600063 皖维高新半报.ppt

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1、,安徽皖维高新材料股份有限公司,600063,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,目录重要提示.2公司基本情况.3股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.8重要事项.15财务会计报告（未经审计）.21备查文件目录.971,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事

2、会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名,吴福胜,主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,吴罗,霖伟,公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2,安徽皖维高新材料股份有限公司(一)公司信息,二、公司基本情况,2012 年半年度报告,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,安徽皖维高新材料股份有限公司皖维高新A

3、NHUI WANWEI UPDATED HIGHTECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED吴福胜,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,吴尚义,王军,联系地址,安徽省巢湖市皖维路 56 号,安徽省巢湖市皖维路 56 号,电传,话真,0565-23172800565-2317447,0565-23172940565-2317447,电子信箱(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,安徽省巢湖市皖维路

4、 56 号238002安徽省巢湖市皖维路 56 号238002http:/上海证券报、中国证券报http:/本公司董事会秘书办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称皖维高新,股票代码600063,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,6,155,086,442.742,633,059,085.271.7579报告期（16 月）,5,382,265,237.892,

5、480,092,028.621.66上年同期,14.366.175.90本报告期比上年同,3,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,42,936,838.4052,559,011.5449,324,755.674,755,513.250.0330.0030.0331.9319,494,673.160.013,101,74

6、4,383.50109,098,697.3392,273,835.0685,482,600.740.0620.0570.0624.4222,591,314.680.015,-57.80-51.82-46.55-94.44-46.77-94.74-46.77减少 2.49 个百分点-13.71-13.33,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值

7、变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4,金额-89,127.209,459,547.9643,139,177.28154,280.00251,752.38-8,036,703.81-309,684.1944,569,242.42,说明,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送新 股股,公积金转股,其他,小计,数量,比例

8、(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,936,158,300936,158,300,100100,561,694,980561,694,980,561,694,980561,694,980,1,497,853,2801,497,853,280,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,936,158,300,100,561,694,980,561,694,980,1,497,853,280,100,股份变动

9、的批准情况2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 93,615.83 万股为基数，向全体股东按 10:6 的比例实施 2011 年度公积金转增股本方案。股份变动的过户情况公司 2011 年度利润分配方案的股权登记日为 2012 年 6 月 11 日，除权（除息）日为 2012年 6 月 12 日，新增无限售条件流通股上市流通日为 2012 年 6 月 13 日.本次公司公积金转增股本的股份已于除权（除息）日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过电子结算系统，按转股比例直接计入公司股东的证券账户。(二)股东和实际

10、控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,82,429 户,股东名称,股东性质,持股比,持股总数,报告期内增,持有有限售,质押或冻结的股,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,例(%),减,条件股份数,份数量,量,安徽皖维集团有限责任公司,国有法人,30.1955,452,285,280,质押145,600,000,吴燕恋东吴证券股份有限公司,未知未知,1.43581.2535,21,506,82418,776,000,1,326,824-14,224,000,未知未知,何玲陈豪周林荣杨莉蒲向东,未知

11、未知未知未知未知,0.48580.30570.26140.23860.2337,7,276,2124,579,0373,914,7993,573,8853,501,120,未知1,965,939未知1,340,2071,312,920,00,未知未知未知未知未知,海通证券股份有,限公司客户信用交易担保证券账,未知,0.2294,3,436,580,未知,未知,户安信证券股份有,限公司客户信用交易担保证券账,未知,0.2244,3,361,220,未知,未知,户前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,安徽皖维集团有限责任公司吴燕恋东吴证券股份有限公司何玲

12、陈豪周林荣杨莉蒲向东海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,452,285,28021,506,82418,776,0007,276,2124,579,0373,914,7993,573,8853,501,1203,436,5803,361,220,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,452,285,28021,506,82418,776,0007,276,2124,579,0373,914,7993,573,8853,501,1203,436,5803,36

13、1,220,上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管,情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。6,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况（1）2012

14、 年 4 月 6 日召开的公司五届八次监事会审议通过了关于公司第五届监事会人员变动的议案，公司第五届监事会主席钱道璋先生已到退休年龄，不在担任公司第五届监事会监事、监事会主席职务，公司监事会提名李明先生为增补监事候选人，并提请公司2011 年年度股东大会选举确认。2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了关于公司第五届监事会人员变动的议案，选举李明先生为公司第五届监事会监事；同日，公司监事会五届十次会议选举李明先生为本公司第五届监事会主席。（2）2012 年 4 月 6 日，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议同意，公司五届十二次董事会决定聘任刘邦柱先生为公司总经

