600794保税科技第三季度季报.ppt

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1、张家港保税科技股份有限公司,600794,2011 年第三季度报告,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.91,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主

2、管人员）姓名,徐品云蓝建秋张惠忠,公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,598,125,857.18483,732,759.882.26,1,030,004,296.03374,050,806.262.10,55.1629.327.62,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的

3、现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（7-9 月）,179,015,537.590.84年初至报告期期末（1-9 月）,15.65-3.45本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）,33,615,944.320.15,109,681,953.620.51,19.1015.38,2,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.160.157.20

4、7.29,0.410.5125.5720.45,23.0815.38减少 0.96 个百分点减少 0.97 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（1-9 月）10,863,034.8710,432,925.47525,000.00509,717.55-427,753.0573,471

5、.15-15,782.0121,960,613.98,说明主要是本公司出售昆明房产收益及子公司长江国际固定资产报废损失子公司长江国际企业所得税减免子公司长江国际收到的现代服务业专项引导资金补贴,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,904,股东名称（全称）张家港保税区金港资产经营有限公司张家港保税区长江时代投资发展有限公司上海融通投资有限公司深圳市融泰祥投资有限公司中融国际信托有限公司中融增强 26 号北方国际信托股份有限公司-长城富利 07-1 证券集合信托全新娜金媛乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限

6、公司中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A15说明：1、股东增持股份情况,3,期末持有无限售条件流通股的数量64,170,62039,216,2298,308,3777,845,5144,329,6313,654,9893,004,3792,881,0962,818,2052,500,032,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,0,0,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,股东张家港保税区金港资产经营有限公司在报告期初持有本公司股份 63,886,789股，占总股本的

7、29.87%；报告期内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 283,831股，增持比例累计为本公司总股本的 0.13；报告期末,该股东持有本公司股份64,170,620 股，占本公司总股本的 30.00%。2、股东持有股份冻结情况股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，中海航对长江时代持有本公司股份中的 360 万股做了财产保全。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币万元,项目货币资金应收票据应收账款预付账款其他应收款存货长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程短期借款应付票据预收

8、账款应付职工薪酬其他应付款项目营业收入营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用资产减值损失,本报告期末36,532.8052.151,818.52301.1757,306.515,923.784,182.00601.5038,353.845,161.221,500.001,000.00112.83355.0178,408.61本报告期（1-9 月）25,591.898,569.111,124.34211.102,563.63685.18430.99,上年期末25,412.8421.005,042.484,291.5820,939.4968.211,642.4727,986.257,922

9、.454,403.34239.77730.4328,771.43上年同期（1-9 月）55,732.8843,929.64722.84327.771,876.14233.2865.14,变动金额11,119.9631.15-3,223.96-3,990.4136,367.025,855.574182.00-1,040.9710,367.59-2,761.23-2,903.341,000.00-126.94-375.4249,637.18变动金额-30,140.99-35,360.53401.50-116.67687.49451.90365.85,变动幅度（%）43.76148.33-63.94

10、-92.98173.688,584.62100.00-63.3837.05-34.85-65.93100.00-52.94-51.40172.52变动幅度（%）-54.08-80.4955.54-35.6036.64193.72561.64,4,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,所得税净利润投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,787.5711,085.87-4,064.98-889.62,2,229.386,234.98-11,440.236,498.07,-1,441.814,850.897,375.25-7,387.69,-64.6777

11、.80-64.47-113.69,汇率变动对现金,及现金等价物的,-460.99,-6.00,-454.99,7,583.17,影响（1）报告期内货币资金较年初增加 43.76,主要是长江国际营业收入增加，货款回收情况良好；外服公司、物流公司代理业务款项回收情况良好所致。（2）报告期内应收票据较年初增加 148.33%，主要是运输公司银行承兑汇票增加22.15 万元。（3）报告期内应收账款较年初减少 63.94，主要是外服公司年初 3540.93 万元未到期信用证下应收货款，本期已全部收回。（4）预付账款较年初减少 92.98%，主要是公司预付受让股权款、咨询费和律师费共计 4,182 万元，

