冀东水泥：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.ppt

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1、关于唐山冀东水泥股份有限公司,2011 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明,XYZH/2011A3023-2,唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：,我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司,（以下简称冀东水泥公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度,的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及,财务报表附注(以下简称财务报表)，并于 2012 年 3 月 27 日签发了 2011A3023-1 号无保,留意见的审计报告。,根据中国证券监督管理

2、委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公,司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文），以,及深圳证券交易所信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号-控股股东及其他关联资金占,用及清欠方案的披露和报送要求的要求，冀东水泥公司编制了本专项说明所附的冀东,水泥公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。,编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是冀东水泥公司的责任。,我们对汇总表所载资料与我们审计冀东水泥公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资,料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没

3、有发现不一致。除了,对冀东水泥公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程,序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解冀东水,泥公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报,表一并阅读。,本专项说明仅作为冀东水泥公司 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占,用情况之用，不得用作任何其他目的。,附件：唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,信永中和会计师事务所有限责任公司,中国注册会计师：罗玉成中国注册会计师：丁慧春,中国,北京,二一二年三月二十七日,20

4、11 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司,2011 年度,单位：千元,资金占用方类别,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期初占用资金余额,占用累计发生金额（不含占用利,2011 年度占用资金的利息,2011 年度偿还累计发生金额,2011 年期末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,息）,唐山冀东混凝土有限公司及其子公司唐山冀东混凝土有限公司及其子公司河北盾石工程技术有限公司河北盾石商贸有限公司,同一母公司控制下的其他企业同一母公司控制下的其他企业同一母公司控制下的其他企业同一母公司控制下的其他企业,

5、应收账款应收票据预付账款预付账款,35,61819,02027,1058,279,896,673143,2508,317349,774,797,28119,02028,665345,414,135,010143,2506,75712,639,水泥款、材料款水泥款、材料款设备款材料款,经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用,控股股东、实际控制人及其附属企业,河北盾石商贸有限公司冀东日彰节能风机制造有限公司唐山盾石电气有限责任公司,同一母公司控制下的其他企业同一母公司控制下的其他企业同一母公司控制下的其他企业,应收票据预付账款预付账款,4,40730,870,9,55031,76097,772,

6、34,753105,937,9,5501,41422,705,材料款设备及备件款设备及备件款,经营性占用经营性占用经营性占用,唐山冀东装备工程股份有限公司,同一母公司控制下的其他企业,预付账款,10,987,10,987,设备款,经营性占用,唐山盾石建筑工程有限责任公司唐山盾石机械制造有限责任公司,同一母公司控制下的其他企业同一母公司控制下的其他企业,预付账款预付账款,95,194113,224,502,582205,852,495,242319,076,102,534,工程款、设备款设备及备件款,经营性占用经营性占用,小计,-,-,-,333,717,2,256,517,2,145,388,

7、444,846,-,-,包头冀东水泥有限公司,子公司,其他应收款,271,651,2,212,103,920,169,943,资金往来,非经营性占用,承德冀东水泥有限责任公司大同冀东水泥有限责任公司冀东海天水泥闻喜有限责任公司冀东水泥（烟台）有限责任公司冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司冀东水泥璧山有限责任公司冀东水泥丰润有限责任公司,子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司,其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款,482,09824,976105,73540,18354,210175,000,92,176121,95665,308194,368110,707134

8、,869190,003,31,9374706,0815,7844,2292,00811,119,100,63072,42616,68917,64543,52963,031176,705,505,58174,976160,435222,690125,61773,846199,417,资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来,非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用,上市公,冀东水泥凤翔有限责任公司,子公司,其他应收款,18,222,148,977,2,735,22,616,147,318,资金往来,非经营性占用,司的子,公司及,冀东水泥

9、扶余有限责任公司,子公司,其他应收款,45,123,24,5,154,39,993,资金往来,非经营性占用,其附属,企业,冀东水泥黑龙江有限公司冀东水泥磐石有限责任公司冀东水泥永吉有限责任公司冀东水泥重庆合川有限责任公司冀东水泥重庆江津有限责任公司奎山冀东水泥有限公司涞水冀东水泥有限责任公司,子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司,其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款,183,000108,000,105,00054,490540,50278,58836,34862,077,1,0735,8439,3901,4881,1556,6131,590,1,073

10、243,333365,69647,3621,7446,6131,932,105,000184,19632,71435,759108,00061,735,资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来,非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用,辽阳冀东恒盾矿业有限公司辽阳冀东水泥有限公司,子公司子公司,其他应收款其他应收款,10,516204,971,31,00040,606,1,67712,509,1,67763,086,41,516195,000,资金往来资金往来,非经营性占用非经营性占用,临澧冀东水泥有限公司,子公司,其他应收款,8,8

11、29,7,919,16,748,资金往来,非经营性占用,内蒙古冀东水泥有限责任公司内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司平泉冀东水泥有限责任公司三河冀东水泥有限责任公司深州冀东水泥有限责任公司沈阳冀东水泥有限公司唐山冀昌塑料制品有限公司,子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司,其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款,249,91610,93639,14260,99320,00067,11135,000,191,81812,275217,12310,48140,00085,293142,14,6345,8802,7601,3133,4421,510,91,6446,5

12、61107,94828,2601,31380,0151,652,364,72416,650154,19745,97460,00075,83135,000,资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来,非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用,上市公,唐山冀东启新水泥有限责任公司,子公司,其他应收款,183,508,1,046,176,019,8,535,资金往来,非经营性占用,司的子,公司及,唐山冀东水泥汽车运输有限公司,子公司,其他应收款,96,224,57,303,7,180,17,707,143,000,资金往来,非经营性占用,其附

13、属,企业,唐山冀东水泥三友有限公司唐山冀东水泥外加剂有限责任公司唐山冀东水泥职工教育培训有限公司唐县冀东水泥有限责任公司天津冀东水泥有限公司阳泉冀东水泥有限责任公司重庆冀东水泥物流有限公司唐山盾石混凝土有限公司湖南盾石混凝土有限责任公司,子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司,其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款,59,03720,00070011,44410,240178,784108,50040,461,923,12415,34960052,746187,791211,75815,17312,350120,4,6461,

14、839192,7606,3411022,829938,808,11310,1881,31934,73069,908313,632472123,67941,519,178,69427,00029,460130,88383,25114,803,资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来资金往来,非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用,吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司,子公司,其他应收款,10,000,239,10,239,资金往来,非经营性占用,上市公司的子公司及其附属企业,鞍山冀东水泥有限责任公司鞍山冀东

15、水泥有限责任公司冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司,合营企业合营企业合营企业合营企业,预付账款应收票据应收账款应收票据,22,1191,5001821,200,47,53930025,4793,000,69,1931,50025,6611,200,4653003,000,熟料款、材料款熟料款、材料款材料款、设备款材料款、设备款,经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用,小计,-,-,-,2,459,229,4,624,940,165,415,3,394,081,3,855,503,-,-,关联自然人及其控制的法人,小计,-,-,-,-,-,其他关联人及其附属企业,小计总计,-,-,-,2,792,946,6,881,457,165,415,5,539,469,4,300,349,-,-,法定代表人：张增光,主管会计工作负责人：任前进,会计机构负责人：岳淑萍,