600580 卧龙电气第三季度季报（修订版） .ppt

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1、卧龙电气集团股份有限公司,600580,2011 年第三季度报告（修订版）,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录,1 重要提示.2,2 公司基本情况.2,3 重要事项.3,4 附录.8,1,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王

2、建乔郑丽娟郑丽娟,公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,668,884,825.242,462,548,142.273.58,4,063,665,527.502,388,793,111.825.57,14.893.09-35.70,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-245,494,284.41-0.36年初至报告期期末（19 月）,-384.41-202.13本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,41,204,148.120.05990.00250.05971.690.07,87,674,371.370.12750.05430.12673.601.53,13.0412.28-95.2213.38增加 0

4、.11 个百分点减少 1.49 个百分点,2,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）31,150,565.5912,

5、035,946.38116,716.7010,395,176.87-6,806.77-2,760,939.15-570,441.7950,360,217.83,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,64,669,股东名称（全称）卧龙控股集团有限公司海通证券股份有限公司上虞市国有资产经营总公司陈建成中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪陈永苗浙江福士达集团有限公司邱跃王建乔,期末持有无限售条件流通股的数量175,748,09134,2

6、04,31918,311,14216,066,84913,500,69011,655,6275,519,1184,735,0874,280,3983,271,172,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1）公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：,项目,2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日,变动幅度(%),变动原因,应收票据,161,029,170.55,119,408,500.04,34.86,

7、主要系票据结算增加所致,主要系本期合并烟台变压器合并,应收账款,809,509,202.19,511,995,796.32,58.11,余额转入及铁路项目回款期延长,所致,其他应收款,87,827,513.42,49,242,524.10,78.36,主要系本期合并烟台变压器合并余额转入及往来款增加所致,3,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,在建工程,605,913,424.27,321,871,997.81,88.25,主要系募投及技改项目投入，尚未完工所致,主要系本期中央空调用电机项目、,开发支出,14,620,076.33,5,773,694.69,153.22,牵引变

8、压器项目、汽车电子控制装,置用电机项目支出增加所致主要系本期并购烟台东源变压器,商誉,58,527,816.50,639,010.55,9059.13,有限公司，合并成本大于被购方可辨认净资产公允价值份额的差额，,确认为商誉主要系本期合并烟台变压器合并,长期待摊费用,8,445,770.29,2,535,986.40,233.04,余额转入和本期模具等投入增加,所致,递延所得税资产短期借款预收款项应交税费,24,286,455.02972,503,779.21104,618,002.879,356,363.39,13,122,139.52296,230,000.00328,775,955.99

9、26,152,464.93,85.08228.2968.1864.22,主要系本期合并烟台东源变压器合并余额转入所致主要系补充流动资金需要及合并烟台变压器合并余额转入所致预收款实现销售所致主要系待抵扣增值税进项税减少所致。,主要系本期合并烟台变压器合并,其他应付款,57,642,381.58,40,971,404.92,40.69,余额转入及招标押金等往来款增,加所致,一年内到期的非流动负债长期借款,120,000,000.0060,000,000.00,20,000,000.00180,000,000.00,500.0066.67,一年内到期的长期借款增加所致主要系银行长期借款转入一年内到期

10、的非流动负债所致,主要系本期实施 2010 年利润分配,股本,687,728,756.00,428,942,160.00,60.33,方案转增股份及期权激励对象行,权所致2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因：,项目销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外收入所得税费用少数股东损益,2011 年 1-9 月116,266,539.8337,366,643.32-18,389,316.7130,105,753.570,794,613.3944,536,503.7910,488,692.9115,811,254.31,2010 年 1-9 月88,296,286.8216,458,163

11、.695,748,832.1017,752,489.58180,982,529.6616,303,879.7615,876,725.5426,612,173.13,变动幅度(%)31.68127.04-419.8869.59-60.88173.17-33.94-40.59,变动原因主要系销售规模扩大和加大营销力度所致主要系短期借款增加和银行贷款利率上升所致主要系本期账龄较长应收款回款增加，引起坏账准备冲回所致主要系委托贷款收益增加所致主要系变压器产品和蓄电池产品毛利率降低所致主要系处置部分土地和房产而产生的收益增加所致本期应纳税营业利润减少所致主要系子公司实现利润减少所致,主要系权益法核算的联

12、营企业卧龙,其他综合收益,6,428,519.17,-103,751.96,6,296.05,置业本期除净损益以外的所有者权,益增加所致,综合收益总额,109,914,144.85,179,494,333.44,-38.76,主要系归属于母公司净利润减少所致,4,-,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：,项目收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金,2011 年 1-9 月78,778,090.52138,499,259.11193,813,344.21308,258,818.

