冠昊生物：第三季度报告正文.ppt

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1、广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300238,证券简称：冠昊生物,公告编号：2011-30,广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱卫平、主管会计工作负责人刘愿宜及会计机构负责人(会计主管人员)周利军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务

2、指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,485,944,899.67412,853,626.916.76年初至报告期期末,236,021,085.06144,992,015.923.1712,677,923.650.21,105.89%184.74%113.25%比上年同期增减（%）380.41%260.11%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于

3、上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,30,922,963.878,927,023.020.150.152.19%1.95%,22.29%3.28%-21.05%-21.05%-3.48%-3.55%,83,037,526.5020,937,191.420.410.418.80%7.49%,27.64%20.93%2.50%2.50%-8.94%-7.34%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

4、符,金额,-8,765.033,754,262.06,附注（如适用）,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-65,912.20-551,937.723,127,647.11,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,539,股东名称（全称）*国都证券有限责任公司*中原证券股份有限公司

5、*广发证券交行广发集合资产管理计划(3 号）*中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金余建平潘信燃海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户蒋水良申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户凌志伟,期末持有无限售条件流通股的数量750,000750,000750,000750,000170,000100,00076,25575,00067,33066,005,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,注：股东名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一交易日

6、上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称广州知光生物科技有限公司华翘国际有限公司上海科星创业投资有限公司睢天舒冼丽贤许慧何霞梁雄信刘莹生智发朝,期初限售股数23,525,5006,500,0004,480,0001,447,700912,500868,000802,900793,600750,200567,300,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数23,525,5006,500,0004,480,0001,447,700912,500868,000802,900793,600750,200567,300,限售原因

7、首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,解除限售日期2014 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

8、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,黄秀梅叶春玲田晔郭银军王晓辉何佩佩赵小萍张洪涛郑庆心郑坤杰梁东升谢丽君张素珍黄慧妍谢江扬周金如沙德珍甄丽鸣郑剑雄赵文杰黄胜平陈彪温永綦徐秀兰黄尚民林思明杨国胜赵军会李粤兴程顺巧刘琳国都证券有限责任公司中原证券股份有限公司,517,700393,700368,900356,900353,400337,900294,500280,000263,500206,800196,800196,800192,200145,100131,200124,00096,10096,10093,

9、00086,60077,50071,30055,80039,30037,20035,00030,00025,00020,00015,00015,000750,000750,000,517,700393,700368,900356,900353,400337,900294,500280,000263,500206,800196,800196,800192,200145,100131,200124,00096,10096,10093,00086,60077,50071,30055,80039,30037,20035,00030,00025,00020,00015,00015,000750,0007

10、50,000,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺网下配售股份网下配售股份,2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日20

11、12 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2011 年 10 月 10 日2011 年

12、 10 月 10 日,广发证券交,行广发集合资产管理计划,750,000,750,000,网下配售股份,2011 年 10 月 10 日,(3 号）中国银行华,夏策略精选灵活配置混合型,750,000,750,000,网下配售股份,2011 年 10 月 10 日,证券投资基金,合计,48,800,000,0,0,48,800,000,3,广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用一、资产负债表项目,1.货币资金本报告期末较去年末增长 355.93%，主要原因是公司公开发行新股

13、募集资金所致。,2.应收账款本报告期末较去年末增长 39.74%，主要原因是公司经营规模扩大，前三季度营业收入比去年同期增长所致。3.其它应收款本报告期末较去年末减少 66.83%，主要原因是，去年初，划回广州经济技术开发区财政局国库代管的再生型医用植入器械国家工程实验室（以下简称“国家工程实验室”）及再生型生物膜高技术产业化示范工程（以下简称“产业化示范工程”）的政府拨款（去年末余额 17,802,164.98 元），截至目前，已全部投入工程建设所致。,4.存货本报告期末较去年末增加 218.83%，主要原因是公司生产经营规模扩大，应对第四季度传统销售旺季需增加存货,所致。,5.在建工程本报

