嘉凯城：半报告摘要.ppt

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1、,联系地址,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000918,证券简称：嘉凯城,公告编号：2011-023,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张德潭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人

2、(会计主管人员)朱利萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,嘉凯城000918深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,李怀彬,薛小桥,湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒 湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼 16 楼 店天麒楼 16 楼,电话传真电子信箱,0731-883360000731-82770077calxoncalxon-,0731-883360000731-82770077xuexiaoqiaocalxon-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标

3、单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）,22,504,700,142.973,920,278,326.081,804,191,500.002.17报告期（16 月）2,767,104,154.70,20,806,856,438.364,012,219,326.831,804,191,500.002.22上年同期3,539,403,863.70,8.16%-2.29%0.00%-2.25%本报告期比上年同期增减（）-21.82%,1,-,嘉凯城集团股份有限

4、公司 2011 年半年度报告摘要,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,54,757,493.4754,015,648.617,289,531.734,689,227.130.0040.0040.18%0.12%-2,669,474,078.40-1.48,790,608,768.77779,873,837.46453,353,365

5、.14460,485,995.150.250.2514.34%14.57%-2,221,016,313.37-1.23,-93.07%-93.07%-98.39%-98.98%-98.40%-98.40%-14.16%-14.45%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得

6、的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,103,340.311,598,940.004,058,263.38-1,329,278.72-640,298.51-1,190,661.862,600,304.60,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,25,875,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,浙江省商业集团有限

7、公司,国有法人,28.46%,513,560,276,513,560,276,247,553,000,2,0,0,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,浙江国大集团有限责任公司杭州钢铁集团公司,国有法人国有法人,20.58%17.40%,371,362,315313,850,000,371,362,315,浙江省天地实业发展有限责任公司杭州源源投资咨询有限公司中信丰悦（大连）有限公司张民一中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金北京鑫世龙腾投资有限公司浙江中信和创企业管理有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,11

8、.53%2.66%2.08%1.92%1.55%1.39%1.12%,207,962,50047,912,50037,500,00034,575,00028,017,40625,000,00020,123,803,207,962,50047,912,50037,500,00034,575,00025,000,00020,113,603,160,675,558,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称杭州钢铁集团公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金国际金融花旗MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED怀化鹏瑞建材有限公司湖南省南山种畜牧草良种

9、繁殖场ING BANK N.V中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金挪威中央银行吕荣法海通汇丰MERRILL LYNCHINTERNATIONAL,持有无限售条件股份数量313,850,000 人民币普通股28,017,406 人民币普通股9,489,997 人民币普通股7,127,289 人民币普通股4,840,000 人民币普通股4,396,095 人民币普通股4,356,393 人民币普通股2,869,971 人民币普通股2,610,803 人民币普通股2,333,875 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 根据公司已知的资料，未知上述股东之间存在关联关系以及是否属于上

10、市公司股东持股变动,动的说明,信息披露管理办法中规定的一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用3,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,房地产业贸易餐饮服务业其他,113,913.28149,684.705,091.924,496.89,60,957.17147

11、,195.591,627.941,776.94,46.49%1.66%68.03%60.49%,-58.52%106.97%168.20%2.00%,-57.94%106.30%147.39%-31.71%,-0.73%0.32%2.69%19.50%,主营业务分产品情况,销售房屋商品销售物业管理餐饮服务其他,109,213.38149,684.704,699.905,091.924,496.89,58,618.93147,195.592,338.241,627.941,776.94,46.33%1.66%50.25%68.03%60.49%,-59.70%106.97%31.76%168.2

12、0%2.00%,-59.25%106.30%114.23%147.39%-31.71%,-0.60%0.32%-19.15%2.69%19.50%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,浙江江苏河南江西上海山东重庆,地区,营业收入,51,017.4411,380.6720,721.5617,226.177,132.381,432.90302.26,营业收入比上年增减（%）-77.06%-60.22%6,281.38%149.84%-22.77%413.34%-90.76%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因

13、说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用4,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅下降,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,11,000.000.061,67,389.