15、理助理，聘任许献智先生为公司副总工程师。7,、,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期，国际、国内宏观经济形势严峻复杂，经济增长乏力，市场需求不足，消费品市场供求失衡、行业竞争程度日益加剧；公司也面临着前所未有的困难局面，产品售价低位徘徊、产品销量同比下降、劳动力及能源成本刚性上升，严重影响了公司的经济效益。在此形势下，公司全体员工齐心协力，按照 2012 年的总体工作思路，围绕年度经营目标，努力克服经营工作中各种困难，积极开展工作，化解复杂经济形势所带来的新问题、新压力，基本实现了生产安全、环保受控、经营有效，取得了来

16、之不易的经营成果。上半年，公司在前两年“经济运行”活动取得成效的基础上，进一步以“优性价、降费用、压库存、增效益”“水泥生产降本增效”等主题活动的形式继续推行“经济运行”工作，继续发挥化工、化纤、新材料三大产业联动的优势，精心组织生产经营。在生产方面：化工系统根据市场聚乙烯醇（PVA）产品市场需求及品种差别价格的变化，适时停止售价较低的普通品种 PVA17-99 的生产，全力生产其他企业无法生产的 PVA 特殊品种，使上半年 PVA 产品的平均售价依然保持在同行业最高水平；化纤系统根据国际市场的需求变化，在提高产品质量、降低产品成本的基础上，加大了 W2、W4 等高附加值的高强高模纤维的生产比

17、重，同时根据公司停开普通品种 PVA 经营需要，变卖为买自市场中大量购入售价较低的普通品种PVA 作为生产原料，有效地降低了高强高模 PVA 纤维的生产成本，提高了该类产品的毛利率；建材系统以稳产高产为基本抓手，全力开展“降本增效”活动，降低设备维修等可控费用，充分利用“峰谷”电的价格差，实施谷电高效运行，实现了水泥、熟料生产能源消耗与成本费用的控制节约，同时利用石灰石尾矿开辟了建筑石料市场，给公司增加新的产品及利润来源；与此同时，广维化工充分利用 VAE 乳液二期工程生产线建成的有利时机，合理组织生产，实现了优质高产，使上半年 VAE 产品的毛利有了较大幅度增长。在经营方面：坚持以“买好卖好

18、”为目标，严把原材料进厂关，着实在优性价上做文章，通过小批量、多批次、弹性价格、通用零配件零库存等形式降低采购费用；针对蒙维科技一期项目进入试生产和 PVA 市场竞争加剧的实际情况，实行紧贴市场、追踪最终用户、提供“人无我有、人有我优”的新特品种 PVA 产品满足特殊消费群体的需求，从而实现产品直销、替代进口；与此同时上半年还积极地利用自营进出口优势，着力拓展国际市场，通过“走出去、请进来”的方式加强与国外客户的紧密联系，推广公司 PVA 及高强高模 PVA 纤维的质量优势，使公司 PVA 产品成功进入欧盟几大造纸集团的原材料采购市场，高强高模 PVA 纤维在欧盟市场尚未复苏的情况下，顺利开辟

19、了南美、中东等新市场，实现了低迷市场下的出口逆势增长，上半年出口 PVA 产品8599 吨，同比增长 17%，出口高强高模 PVA 纤维 9101 吨，依然超过了上年同期，占国内出口总量的 70%。同时利用国际市场与国内市场的差异，积极开展来料加工和大宗原材料直接进口业务，降低了 PVA 及高强高模 PVA 纤维的生产成本。在管理方面：以加强内控建设为主线，在全公司范围内推行管理模式的统一、人力资源统一配置和管理、财务集中管理统一资金调度和运作、物资采购统一管控、主导产品统一营销战略、经营活动统一审计监管模式、知识产权统一管理和使用等七个方面的统一，缩短管理层次，优化管理流程，进一步发挥管理、