14、告期末较去年末增长 50.53%，主要原因是支付国家工程实验室及产业化示范工程，以及相关配套工程,等项目建设款所致。,6.开发支出本报告期末较去年末增长 63.02%，主要原因是第三季度新增开发项目生物型组织补片的支出所致。7.递延所得税资产本报告期末较去年末增长 56.22%，主要原因是子公司可抵扣亏损额增加所致。8.应付账款本报告期末较去年末增长 37.96%，主要原因是公司经营规模扩大，增加采购额所致。9.预收款项本报告期末较去年末增长 490.41%，主要原因是公司预收代理分销商货款增加所致。10.应付职工薪酬本报告期末较去年末减少 67.18%，主要原因是去年末计提的奖金本期发放所致

15、。,11.应交税费本报告期末较去年末减少 47.30%，主要原因是 2010 年可加计扣除的研发费用所减免的税收优惠在本期确,认所致。,12.应付利息本报告期末较去年末减少 100.00%，主要原因是本季度未计提应付未付利息所致。,13.其他应付款本报告期末较去年末减少 53.75%，主要原因是本报告期内应付工程款减少 2,113.91 万元所致。14.长期借款本报告期末较去年末减少 58.89%，主要原因是本报告期内偿还长期借款 530 万元所致。15.实收资本本报告期末较去年末增长 33.41%，主要原因是本报告期内发行新股 1,530 万股所致。,16.资本公积本报告期末较去年末增长 4

16、79.86%，主要原因是本报告期内发行新股 1,530 万股的资本溢价所致。,17.未分配利润本报告期末较去年末增长 45.45%，主要原因是本报告期内净利润增长所致。,18.外币报表折算差额本报告期末较去年末增长 120.72%，主要原因是人民币对港币汇率持续下降所致。,二、利润表项目,1.营业税金及附加年初至本报告期末较去年同期增长 29,643.02%，主要原因是（1）本公司为外商投资企业，2010 年 12月 1 日前，根据文件国家税务总局关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知（国税发199438 号）免交城建税及教育费附加；自 2010 年 12 月 1

17、日起，根据国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知（国发201035 号），外商投资企业、外国企业及外籍个人适用国务院 1986 年发布的征收教育费附加的暂行规定，公司按规定缴纳城建税和教育费附加；（2）根据印发广东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知（粤府办201110 号），广东省从 2011 年 1 月 1 日起征收地方教育附加，公司按规定缴纳地方教育附加。,2.销售费用年初至本报告期末较去年同期增长 51.18%，主要原因是公司加大市场投入和营销网络建设，市场服务费、,会务费、业务招待费等支出相应增长。,3.财务费用年初至本报告期末较去年同期减少 252.

18、73%，主要原因是公司募集资金利息收入增加所致。4.营业外支出年初至本报告期末较去年同期减少 92.38%，主要原因是捐赠支出减少所致。,5.所得税费用年初至本报告期末较去年同期减少 51.79%，主要原因是 2010 年可加计扣除的研发费用所减免的企业所得,税优惠在本期确认所致。,三、现金流量项目,1.经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增长 380.41%，主要原因是：（1）公司销售规模扩张的同,时所致经营性现金流流入金额增幅高于流出金额增幅所致；（2）公司加强了现金回收管理。,2.投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增长 267.84%，主要原因是在建工程

19、加快工程进度，相应,支付的工程款增加所致。,3.筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增长 886.40%，主要原因是公司公开发行新股增加的现金,流量所致。,4.期末现金及现金等价物余额年初至本报告期末较上年同期增长了 483.75%，主要原因是公司公开发行新股募集资金到,4,。,广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,位所致。,3.2 业务回顾和展望,报告期内，公司经营状况良好，实现业绩持续稳定增长，主营业务呈现稳健发展的态势。自公司上市以来，公司品牌知名度和市场认可度进一步提高，公司继续加大市场投入和产品研发等经营工作，推动了公司各项经营业务的发展。截

20、止三季度末，公司实现营业收入 8,303.75 万元，比上年同期增长 27.64%，归属于母公司股东的净利润为 2,093.72 万元，比去年同期增长 20.93%。,第四季度，公司主要产品的市场销售将进入传统旺季，公司将进一步做好营销工作，加大市场投入，确保公司产品脑,膜建的市场领导地位的同时，进一步提高胸膜建和护创膜的销售上量，扩大市场份额。,此外，公司也将稳步推进各募集资金投资项目的建设，力争早日投产，实现效益。公司也将进一步做好各项信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律、法规和规范性文件的要求，加强内部控制，规范运作，完善公司治理结构，提高公司治理水平。,公司将一如既往地专注于

