600448华纺股份半报.ppt

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1、华纺股份有限公司,600448,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告.12备查文件目录.69,1,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司独立董事王曾敬、董事韩传华因工作原因未出席本次董事会，独立董事王曾

2、敬以通讯方式参与表决，董事韩传华委托杜淑明董事代为表决。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）薄方明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,华纺股份有限公司华纺股份HUAFANG LIMITED COMPANYHUAFANG COMPANY杜淑明,董事会秘书

3、,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,陈宝军山东省滨州市黄河二路 819 号,丁泽涛山东省滨州市黄河二路 819 号,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,山东省滨州市黄河二路 819 号256617山东省滨州市黄河二路 819 号256617http:/上海证券报证券日报http:/山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份董事会秘书处2,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告(五)公司股票简况公司股票简况,股票种

4、类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称华纺股份,股票代码600448,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,386,929,871.98414,945,202

5、.551.2975报告期（16 月）7,076,929.478,250,721.038,293,861.707,120,070.140.030.020.031.9872,086,057.710.2254,1,269,314,253.77410,811,249.321.2845上年同期12,075,453.5212,191,439.5212,159,186.2712,043,200.270.040.040.042.9551,536,521.170.16,9.271.011.01本报告期比上年同期增减(%)-41.39-32.32-31.79-40.88-25-50-25减少 0.97 个百分点3

6、9.8740.88,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额3,992,600.00181,191.561,173,791.56,说明出口信用保险费补贴及环保局奖励资金,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,24,348 户,股东名称华诚投资管理有限公司

7、山东滨州印染集团有限责任公司李强中海基金公司深发中海信托股份有限公司深圳市德强贸易发展有限公司刘海龙洪飞詹国强,股东性质国有法人国有法人境内自然人其他其他境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)26.5020.231.101.050.630.630.340.34,持股总数84,742,10064,681,0003,524,3323,342,4772,011,9812,011,0001,090,7991,080,000,报告期内增减3,342,477-2,849,2002,500,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量冻结 84,742,100质押 32,340,000无无无无无无,

8、陕西省国际信托股份有限,公 司 华 秦 2 号,其他,0.33,1,046,172,1,046,172,无,ZJXT-YCTF4(2)-002,朱拥珍,境内自然人,0.30,950,000,-20,000,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,华诚投资管理有限公司山东滨州印染集团有限责任公司李强中海基金公司深发中海信托股份有限公司深圳市德强贸易发展有限公司刘海龙洪飞詹国强陕西省国际信托股份有限公司华秦 2 号 ZJXT-YCTF4(2)-002朱拥珍,84,742,10064,681,0003,524,3323,342,4772,011,9812

9、,011,0001,090,7991,080,0001,046,172950,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,84,742,10064,681,0003,524,3323,342,4772,011,9812,011,0001,090,7991,080,0001,046,172950,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东是否存在关联关系或一致行动不详。4,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告,2、控股股东及实际控制人变更情况,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。,四、董

10、事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、董事、董事会秘书陈晓峰先生因工作原因于 2011 年 3 月 30 日辞去所任董事、董事会秘书职务，,由公司副董事长、总会计师薄方明先生代行董事会秘书职责。,2、公司股东代表监事陈宝军先生于 2011 年 4 月 19 日因工作变动原因辞去所任股东代表监事职务。3、在 2011 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第四十次会议上，经公司第一大股东华诚投资管理有限公司管理人提名，由韩传华先生出任公司第三届董事会董事候

11、选人，在 2011 年 6 月 17 日召开的2010 年度股东大会上正式聘任韩传华先生出任公司第三届董事会董事。,4、在 2011 年 4 月 21 日召开的公司第三届监事会第二十一次会议上，经公司第二大股东滨印集团提名，由刘莲菲女士出任公司第三届监事会监事候选人，在 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东大会上正式聘任刘莲菲女士出任公司第三届监事会监事。,5、在 2011 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第四十次会议上，经董事长杜淑明女士提名，聘,任陈宝军先生为公司董事会秘书。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,今年上半年，原材料价格不稳定