20、技术等要素在生产经营中作用，用技术的手段提升生产工艺、能源管控、产品开发等方面的水平，实现综合效益的提升，上半年因节能降耗、新产品研发等因素，公司获得政府部门拨发的专项经费 977 万元。报告期内，公司于 6 月份进行了三年一度的化工化纤系统生产设备全面检修，为下半年乃至今后两年的稳定生产提供了保障。报告期内，公司本部及各子公司新建项目进展顺利，继蒙维科技年产 10 万吨 PVA 项目8,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,一期工程建成进入试生产后，蒙维科技根据公司股东大会决议，自筹资金开始了二期项目建设，目前已基本完成设备安装和调试，并顺利实现了二期项目与一期项目的成功对接

21、，即将实现全线贯通，形成年产 10 万吨聚乙烯醇的生产能力；广维化工使用募集资金建设的年产5 万吨生物质制聚乙烯醇项目也已基本完工，将在下半年择机进入试生产；巢湖本部使用募集资金建设的年产 2 万吨高强高模聚乙烯醇纤维项目部分生产线已进入正常稳定生产状态，项目建设的扫尾工作也将在下半年完成，形成新的生产能力。1、报告期内总体经营情况分析报告期，公司累计实现营业收入 130,384.49 万元，比上年同期减少 28,954.82 万元，同比降低 18.17%；累计实现营业利润 4,293.68 万元，比上年同期减少-5,880.76 万元，同比降低 57.80%；累计实现归属于母公司所有者净利润

22、 4,932.48 万元，比上年同期减少4,294.90 万元，同比降低 46.55%；单位：万元,项,目,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,增减额,增减比例,营业收入营业利润归属于母公司所有者的净利润,130,384.494,293.684,932.48,159,339.3110,174.449,227.38,-28,954.82-5,880.76-4,294.90,-18.17%-57.80%-46.55%,（1）报告期营业收入同比减少 28,954.82 万元，主要系由于市场需求不足，部分主产品价格下跌所致。其中：由于建材产品价格下降等因素影响，减少营业收入 1.28

23、亿元；聚酯切片因开工不足及产品价格影响，同比减少营业收入 1.03 亿元。（2）报告期营业利润同比减少 5,880.76 万元，主要系由于部分主产品价格下跌及人工成本上升影响，导致报告期主产品毛利同比减少 8,526.65 万元，以及报告期减持国元证券股权收益 4391.88 万元、收到参股公司 2011 年度红利 619.75 万元,投资收益同比增加3032.37 万元。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况表单位：元,行业名称化工行业化纤行业建材行业,营业收入892,972,168.99174,644,786.16226,790,400.97,营业成本808,465,1

24、55.65125,048,367.66186,380,706.42,营业利润率9.46%28.40%17.82%,营业收入比上年增减-9.02%-28.38%-35.43%,营业成本比上年增减-11.16%-35.98%-12.86%,营业利润比上年增减2.18%8.50%-21.29%,（2）分产品单位：元,名称聚乙烯醇水泥PVA 超短纤电石,营业收入474,351,752.03223,374,363.85174,644,786.1659,157,719.50,营业成本451,803,124.25168,292,519.57125,048,367.6655,289,604.59,营业利润22

25、,548,627.7855,081,844.2849,596,418.503,868,114.91,营业利润率4.75%24.66%28.40%6.54%,营业收入增长率8.76%-36.40%-28.38%-55.68%,营业成本增长率13.35%-21.31%-35.98%-52.93%,营业利润率比上年增减-3.86%-14.45%8.5%-5.46%,9,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,切片VAE 乳液胶粉其他合计,160,059,218.4793,614,999.7526,950,926.0282,253,590.341,294,407,356.12,149,1

26、70,383.6676,987,554.2125,391,921.1667,910,754.631,119,894,229.73,10,888,834.8116,627,445.541,559,004.8614,342,835.71174,513,126.39,6.80%17.76%5.78%17.44%13.48%,-39.25%62.02%6.94%25.77%-17.90%,-40.37%43.93%-11.81%10.33%-15.11%,1.750%10.34%20.03%11.55%-2.84%,（3）主营业务分地区情况,地区名称内销出口合计,营业收入1,024,070,972.8

27、5270,336,383.271,294,407,356.12,营业成本893,080,150.07226,814,079.661,119,894,229.73,营业利润率12.79%16.10%13.48%,营业收入增长率-17.61%-18.97%-17.90%,营业成本增长率-12.61%-23.55%-15.11%,营业利润率比上年增减-4.94%5.04%-2.84%,3、报告期公司主要财务数据分析报告期公司资产负债表结构变动情况分析,项目货币资金交易性金融资产应收票据应收账款存货其他流动资产持有至到期投资在建工程工程物资开发支出长期待摊费用短期借款应付票据应交税费应付利息其他应付款

