600482 风帆股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、,“”,/,/,证券简称：风帆股份,证券代码：600482,编号：临 2012-014,风帆股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、风帆股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称 募集资金管理办法）等相关规定，公司现将 2012年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证监会证监发行字2007250 号文批准，公司于 2007 年 10 月非公开发行1250 万股票，发行价格为

2、36.00 元/股，募集资总额 45,000 万元，扣除发行费用1,192.552 万元，剩余募集资金净额 43,807.448 万元。上述发行募集资金于 2007 年10 月 12 日到位，并经大信会计师事务有限公司出具大信京验字（2007）0019 号验资报告验证确认。截至 2012 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金总体使用情况如下表：单位：万元人民币,募集年份2007合计,募集方式非公开发行,募集资金总额43,80743,807,以前年度已使用募集资金总额28,432.128,432.1,本年度已使用募集资金总额5,776.35,776.3,已累计使用募集资金总额34,208.

3、434,208.4,尚未使用募集资金总额9,598.69,598.6,尚未使用募集资金用途及去向补充流动资金和存放于专户中,注：截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金余额 36,946,902.46 元（含资金专户利息收入 960,699.58 元）；2012 年 3 月 28 日，经公司 2011 年年度股东大会批准，公司将募集资金中不超过 6,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。尚未使用募集资金合计 9,598.6 万元。二、募集资金管理情况为切实保护投资者利益，进一步规范募集资金的管理和使用，公司于 2011 年 8月 16 日召开的第四届

4、董事会第十二次会议和 2011 年 9 月 20 日召开的 2011 年第三1,、,次临时股东大会审议通过了关于修订风帆股份有限公司募集资金使用管理办法的议案，修订后的募集资金管理办法对募集资金的存放、使用审批流程及使用情况的监督等方面均作出了更加明确、具体的规定。2012 年上半年，公司严格按照募集资金管理办法的规定管理募集资金，公司募集资金的存放、使用、管理均不存在违反募集资金管理办法及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定规定的情形。2009 年 12 月，公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了募集资金专户存储三方监管协议（相关公告于 2009 年 12 月 22 日刊登在上海证券报

5、、中国证券报及上海证券交易所网站）。该监管协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，实际履行不存在问题。三、本年度募集资金的实际使用情况公司严格按照募集资金管理办法2007 年非公开发行股票发行情况报告书及关于变更募集资金用途董事会、股东大会决议的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。经 2011 年 9 月 20 日召开的 2011 年第三次临时股东大会批准，公司将募集资金中不超过 10，000 万元的募集资金暂时补充流动资金。公司实际补充流动资金为 9,117 万元，已于 2012 年 3 月 6 日将暂时补充流动资金的上述募集资金

6、全部归还募集资金专户,详请见公司于 3 月 8 日刊登的风帆股份有限公司关于归还募集资金的公告（公告编号：2012-01）。2012 年 3 月 28 日，经公司 2011 年年度股东大会批准，公司将募集资金中不超过 6000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。四、变更募投项目的资金使用情况中国证监会核准的发行人前次募集资金投向分别为“年产 100 万 KVAh 工业用密封铅酸蓄电池项目”和“年产 300 万只全密封免维护铅酸蓄电池项目”。变更后的非公开发行股票募集资金投资项目情况将如下表：,项目内容年产100万KVAh工业用密封铅酸蓄电池项目清苑分公司蓄电池产品产业技术

7、升级建设项目补充流动资金,2,投资总额（万元）18,00016,0769,731,拟投入募集资金金额（万元）18,00016,0769,731,1,2,3,合计,43,807,43,807,公司前次募集资金使用项目具体变更情况如下：,序号,承诺投资项目,变更类型,变更内容,年产300 万只全密,封免维护铅酸蓄电,实施地点变更,实施地点由公司本部变更为保定国家产业开发区共建区（详见注1）,池项目年产300 万只全密变更为“年产500 万只全密封免维护铅酸蓄电池项,封免维护铅酸蓄电,项目变更,目”（详见注2）池项目将计划用于“年产300 万只全密封免维护铅酸蓄电池,年产300 万只全密,项目”的募

8、集资金25,807万元变更用于：“清苑分公,封免维护铅酸蓄电池项目,项目变更,司蓄电池产品产业技术升级建设项目”，投资金额为16,076万元；剩余9,731万元用于永久补充流动资金,（详见注3）注 1：在项目报批和正式实施期间，保定市城市发展规划发生变化，实施地点公司本部已从保定市城郊发展成为城区，继续在本部建设一是本部地域狭小，二是与城市发展规划存在潜在冲突。2010 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于变更募集资金实施地点的议案，同意将项目实施地点由公司本部变更为“保定国家产业开发区共建区”。2010 年 3 月 26 日，公司对本次募投项目变更实施地点进