12、本期转入长期股权投资。（5）报告期内其他应收款较年初增加 173.68，主要系外服公司、物流公司代理采购业务形成的应收货款比年初增加。（6）报告期内存货较年初增加 8,584.62，主要是物流公司采购的自营化工品增加。（7）报告期内长期股权投资增加 4,182.00 万元，是公司认购中原证券 1000 万股股份，占中原证券股份比例 0.492%，本期入长期股权投资科目核算。（8）报告期内投资性房地产较年初减少 63.38%，主要是公司本期出售昆明房产及地下车位所致。（9）报告期内固定资产较年初增加 37.05，主要是长江国际 11.65 万立方储罐、1#栈台改造、综合实验楼等工程新增固定资产及

13、运输公司新增罐车所致。（10）报告期内在建工程较年初减少 34.85%，主要是本期长江国际 11.65 万立方储罐、1#栈台改造及综合实验楼等工程转入固定资产所致。（11）报告期内短期借款较年初减少 65.93%，主要是物流公司归还短期借款 2,803.34万元；运输公司偿还短期借款 100 万元。（12）报告期内应付票据较年初增加 100%，主要是长江国际本期增加应付银行承兑汇票 1,000.00 万元。5,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,（13）报告期内预收账款较年初减少 52.94%，主要是公司原预收的昆明房产租金结转；外服公司预收款项退回。（14）报

14、告期内应付职工薪酬较年初减少 51.40%，主要是公司及各子公司本期发放员工 2010 年度剩余部分工资及 2010 年度奖金所致。（15）报告期内其他应付款较年初增加 172.52%，主要是物流公司、外服公司收到的客户保证金以及代理开证应付货款增加。（16）报告期内公司营业收入较去年同期减少 54.08%，主要原因是：公司本期因出售昆明证券大厦房产实现收入 2,307.70 万元；长江国际因罐容的扩大，揽货总量增加，结算的仓储费较去年同期增加；外服公司本期为代理费收入，而去年同期为自营收入，营业收入相比大幅减少；物流公司自营业务减少，代理业务收入增加；运输公司运输业务收入增加。（17）报告期

15、内公司营业成本较去年同期减少 80.49%，主要是因为：公司本期因出售昆明证券大厦房产结转投资性房地产成本从而营业成本增加；长江国际因罐容增加，折旧等费用有所增加；运输公司运输收入增加同时营业成本有所增加；外服公司本期从事代理费收入，而去年同期为自营业务，营业成本大幅减少；物流公司自营业务减少，代理业务收入增加，营业成本总体大幅减少。(18)报告期内公司营业税金及附加较去年同期增加 55.54%，主要是因为：公司本期因出售昆明证券大厦房产营业收入增加、长江国际及运输公司营业收入增加、外服公司及物流公司代理业务收入增加，从而营业税金及附加较去年同期增加。（19）报告期内营业费用较去年同期减少 3

16、5.60，其主要原因是：物流公司代理业务收入增加同时营业费用有所增加；外服公司、长江国际营业费用有所减少。（20）报告期内管理费用较去年同期增加 36.64，其主要原因是：公司及外服公司管理费用有所增加。（21）报告期内财务费用较去年同期增加 193.72，其主要原因是：长江国际因 8.9 万及 11.65 万立方储罐投产，借款费用停止资本化，从而财务费用有较大增幅。（22）报告期内资产减值损失较去年同期增加 561.64%,其主要原因是:物流公司本期计提自营化工品存货跌价准备 395.15 万元所致。（23）报告期内所得税费用较去年同期减少 64.67，其主要原因是：6,600794,张家港

17、保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,长江国际享受企业所得税优惠政策，从 2010 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，减按 15%的税率征收企业所得税。（24）报告期内公司净利润较去年同期增加 77.80%，主要是因为：长江国际报告期内净利润 9,561.80 万元（已扣除从物流公司取得的投资收益 33.00万元），比去年同期 5,976.91 元增加 3,584.89 万元，主要是罐容增加收入增长同时享受企业所得税减免所致。外服公司报告期内净利润 260.79 万元（已扣除从长江国际取得的投资收益 1,076.39万元），比去年同期 275.76 万元减少