12、，人工成本大幅上涨，公司通过全体员工共同努力，深入管理，节约挖潜，不断提高销售单价，在市场逐步回暖和国家政策稳定的大背景下，公司实现盈利 825 万元。公司 2011 年上半年度主要经济指标完成情况：,1、产量情况：公司今年上半年完成印染布 9217 万米，比去年同期降低 8.30%，主要原因是今年,以来，市场不够稳定，订单有所减少，导致产量降低。,2、营业收入：公司今年上半年累计实现营业收入 106885 万元，比去年同期提高 11.03%，主要原因是产品销售价格得到提高。其中印染完成 98163 万元，比去年同期提高 11.16%，华纺银华完成 8705万元，比去年同期提高 44.94%。

13、,3、营业成本：公司上半年营业成本为 100792 万元，比去年同期提高 12.22%，公司今年坯布、人,工等成本大幅增加，致使营业成本增加。,4、费用情况：公司上半年三项费用合计为 5467 万元，比去年同期提高 7.75%，三项费用中营业费用为 1446 万元，比同期提高 1.54%；管理费用为 2036 万元，与同期相比下降 14.78%，主要原因：一是公司继续严格控制费用支出，减少不必要的开支，二是提高产品质量，减少了客户质量索赔的发生；财务费用为 1985 万元，比去年同期提高 57.41%，财务费用的提高主要是由于国家紧缩的的货币政策，贷款利率提高，利息支出增加；再加上今年人民币汇

14、率不断上升，汇兑损失较大。,5、利润：公司上半年累计实现利润总额为 825 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 824 万元，比去年同期有所下降,与市场不够稳定，坯布、人工成本增加有关。公司应进一步开拓市场，同时节约挖潜，深入精细化管理，不断降低低质量成本，为公司拓展盈利空间奠定基础。,6、资金：全年资金运行紧张中趋于平稳，上半年，存款准备金率多次调整，资本市场形势紧张。公司通过稳健经营，规避风险，重点抓好库存的控制和销货款项的回收，适度压缩项目投资，拓展多种融资渠道。资金形势逐步平稳，半年度经营活动产生的现金流量净额达到了 7209 万元，比去年提高 2055万元，同时在董事会的大力支持

15、下，公司对现有的贷款结构也做了进一步的优化，保证了生产经营的正,5,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告常运转。总体上今年上半年，公司生产经营正常运转，资产处于良好运营状态，营业收入大幅增加，利润空间、盈利水平与去年同期相比有所下降。（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,印染业棉纺业服装业,929,534,633.5387,053,554.2940,251,461.25,880,986,520

16、.7478,394,749.0840,118,851.63,5.229.950.33,12.5444.95-26.44,13.8153.50-23.31,减少 1.06 个百分点减少 5.02 个百分点减少 4.07 个百分点,分产品,印染业棉纺业服装业,929,534,633.5387,053,554.2940,251,461.25,880,986,520.7478,394,749.0840,118,851.63,5.229.950.33,12.5444.95-26.44,13.8153.50-23.31,减少 1.06 个百分点减少 5.02 个百分点减少 4.07 个百分点,其中：报告期

17、内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,山东地区四川地区,地区,营业收入969,786,094.7887,053,554.29,营业收入比上年增减(%),10.1244.95,3、公司在经营中出现的问题与困难2011 年以来公司的生产、经营等数据均有所下滑，公司面临的困难和问题依然不容忽视。诸如用工成本的大幅增加、节能减排的压力、汇率变动压力、贷款利率上调等都成为本年度的重要减利因素。此外，主要发达经济体迫于高失业率等社会政治压力，其贸易保护主义有所抬头，同时很多发展中国家将继续采取贸易保护手段以争夺有限的市场资

18、源，这些都将给公司带来严峻的市场挑战。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。6,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司严格按照有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作。公司董事会成员 11 人，独立董事 4 人，达到了中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定的独立董事达到董事会人数 1/3 以上的要求；同时，公司在 2004 年第一次临时股东大会上审议通过了关于设置董事会专门委员会的议案，并于第三届

