ST金谷源：半报告摘要.ppt

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1、,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000408,证券简称：ST 金谷源,公告编号：,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人路联、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人(会计主管人员)张秋东

2、声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,ST 金谷源000408深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张春生北京市朝阳区北土城西路七号元大都 7 号C802（010）62021686（010）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,调整前,调整后,调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,445,451,662.65167,535,

3、557.90252,301,500.000.664,440,975,884.13159,803,339.35252,301,500.000.6334,440,975,884.13159,803,339.35252,301,500.000.6334,1.01%4.84%0.00%4.83%,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减（）1,-,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,调整前,调整后,调整后,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股

4、）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,166,420,321.846,878,491.636,878,431.637,732,218.551,062,520.380.0310.0314.72%0.66%56,524,762.720.224,28,545,610.13-11,488,163.67-16,083,093.60-15,982,042.32-11,387,112.39-0.063-0.063-14.10%-10.05%921,027.630.0037,28,545,610.13

5、-11,488,163.67-16,083,093.60-14,743,445.80-10,148,515.87-0.058-0.058-12.09%-8.17%921,027.630.0037,483.00%159.87%142.77%152.45%110.47%152.40%152.40%16.81%8.83%6,037.14%5,954.05%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额合计,金额,3,686,836.333,521,845.2960.

6、00-539,043.456,669,698.17,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,0,0.00%,0,0.00%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售

7、条件股份1、人民币普通股,252,301,500252,301,500,100.00%100.00%,252,301,500252,301,500,100.00%100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,252,301,500,100.00%,252,301,500,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,33,131,股东名称北京路源世纪投资管理有限公司刘光宇房书杭袁建强胡石祥,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例22.78%0.83%0

8、.81%0.78%0.77%,持股总数57,480,0002,087,5592,043,9331,973,8531,936,889,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量57,480,000,佛山市盛和投融资咨询有限公司褚东宏徐震宇陈虎王安华,未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.59%0.52%0.45%0.42%0.39%,1,490,0081,314,3121,147,3031,062,000981,700,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京路源世纪投资管理有限公司刘光宇房书杭袁建强胡石祥佛山市盛和投融资咨询有限公司,持有无限售条件股份数

9、量57,480,000 人民币普通股2,087,559 人民币普通股2,043,933 人民币普通股1,973,853 人民币普通股1,936,889 人民币普通股1,490,008 人民币普通股,股份种类,3,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,褚东宏徐震宇陈虎王安华上述股东关联关系或一致行动的说明,1,314,312 人民币普通股1,147,303 人民币普通股1,062,000 人民币普通股981,700 人民币普通股前 10 名股东中，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知除第一大股东的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属

10、于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品贸易业务,营业收入16,139.85,营业成本15,984.27,毛利率（%）0.96%,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,主营业务分产品情况,钢材贸易化工产品铁精粉,6,880.286,874.952,384.62,6,867.236,852.092,264

11、.96,0.19%0.33%5.02%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内,地区,营业收入,16,139.85,营业收入比上年增减（%）3.49%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用由于公司于去年进行产业结构调整，原有陶瓷业务已出售，现有主营业务已变更为以黄金业务为主的矿产品的勘探、开采等业务。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用4,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,5.6 募集资金使用情况,5.6.1 募集资金使用情况对照表,适用

12、不适用,5.6.2 变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项,6.1 收购、出售资产及资产重组,6.1.1 收购资产,适用 不适用,6.1.2 出售资产,适用 不适用,6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的

13、进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,5,否,否,否,0.00,0.00,无,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,河南孙口黄河公路大桥有限公司,2003 年 6 月28 日,15,700.00,2003 年 03 月20 日,11,204.00 连带责任,2016 年,否,是,邯郸陶瓷集团有限责任公司河南路桥建设股份有限公司

14、,2002 年 5 月28 日2002 年 5 月28 日,2,005.0010,000.00,2003 年 03 月18 日2004 年 10 月17 日,2,005.00 连带责任1,720.00 连带责任,2004 年 8 月 否2005 年 10 月 否,邯郸华玉瓷业有限责任公司,2002 年 11 月6 日,14,870.00,2004 年 01 月01 日,8,380.60 连带责任,2006 年,否,否,玉源瓷业有限责任公司,2007 年 3 月30 日,5,000.00,2010 年 11 月29 日,4,400.00 连带责任,2011 年 11 月 否,联达国际贸易有限公司