13、92,2010 年 1-9 月54,036,217.3073,160,954.12141,792,805.58206,298,827.01,变动幅度(%)45.7989.3136.6949.42,变动原因本期收到的出口退税款增加所致主要系本期收到保证金及往来款增加所致主要系本期生产规模扩大，用工人数增加和工资水平提高所致主要系支付的往来款和销售费用增加所致。,取得投资收益所收到的现金 19,275,176.87收到的其它与投资活动有关220,000,000.00的现金,3,970,821.40,385.42,主要系本期收到委托贷款利息所致本期收回委托贷款本金,购建固定资产、无形资产和其他长期资

14、产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其它与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金,378,510,622.83106,778,195.86220,000,000.0025,767,754.00,221,619,816.94964,687,488.00,70.7997.33,主要系本期募集资金项目和技改项目投资增加所致收购烟台变压器支付的现金净额本期公司委托贷款 2.2 亿元主要系本期公开募集股份减少所致,取得借款收到的现金,1,080,003,779.21 310,960,000.00,247.31,主要系本期短期借款增加所致,收到其他与筹资活动有关的现金分配股利利润或偿还

15、利息所支付的现金,5,700,000.00124,957,562.64,16,942,000.0053,622,513.94,66.36133.03,本期融资保证金减少所致主要系本期利润分配和利息支出增加所致,支付的其他与筹资活动有关的现金,48,488,073.21,3,930,805.01,1133.54 本期融资保证金增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（一）短期融资券进展情况公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行短期融资券的议案，金额不超过公司向银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的 40%（具体详见公司于 2011 年 6

16、月 2 日披露在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的临 2011-033 号公告）。报告期内，申报资料已委托中国银行股份有限公司上报中国银行间市场交易商协会。目前，正在审批中。（二）部分闲置募集资金暂时补充流动资金为提高募集资金的使用效率，减少财务费用和降低经营成本，2011 年第二次临时股东大会审议通过了将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（具体详见公司于 2011 年 7 月 15 日披露在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的临 2011-041 号公告），同意公司将总额不超过人民币 4.5 亿元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。5,、,卧

17、龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告（三）委托贷款到期收回2011 年 3 月 30 日，本公司与上虞市天道投资有限公司（以下简称上虞天道）及中国农业银行上虞市支行签署委托贷款合同，公司委托中国农业银行上虞市支行向上虞天道贷款 2.2 亿元。委托贷款期限三个月，年利率 15.6%。经公司四届二十九次董事会审议通过了关于委托贷款展期的议案，展期一个月。2011 年 7 月 29 日，公司已收回上虞天道全部借款本金 2.2 亿元及相应利息。（具体详见公司于 2011 年 8 月 2 日披露在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的临 2011-043 号公告）(四)控股股东收购

18、奥地利 ATB 驱动技术股份公司进展情况关于本公司控股股东卧龙控股集团有限公司收购奥地利 ATB 驱动技术股份公司事宜（具体详见公司于 2011 年 8 月 20 日披露在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站（）的临 2011-048 号公告），截止本季报披露日，卧龙控股已完成对 ATB 公司的收购，并成为该公司的实际控制人。为履行卧龙电气上市时作出的同业竞争禁止承诺，卧龙控股与卧龙电气签署了委托管理协议，委托本公司对 ATB 公司进行管理，该事项自收购完成日开始实施。（五）控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司诉讼进展情况2011 年 8 月 23 日本公司控股子公司上海卧龙国际商务股份

19、有限公司（以下简称“卧龙商务”，本公司持有 88.25%的股份）收到了上海市高级人民法院（2010）沪高民四（海）终字第 14 号民事判决书，上海市高级人民法院对卧龙商务上诉上海兆龙国际货物运输代理有限公司的货运代理合同纠纷案件（具体情况详见本公司于 2009 年 1 月 5 日披露在上海证券交易所网站的控股子公司关于重大诉讼的公告）进行了二审判决。判决如下：（1）驳回上诉，维持原判；（2）本案二审案件受理费人民币 107,123.60 元，由上诉人上海卧龙国际商务股份有限公司负担。2011 年 8 月 24 日，卧龙商务再次向上海市上海海事法院提交了民事起诉状，起诉上海兆龙国际货物运输代理有

20、限公司，并收到上海海事法院的（2011）沪海法商初字第 923 号受理通知书。（具体详见公司于 2011年 8 月 26 日披露在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的临2011-051 号公告）。（六）担保情况截止报告期末，本公司合计担保总额为 131,158.54 万元，占 2010 年末经审计净资产的 50.56%。其中：对控股股东卧龙控股集团有限公司全资子公司浙江卧龙舜禹投资有限公司（卧龙控股通过该公司收购、控制奥地利 ATB 驱动技术股份公司)担保金额为 7,150 万美元，折合人民币 45,437.54 万元，报告期末对子公司担保余额合计 85,721.00 万元（具体详