9、行了公告，详情参见公司于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站刊登的变更募集资金投资项目实施地点公告（公告编号:2010-006）。注 2：2009 年以来，我国汽车产业快速复苏，汽车产销量和保有量增长迅速，汽车蓄电池的市场需求旺盛，公司全免电池产能出现缺口，原定建设规模已经不能满足未来市场的需求，为保持公司在汽车用蓄电池的行业龙头地位，需要进一步快速扩张产能，因此，公司计划扩大年产 300 万只新型免维护铅酸蓄电池项目建设规模。2010 年 6 月 11 日、2010 年 6 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过了关于募集资金投资项目

10、扩大产能的议案，拟将“年产 300 万只全密封免维护铅酸蓄电池项目”，变更为“年产 500 万只全密封免维护铅酸蓄电池项目”。2010 年 6 月 12 日，公司对本次募投项目变更进行了公告，详情参见公司于中国证券报、上海证券报和上海3,、,证券交易所网站刊登的变更募集资金投资项目公告（公告编号:2010-011）。注 3：由于建设用地审批进度缓慢，为了更好的提高募集资金使用效率，避免募集资金的进一步闲置，尽快缓解免维护电池产能短缺的局面，公司计划将该项目变更为“清苑分公司蓄电池产品产业技术升级建设项目”，同时将剩余的募集资金 9,731 万元用于补充流动资金。2011 年 2 月 28 日、

11、2011 年 3 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案，将原“年产 300 万只全密封免维护铅酸蓄电池项目”（后变更为“年产 500 万只全密封免维护铅酸蓄电池项目”）中用于项目建设的募集资金 25,807 万元变更为：“清苑分公司蓄电池产品产业技术升级建设项目”，投资金额为 16,076 万元，剩余募集资金 9,731 万元用于补充流动资金，其余项目不变。本次募集资金变更占募集资金总额的比例为 58.91%。2011 年 3 月2 日，公司对本次募投项目变更进行了公告，详情参见公司于中国证券报上海证券报和上

12、海证券交易所网站刊登的变更募集资金投资项目公告（公告编号:2011-07）。变更后的项目批准情况见下表：,项目名称清苑分公司蓄电池产品产业技术升级建,备案情况清苑发改备字201047号,环评批复保环书201064号,设项目五、前次募集资金实际使用情况存在的问题及不足本年度公司应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息均予以及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。上述募集资金使用情况与公司在 2012 年半年度报告中的相应披露内容不存在差异。风帆股份有限公司董事会2012 年 8 月 15 日4,附表 1：,募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变

13、更用途的募集资金总额比例,43,807.44825,807.0258.91%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,776.334,208.4,已变,截至期末,项目,项目,承诺投资项目,更项目，募集含 资金部 承诺分 投资变 总额更（,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),累计投入金额与承诺投入金额的差额(3),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),达到预定可使用状态,本年度实现的效益,是否达到预计效益,可行性是否发生重大,如有）,(2)-(1),日期,变化,100万,KVAh 工业电,18,000,18,000,18,000

14、,100.00,-490.65,否,否,池项目300 清苑,万 产品,201,只 产业全 技术免 升级 27,00,16,076,13,000,5,776.3,6,477.4,9,598.6,49.83,2 年11月,电 项目,0,池 补充项 流动目 资金,9,731 9,731,9,731,0,100.00,合计,25,80 43,807 7,5,776.34,208.9,598.3 4 6,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,由于国家政策、市场环境等多方面因素发生变化，100 万KVAh

15、工业电池项目收益未达预期。2012 年 3 月 28 日，经公司 2011 年年度股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过 6000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月5,募集资金结余的金额及形成原因,6,目）,附表 2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元,变更后的项目,对应的原项目,变更后项目拟投入募集资金总额,截至期末计划累计投资金额(1),本年度实际投入金额,实际累计投入金额(2),投资进度（%）(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,清苑产品,清苑产品,产业技术,产业技术,16,0

16、76,13,000,5,776.3,6,477.4,201249.83 年 11月,否,升级项目补充,升级项目补充,流动,流动,9,731,9,731,9,731,9,731,100.00,资金,资金,合计,25,807,22,731,15,507.3,16,208.4,决策程序：2011 年 2 月 28 日公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过后提交 2011 年 3 月 17 日召开的 2011 年第二,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项未达到计划进度的情况和原因（分具体,次临时股东大会审议，获得通过。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了保荐意见，均同意。信息披露情况：2011 年 3月 2 日，公司在上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站刊登了风帆股份有限公司变更募集资金投资项目公告（公告编号:2011-07）。2011 年 3 月 18 日刊登了股东大会决议公告。7,募投项目）变更后的项目可行,性发生重大变化的情况说明,8,