28、一年内到期的非流动负债长期借款专项应付款股本资本公积专项储备未分配利润,2012 年 6 月 30 日301,665,713.0032,927,705.62157,477,178.95178,806,360.09692,193,783.339,845,292.760.001,059,648,309.70113,234,458.620.0010,012,693.481,040,627,802.19154,000,000.00-115,623,483.0130,642,499.5240,002,989.61560,700,000.00304,000,000.0079,640.001,497,853

29、,280.00879,303,170.1520,074,316.40140,148,626.43,2011 年 12 月 31 日149,508,870.00233,840,918.62109,890,997.88460,642,824.762,026,623.5530,000,000.00663,685,003.56190,015,589.4910,875,129.325,753,407.56500,834,440.6856,000,000.00-48,748,995.4112,216,943.9829,748,627.16429,000,000.00528,700,000.000.0093

30、6,158,300.001,345,773,307.7411,656,856.8190,823,870.76,变动比率101.77%100.00%-32.66%62.71%50.27%385.80%-100.00%59.66%-40.41%-100.00%74.03%107.78%175.00%-137.18%150.82%34.47%30.70%-42.50%100.00%60.00%-34.66%72.21%54.31%,（1）截至报告期末，货币资金、短期借款分别比期初增长 101.77%、107.78%，主要系银行借款增加及减持部分国元证券股权增加货币资金所致。10,-,安徽皖维高新材料

31、股份有限公司,2012 年半年度报告,（2）截至报告期末，交易性金融资产比期初增长 100%，系报告期公司在二级市场投资股票所致。（3）截至报告期末，应收票据比期初下降 32.66%，主要系报告期采用票据背书转让方式付款增加所致。（4）截至报告期末，应收账款比期初增长 67.21%，主要系出口应收帐款增加所致。（5）截至报告期末，存货比期初增长 50.27%，主要系子公司项目即将投入生产运行，各项原、辅材料增加以及部分库存商品库存增加所致。（6）截至报告期末，其他流动资产比期初增长 385.80%，主要系待摊的土地租赁费增加所致。（7）截至报告期末，持有至到期投资比期初下降 100%，主要系本

32、期收回委托贷款所致。（8）截至报告期末，在建工程比期初增长 59.66%，主要系蒙维 10 万吨聚乙烯醇二期项目、广维生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目投资增加所致。（9）截至报告期末，工程物资比期初下降 40.41%。主要系期初蒙维 10 万吨聚乙烯醇二期项目未安装的设备转入在建工程所致。（10）截至报告期末，开发支出比期初下降 100%，主要系聚乙烯醇（PVA）薄膜制备项目本期转入无形资产核算所致。（11）截至报告期末，长期待摊费用比期初增长 74.03%，主要系尚待摊销的技术保障费增加所致。（12）截至报告期末，应付票据比期初增长 175%，主要系报告期与供应商更多采用开具银行承兑汇票方

33、式结算所致。（13）截至报告期末，应交税费比期初下降 137.18%，主要系蒙维、广维公司固定资产投资增加，待抵扣的增值税进项税额增加所致。（14）截至报告期末，应付利息比期初增长 150.82%，主要系计提的中期票据利息增加所致。（15）截至报告期末，其他应付款比期初增长 34.47%，主要系项目质保金比期初增加所致。（16）截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增长 30.70%、长期借款比期初下降 42.50%，主要系长期借款转入一年内到期的流动负债增加。（17）截至报告期末，专项应付款比期初增长 100%、主要系人才小高地专项政府拨款增加所致。（18）截至报告期末，股本比期初增长

34、60%、主要系报告期资本公积转增股本所致。（19）截至报告期末，资本公积比期初下降 34.66%、主要系报告期资本公积转增股本及持有的国元证券股票公允价值变动所致。（20）截至报告期末，专项储备比期初增长 72.21%，主要系本期计提的安全生产费增加所致。（21）报告期末，未分配利润比期初增长 54.31%，主要系本期净利润增加所致。报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析,项营业税金及附加资产减值损失,目,2012 年 1-6 月1,314,619.60461,892.34,2011 年 1-6 月8,684,886.50763,840.72,增减变动-84.86%-39.53%,公允价值变

35、动损益,-2,233,204.99,1,996.01,投资收益营业外收入,53,345,199.179,777,657.11,20,765,449.937,487,684.03,156.89%30.58%,11,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,所得税费用,8,969,055.90,16,117,602.19,-44.35%,（1）报告期，营业税金及附加比上期下降 84.86%，主要系由于固定资产投资增加，报告期应纳增值税同比减少所致。（2）报告期，资产减值损失比上期下降 39.53%，主要系本期计提的资产减值准备减少所致。（3）报告期，公允价值变动损益比上期下降 223.