21、以动物组织为原料的新型生物材料的研究、开发和应用，进一步巩固和加强公司在再生型医用生物材料领域的研发平台优势，不断应用先进技术开发出性能优异的新产品并投放市场。随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目的建设进度不断推进，将会对公司经营业绩增长带来持续的推动力。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,一、股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺,公司股票上市前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该等股东均遵守了所做的承诺。,二、公司实际控制人、控股股东关于新产品无菌生物护创膜预期可产生收入的承诺,为保障公司及公司全体股东的权益，公司控

22、股股东广州知光生物科技有限公司、实际控制人朱卫平和徐国风就新产品,无菌生物护创膜预期可产生的收入作出如下承诺：,除因发生不可抗力或国家宏观调控等政策或现行法律法规出现调整，而对公司盈利能力产生不利影响外，公司新产品-无菌生物护创膜在 2009 年度能实现的销售收入不低于 258.50 万元、2010 年度能实现的销售收入不低于 517 万元、2011 年度能实现的销售收入不低于 1,034 万元。,如果无菌生物护创膜在 2009 年度、2010 年度和 2011 年度实现的销售收入低于上述数额，广州知光生物科技有限公司、朱卫平和徐国风将在公司年度审计报告出具之日起十个工作日内履行以下义务：以现

23、金向公司补足该期间无菌生物护创膜实现的销售收入与承诺销售收入的差额部分；以现金一次性补偿冠昊生物 907.12 万元以及利息（按同期银行存款利率计息）,报告期内，广州知光生物科技有限公司、朱卫平和徐国风均遵守了上述承诺。,三、实际控制人、控股股东及持有 5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺,1公司实际控制人朱卫平和徐国风、控股股东广州知光承诺：不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动；今后如果不再直接或间接持有公司股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守承诺；不以任何方式从事任何可能影响公司经营和发展的业务或活动。,

24、2公司实际控制人朱卫平和徐国风、控股股东广州知光、公司四方共同签订了不竞争协议，约定广州知光、朱卫平以及徐国风不得经营与公司存在竞争关系的业务或投资任何与公司存在竞争业务的企业，且有义务促使其下属关联企业不经营与公司存在竞争关系的业务或投资任何与公司存在竞争业务的企业。,3公司主要股东上海科星创业投资有限公司、华翘国际有限公司承诺如下：本公司在持有公司股份期间，自身及其控,制的企业不直接或间接地从事与公司主营业务构成竞争的相同或相似的业务。,报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。,四、其他承诺事项,1公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如公司及其下属子公司拥有的专利及专利申请权存在任何法律瑕疵、被

25、终止、,宣布无效以及其他侵害他人权利等情形，本人将自愿承担全部的法律责任。,2公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如公司及下属分、子公司被要求为其员工补缴此前欠缴的社会保险费和住房公积金，或受到有关主管部门处罚，本人将承担由此产生的全部费用，保证发行人及其下属分、子公司不会因此遭受任何损失。,5,-,-,-,-,-,广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文报告期内，朱卫平和徐国风均遵守了上述承诺。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,24,726.180.0

26、00.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,822.626,822.62,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含部,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本季度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,分变更)承诺投资项目,再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目营销网络扩建项目,否否否,3,800.002,020.004,955.00,3,800.002,020.004,955.0

27、0,2,451.09733.271,438.26,2,451.09733.271,438.26,64.50%36.30%29.03%,2011 年 12月 31 日2012 年 12月 31 日2012 年 11月 30 日,0.000.000.00,是是是,否否否,承诺投资项目小计,10,775.00,10,775.00,4,622.62,4,622.62,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,-,2,200.00,2,200.00,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0010,775.00,0.0010,775.00,2,200.

28、006,822.62,2,200.006,822.62,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或,6,预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目,无无适用2011 年 8 月 24 日，经第二届董事会第四次会议审议通过，冠昊生物使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 2,200 万元补充营运流动资金。公司已经使用上述超募资金补充流动资金完毕。不适用,广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文实施地点变更情况,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

29、补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,不适用适用2011 年 8 月 24 日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金人民币 36,445,655.43元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中含归还银行贷款 5,300,000.00 元。适用2011 年 8 月 24 日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 2,200 万元补充营运流动资金。公司已经使用上述超募资金补充流动资金完毕。不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户或按定期存款存储。无,其他情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7,