變動詳情連同有關理由載於財務報表附註28及29。,中國置業投資控股有限公司2012年報董事會報告書優先購買權本公司之公司細則(公司細則)或百慕達法例概無有關優先購買權之規定,限制本公司須按比例
25、向現有股東發售新股份。購買、贖回或出售本公司之上市證券本公司或其任何附屬公司於截至二零一二年三月三十一日止年度概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。儲備本公司及本集團於年內之儲備變動詳情分別載於財務報表附註30及綜合權益變動表。可供分派儲備於 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日,由 於 股 份 溢 價 賬 之 限 制,可 供 分 派 予 本 公 司 權 益 持 有 人 之 儲 備 總 額 約 為 人 民 幣532,803,000元(二零一一年:約人民幣584,308,000元)。主要客戶及供應商於回顧年度內,本集團五大客戶之營業額佔本年度總營業額約100%,其中最大客戶佔約73%。本
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