15、,2009 年 01 月12 日,22,000.00,2009 年 01 月12 日,22,000.00 连带责任,2009 年,否,是,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.0069,575.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.0049,709.60,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保

16、额度合计（B3）,0.000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,0.000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,0.0069,575.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,0.0049,709.60296.71%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 5

17、0%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,49,709.6049,709.60,未到期担保可能承担连带清偿责任说明6,关联方,）,、,）,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,江苏金国园房地产开发有限公司北京路源世纪投资管理有限公司联达国际贸易有限公司合计,0.000.00549.00549.00,9,063.000.000.009,063.00,3,543.00456.000.003,999.00,0.00463.001.00464.00,其

18、中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用1、2009 年 6 月 25 日，喻新华与江苏金国园房地产开发有限公司签订借款协议及补充协议，协议约定金国园公司向喻新华借款人民币 5500 万元用于企业经营。由于借款逾期，喻新华已就该事项提出诉讼。经向江苏金国园房地产开发有限公司了解，该笔借款已经支付完毕，近期会结案完毕。（该事项详见 2009 年 9 月 19 日发布的重大事项提示公告、2009 年 11月 4 日发布的对外担保公告、2011 年 4 月 19 日发布的关于产业结构调整及部分债务重组事

19、项的进展公告2、2005 年 8 月建设银行邯郸峰峰支行因贷款 1.159 亿元本金及利息起诉本公司，至报告日尚有 9671 万元本金未归还。在法院执行过程中，建行邯郸峰峰支行冻结及查封了本公司大股东北京路源世纪投资管理有限公司持有的本公司 900 万股股份，同时还查封冻结了本公司持有的部分子公司的股权。目前公司正与建行商讨还款免息方案，预计近期完成。（详见公司2010年半年度报告、2010 年 2 月 10 日发布的关于在建行邯郸峰峰支行借款情况的补充公告）3、本公司于 2009 年 1 月 12 日在江苏省南京市与江苏银茂控股（集团）有限公司和南京弘晖汉贸易发展有限公司（两公司以下简称转让

20、方）玉源国际贸易有限公司（现名为联达国际贸易有限公司，以下简称联达国际公司、受让方）共同签订了江苏金国园房地产开发有限公司股权转让合同，本公司为该股权转让提供连带担保责任。由于联达国际公司未能按期足额支付受让款，转让方已向江苏省高级人民法院提起诉讼。联达国际贸易有限公司拟近期通过出售房地产资产，尽快解决此债务，解除本公司的担保责任。本公司将督促联达国际贸易有限公司尽快还款，避免给本公司造成损失。（详见 2010 年 2 月 10 日发布的关于为玉源国际贸易有限公司担保的补充披露报告、2011 年 4 月 19 日发布的关于产业结构调整及部分债务重组事项的进展公告6.5 其他重大事项及其影响和解

21、决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产

22、产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额

23、,0.00,上期发生额,0.00,接待时间2011 年 05 月 19日,接待地点投资者关系服务部,接待方式电话沟通,接待对象陈先生,谈论的主要内容及提供的资料公司召开年度股东大会事宜,8,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：金谷源控股股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,37,366,478.66,76,105.99,2,054,519.79,127,587.20,结算备付金拆出资

24、金交易性金融资产,应收票据,75,440,000.00,150,343,072.00,150,343,072.00,应收账款预付款项,35,360,489.7198,558,186.13,978,105.7225,542,701.94,4,698,808.2263,752,460.14,4,382,145.7213,042,701.94,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,100,207,441.11,259,512,772.19,127,458,269.64,146,148,468.22,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,596,377

25、.21,197,018.40,流动资产合计,347,528,972.82,286,109,685.84,348,504,148.19,314,043,975.08,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,371,262.56,113,571,262.56,821,462.56,103,021,462.56,投资性房地产,固定资产,67,820,005.95,32,043,026.81,73,832,891.21,33,180,498.95,在建工程工程物资固定资产清理9,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,

