友利控股：第三季度报告正文.ppt

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1、0%,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：000584,证券简称：友利控股,公告编号：2012-16 号,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基

2、本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,793,815,101.901,567,584,147.02408,882,893.003.83,3,692,389,244.581,652,900,736.31408,882,893.004.04,2.75%-5.16%-5.2%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业

3、总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）,-,284,131,481.71-13,123,218.37-0.0321,-,-4.66%-54.69%-54.69%,808,879,485.01-46,601,124.9919,809,440.170.048-0.114,-11.70%-310.99%-93.79%-93.85%-310.99%,稀释每股收益（元/股）,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-2.97%-3.04%,-2.461%-2.50%,-2

4、.93%-3.00%,-4.27%-4.31%,1,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合

5、费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损

6、益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）-209,301.302,182,468.84-354,104.76-498,047.481,121,015.30,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,2,-,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,456,股东名称江苏双良科技有限公司中国银行招商先锋证券投资基金

7、江阴银德投资发展有限公司中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金江苏利创新能源有限公司缪秋英俞平西藏自治区国有资产经营公司华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户山东方辰投资有限公司,期末持有无限售条件股份的数量133,943,74610,568,5009,800,0008,832,4218,130,0686,100,0005,900,0004,612,7443,493,5102,264,100,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量133,943,74610,568,5009

8、,800,0008,832,4218,130,0686,100,0005,900,0004,612,7443,493,5102,264,100,前十名股东中的第一大股东江苏双良科技有限公司为公司的控股股东；江苏双良科技有,股东情况的说明,限公司与股东江苏利创新能源有限公司之间存在关联关系，属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知除此之外的其他股东之间是否存在关联关系，,也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报表项目应收票据应收账款可供出售金融资产在

9、建工程递延所得税资产应付票据应付利息其他应付款营业税金及附加财务费用公允价值变动收益营业外收入营业外支出所得税费用,期末余额/本期金额202,947,924.2781,998,862.198,075,340.0027,693,677.3014,891,923.60123,457.86115,229,295.441,597,047.54-8,512,139.20-209,301.302,397,975.92215,507.08-13,579,972.53,年初余额/上期金额335,991,918.8917,869,618.685,178,240.00860,380.1113,802,015.72

10、-502,528.9762,196,399.282,472,479.31-2,125,410.1980,500.501,208,879.09550,811.944,649,426.16,变动幅度-39.60%358.87%55.95%-100.00%100.65%100.00%-75.43%85.27%-35.41%-300.49%-360.00%98.36%-60.87%-392.08%,变动原因说明(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14),3,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（1）应收票据期末余额较年初减少39

11、.6%，主要原因是销售货物收到的银行承兑汇票较上期减少。（2）应收账款期末余额较年初余额增加358.87%，主要原因系对部分客户适当增加了信用额度，使得销售欠款增加。（3）可供出售金融资产期末余额较年初余额增加55.95%，主要原因为本期可供出售金融资产公允价值上升所致。（4）在建工程期末余额较年初余额减少86.04万元，主要原因为子公司技改项目完工结转固定资产所致。（5）递延所得税资产期末余额较年初余额增加100.65%，主要原因为本期可弥补的亏损增加所致。（6）应付票据期末余额较年初余额增加1,489.19万元，主要原因为本期以银行承兑汇票结算的货款增加所致。（7）应付利息期末余额较年初余

12、额减少75.43%，主要原因系本期支付了前期计提利息所致。（8）其他应付款期末余额较年初余额增加85.27%，主要原因为子公司成都蜀都银泰置业有限公司暂收的购房定金增加所致。（9）营业税金及附加本期金额较上期金额减少35.41%，主要原因是计提税金对应的收入减少所致。（10）财务费用本期金额较上期金额减少300.49万元，主要原因为本期融资租赁利息减少所致。（11）公允价值变动收益本期金额较上期金额减少360%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。（12）营业外收入本期金额较上期金额增加98.36%，主要原因为本期收到的技改项目的政府补助所致。（13）营业外支出本期金额较上期金额减少60

13、.87%，主要原因为上期支付了出售固定资产所涉及的税费所致。（14）所得税费用本期金额较上期金额减少392.08%，主要原因为本期利润总额较上期减少，以及递延所得税费用减少使得所得税费用相应减少。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺,江苏双良科技,截

14、止 2012 年 3 月 19 日，公司,收购报告书或权益变动报告 有限公司及其书中所作承诺 一致行动人江苏利创新能源,控股股东江苏双良科技有限公司的一致行动人江苏利创新能源有限公司通过深圳证,2012 年 03 月 19 日 6 个月,切实履行了承诺,4,1,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,有限公司,券交易所交易系统累计增持,了本公司流通股共计8,130,068 股，占公司股份总额的 1.99%。一致行动人江苏利创新能源有限公司承诺：在增持期间及本次增持行为完成之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。江苏双良科技有限公司承诺：从一致行动人江苏利创新能源有限公司

15、本次增持行为完成之日起六个月内不采取任何方式减持该公司持有的友利控投股份。资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,期末持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末

16、证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,000586,汇源通信,209,026.200.00-209,026.20,322,002 1,645,430.22-0.00-1,645,430.22,100%0%-100%,-209,301.300.000.00-209,301.30,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明：上表所载的股票系本公司持有的上述上市公司的原始股。在本报告期之前，公司已连续多年在定期报告中对持有该股票情况进行了持续、充分、详细的披露。5,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 04 日,接待地点公司本部,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象华创证券有限责任公司曹令、招商基金管理有限公司李辉,谈论的主要内容及提供的资料公司公开信息已披露的公司经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四川友利投资控股股份有限公司法定代表人：李峰林董事会批准日期：2012年10月29日6,