19、董事会第一次会议上选举产生了在第三届董事会下设立的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个常设专门工作机构，强化了董事会的功能，提高了董事会的效率，完善了公司治理结构。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,报告期内无需实施的利润分配方案。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,1、公司现金分红政策为：,（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（2）公司可以采取现金、股票或其结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红；,（3）公司每连续三年至少有一次现金红利分配，以现金方式累计分配的利润不少于每连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十

20、，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；,（4）公司应当按照有关信息披露的规定，在定期报告中对现金分红情况作出相应披露。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；,（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。,2、公司因以前年度亏损尚未弥补完毕，故未提出现金分红方案。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大

21、诉讼、仲裁事项。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市

22、场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,滨 印集团天 鸿热电,参 股股东股 东的 子公司,购 买商品购 买商品,辅 助材料蒸汽,市 场价格市 场价格,1,945,639.2445,849,780.00,48.78100,支 票结算支 票结算,2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,滨州华纺置,业有限责任,控股子公司,428.74,3,594.19,1,025.70,公司山东滨州印,染集团进出,控股子公司,1,678.00,1,178.00,口有限公司四川华纺银,华有限责任,控股子公司,198.52,

23、120.18,公司山东滨州印,染集团有限,参股股东,2,182.04,576.00,391.48,责任公司,华诚投资管理公司,控股股东,1,114.10,1,114.10,山东滨州天,鸿热电有限,股东的子公司,5,800.00,5,608.53,958.13,公司,合计,11,202.88,6,084.81,7,330.41,1,349.61,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）关联债权债务形成原因,1,114.101,114.10与山东滨州印染集团进出口有限公司债权债务余额形成原因为经营性往来。与山东滨州印染集团有限责任公司债

24、权债务为向该公司拆借资金8,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告2000 万元。与山东滨州天鸿热电有限公司债权债务为经营性往来。经公司对往来账项内部审计及会计师审核调整，发现公司应收华诚投资管理有公司款项 11,140,950.47 元尚未收回，因华诚投资管理有限公司现正处于破产清算阶段，公司已采取措施就上述债权向华诚投资管理有限公司破产管理人进行了债权申报，现处于破产债权的核查中。（九）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公

25、司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,2011,2011,2011,华纺股份,公司本部,愉悦家纺,1,500,年 2月15,年 2月15,年 8月15,连带责任担保,否,否,是,否,日2010,日2010,日2011,华纺股份,公司本部,愉悦家纺,2,500,年11月10,年11月10,年11月10,连带责任担保,否,否,是,否,日

26、2011,日2011,日2012,华纺股份,公司本部,滨州亚光毛巾,800,年 3月14,年 3月14,年 3月13,连带责任担保,否,否,是,否,日,日,日,9,3,900,6,400,0,0,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告,2011,2011,2012,华纺股份,公司本部,滨州亚光毛巾,600,年 3月14,年 3月14,年 3月10,连带责任担保,否,否,是,否,日2011,日2011,日2012,华纺股份,公司本部,滨州亚光毛巾,1,000,年 3月11,年 3月11,年 3月10,连带责任担保,否,否,是,否,日,日,日,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期

27、末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）,6,152.9812,552.9829.506,152.986,152.98,经公司 2010 年 5 月 31 日第三届董事会第三十六次会议决议及 2009 年度股东大会决议通过，公司与愉悦家纺有限公司继续相互提

28、供额度为人民币 7,000 万元的担保。截至目前，公司已为愉悦家纺有限公司提供了 4000 万元人民币的担保。为充分利用资源，共同发挥公司厂区土地及地上房产在企业融资中的作用，经公司 2011 年 4 月 21日第三届董事会第四十次会议决议及 2011 年 6 月 17 日公司 2010 年年度股东大会决议通过，以滨印集团评估值 2732 万元的 51735 平方米土地使用权与我公司评估值 2846 万元的 27,625.11 平方米地上房产同时抵押为滨印集团抵押担保，担保金额 2000 万元人民币。经 2002 年 1 月 31 日第一届董事会第十二会议审议通过：同意为四川华纺银华意大利贷款