18、 14.97 万元，外服公司本期代理业务与去年同期自营业务产生的经营成果差异不大。物流公司报告期内净利润 385.26 万元,比去年同期 144.49 万元增加 240.77 万元，物流公司代理业务拓展，利润增加。运输公司报告期内净利润 67.61 万元,比去年同期-52.85 万元增加 120.46 万元，运输公司运输车辆增加，业务收入增长从而利润增加。报告期内公司母公司净利润 810.40 万元（已扣除从长江国际、外服公司、物流公司取得的投资收益 12,061.28 万元），比去年同期-109.26 万元增加 919.66 万元，主要是本期出售了昆明证券大厦房产。（25）投资活动产生的现金

19、流量净额比去年同期增加 7,375.25 万元。投资活动现金流入较去年同期增加主要是公司本期出售证券大厦、外服公司因城北路房产拆迁取得补偿款所致；投资所支付的现金比去年同期减少系去年同期投资中原证券支付受让股权款、咨询费和律师费 4,182.00 万元所致。（26）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 7,387.69 万元，减幅 113.69%。筹资活动产生的现金流量流入增加主要是长江国际新增项目贷款、物流公司转贷及质押贷款、外服公司押汇贷款及物流公司质押的定期存款收回所致；筹资活动产生的现金流量支出增加主要是长江国际、物流公司、运输公司、外服公司归还贷款，长江国际、物流公司、运输公司所

20、支付的银行贷款利息增加及物流公司贷款以定期存款质押所致。（27）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 454.99 万元，主要是物流公司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用7,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、报告期内，公司收到中原证券股份有限公司关于告知公司新股东有关事项的函。中原证券完成股东变更的全部法定程序，我公司正式成为中原证券股份有限公司股东。我公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用自有资金认购中原证券股份的提案，认购中原证券 1000

21、万股股份，占中原证券股份比例为 0.492%。相关信息披露的公告临 2010-020、临 2010-021、临 2010-022 登载于 2010 年 5 月 5 日、2010 年 5 月21 日的上海证券报和上海证券交易所网站。2、为了更好地加强投资者管理工作，使投资者更好的了解公司的发展情况，公司开通了投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。互动平台网址为：http:/2011-032 登载于 2011 年 9 月 2 日的上海证券报和上海证券交易所网站。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与

22、上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红。张家港保税科技股份有限公司法定代表人:徐品云2011 年 10 月 26 日8,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动

23、资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额365,327,977.05521,500.0018,185,174.373,011,706.64573,065,055.5459,237,840.901,019,349,254.5041,820,000.006,015,030.46383,538,391.1551,612,208.4393,707,303.142,083,669.50578

24、,776,602.681,598,125,857.18,年初余额254,128,384.17210,000.0050,424,847.1442,915,777.32209,394,871.64682,056.17557,755,936.4416,424,758.14279,862,469.7679,224,499.6495,533,926.311,202,705.74472,248,359.591,030,004,296.03,600794流动负债：,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出

25、回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,15,000,000.0010,000,000.0096,473,212.011,128,329.913,550,077.421

26、9,630,741.40784,086,058.80929,868,419.54170,000,000.00170,000,000.001,099,868,419.54213,915,986.0092,053,346.4213,766,552.75163,996,874.71483,732,759.8814,524,677.76498,257,437.641,598,125,857.18,44,033,399.98122,452,889.412,397,737.897,304,254.5825,317,625.72287,714,322.47489,220,230.05152,000,000.

27、00152,000,000.00641,220,230.05178,263,322.00127,706,010.4213,766,552.7554,314,921.09374,050,806.2614,733,259.72388,784,065.981,030,004,296.03,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋10,会计机构负责人:张惠忠,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票

28、据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,11,期末余额5,822,261.02216,218.0064,828,152.9070,866,631.92312,630,000.00142,825.84312,772,825.84383,6

29、39,457.76474,637.07249,334.487,838.15,年初余额2,370,368.7441,820,000.0044,190,368.74255,810,000.0010,275,423.92120,674.35266,206,098.27310,396,467.01474,637.07586,980.00237,180.58-99,968.47,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合

30、计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,59,529,030.3960,260,840.0960,260,840.09213,915,986.0076,163,327.4013,766,552.7519,532,751.52323,378,617.67383,639,457.76,114,535,789.97115,734,619.15115,734,619.15178,263,322.00111,815,991.4013,766,552.75-109,184,018.