36、52 万元，主要系持有的股票投资公允价值变动所致。（4）报告期，投资收益比上期增长 156.89%，主要系减持部分国元证券股股权收益增加所致。（5）报告期，营业外收入比上期上升 30.58%，主要系收到的政府补助增加所致。（6）报告期，所得税比上期下降 44.35%，主要系报告期公司实现利润同比减少所致。报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析,项,目,期末数,期初数,增减变动,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,19,494,673.16-278,846,228.51409,945,772.10,22,591,314.68-531,470,649.

37、29669,523,883.45,-13.71%-47.53%-38.77%,（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降 13.71%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少以及报告期支付的各项税费同比增加所致。（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降 47.53%，主要系报告期投资活动现金流入同比增加所致。（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 38.77%，主要系上年同期实施定向增发，募集资金增加所致。4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动报告期，公司减持了 500 万股国元证券股权，累计收到投资款 5,142.52 万元（扣除税费后净额），获取投

38、资收益 4,391.88 万元，扣除企业所得税后投资收益占归属母公司所有者净利润的 75.68%。5、如来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%），应介绍该公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况。报告期，公司收到参股公司国元证券有限责任公司 2011 年度红利款 619.75 万元，占归属母公司所有者净利润的 12.56%。该公司注册资本为 196,410 万元，截至报告期末，公司持股比例为 3.10%。该公司主营证券经纪、证券咨询与证券交易、证券投资有关的财务顾问、证券承销与保荐等。截至公司报告报出日止，该公司 2012 年度中期财务报告尚未对外披露。6、

39、公司在经营中出现的问题和困难报告期内，公司受宏观经济形势影响，面临的最大困难和问题是：市场需求不足、产销不平衡、产品库存高、劳动力及能源成本刚性上升（主要能源煤电价格较上年同期不降反涨），效益下滑、经济运行质量不高。针对上述困难和问题，公司一是要组织带领全体员工坚定信心，充分发挥公司已具有的同行业不具备的管理优势、产品结构优势、节能环保优势和全国布局的区位优势，建立打持久战的思想准备，继续深入推行“优性价、降费用、压库存、增效益”等“经济运行”工作，12,/,/,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,一切以经济效益为中心，适时调整生产经营工作安排，灵活应对实际工作中的新问题、新

40、困难。二是要举全公司之力支持蒙维科技、广维化工新建项目的开车试生产工作，使蒙维科技、广维化工的新建项目尽早发挥效益，使内蒙、广西的能源资源优势转化为公司经济效益。三是要加大产业链延长和产业面拓宽的研究开发力度，为公司产品升级换代和产业转型提供项目支撑和技术储备。四是要从严管理，结合蒙维、广维全面生产的新情况，加强营销管理，改变营销模式，做到全国一盘棋；同时也要加强公司本部和蒙维、广维的安全、环保、节能减排工作，把从严管理落到实处，以生产安全、环保达标、节能有效、减排有序促进公司经济效益和社会效益的双效提升。(二)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2011合计,募

41、集方式非公开发行,募集资金总额88,920.4088,920.40,本报告期已使用募集资金总额12,24612,246,已累计使用募集资金总额85,064.9485,064.94,尚未使用募集资金总额3,855.463,855.46,尚未使用募集资金用途及去向定向增发专户存储,2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币未达,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,到计划进度和收益,变更原因及募集资金变更程序说明,说明蒙维科技,10 万吨/年聚乙烯醇项,2011年 9,目一期工程,否,48,58

42、9.68,48,589.68,是,月投,-985.66,(5 万吨/年聚乙烯醇项,入试生产,目)该项目募,2012,集资金变,广维化工生,年 8,更事项经,物质制 5 万吨/年聚乙,否,20,000.00,32,000.00,是,月底投入,尚未产生效益,公司 2011年年度股,烯醇项目,试生产,东大会审议通过后,实施。13,90%,95%,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012,2012 年半年度报告该项目募集资金变,2 万吨/年,年 8,更事项经,高强高模聚乙烯醇纤维,否,20,330.72,4,475.26,是,月底投入,尚未产生效益,公司 2011年年度股,项目,试生产,东大会审议通过后

