600459贵研铂业第三季度季报.ppt

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1、,贵研铂业股份有限公司,SINO-PLATINUM,METALS,CO.,LTD.,2011 年第三季度报告二 0 一一年十月,1,2,3,4,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人

2、姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,汪云曙朱绍武胥翠芬,公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,886,964,858.86900,485,249.745.70,1,291,073,516.87609,097,120.653.83,46.1547.8448.83,年初至报告期期末（1

3、9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-274,423,659.32-1.73年初至报告期期末（19 月）,-6.87-6.79本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,162,498.820.001-0.0170.0010.022-0.404,29,940,473.500.1890.1690.1893.9673.542,-98.

4、49-98.49-127.14-98.49减少 1.788 个百分点减少 2.024 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）169,683.161,867,575.00,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交,易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他

5、营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,072,947.12-512,481.91-539,658.5162,187.883,120,252.74,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,34,350,股东名称（全称）云南锡业集团（控股）有限责任公司中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金云南铜业(集团)有限公司红塔创新投资股份有限公司渤海证券股份有限公司中国有色金属工业技术开发交流中心娄甫君中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户三亚蓝华材料贸易有限公司戴志明,期末持有无

6、限售条件流通股的数量59,150,0003,788,6952,829,3141,378,000887,676585,000470,132303,635290,680263,830,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目,项目货币资金应收票据应收账款预付款项在建工程短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应交税费应付利息,期末余额344,498,095.92172,862,677.09321,956,0

7、96.74197,662,551.9038,560,688.18580,989,628.296,391,615.779,671,704.3743,825,708.8479,473,564.201,728,285.891,752,059.06,年初余额170,518,098.5681,583,595.99132,752,183.7558,067,608.2928,765,485.27335,206,653.931,580,561.9018,012,347.2133,584,344.5457,630,947.70-20,924,315.11974,223.57,增减额173,979,997.369

8、1,279,081.10189,203,912.99139,594,943.619,795,202.91245,782,974.364,811,053.87-8,340,642.8410,241,364.3021,842,616.5022,652,601.00777,835.49,增减比例(%)102.03111.88142.52240.4034.0573.32304.39-46.3130.4937.90-108.2679.84,3,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款,10,930,678.4937,000,000.00113

9、,000,000.00,7,448,477.8477,000,000.0080,000,000.00,3,482,200.65-40,000,000.0033,000,000.00,46.75-51.9541.25,实收资本（或股本）158,062,500.00,111,735,000.00,46,327,500.00,41.46,资本公积,583,920,844.15,360,755,768.56,223,165,075.59,61.86,A.本报告期，货币资金较年初增长 102.03%，主要原因是 2011 年 8 月 2 日公司募投项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”融资到位，货币资

10、金增加；B.本报告期,应收票据较年初增长 111.88%，主要原因是产品销售规模扩大，票据结算增加所致；C.本报告期,应收账款较年初增长 142.52%，主要原因是公司加强市场开拓力度，营业收入规模扩大，尚未到结算期的销售款增加所致；D.本报告期,预付款项较年初增长 240.40%，主要原因是生产经营规模扩大，贵金属采购增加，相应预付账款增加；E.本报告期，在建工程较年初增长 34.05%，主要原因是公司再融资项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”增加投入所致；F.本报告期,短期借款较年初增长 73.32%,主要原因是生产经营投入资金需求增长，银行贷款增加；G.本报告期,交易性金融负债较年初

11、增长 304.39%,主要原因是贵金属套期保值报告期期末未平仓公允价值变动所致；H.本报告期,应付票据较年初下降 46.31%,主要原因是公司应付票据到期结算所致；I.本报告期,应付账款较年初增长 30.49%,主要原因是公司应付账款尚未到结算期；J.本报告期,预收款项较年初增长 37.90%，主要原因是预收客户的货款增加所致；K.本报告期,应交税费 172.83 万元,年初为-2,092.43 万元，变动的主要原因是本期留抵增值税减少；L.本报告期,应付利息较年初增长 79.84%,主要原因是银行贷款增加及贷款利率上升，相应的应付利息增加；M.本报告期,一年内到期的非流动负债较年初下降 51