31、29194,661,847.86310,396,467.01,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋12,会计机构负责人:张惠忠,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表2011 年 19 月编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,本期金额(7-9,上期金额（7-9,年初至报告期,上年年初至报,项目,月),月）,期末金额（1-9,告期期末金额,月）,（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,97,558,273.17,255,252,032.41 255,918,

32、888.10 557,328,815.40,二、营业总成本其中：营业成本,56,512,971.8037,834,267.34,215,668,018.76205,128,624.57,135,843,529.8385,691,151.13,471,548,097.77439,296,398.05,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,211,088.94744,657.1510,645,618.152,573,527.89503,812.33,3,292,758.901,697,678.1

33、26,712,159.011,535,591.98-2,698,793.82,11,243,427.142,110,990.6025,636,298.366,851,763.354,309,899.25,7,228,420.503,277,683.4318,761,379.642,332,811.98651,404.17,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利

34、润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,41,045,301.3756,737.60681,916.71161,361.7140,420,122.266,717,610.5633,702,511.7033,615,944.3286,567.38,39,584,013.65-58,651.15395,806.99453,392.4139,129,555.5110,576,222.5228,553,332.9928,224,880.95328,452.04,120,075,358.27808,307.252,149,326.471,588,626.90118,734,339

35、.057,875,665.09110,858,673.96109,681,953.621,176,720.34,85,780,717.63696,648.851,833,737.04812,584.0284,643,629.4422,293,850.3262,349,779.1262,107,110.97242,668.15,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.15,0.13,0.51,0.29,13,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,（二）稀释每股收益,0.15,0.13,0.51,0.29,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总

36、额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋14,会计机构负责人:张惠忠,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表2011 年 19 月编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,本期金额(7-9,上期金额（7-9,年初至报告期,上年年初至报,项目,月),月）,期末金额（1-9,告期期末金额,月）,（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,250,000.00128,451.5319,000.00,195,660.00241,465.5310,663.47,23,27

37、2,660.0010,377,704.62574,820.22,586,980.00288,423.9331,990.41,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,853,857.04-40,911.45,292,226.50-303.6946,606.84,4,306,310.47-89,040.14,1,317,971.62-5,410.1946,606.84,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,120,612,786.98,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总

38、额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-710,397.12-710,397.12-710,397.12,-394,998.65 128,715,651.81-1,092,602.611,118.00-394,998.65 128,716,769.81-1,092,602.61-394,998.65 128,716,769.81-1,092,602.61,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋15,会计机构负责人:张惠忠,600794,张家港保税科技股份有限公司 2

39、011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原

40、保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金

41、流量：,16,本期金额275,663,070.87309,630,964.33585,294,035.20120,121,623.5325,991,483.4422,966,406.63237,198,984.01406,278,497.61179,015,537.5936,333,072.6936,333,072.6976,982,894.8976,982,894.89-40,649,822.20,上期金额588,986,611.75192,992,606.29781,979,218.04100,116,358.5012,440,352.1328,186,453.04486,443,368.

42、29627,186,531.96154,792,686.08169,642.00169,642.0072,751,949.8341,820,000.00114,571,949.83-114,402,307.83,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对

43、现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,138,588,736.3964,229,800.00202,818,536.39149,543,710.5211,001,229.0351,169,800.00211,714,739.55-8,896,203.16-4,609,919.35124,859,592.88240,468,384.17365,327,977.05,90,985,397.5090,985,397.508,000,000.004,944,645.0013,060,000.0026,004,645.0064,980

44、,752.50-60,031.80105,311,098.9575,701,240.96181,012,339.91,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋17,会计机构负责人:张惠忠,600794,张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关

45、的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息

46、支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额17,695,617.8917,695,617.891,898,456.7710.0033,578,047.9335,476,514.70-17,780,896.8115,000,000.0022,118,267.6937,118,267.69285,478.6015,000,000.0015,285,478.6021,832,789.094,051,892.281,770,368.745,822,261.02,上期金额782,640.0051,510,827.1052,293,467.10493,412.70136,843.18803,836.371,434,092.2550,859,374.8514,775.0084,820,000.0084,834,775.00-84,834,775.00-33,975,400.1535,147,781.001,172,380.85,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋18,会计机构负责人:张惠忠,