26、无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,17,876,014.696,775,133.702,080,272.93,17,713,882.17103,500.00,非流动资产合计资产总计,97,922,689.83445,451,662.65,145,614,289.37431,723,975.21,92,471,735.94440,975,884.13,136,201,961.51450,245,936.59,流动负债：,短期借款,88,379,411.86,86,479,411.86,103,379,411.86,101,479,411.86,向中央银行借款吸收存款及

27、同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,23,544,382.981,388,992.08,60,000.001,687.40,12,933,259.041,388,992.08,3,820,200.001,687.40,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,213,967.914,230,300.3665,566,134.37,361,565.982,014,631.7265,447,018.68,650,615.473,762,166.6665,418,475.68,341,730.581,805,710.1365,250,904.18,应

28、付股利,其他应付款,30,365,492.01,32,256,046.54,29,656,951.26,34,670,546.80,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,47,000,000.00,47,000,000.00,流动负债合计,261,688,681.57,186,620,362.18,264,189,872.05,207,370,190.95,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,6,000,000.006,174,303.25,6,000,000.00,6,000,000.006,174,

29、303.25,6,000,000.00,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,12,174,303.25273,862,984.82,6,000,000.00192,620,362.18,12,174,303.25276,364,175.30,6,000,000.00213,370,190.95,10,：,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,252,301,500.00143,677,202.70,252,301,500.00143,677,202.70,252,301,500.00143,677,202.70,252,30

30、1,500.00143,677,202.70,减：库存股专项储备,盈余公积,19,563,218.02,19,563,218.02,19,563,218.02,19,563,218.02,一般风险准备,未分配利润,-248,006,362.82,-176,438,307.69,-255,738,581.37,-178,666,175.08,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,167,535,557.904,053,119.93171,588,677.83445,451,662.65,239,103,613.03239,103,613.03

31、431,723,975.21,159,803,339.354,808,369.48164,611,708.83440,975,884.13,236,875,745.64236,875,745.64450,245,936.59,7.2.2 利润表,编制单位：金谷源控股股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,166,420,321.84166,420,321.84,3,318,307.173,318,307.17,28,545,610.1328,545,610.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、

32、营业总成本其中：营业成本,165,778,466.54160,935,487.96,3,640,239.782,547,480.84,40,033,773.8029,381,127.05,3,422,512.023,422,512.02,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,0.000.000.000.00,额,提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用,0.000.000.00,营业税金及附加销售费用,199,335.61,100,916.05,98,945.52743,971.40,3,122.30,管理费用财务费用资产减值损失,8,100,600.65203,785.73-3,660

33、,743.41,3,234,722.30195,313.40-983,470.91,8,659,272.691,616,884.69-466,427.55,3,243,147.54214,673.01-38,430.83,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,6,236,636.33,2,549,800.00,其中：对联营企业和合11,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,6,878,491.63,2,227,867.39,-11,488,163.67,-3,

34、422,512.02,加：营业外收入,46,000.00,减：营业外支出,60.00,4,640,929.93,4,640,608.50,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,878,431.636,878,431.63,2,227,867.390.002,227,867.39,-16,083,093.60-16,083,093.60,-8,063,120.520.00-8,063,120.52,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,7,732,218.55-853,786.92,2,227,867.390.0

35、0,-14,743,445.80-1,339,647.80,-8,063,120.52,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.0310.031,-0.058-0.058,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,878,431.637,732,218.55-853,786.92,2,227,867.392,227,867.39,-16,083,093.60-14,743,445.80-1,339,647.80,-8,063,120.52-8,063,120.52,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利

36、润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：金谷源控股股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,32,100,000.00,64,851,974.83,34,005,000.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额12,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购

37、业务资金净增加额,收到的税费返还,2,500.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,44,264,869.5176,367,369.51,2,741,895.482,741,895.48,8,904,009.3273,755,984.15,7,995,212.9942,000,212.99,现金,购买商品、接受劳务支付的,392,372.55,56,588,973.98,34,889,400.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他

38、与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,946,492.34113,745.2018,389,996.7019,842,606.79,147,017.162,646,359.532,793,376.69,9,164,790.50838,923.016,242,269.0372,834,956.52,772,079.046,094,841.9841,756,321.02,流量净额,经营活动产生的现金,56,524,762.72,-51,481.21,921,027.63,243,891.97,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资