12、.95%,主要原因是归还一年内到期的长期贷款所致；N.本报告期,长期借款较年初增长 41.25%,主要原因是本报告期新增借款所致；O.本报告期，实收资本（或股本）较年初增长 41.46%，主要原因是公司 2011 年实施资本公积金转增股本（10 转 3）的股利分配政策及公司非公开发行 1,280.70 万股股票融资到位所致；P.本报告期，资本公积较年初增长 61.86%，主要原因是公司非公开发行 1,280.70 万股股票融资到位所致。2、利润表项目,项目,年初至报告期期末 上年年初至报告期期金额（1-9 月）末金额（1-9 月）,增减额,增减比例(%),营业总收入营业成本营业税金及附加销售费

13、用管理费用财务费用投资收益营业外支出净利润归属于母公司所有者的净利润,2,358,120,465.452,216,675,016.401,948,477.4815,647,139.3143,545,244.7236,202,583.27-1,172,389.67891,552.0734,139,335.8929,940,473.50,1,366,937,845.711,254,245,907.921,148,507.0710,129,232.8730,927,085.3114,632,231.674,801,918.755,017,116.7050,497,279.8345,252,758.1

14、4,991,182,619.74962,429,108.48799,970.415,517,906.4412,618,159.4121,570,351.60-5,974,308.42-4,125,564.63-16,357,943.94-15,312,284.64,72.5176.7369.6554.4840.80147.42-124.42-82.23-32.39-33.84,A.本期，营业收入同比增长 72.51%，主要原因是公司贵金属贸易规模扩大、贵金属价格上涨及产品销售规模增加所致；4,6.87,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,B.本报告期，营业成本同比增长

15、 76.73%，主要原因是销售规模扩大及原材料价格上涨，相应的成本增加；C.本期，营业税金及附加同比增长 69.65%，主要原因是营业收入增长，本期缴纳增值税增加，相应的税金及附加增加；D.本期，销售费用同比增长 54.48%，主要原因是公司加强市场开拓力度，差旅费、产品运输保险费及人工成本等费用增加所致；E.本期，管理费用同比增长 40.80%，主要原因是技术开发费、人工成本及税金等费用增加所致；F.本期，财务费用同比增长 147.42%，主要原因是银行贷款规模扩大、贷款利率上涨筹资成本增加以及票据贴现成本增加所致；G.本期，投资收益同比下降 124.42%，主要原因是按权益法核算的投资参股

16、公司云锡元江镍业有限责任公司本期亏损所致。H.本期，营业外支出同比下降 82.23%，主要原因是上年同期存在固定资产处理损失，本期无此事项。I.本期，净利润同比下降 32.39%，主要原因是财务费用大幅增长、管理费用和销售费用上升及按权益法核算的投资参股公司云锡元江镍业有限责任公司本期亏损及所致。J.本期，归属于母公司所有者的净利润同比下降 33.84%，主要原因是净利润下降所致。3、现金流量表项目,项目,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,增减额,增减比例(%),经营活动产生的现金流量净额,-274,423,659.32,-256,788,050.02

17、-17,635,609.30,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-33,604,396.78482,002,241.27,3,644,065.19-37,248,461.97198,220,126.77 283,782,114.50,-1,022.17143.17,A.本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,763.56 万元，主要原因是生产经营规模扩大及原材料价格上涨，生产经营投入资金增加；B.本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,724.85 万元，主要原因是本期公司募投项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”增加投入以及去年同期收到转让云锡元江镍

18、业有限责任公司股权款项，而本期无此事项；C.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 28,378.21 万元，主要原因是贷款增加所致及公司定向增发 1,280.70 万股融资到位所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、本报告期，根据中国证监会关于核准贵研铂业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111114 号），公司向符合条件的五名投资者发行人民币普通股（A 股）1280.7 万股，每股发行价 22.74 元，募集资金净额 273,408,373.00 元。本次发行完成后，公司股份总数由 14,525.55万股增加至 15,806.25 万股。

19、公司于 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案，报告期内，公司已完成了公司章程的修改、备案和工商变更登记手续。该事项详见 2011 年 8 月 10 日、2011 年 9 月 2 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站公告。2、公司于 2011 年 4 月 29 日召开的公司 2010 年度股东大会和 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的议案和关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司申请增加 2011 年银行综合授信额度提供担保的议案。