43、实施。,合计,/,88,920.40,85,064.94,/,/,/,/,/,/,2011 年 3 月公司实施了非公开发行股票方案，董事会根据股东大会授权，分配给公司本部 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目资金 20,330.72 万元。在实施该项目时，公司采用国产设备代替原设计方案中的进口设备，新建六条纺丝生产装置，节约了设备投资，同时充分利用了 2009 年投资的高强高模 PVA 纤维技术改造项目中公用工程部分的富裕能力，为新生产线进行配套。该募投项目预计 2012 年下半年可形成新增 2 万吨/年产能并投入运行。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 4,229

44、.25 万元。由于公司“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”在充分利用原有技改项目所形成的基础上合并建设，预计将节约投资并减少使用募集资金约 12,000 万元。董事会根据股东大会授权，分配给广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目募集资金 20000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，广维化工已累计投入“生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”建设资金 40,115.67 万元，其中：募集资金 20,000 万元，自筹资金 20,115.67 万元，该部分自筹资金均由广维化工向公司本部或银行借款方式筹集。公司董事会根据各募投项目的资金实际需求情况，审议通过了关于充分利用公司原有技

45、改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的议案和关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案，决定将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”节约投资的募集资金约 12,000 万元用于对“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”的追加投资。上述事项业经公司 2011 年年度股东大会审议批准并实施。3、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称广维公司污水处理厂项目广维公司 VAE 二期工程项目蒙维公司日产 500 吨气烧石灰窑项目,项目金额35,741,8

46、32.093,465,600.0047,844,032.08,项目进度99%,项目收益情况,合,计,87,051,464.17,/,/,(三)报告期内现金分红政策的制定及执行情况根据公司章程第一百五十五条的规定，公司现金分红政策为：公司在有盈利的情况下，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。报告期内，公司实施了 2011 年度分配方案，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 93,615.83万股为基数，向全体股东按 10:6 的比例进行公积金转增股本，未进行现金分红。14,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年半年度报告,六、重要事项(一)公

47、司治理的情况报告期内，对照中国证监会颁布的上市公司治理准则的有关要求，公司法人治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。具体情况如下：报告期内，公司法人治理结构趋于合理有效，决策程序规范，执行有力；公司严格遵循五分开的原则，杜绝了大股东违规占用资金的情况；公司认真按照安徽皖维高新材料股份有限公司信息披露事务管理制度的要求对外信息披露，保证公司信息披露的真实、及时、准确；公司与利益相关者相互支持，相互合作，共同推动公司和谐发展。2012 年上半年，公司根据安徽证监局关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作通知的文件精神，对照五部委联合发布的企业内部控制基本规范及其配套指引的内容，结

48、合公司内控现状，制定了公司内部控制规范实施方案。按照公司内部控制规范实施方案的工作计划，公司已完成了部署动员和梳理两个阶段的各项工作，通过梳理现有内控制度和业务流程，查找出公司内部控制缺陷，对照内控规范评价标准提出改善意见，修订或修改内控制度，绘制业务流程图，编写出公司内控手册初稿，为 2012 年公司接受内控审计，全面提升经营管理水平和风险防范能力奠定坚实基础。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年度分配方案，即：（1）鉴于公司 2011 年中期已实施了现金分配方案，为促进公司长远发展，本次不进行利润分配

49、，未分配利润用于补充流动资金；（2）以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 93615.83 万股为 基 数，向 全 体 股 东 按 10:6 的 比 例 进 行 公 积 金 转 增 股 本，共 计 转 出 资 本 公 积 金561,694,980.00 元。公司董事会根据 2011 年年度股东决议，于股权登记日次日（2012 年 6 月 12 日），由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过电子结算系统向股权登记日登记在册的公司股东直接划转新增股份。方案实施后，公司总股本由 93615.83 万股增加至 149,785.328万股。(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

50、公司 2012 年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况15,1,2,/,/,/,/,安徽皖维高新材料股份有限公司2、,2012 年半年度报告,序号,证券品种股票基金,证券代码000860510303,证券简称顺鑫农业300ETF,最初投资成本（元）33,177,491.102,000,000,持有数量（股）1,940,330741,899,期末账面价值（元）31,084,086.601,843,619.01,