14、54 下降0.374 下降,83.68%83.68%,（1）业绩预告未经过注册会计师审计。（2）公司 2011 年半年度比 2010 年半年度净利润大幅减少的主要原因如下：本公司的主营业务为房地产开发与经营，房地产项目的结算进度直接影响报告期的经营业绩。,业绩预告的说明,根据公司现有项目的开发情况，2011 年可结算项目将多数集中在三、四季度结算，由于项目结,算不均衡，一至三季度项目结算规模相对上年同期减少，导致预计可确认的销售收入和净利润较上年同期减少。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及

15、事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用5,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,韶山市宏达燃气有限公司,重组完成前发

16、生的担保,260.00,2003 年 03 月01 日,260.00,连带责任担保,12 个月,否,否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.00260.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,南京嘉业房地产开发有限公司杭州中江置业有限公司杭州中江置业有限公司浙江太湖度假酒店有限责任公司浙江太湖度假酒店有限责任

17、公司浙江太湖度假酒店有限责任公司湖州嘉业房地产开发有限公司浙江太湖度假酒店有限责任公司浙江太湖度假酒店有限责任公司青岛嘉凯城房地产开发有限公司,2011-1-27,2011-0042011-1-27,2011-003重组完成前发生的担保重组完成前发生的担保重组完成前发生的担保重组完成前发生的担保重组完成前发生的担保2010-04-22,2010-0222010-04-22,2010-0222010-03-17,2010-014,50,000.0020,000.0040,000.0011,500.001,500.00500.008,000.003,990.002,000.0075,000.00,

18、2011 年 03 月25 日2011 年 03 月15 日2008 年 09 月04 日2007 年 01 月31 日2007 年 06 月05 日2008 年 02 月05 日2009 年 05 月31 日2011 年 04 月15 日2008 年 02 月05 日2010 年 04 月01 日,48,000.0020,000.0040,000.0011,500.001,500.00500.008,000.003,990.002,000.0075,000.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,9 个月

19、12 个月36 个月96 个月70 个月73 个月33 个月12 个月72 个月17 个月,否否否否否否否否否否,否否否否否否否否否否,6,0.00,关联方,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,重庆华葡房地产开发有限公司苏州嘉和欣实业有限公司湖州嘉业房地产开发有限公司江西浙大中凯科技园发展有限公司江西浙大中凯科技园发展有限公司浙江名城实业集团有限公司浙江名城实业集团有限公司,2010-03-11,2010-0102010-03-172010-04-22,2010-0222010-04-22,2010-0222010-03-11,2010-0102010-03-11,2010-0

20、102011-3-10,2011-013,19,000.0032,000.005,540.005,000.006,325.0039,950.0060,000.00,2010 年 03 月23 日2009 年 10 月09 日2010 年 11 月01 日2009 年 05 月18 日2009 年 05 月31 日2010 年 08 月25 日2011 年 03 月10 日,19,000.0020,800.005,540.005,000.006,325.0021,650.0033,000.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,20 个月24

21、个月12 个月35 个月120 个月12 个月12 个月,否否否否否否否,否否否否否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,764,000.001,279,300.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,104,990.00321,805.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,764,000.001,279,300.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报

22、告期末实际担保余额合计（A4+B4）,104,990.00322,065.0082.15%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,141,650.00126,051.08141,650.00本公司为韶山市宏达燃气有限公司提供的 260 万元担保，是重组以前所发生的，已逾期。按照公司重大资产重组的相关协议，如公司对该笔担保承担连带清偿责任所造成的,损失将全部由中信资本承担，对公司本期和期后利润不会产

23、生影响。6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,浙江时代大厦有限公司杭州钢铁集团有限公司浙江国大集团有限责任公司,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,13,137.8012,736.0323,061.87,7,浙商集团,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,浙江省商业集团有限公司浙江省糖业烟酒有限公司合计,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,1,746.413,000.0053,682.11,其中：报告期内上市公

24、司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用2008 年 10 月 14 日，我公司为湖南亚华大酒店有限责任公司（以下简称“亚华酒店”）在农行的 2100 万元借款提供保证担保。由于亚华酒店未按时归还，农行于 2010 年 7 月 14 日向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，2010 年 10 月 13 日长沙市中级人民法院判决本公司对借款本金 2100 万元及利息、复息、罚息承担连带保证责任，本公司有权向亚华酒店追偿。本公司不服向湖南省高级人民法院提起上诉，湖南省高级人民法院于 2011 年 3 月 20 日作出判决