21、见下表：公司对控股子公司担保情况）。公司对控股子公司担保情况,担保对象浙江卧龙国际贸易有限公司浙江卧龙家用电机有限公司卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司,核定担保金额(万元)15000.004000.0025000.006,实际担保金额(万元)11100.002000.0010800.00,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,卧龙电气银川变压器有限公司卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司卧龙电气烟台东源变压器有限公司上海卧龙国际商务股份有限公司卧龙电气武汉电机有限公司卧龙国际（香港）有限公司卧龙电气集团杭州研究院有限公司,30000.0012000.0028000.0028000.

22、003000.0020000.005000.00,15000.006200.0021500.009521.003000.006600.000.00,合,计,170000.00,85721.00,上述合计担保额度占 2010 年末经审计净资产的比例,65.53%,33.04%,（七）出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）2011 年第五次临时股东大会审议通过了关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案，同意本公司出资 20,000 万元参与浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的设立，约占该有限合伙企业总出资额的 10%，首期认缴额为 7,000 万元，为该合伙企业的有限合伙人（具体详见公司

23、于 2011年 9 月 17 日披露在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的临2011-058 号公告）。截止报告期末，浙江龙信股权投资中心（有限合伙）正在筹备中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司已于 2011 年 6 月 27 日完成 2010 年度利润分配，报告期无现金分红。卧龙电气集团股份有限公司法定代表人:王建乔2012 年 4 月 7 日7,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4

24、 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:卧龙电气集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,8,期末余额907,586,876.82161,029,1

25、70.55809,509,202.19130,581,454.6787,827,513.42743,252,751.033,893,162.392,843,680,131.07259,992,082.47640,177,805.62605,913,424.27213,241,263.6714,620,076.3358,527,816.508,445,770.2924,286,455.02,年初余额1,223,223,818.3348,174.00119,408,500.04511,995,796.32178,394,758.4249,242,524.10672,033,258.332,754,

26、346,829.54242,104,239.38509,832,493.33321,871,997.81213,439,136.285,773,694.69639,010.552,535,986.4013,122,139.52,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负

27、债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,9,1,825,204,694.174,668,884,825.24972,503,779.213,925,750.0055,408,996.92566,615,929.17104,618,002.8723,264,213.85-9,356,363.391,400,000.0057,642,381.58120,000,000.00

28、1,896,022,690.2160,000,000.001,305,187.5061,305,187.501,957,327,877.71687,728,756.00968,554,759.1288,928,141.33718,223,039.78-886,553.962,462,548,142.27249,008,805.262,711,556,947.53,1,309,318,697.964,063,665,527.50296,230,000.00309,750.0059,222,816.88551,267,388.83328,775,955.9918,325,663.72-26,152

29、,464.9340,971,404.9220,000,000.0044,165.811,288,994,681.22180,000,000.00343,940.53180,343,940.531,469,338,621.75428,942,160.001,206,328,962.6488,928,141.33664,864,041.21-270,193.362,388,793,111.82205,533,793.932,594,326,905.75,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,负债和所有者权益总计,4,668,884,825.24,4,063,665,527.50,公司

30、法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:卧龙电气集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款

31、项应付职工薪酬应交税费,10,期末余额489,941,188.2534,334,447.98198,794,115.125,010,386.2931,273,400.00288,883,555.67144,261,594.771,192,498,688.081,192,369,944.08261,676,520.03251,548,833.9831,434,877.4510,630,615.092,552,783.904,083,395.251,754,296,969.782,946,795,657.86317,500,000.004,959,937.74231,010,658.929,071

32、,197.482,413,224.42,年初余额826,847,258.5123,861,634.48131,895,311.3555,887,840.00144,497,309.20130,071,493.951,313,060,847.49761,425,240.97263,041,609.98161,322,691.2033,943,118.803,562,146.64958,251.574,097,885.051,228,350,944.212,541,411,791.70131,230,000.003,810,262.33181,140,339.113,811,530.988,535

33、,902.585,565,251.29,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告应付利息应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,114,810,696.45100,000,000.00779,765,715.01779,765,715.01687,728,756.00977,337,958.1

34、578,745,257.14423,217,971.562,167,029,942.852,946,795,657.86,43,612,960.4220,000,000.00397,706,246.71100,000,000.00100,000,000.00497,706,246.71428,942,160.001,215,112,161.6778,745,257.14320,905,966.182,043,705,544.992,541,411,791.70,公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟11,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.