29、项目提供1241 万元人民币（145.8 万美元）贷款担保。目前此笔贷款余额为 514.98 万元人民币。经公司第三届董事会第三十六次会议及 2009 年度股东大会审议，决定将 2009 年第一次临时股东大会、2010 年第一次临时股东大会通过的为四川华纺银华担保 3000 万元和 2638 万元人民币额度的担保期限分别由一年、两年调整为三年。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。10,否,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（十）承诺事项履行情况1、本报告期或持续到

30、报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否（十一）聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：（十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十三）其他重大事项的说明1、因公司第一大股东华诚投资管理有限公司破产清算工作正在进行中，北京市第二中级人民法院应华诚投资破产管理人申请，于 2010 年 7

31、 月 9 日将华诚投资持有的我公司股份 8474.21 万股及孳息进行了保护性冻结，冻结期限两年。2、2009 年 12 月 3 日公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司将其持有的公司 3234 万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行质押共取得借款人民币 3,000 万元，质押期限两年。3、公司于 2004 年 10 月、2006 年 4 月公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订协议转让土地计 35.71 亩，公司已在上述土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止目前，公司已支付土地转让费 5,513,62

32、3.03 元，因黄河纸业集团破产清算尚未完结，土地出让手续尚未办理完毕。4、公司下属子公司华纺置业有限公司工业园土地 212 亩（位于东海一路以东、黄河五路以北），土地手续费每亩 2 万元，共计 424 万元，公司已预交土地出让金 900 万元，该土地具体手续尚未办理，滨州市滨城区人民政府因城市建设规划需要，已将该宗土地收回，并退回了公司预交的土地出让金。5、根据华纺股份的异议申请，滨州中院经进一步核查及审理后认定：依该院（2003）滨中执字第10 号民事裁定所扣划的华诚公司在华纺股份的应得红利 14,174,656.50 元在扣划前已由华诚公司转让给第三方，实际已并不存在，该院执行了案外人华

33、纺股份的财产。因此，滨州中院以（2011）滨中执议字第 20 号执行裁定书裁定撤销该院于 2003 年 2 月 8 日作出的（2003）滨中执字第 10 号民事裁定。滨州中院（2011）滨中执议字第 20 号执行裁定书送达后即已生效。该款项现存于滨州中院，近期内可以划回。（十四）信息披露索引,事项业绩预告公告第三届董事会第三十九次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报、证券日报上海证券报、证券日报,刊载日期2011 年 1 月 25 日2011 年 3 月 29 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/,11,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告关于子公司四川华纺银华,

34、有限责任公司工业园土地,上海证券报、证券日报,2011 年 3 月 29 日,http:/,及资产处置的公告,关于董事、董事会秘书辞职的公告关于股东代表监事辞职的公告第三届董事会第四十次会议决议公告第三届监事会第二十一次会议决议公告关于关联方天鸿热电对公司供汽之关联交易的公告,上海证券报、证券日报上海证券报、证券日报上海证券报、证券日报上海证券报、证券日报上海证券报、证券日报,2011 年 4 月 1 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日,http:/http:/http:/http:/http:/,关于为山

35、东滨州印染集团,有限责任公司提供贷款担,上海证券报、证券日报,2011 年 4 月 26 日,http:/,保情况的公告,召开 2010 年年度股东大会通知涉及诉讼公告2010 年年度股东大会决议公告,上海证券报、证券日报上海证券报、证券日报上海证券报、证券日报,2011 年 5 月 27 日2011 年 6 月 1 日2011 年 6 月 18 日,http:/http:/http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,231,1

36、99,431.51,127,695,744.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七、3七、6七、8,2,710,539.40110,081,901.1180,056,415.56,885,000.0098,528,131.3962,900,689.60,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利12,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告,其他应收款,七、7,27,399,056.31,12,736,900.17,买入返售金融资产,存货,七、9,353,395,995.68,343,262,214.66,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合

37、计,七、10,481,220.84805,324,560.41,433,175.27646,441,855.72,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,七、17七、18,463,950,566.8853,826,183.04,492,498,130.0066,041,480.58,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,七、20,12,042.32,无形资产,七、23,46,760,725.60,50,076,993.74,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、26,3