20、报告期，公司为控股子公司贵研催化公司银行贷款提供担保发生金额为 5,600 万元。截止 2011年 9 月 30 日，公司为贵研催化公司银行贷款提供担保的余额为人民币 16,000 万元。公司于 2011 年 4 月 29 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案，公司向渣打银行（中国）有限公司出具保证函，为控股子公司贵研催化公司开展贵金属套期保值业务在不超过最高金额（美元壹仟陆佰伍拾万）的范围内承担连带保证责任。截止 2011 年 9 月 30 日，公司为该事项承担担保责任的金额为 474.50 万美元。除此之外，公司未向其它任何第

21、三方提供担保。5,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3、经 2011 年 2 月 25 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司向易门资源公司提供委托贷款人民币叁仟万元整，期限壹年，年利率 7.07%。报告期内，公司收到易门资源公司归还的全部借款本金人民币 3,000 万元及利息 981,944.44 元。该事项详见 2011 年 2 月 26 日、2011 年 9 月27 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站公告。4、经 2011 年 3 月 2 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司与国投资产管理公司签订了关于返还 600 万元国家资本

22、金的资金返还合同（以下简称合同），按合同约定，公司于2011 年 10 月 31 日前向国投资产管理公司一次性支付人民币 600 万元。截止本报告期，该合同尚未履行完毕。该事项详见 2011 年 3 月 3 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用贵研铂业股份有限公司法定代表人:汪云曙2011 年 10 月 26 日6,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表201

23、1 年 9 月 30 日编制单位:贵研铂业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额344,498,095.92

24、172,862,677.09321,956,096.74197,662,551.9023,567,143.19430,698,163.5949,700.001,491,294,428.4346,664,729.73255,182,381.8238,560,688.188,964,394.73-28,000.0043,777,405.68300,132.002,248,698.29395,670,430.431,886,964,858.86580,989,628.29,年初余额170,518,098.5681,583,595.99132,752,183.7558,067,608.2918,652

25、,481.17436,653,208.18898,227,175.9450,163,148.89258,718,370.3828,765,485.277,991,853.1044,532,403.58354,742.002,320,337.71392,846,340.931,291,073,516.87335,206,653.93,600459向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承

26、销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6,391,615.779,671,704.3743,825,708.8479,473,564.2020,857,354.671,728,285.891,752,059.06463,985.2610,930,678.4937,000,000.0099

27、,998.28793,184,583.12113,000,000.0031,046,557.62144,046,557.62937,231,140.74158,062,500.00583,920,844.1554,922,938.17103,578,967.42900,485,249.7449,248,468.38949,733,718.121,886,964,858.86,1,580,561.9018,012,347.2133,584,344.5457,630,947.7027,820,748.92-20,924,315.11974,223.577,448,477.8477,000,000.

28、00538,333,990.5080,000,000.0021,220,932.62101,220,932.62639,554,923.12111,735,000.00360,755,768.5654,922,938.1781,683,413.92609,097,120.6542,421,473.10651,518,593.751,291,073,516.87,公司法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬8,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:贵研铂业股份有限公司单位:元 币种:人民

29、币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额130,210,085.56123,209,527.09238,803,754.64138,038,820.

30、7317,204,752.66300,311,167.26947,778,107.94401,092,855.22215,670,836.4016,174,287.551,406,383.31634,344,362.481,582,122,470.42400,989,628.29364,799.5415,097,417.3862,262,008.0120,391,585.254,663,578.391,236,705.5210,442,583.73,年初余额138,772,943.1947,361,584.4952,752,141.8374,684,461.3818,387,604.01303

31、,044,639.63635,003,374.53204,591,274.38218,651,077.4816,460,276.861,406,383.31441,109,012.031,076,112,386.56224,206,653.931,580,561.901,197,448.3856,740,476.5727,208,192.90-9,488,784.16817,560.567,239,262.88,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非

32、流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,37,000,000.00552,448,306.11113,000,000.00221,822.5526,753,749.85139,975,572.40692,423,878.51158,062,500.00587,823,100.4554,922,938.1788,890,053.29889,698,591.911,582,122,470.42,77,000,000.00386,501,372.9

33、680,000,000.00221,822.5518,608,124.8598,829,947.40485,331,320.36111,735,000.00360,742,227.4554,922,938.1763,380,900.58590,781,066.201,076,112,386.56,公司法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬4.2合并利润表编制单位:贵研铂业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入