35、2合并利润表编制单位:卧龙电气集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）892,591,131.98892,591,131.98,上期金额（79 月）714,550,382.59714,550,382.59,年初至报告期期末金额（1-9 月）2,424,462,288.472,424,462,288.47,上年年初至报告期期末金额（1-9月）2,179,883,288.022,179,883,288.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,886,017,643.49794,080,909.2

36、5,671,310,017.68613,784,505.84,2,383,890,145.282,114,439,957.61,2,016,653,247.941,787,116,844.25,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,707,251.1340,832,527.7337,644,335.5715,075,854.68-4,323,234.87,2,457,975.9028,815,815.5726,808,203.11155,882.31-712,365.05,7,253,396

37、.85116,266,539.83126,952,924.3837,366,643.32-18,389,316.71,7,329,936.9988,296,286.82111,703,184.0916,458,163.695,748,832.10,加：公允价值变,动收益（损失以“”号填列）,28,312.39,116,716.70,投资收益（损失以“”号填列）,3,229,248.43,2,960,606.33,30,105,753.50,17,752,489.58,其中：对,联营企业和合营企业,1,604,771.56,2,960,606.33,10,830,576.63,11,832,48

38、9.58,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,9,831,049.3139,170,080.77538,102.56,46,200,971.241,670,147.27792,046.82,70,794,613.3944,536,503.791,356,798.59,180,982,529.6616,303,879.761,811,598.48,12,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净

39、利润少数股东损益,92,253.6748,463,027.525,039,562.7843,423,464.7441,204,148.122,219,316.62,75,037.8047,079,071.694,044,962.9643,034,108.7336,452,444.886,581,663.85,299,581.81113,974,318.5910,488,692.91103,485,625.6887,674,371.3715,811,254.31,238,850.72195,474,810.9415,876,725.54179,598,085.40152,985,912.2726

40、,612,173.13,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.05990.0597-247,085.8943,176,378.8541,010,705.842,165,673.01,0.05340.0526188,670.3343,222,779.0636,597,721.046,625,058.02,0.12750.12676,428,519.17109,914,144.8594,115,277.2315,798,867.62,0.24190.2379-103,751.96179,

41、494,333.44152,906,023.2626,588,310.18,公司法定代表人:王建乔,主管会计工作负责人:郑丽娟13,会计机构负责人:郑丽娟,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:卧龙电气集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）339,681,214.44303,628,086.911,124,097.259,985,013.2212,030,864.25352,266.44,上期金额（79 月）194,975,755.5416

42、6,026,238.18887,432.315,145,213.088,643,231.27-606,897.42,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,010,281,792.12903,956,139.142,698,888.4525,096,190.8540,094,400.886,042,631.60-10,222.95,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）533,667,865.22453,788,367.203,024,991.5013,581,527.1341,961,397.606,380,326.272,918,620.02,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收

43、益（损失以“”号填列）,11,738,248.43,2,960,606.33,69,888,153.50,52,703,622.59,其中：对联,营企业和合营企业的投,1,604,771.56,2,960,606.33,10,830,576.63,11,832,489.58,资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,24,299,134.8037,334,100.97120,671.0512,144.3361,512,564.721,909,947.3559,6

44、02,617.37,17,841,144.45360,477.16421,725.1311,763.0117,779,896.481,729,120.5816,050,775.90,102,291,917.6538,602,998.88355,433.5116,610.41140,539,483.023,912,104.84136,627,378.18,64,716,258.0911,279,682.371,308,200.3555,669.2674,687,740.11-2,204,088.0176,891,828.12,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,

45、265,969.30,7,057,266.46,七、综合收益总额,59,868,586.67,16,050,775.90,143,684,644.64,76,891,828.12,公司法定代表人:王建乔,主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟14,项目,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:卧龙电气集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额

46、向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得

47、投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,15,1,881,100,672.4578,778,090.52138,499,259.112,098,378,022.081,753,490,400.60193,813,344.2188,309,742.76308,258,818.922,343,872,306.49-245,494,284.4119,275,176.87335,900.00220,000,000.00,1,753,072,521.6954,036,217.3073,160,954.121,

48、880,269,693.111,470,691,792.26141,792,805.58112,164,869.78206,298,827.011,930,948,294.63-50,678,601.523,970,821.401,954,793.11,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取

49、得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,239,611,076.87378,510,622.83106,778,195.86220,000,000.00705,288,818.69-465,677,741.8225,767,754.0012,000,000.001,080

50、,003,779.215,700,000.001,111,471,533.21608,730,000.00124,957,562.6418,557,000.0048,488,073.21782,175,635.85329,295,897.36-381,876,128.871,203,327,345.97821,451,217.10,5,925,614.51221,619,816.942,241,774.05223,861,590.99-217,935,976.48964,687,488.00310,960,000.0016,942,000.001,292,589,488.00471,340,0