38、7,983.1817,017,810.55581,605,311.571,386,929,871.98,37,983.1814,217,810.55622,872,398.051,269,314,253.77,流动负债：,短期借款,七、29,366,710,000.00,376,100,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七、31七、32七、33,158,500,000.00210,802,816.23110,754,947.32,74,500,000.00178,133,044.3696,119,089.61,卖出回购金融资产款应付

39、手续费及佣金,应付职工薪酬,七、34,1,758,141.05,7,480,925.99,13,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告,应交税费应付利息,七、35,-20,624,880.50174,578.45,-22,356,683.50612,485.11,应付股利,其他应付款,七、38,62,372,884.43,62,179,007.23,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：,552,943.75891,001,430.73,2,242,526.07775,010,394.87,长期借款,七、42,64,

40、905,004.21,65,609,811.52,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、46,5,518,577.1070,423,581.31961,425,012.04,7,280,000.0072,889,811.52847,900,206.39,股东权益：,股本资本公积,七、47七、50,319,800,000.00407,395,816.93,319,800,000.00407,395,816.93,减：库存股专项储备,盈余公积,七、51,3,768,484.54,7,928,393.01,一般风险准备,未分配利润,七、53,-

41、316,019,098.92,-324,312,960.62,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,414,945,202.5510,559,657.39425,504,859.941,386,929,871.98,410,811,249.3210,602,798.06421,414,047.381,269,314,253.77,法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明14,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币,项

42、目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,198,822,474.72114,800.00,112,745,307.26,应收账款预付款项,十五、1,106,951,864.9526,691,446.55,94,679,196.9531,429,603.16,应收利息,应收股利,4,221,593.13,17,721,593.13,其他应收款存货,十五、2,70,941,786.34239,973,782.49,49,927,331.35228,760,953.66,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应

43、收款,647,717,748.18,535,263,985.51,长期股权投资,十五、3,54,589,378.04,53,589,378.04,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,15,351,715,141.8940,964,040.25-89,682.39868,314.60448,047,192.391,095,764,940.57,373,964,458.6932,324,415.27868,314.60460,746,566.60996,010,552.11,华纺

44、股份有限公司 2011 年半年度报告流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,268,510,000.00158,500,000.00199,838,434.3030,469,048.17913,349.94-16,460,636.53174,578.4537,238,161.175

45、12,945.45679,695,880.9533,000,000.005,518,577.1038,518,577.10718,214,458.05319,800,000.00407,395,816.933,768,484.54-353,413,818.95377,550,482.521,095,764,940.57,248,900,000.0074,500,000.00161,337,195.1945,822,604.824,832,604.92-17,558,663.63612,485.1161,633,607.592,242,526.07582,322,360.0733,000,000

46、.007,280,000.0040,280,000.00622,602,360.07319,800,000.00407,395,816.937,928,393.01-361,716,017.90373,408,192.04996,010,552.11,法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明16,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、54,本期金额1,068,849,248.621,068,849,248.62,上期金额962,709,438.47962,709,4

47、38.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,061,772,319.15,950,633,984.95,其中：营业成本,七、54,1,007,918,058.84,898,159,287.10,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七、56七、57七、58七、59七、62,880,459.0114,458,688.5820,358,172.2719,849,895.43-1,692,954.98,1,097,518.8014,238,071.5423,890,434.191

48、2,610,408.86638,264.46,加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益,三、营业利润,7,076,929.47,12,075,453.52,加：营业外收入减：营业外支出,七、63七、64,1,190,052.0716,260.51,116,803.64817.64,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,17,8,250,721.038,250,721.038,293,861.70-43,140.67,12,191,439.5212,191,439.5212,159,18

49、6.2732,253.25,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.030.03,0.040.04,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明18,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十五、4十五、4,本期金额981,634,217.77929,331,029.92704,839.9412

50、,714,071.4018,566,742.4114,591,139.02-1,450,000.00,上期金额883,069,239.11828,757,536.58857,851.9813,150,966.1621,776,825.296,640,281.51605,896.64,加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,7,176,395.081,126,016.78212.918,302,198.958,302,1