600603ST兴业第一季度季报.ppt

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1、上海兴业能源控股股份有限公司,600603,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名,陈铁铭彭胜利,

2、会计机构负责人（会计主管人员）姓名,熊,敏,公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,34,027,301.31-281,190,883.73-1.44,36,028,819.86-275,323,346.03-1.41,-5.56不适用不适用,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-3,373,173.88-0.02年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-5,867,537.70-0.03-0.01-0.03,-5,867,537.70-0.03-0.01-0.03,不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,2,金额-3,111,348.90,说明为原大股东上海纺织住宅开发总公司等公司担保事,600

4、603,合计,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第一季度报告项预计的利息支出-3,111,348.90,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,099,股东名称（全称）厦门大洲控股集团有限公司厦门润江建筑工程有限公司厦门新大洲商贸发展有限公司吴海燕陈铁铭戴昆毅杨少玲陈兰华金良蔡幼敬,期末持有无限售条件流通股的数量8,642,596 人民币普通股6,142,589 人民币普通股5,958,268 人民币普通股4,145,100 人民币普通股2,676,425 人民币普通股1,758,100

5、 人民币普通股1,500,001 人民币普通股1,189,093 人民币普通股1,000,000 人民币普通股917,310 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日项目 余额 余额,变化金额,变化比例 变化原因主要为支付了 2009 年应,货币资金,614,203.58,2,543,091.27-1,928,887.69,-75.85%,付暂未支付的信息披露费用、装修费用及社保相关,费用,损 益 表 项2011 年 1-3 月金目 额,2010 年 1-3

6、 月金额 变化金额,变化比例 变化原因主要为 2010 年度公司按,管理费用,2,551,031.32,4,119,870.24-1,568,838.92,-38.08%合同进度支付重组中介费,用由于对大股东的累计资金,财务费用,204,515.94,109,118.67 95,397.27,87.43%,资金占用量较上期增加，故按同期借款利率计提相,应借款利息增加3,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用由于公司无正常经营，2010 年年度中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了无保留意见有强调事项的审计报

7、告，公司董事会将努力强化公司治理和内控建设；积极推动公司厘清债权债务和寻求新发展，相关工作目前正在进行中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用经本公司财务部门初步测算，本公司 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的净利润可能出现亏损。本公司目前无主营业务收入，仅靠向大股东借款维持日常运作，2010 年，本公司获得了投资性收益，而 2011 年暂无法预知是否可以取得类似投资性收益。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2010 年，本公司净利润为亏损

8、，且公司公司主营业务收入为零，因而不具备现金分红的基本条件。上海兴业能源控股股份有限公司法定代表人:陈铁铭2011 年 4 月 16 日4,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:上海兴业能源控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性

9、生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额614,203.5829,700,000.00755,855.7831,070,059.362,150,000.00421,964.20385,277.752,957,241.9534,027,301.31,年初余额2,543,091.2729,700,000.00744,832.9432,987,924.212,150,000.00444,784.56446,111.093,040,895.6536,028,819.86,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 201

10、1 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,804,025.36344,578.00170,949.755,107,500.4415,772,352.1224,698,747.1246,898,152.79268,3

11、20,032.25268,320,032.25315,218,185.04194,641,920.00334,454,710.6662,104,151.38-872,391,665.77-281,190,883.7334,027,301.31,811,487.51344,578.00255,416.255,109,772.7615,561,119.8724,061,108.1546,143,482.54265,208,683.35265,208,683.35311,352,165.89194,641,920.00334,454,710.6662,104,151.38-866,524,128.0

12、7-275,323,346.0336,028,819.86,公司法定代表人:陈铁铭,主管会计工作负责人:彭胜利6,会计机构负责人:熊敏,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2利润表2011 年 13 月编制单位:上海兴业能源控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额

13、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额2,551,031.32204,515.94641.54-2,756,188.803,111,348.90-5,867,537.70-5,867,537.70-0.03-0.03,上期金额4,119,870.24109,118.67-1,276.96-4,227,711.9514,050.003,073,848.90-7,287,510.85-7,287,510.85-0.04-0.04,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:陈铁铭 主管会计工作负责人:彭

14、胜利 会计机构负责人:熊敏7,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3现金流量表2011 年 13 月编制单位:上海兴业能源控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

15、金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计8,本期金额876,262.832,496,911.053,373,173.88-3,373,173.88

16、5,713.815,713.81-5,713.813,000,000.003,000,000.001,550,000.001,550,000.00,上期金额14,050.0014,050.001,253,722.973,317,018.574,570,741.54-4,556,691.544,000,000.004,000,000.00,600603,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,450,000.00-1,928,887.692,543,091.27614,203.58,4,000,000.00-556,691.54858,534.40301,842.86,公司法定代表人:陈铁铭,主管会计工作负责人:彭胜利9,会计机构负责人:熊敏,