34、其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,769,412,320.58769,412,320.58,482,554,737.52 2,358,120,465.45 1,366,937,845.71482,554,737.52 2,358,120,465.45 1,366,937,845.71,二、营业总成本其中：营业成本,767,698,013.11732,186,976.75,471,395,500.80449,765,864.19,2,314,018,461.182,216,675,016.40,1,311,082,964.841,254,245,907.92,利息支出手续费及佣金支

35、出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,1,087,554.585,745,262.82,752,646.723,248,767.04,1,948,477.4815,647,139.31,1,148,507.0710,129,232.87,10,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,管理费用财务费用资产减值损失,15,541,881.4813,136,337.480,11,355,351.546,272,871.31,43,545,244.7236,202,583.270,30,927,085.3114,632,231.6

36、7,加：公允价值变动收,益（损失以“”号填列）,-366,545.67,-193,082.37,投资收益（损失以“”号填列）,-1,148,321.01,1,711,549.70,-1,172,389.67,4,801,918.75,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,199,440.79924,204.36212,477.64,12,870,786.421,317,287.62,42,736,532.232,692,362.28891,552.07,60,656,799.623,046,897.775

37、,017,116.70,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,911,167.511,457,611.47-546,443.96162,498.82-708,942.78,14,188,074.041,969,049.3212,219,024.7210,787,700.601,431,324.12,44,537,342.4410,398,006.5534,139,335.8929,940,473.504,198,862.39,58,686,580.698,189,300.8650,49

38、7,279.8345,252,758.145,244,521.69,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0010.001,0.0680.068,0.1890.189,0.2860.286,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-546,443.96162,498.82-708,942.78,12,219,024.7210,787,700.601,431,324.12,34,139,335.8929,940,473.504,198,862.39,50,497,279.8345,252,758.145,244,521.

39、69,公司法定代表人:汪云曙,主管会计工作负责人:朱绍武,会计机构负责人:胥翠芬,母公司利润表编制单位:贵研铂业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,663,003,408.44637,574,443.77,417,024,243.01 2,020,203,397.27 1,147,351,954.97398,052,380.34 1,934,377,421.66 1,084,571,549.58,营业税金及附加销售费用管理费用

40、财务费用,589,917.263,710,178.019,402,311.337,732,993.38,562,978.012,206,012.057,392,003.714,236,721.11,989,994.4010,348,644.1823,329,467.0723,591,569.74,797,148.106,901,571.0320,058,967.5910,096,770.46,11,项目,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,0-32,491.25,0140,972.05,投资收益（损失以“”号填列）

41、其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-1,205,910.900.002,755,162.54924,204.36209,750.41,1,711,549.704,459,765.676,285,697.491,093,970.09,9,246,895.420.0036,954,167.692,381,828.32859,500.86,4,801,918.754,459,765.6729,727,866.962,530,151.5347,378.53,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净

42、利润（净亏损以“”号填列）,3,469,616.491,103,245.332,366,371.16,7,379,667.58874,172.486,505,495.10,38,476,495.154,922,422.4433,554,072.71,32,210,639.964,098,620.0728,112,019.89,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,2,366,371.16,6,505,495.10,33,554,072.71,28,112,019.89,公司法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬4.

43、3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:贵研铂业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额

44、,12,2,349,998,931.29276,033.966,428,010.902,356,702,976.152,511,781,983.50,1,295,923,885.62415,893.9210,019,378.891,306,359,158.431,475,039,191.43,600459存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金

45、流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公

46、司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,56,951,992.8030,247,900.8832,144,758.292,631,126,635.47-274,423,659.3279,523.4328,000.0051,183.63158,707.0631,183,080.091,800.002,578,223.7533,763,103.84-33,604,396.78284,992,580.00602,700

47、,000.00887,692,580.00360,700,000.0044,990,338.73405,690,338.73482,002,241.275,812.19173,979,997.36170,518,098.56344,498,095.92,49,570,829.6514,466,004.6024,071,182.771,563,147,208.45-256,788,050.0245,048,181.25-1,874,049.5643,174,131.6939,530,066.5039,530,066.503,644,065.1920,000,000.00417,000,000.0

48、0437,000,000.00211,000,000.0027,779,873.23238,779,873.23198,220,126.77-54,923,858.06155,617,718.44100,693,860.38,公司法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬13,项目,600459,贵研铂业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:贵研铂业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提

49、供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

50、三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,972,237,912.674,331,901.361,976,569,814.032,136,564,431.6043,306,434.7214,037,049.6616,647,850.412,210,555,76