39、产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,1,085,214.3420,000,000.0021,085,214.34,7,757.007,757.00,流量净额,投资活动产生的现金,-21,085,214.34,-7,757.00,13,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

40、取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,300,000.00,300,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,149,455.81,1,459,180.59,筹资活动现金流出小计,149,455.81,1,759,180.59,300,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-149,455.81,-1,759,180.59,-300,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,35,290,092.57,-51

41、,481.21,-845,909.96,-56,108.03,余额,加：期初现金及现金等价物,2,076,386.09,127,587.20,1,912,328.98,181,976.34,六、期末现金及现金等价物余额,37,366,478.66,76,105.99,1,066,419.02,125,868.31,14,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：金谷源控股股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未

42、分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,252,30 143,671,500.0 7,202.70 0,19,563,218.02,-255,738,581.37,4,808,369.48,164,61 252,30 153,091,708.8 1,500.0 2,946.43 0 5,19,563,218.02,-295,630,205.96,4,661,046.92,133,988,505.43,加：会计政策

43、变更前期差错更正其他,5,134,176.18,-5,134,176.18,二、本年年初余额,252,30 143,671,500.0 7,202.70 0,19,563,218.02,-255,738,581.37,4,808,369.48,164,61 252,30 153,091,708.8 1,500.0 2,946.43 0 5,19,563,218.02,-290,496,029.78,-473,129.26,133,988,505.43,三、本年增减变动金额（减,7,732,2,-755,24 6,976,9,-9,415,34,757,5,281,4 30,623,少以“-”号

44、填列）,18.55,9.55,69.00,743.75,448.41,98.74 203.40,（一）净利润,7,732,2,-853,78 6,878,4,34,757,5,281,4 40,038,（二）其他综合收益,18.55,6.92,31.63,-9,415,448.41,98.74 947.15-9,415,743.75,743.7515,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,上述（一）和（二）小计,7,732,2,-853,78 6,878,4,-9,415,34,757,5,281,4 30,623,18.55,6.92,31.63,743.75,448.41,9

45、8.74 203.40,（三）所有者投入和减少,98,537.98,537.,资本,37,37,1所有者投入资本,98,537.98,537.37 37,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备16,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,252,30 143,671,500.0 7,202.70 0,19,563,218.02,-248,006

46、,362.82,4,053,119.93,171,58 252,30 143,678,677.8 1,500.0 7,202.73 0 0,19,563,218.02,-255,738,581.37,4,808,369.48,164,611,708.83,7.2.5 母公司所有者权益变动表,编制单位：金谷源控股股份有限公司,本期金额,2011 半年度,上年金额,单位：元,项目,实收资本（或股 资本公积本）,减：库存股,专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,实收资本（或股 资本公积本）,减：库存股,专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,一、

47、上年年末余额,252,301,5 143,677,2,19,563,21,-178,666,236,875,7 252,301,5 143,677,2,19,563,21,-142,684,272,857,5,00.00,02.70,8.02,175.08,45.64,00.00,02.70,8.02,379.11,41.61,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,252,301,5 143,677,2,19,563,21,-178,666,236,875,7 252,301,5 143,677,2,19,563,21,-142,684,272,857,5,00.00,02.70

48、,8.02,175.08,45.64,00.00,02.70,8.02,379.11,41.61,三、本年增减变动金额（减,2,227,867 2,227,867,-35,981,7-35,981,7,少以“-”号填列）,.39,.39,95.97,95.97,（一）净利润,2,227,867 2,227,867,-35,981,7-35,981,7,.39,.39,95.97,95.97,17,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,2,227,867 2,227,867,-35,981,7-35,981,7,.39,.39,95.97,

49、95.97,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他18,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,252,301,5 143,677,2,19,563,21,-176,438,239,103,6 252,301,5 143,677,2,19,563,21,-178,666,236,875,7,00.00,02.70,8.02,307.69,13.03,00.00,02.70,8.02,175.08,45.64,19,金谷源控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.3 报表附注,7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数,适用 不适用,7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数,适用 不适用,7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注,适用 不适用,20,