25、，判令撤销一审中对本公司承担连带保证责任的判决。目前，农行已经根据湖南省高级人民法院的判决解除了本公司对亚华酒店在农行 2100 万元借款的担保责任。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,-,承诺人,-,承诺

26、内容,-,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,关于避免同业竞争的承 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事诺 项,重大资产重组时所作承诺,浙商集团,关于规范和减少关联交 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事易的承诺 项公司非公开发行所获得的股份在发行结束之日,发行时所作承诺,浙商集团及其一 起三年内不转让，杭钢 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事致行动人 集团承诺本次所获得的 项股份在发行结束之日起一年内不转让。,其他承诺（含追加承诺）,浙商集团,关于维护上市公司独立 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事性的承诺 项,8,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6

27、.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损

28、益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额,0.00,上期发生额,0.00,接待时间2011 年 01 月 07日2011 年 01 月 28日2011 年 04 月 22日,接待地点杭州运营总部杭州运营总部杭州运营总部,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象申银万国长信基金银华基金,谈论的主要内容及提供的资料谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开资料。谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开

29、资料。谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开资料。,2011 年 04 月 26日,杭州运营总部,实地调研,招商证券、上投摩根 公司对行业变化的看法；提供公司定,谈论公司日常经营情况、发展战略、期报告等公开资料。,9,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年 04 月 29日2011 年 05 月 06日,杭州运营总部杭州运营总部,实地调研实地调研,中信证券中信证券、汇添富基金、银华基金,谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开资料。谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定

30、期报告等公开资料。,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：嘉凯城集团股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,592,056,819.74,15,696,103.82,2,593,049,905.34,89,025,753.12,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,1,651,840.00,应收票据应收账款,17,981,689.95487,095,668.38,46,819,887.95634,453,995.64,预付款项,2,2

31、02,754,978.53,101,540,528.00,1,573,637,143.58,100,367,500.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,190,000,000.00,其他应收款,742,507,811.00,2,083,071,800.18,907,774,255.44,2,537,708,021.78,买入返售金融资产,存货,15,528,336,117.31,13,069,205,052.12,一年内到期的非流动资产,175,000,000.00,175,000,000.00,175,000,000.00,175,000,000.00,其他流动资

32、产,流动资产合计,20,747,384,924.91,2,375,308,432.00,18,999,940,240.07,3,092,101,274.90,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,4,534,630.00,9,236,810.00,10,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,234,389,683.02425,920,910.08796,351,569.4843,195,789.80,5,758,815,917.785,737,390.40,228,913,512.86463,144,9

33、40.55815,423,914.8636,830,203.15,5,758,815,917.786,319,766.66,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,89,496,469.84,629,158.00,90,131,956.26,146,900.00,开发支出,商誉,114,897,749.06,114,897,749.06,长期待摊费用递延所得税资产,26,783,464.7621,744,952.02,9,608,344.20,26,568,255.2321,768,856.32,9,839,528.30,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,757,315

34、,218.0622,504,700,142.97,5,774,790,810.388,150,099,242.38,1,806,916,198.2920,806,856,438.36,5,775,122,112.748,867,223,387.64,流动负债：,短期借款,3,321,330,000.00,1,700,000,000.00,2,698,400,000.00,1,490,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,1,057,540,000.00,833,000,000.00,应付账款预收款项,626,716,430.741,943,95

35、8,072.84,2,643,849.00,627,832,462.111,428,717,470.43,1,752,958.66,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,17,508,463.90328,379,891.671,760,452.477,663,321.223,053,350,208.20,1,532,025.392,076,339.511,134,232,863.58,19,712,194.59876,864,842.947,355,802.888,663,321.223,777,090,816.55,236,304.80879,2

36、07.065,757,873.331,917,633,232.49,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,156,000,000.00,70,540,000.00,流动负债合计,10,514,206,841.04,2,840,485,077.48,10,348,176,910.72,3,416,259,576.34,非流动负债：,长期借款,5,366,978,465.81,3,758,830,119.20,应付债券长期应付款11,：,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债

37、合计,9,814,665.403,330.35470,781,000.005,847,577,461.56,9,814,665.403,330.35456,462,000.004,225,110,114.95,负债合计,16,361,784,302.60,2,840,485,077.48,14,573,287,025.67,3,416,259,576.34,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,1,804,191,500.00-919,597,720.18,1,804,191,500.003,446,762,344.57,1,804,191,500.00-919,597,720

38、.18,1,804,191,500.003,446,762,344.57,减：库存股专项储备,盈余公积,151,850,751.18,77,329,186.73,151,850,751.18,77,329,186.73,一般风险准备,未分配利润,2,883,833,795.08,-18,668,866.40,2,975,774,795.83,122,680,780.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,920,278,326.082,222,637,514.296,142,915,840.3722,504,700,142.97,5

39、,309,614,164.905,309,614,164.908,150,099,242.38,4,012,219,326.832,221,350,085.866,233,569,412.6920,806,856,438.36,5,450,963,811.305,450,963,811.308,867,223,387.64,7.2.2 利润表,编制单位：嘉凯城集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,2,767,104,154.702,767,104,154.70,3

40、,539,403,863.703,539,403,863.70,二、营业总成本其中：营业成本,2,722,881,094.772,136,103,971.85,42,394,048.92,2,752,539,297.322,196,825,810.74,28,746,064.66,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,176,034,324.2296,413,351.91,202,752,612.7389,901,825.51,管理费用,251,583,954.97,39,112,962.93,254,803,551.30

41、,23,911,999.40,12,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,63,479,178.97-733,687.15-56,000.0010,590,433.545,476,170.16,3,281,085.99,8,142,510.01112,987.03382,730.003,361,472.39619,726.97,4,834,065.26,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：

42、非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,54,757,493.471,759,006.482,500,851.3419,752.9654,015,648.6142,058,688.4511,956,960.16,-42,394,048.92274,935.00-42,119,113.92-42,119,113.92,790,608,768.772,109,253.8712,844,185.18281,023.07779,873,837.46268,932,489.48510,941,347.98,-28,746,064.665,

43、000.00-28,741,064.66-28,741,064.66,利润,归属于母公司所有者的净,7,289,531.73,-42,119,113.92,453,353,365.14,-28,741,064.66,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,4,667,428.430.0040.004,57,587,982.840.250.25,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,956,960.167,289,531.734,667,428.43,-42,119,113.92-42,119,113.92,5

44、10,941,347.98453,353,365.1457,587,982.84,-28,741,064.66-28,741,064.66,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：嘉凯城集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,3,701,069,061.27,2,476,188,593.44,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额13,嘉凯城集团股份有限

45、公司 2011 年半年度报告摘要收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,381,607.18,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,954,719,374.414,655,788,435.684,952,892,770.42,3,508,250,193.403,508,250,193.40,450,932,234.592,927,502,435.213,254,051,627.04,3,191,174,040.58

46、3,191,174,040.58,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,162,903,583.21805,807,273.891,403,658,886.567,325,262,514.08,20,892,270.76188,476.913,805,725,846.323,826,806,593.99,129,874,267.75771,318,258.65993,274,595.145,148,518,748

47、.58,7,175,597.618,256,857.544,258,502,063.924,273,934,519.07,流量净额,经营活动产生的现金,-2,669,474,078.40,-318,556,400.59,-2,221,016,313.37,-1,082,760,478.49,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,20,169,607.00,68,164,404.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,5,114,263.38472,567.00,190,000,000.00,2,730,124.185,822,874.45,7

48、99,800,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,25,756,437.3814,605,735.03101,877,447.00,190,000,000.001,611,924.0045,000,000.00,76,717,402.6329,415,239.30382,793,476.00,799,800,000.0013,690,692.08175,000,000.00,质押贷款净增加额14,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单

49、位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,116,483,182.03,46,611,924.00,412,208,715.30,188,690,692.08,流量净额,投资活动产生的现金,-90,726,744.65,143,388,076.00,-335,491,312.67,611,109,307.92,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,027,132,000.001,027,132,000.00,取得借款收到的现金,4,778,000,000.00,1,400,000,000.00,2,921,088,

50、500.00,1,000,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,6,907,436.15,3,377,820.81,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,4,778,000,000.002,576,391,653.39442,400,609.16,1,400,000,000.001,190,000,000.00108,161,324.71,3,955,127,936.151,242,008,371.68219,803,358.33,1,003,377,820.8176,658,927.66,其中：子公司支付给少数股东的股利、